Settimana scorsa è stata un disastro per tutte le principali borse europee, le quali hanno visto la peggior settimana da ottobre 2023 a causa di un crollo medio intorno al 6%. Il mercato che ha subito l’impatto peggiore è stata la borsa francese, ma il FTSE MIB si è trovato al secondo posto della classifica a causa del rapido e rovinoso crollo indotto dall’incertezza politica e le decisioni della politica monetaria delle principali banche centrali del mondo.
- Settimana scorsa il valore dell’indice FTSE MIB è pesantemente crollato del -5.76% tornando a chiudere leggermente al di sopra del livello 32,665.
- Da un punto di vista di analisi tecnica Forex, l’indice FTSE MIB aveva trovato supporto in un livello chiave diagonale, il quale stava spingendo il valore al rialzo in direzione del massimale relativo. Nonostante ciò, il grafico ha formato un “head and shoulders” pattern, il quale preannuncia una inversione di trend. Questo scenario si è realizzato tramite un rapido break-out a ribasso del livello di supporto a 34,650 ed un proseguimento in direzione del supporto e target a ribasso a 32,650.
- Nonostante due settimane fa la BCE avesse annunciato un primo taglio dei tassi d’interesse, il mercato non ha avuto una forte reazione al rialzo. Al contrario, quando invece la Francia ha deciso di invocare le elezioni nazionali al seguito di quelle europee, il mercato è fortemente crollato a ribasso. Questa settimana sarà caratterizzata dall’annuncio dell’indice CPI per l’inflazione nell’Euro Area, il quale potrebbe rallentare o accentuare l’attuale crollo delle borse europee. Segui i migliori broker per ulteriori analisi sugli eventi importanti di oggi.
L’Instabilità della Francia ha Messo in Pericolo le Borse Europee
Nonostante la decisione della BCE di tagliare il proprio tasso d’interesse di 25 punti base sia stato un passo estremamente importante per il mercato azionario, questa decisione era già stata fortemente anticipata dagli investitori e non ha riscosso un forte segnale positivo da parte del mercato.
Al contrario, ciò che ha colpito gli investitori è stato il risultato delle elezioni europee, soprattutto sul lato francese, e la seguente decisione di invocare anche le elezioni nazionali. Questa instabilità e incertezza che ha caratterizzato anche Spagna e Germania ha spaventato gli investitori causando una forte svendita delle azioni nei mercati.
Infatti, alcuni analisti hanno stabilito che questo ribaltamento dei governi potrebbe essere pericolo per la situazione macroeconomica in quanto le politiche di destra generalmente sfruttano maggiormente politiche fiscali, le quali potrebbero peggiorare il debito pubblico in un periodo di alti tassi d’interesse.
Inoltre, un altro fattore che ha colpito le borse europee è stata la decisione della Federal Reserve di non tagliare il proprio tasso e di rinviare ancora una volta la possibile data del primo taglio. Ora il mercato si aspetta il primo ed unico taglio durante la sessione di dicembre, influendo sulle aspettative degli investitori europei rispetto ai prossimi step della BCE.
Infatti, il crollo delle borse europee è stato accentuato da una forte svendita delle azioni di banche e altre istituzioni finanziarie per via dell’aspettativa di alti costi del capitale nel corso del 2024 che potrebbero fortemente ridurre i guadagni.
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Il FTSE MIB Crolla Cancellando Maggior Parte dei Guadagni del 2024!
L’indice di mercato italiano ha seguito la rovinosa caduta della borsa francese, perdendo quasi il 6% in una sola settimana. Nonostante alcuni crolli minori siano avvenuti anche a settembre ed ottobre scorso, l’ultima settimana simile risulta essere quella avvenuta a metà marzo 2023, più di un anno fa.
Un periodo di correzione era stato preannunciato dallo schema Forex testa e spalle che si era andata a formare nel grafico con una sequenza di tre massimali relativi e del picco centrale maggiore degli altri due. Questo pattern di trading prevede con un’alta probabilità una inversione di trend nel medio periodo.
Infatti, una volta che il valore del FTSE MIB ha rotto a ribasso il supporto diagonale, l’indice ha iniziato un crollo a ribasso rompendo la zona di supporto e le medie mobili a 50 e 100 giorni fino a raggiungere il livello di supporto a 32,650 durante la sessione di venerdì dove ha formato una candela con un’ombra a ribasso relativamente lunga potenzialmente segnalando l’inizio di un breve periodo di consolidamento.
Outlook Settimanale della Borsa di Milano
- Attuale livello di resistenza: 35,730, un livello chiave risalente all’andamento di prezzo del FTSE MIB durante la crisi finanziaria del 2007-2008.
- Attuale livello di supporto: 34,650, il precedente livello di resistenza che ha svolto una funzione importante negli anni della crisi finanziaria del 2008 e che ha nuovamente svolto la funzione di livello chiave nel corso degli scorsi mesi.
- Target al rialzo: 35,730.
- Target al ribasso: il target primario è 33,000-32,670 e quello secondario è il livello 32,000
Considerando gli ultimi avvenimenti macroeconomici, i quali ora sembrerebbero alle spalle, il mercato italiano potrebbe iniziare un breve periodo di consolidamento prima di una leggera ripresa nel breve termine. Negozia l'indice Italy 40 oggi con i migliori broker regolamentati in Italia recensiti questo mese.
D’altro canto, martedì alle 11 di mattina la BCE comunicherà il tasso d’inflazione dell’Euro Area misurato tramite l’indice CPI, il quale avrà un fortissimo impatto su tutti i mercati europei, soprattutto in una situazione così delicata. Quindi, lunedì il FTSE MIB si consoliderà in attesa di martedì dove poi verrà determinata la tendenza settimanale.