Durante la scorsa settimana di scambi l’indice delle 100 compagnie tecnologiche più grandi degli Stati Uniti ha proseguito il suo rapido trend al rialzo prima di terminare la settimana con due grandi candele rosse a segnalare una forte debolezza e la necessità di un periodo di consolidamento. Questa inversione di trend sembrerebbe essere motivata dal rallentamento del rally delle principali compagnie tecnologiche, tra cui Nvidia e Apple in attesa dei dati macroeconomici che arriveranno verso la fine di questa settimana.
- Settimana scorsa l’indice Nasdaq 100 si è spostato principalmente in maniera orizzontale, aggiungendo al proprio massimale settimanale solo lo +0.18% e chiudendo in prossimità del livello 19,700.
- Dalle previsioni Forex di oggi, l’indice Nasdaq 100 ha iniziato un rapido rally dopo l’inversione di tendenza avvenuta al livello 17,000 ed ha successivamente rotto al rialzo tutti i livelli di resistenza orizzontali fino a raggiungere un nuovo massimale assoluto prima di mostrare una leggera debolezza e pressione a ribasso che ha riportato il valore in corrispondenza del supporto orizzontale a 18,330. In seguito, l’indice ha ripreso la propria corsa in positivo all’interno di un canale rialzista raggiungendo una serie di massimali assoluti, anche se ora sembrerebbe comunicare la necessità di un periodo di correzione.
- Da un punto di vista di analisi fondamentale, questa settimana sarà estremamente importante per gli annunci relativi al PIL, all’inflazione, ai posti di lavoro e al cambiamento dei guadagni e nelle spese delle famiglie americane. Generalmente gli investitori si aspettano un miglioramento di tutte queste cifre in cerca di un segnale di un’economia forte in attesa di un primo taglio dei tassi d’interesse, il quale avverrà dopo l’estate. Resta aggiornato sugli eventi Forex Italia di oggi.
Gli Investitori Cercano Segnali di Stabilità da Parte della Federal Reserve
Settimana scorsa è stata relativamente priva di notizie macroeconomiche, aiutando il mercato a proseguire il proprio rally al rialzo sulla base delle eccezionali performance delle compagnie tecnologiche americane. Nonostante ciò, questa settima gli investitori hanno degli appuntamenti tecnologici estremamente importanti nel corso degli ultimi due giorni della settimana e si aspettano dei lievi segnali di miglioramento.
Il dato più importante sarà l’inflazione americana misurata tramite l’Indice PCE, la quale sarà pubblicata venerdì alle 2 e 30 di pomeriggio, un’ora prima dell’apertura del mercato americano. Durante gli ultimi due mesi il tasso annuale d’inflazione è rimasto costante al 2.7% mentre negli ultimi 3 mesi il tasso annuale dell’inflazione di fondo è rimasto bloccato al 2.8%, dando un forte segnale riguardo alla difficoltà da parte della Federal Reserve di mantenere l’inflazione sotto controllo.
Nonostante ciò, il tasso mensile di inflazione di fondo è leggermente diminuito da 0.3% a 0.2% durante lo scorso mese rompendo la stabilità che si era andata a formare durante il primo trimestre del 2024. Questo lieve cambiamento ha fornito al mercato la fiducia di prevedere un calo dello 0.1% nell’inflazione base e dello 0.2% nell’inflazione di fondo su base annuale.
Questo darebbe un forte segnale al mercato, eliminando del tutto la lievissima possibilità di un altro possibile aumento dei tassi di interesse di 25 punti base, ravvicinando la data del primo taglio e comunicando la stabilità dell’economia in attesa di una politica monetaria più espansiva.
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Iniziano i Segnali di una Possibile Correzione nel Breve termine!
Da un punto di analisi tecnica NASDAQ 100, l’indice americano sembrerebbe aver esaurito la spinta rialzista che ha caratterizzato il mese di maggio. Infatti, l’indice delle maggiori compagnie tecnologiche è stato spinto al rialzo grazie all’eccezionale rally di Nvidia, Apple e altre poche compagnie che hanno avuto ritorni eccezionali, ma osservando un indice che comprende più compagnie come il Russell 2000 è possibile notare che le compagnie più piccole si siano principalmente spostate lateralmente o che abbiano addirittura avuto ritorni negativi.
Infatti, Microsoft, Apple e Nvidia hanno rispettivamente avuto un rally del 16%, 27% e del 57% solamente nel mese di maggio. Essendo le 3 compagnie più grandi del mondo, questi tre giganti compongono da sole più del 25% del Nasdaq 100 e di conseguenza sono riuscite da sole a spingere l’indice al rialzo nonostante la maggior parte degli altri business si stesse spostando lateralmente.
Il problema di questa situazione è che una volta che la performance dei giganti inizia a crollare, il valore dell’indice crolla a sua volta. Durante le ultime sessioni di settima scorsa Nvidia è crollata del -6.65% mentre Apple è slittata a ribasso del -4.24%.
Nonostante la candela settimanale del Nasdaq 100 abbia concluso al settimana verde, sia l’EFI che l’indicatore tecnico RSI segnalano un possibile crollo nel corso di questa settimana in direzione del prossimo livello di supporto.
Outlook settimanale Nasdaq 100
- Attuale livello di resistenza: il Nasdaq 100 ha raggiunto il proprio massimale assoluto nel corso dell’ultima settimana; quindi, l’indice americano non presenta più forti livelli di resistenza al rialzo.
- Attuale livello di supporto: 18,330, identificato dal livello di supporto orizzontale. Nonostante ciò, nel breve termine il Nasdaq 100 potrebbe trovare supporto anche sul livello chiave diagonale e le tre medie mobili.
- Target al rialzo: Risulta difficile stabilire un nuovo target al rialzo in quanto l’indice si trova relativamente esteso al rialzo e non presenta più forti livelli di resistenza, ma dopo un nuovo test del livello di supporto l’indice americano potrebbe raggiungere e superare il livello 19,000.
- Target al ribasso: 18,800 individuato dal supporto diagonale e dalla media mobile esponenziale a 40 giorni.
Osservando la struttura tecnica della coppia lo scenario principale risulta essere l’inizio di un periodo di consolidamento in direzione del livello di supporto diagonale e della media mobile esponenziale a 40 giorni in attesa dei dati macroeconomici di fine settimana e di un miglioramento della performance di compagnie più piccole. Fai trading oggi sul NASDAQ 100 con i migliori broker CFD scelti dai nostri esaminatori DailyForex.