Indice FTSE MIB 30
Iniziando il check delle nostre previsioni FTSE MIB, l’indice italiano ha perfettamente seguito quanto previsto durante l’analisi di lunedì confermando il periodo di consolidamento in corrispondenza dell’attuale livello di resistenza raggiunto durante il termine della scorsa settimana prima di un break-out al rialzo del livello chiave diagonale. Dopo questa rottura del canale il trend sembrerebbe puntare al rialzo con l’indicatore MACD che comunica un crossover al rialzo.
Indice NASDAQ 100
Anche nel caso delle previsioni Nasdaq 100, il nostro pronostico ha correttamente individuato l’inizio di un periodo di turbolenza in attesa delle notizie macroeconomiche che colpiranno i mercati finanziari americani nel corso delle ultime due sessioni della settimana. Questa settimana si è aperta con un crollo a ribasso dell’indice prima di un leggero recupero, anche se sempre rimanendo al di sotto dei 20,000 punti toccati per la prima volta settimana scorsa.
Bitcoin
Infine, anche nel caso delle previsioni Bitcoin, lo scenario si è evoluto come previsto con il proseguimento del trend a ribasso in direzione del target primario a €56,000 a causa del crollo dei volumi di utilizzazione registrati sul network di Bitcoin. Inoltre, al contrario di quanto previsto dagli analisti, avevamo anche accennato che per il resto della settimana Bitcoin avrebbe potuto rimanere al di sopra del livello di supporto grazie a quanto segnalato dagli indicatori tecnici.
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Come Sono Cambiati gli Scenari Macroeconomici?
Questa settimana è stata caratterizzata da una scarsità di novità macroeconomiche dopo i molteplici shock delle scorse settimane con il taglio della BCE e gli sconvolgimenti geopolitici in Europa. Nonostante ciò, durante le ultime due sessioni della settimana gli USA annunceranno la crescita trimestrale del PIL e il tasso d’inflazione, entrambi i quali svolgeranno un ruolo importante per la Federal Reserve americana.
Controllo delle Previsioni Settimanali del 23 giugno 2024
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FTSE MIB: Dopo gli Shock Politici la Situazione Riprende per il Meglio
Durante le ultime settimane l’Europa è stata fortemente colpita dai risultati delle elezioni politiche che si sono tenute durante il weekend al termine della prima settimana di giugno. Questi risultati hanno visto un forte cambiamento nelle preferenze dei maggiori stati europei, tra cui Spagna, Germania e Francia, in favore di governi di destra.
Questo cambio repentino ha generato una sensazione di instabilità e di timore verso le politiche fiscali di destra in quanto molti analisti sostengono che data la situazione economica alcuni punti del programma non potrebbero essere realizzati senza compromettere l’integrità economica.
Nonostante la Francia sia ancora in attesa delle proprie elezioni che si terranno sia questo weekend che il prossimo, la situazione macroeconomica europea sembrerebbe essere nuovamente indirizzata verso la stabilità anche assistita dal primo taglio dei tassi d’interesse attuato dalla Banca Centrale Europea durante la prima settimana del mese.
Ad oggi gli investitori europei sono in attesa dei molteplici dati che verranno rilasciati durante i primi giorni di settimana prossima, tra cui le stime flash dell’inflazione, la disoccupazione, il PPI e molto altro. Nonostante ciò, gli analisti si aspettano un leggero miglioramento per tutti questi dati, confermando ancora una volta il progresso dell’Euro Area verso la stabilità.
Nasdaq 100: Mercato Frammentato e gli Investitori si Consolidano in Attesa della PCE
Durante le ultime settimane il mercato americano ha continuato a salire molto rapidamente più che superando il 15% di guadagno rispetto all’inizio dell’anno. Nonostante ciò, scavando tra i componenti dell’indice è possibile notare che la partecipazione al rally del mercato risulta essere estremamente ristretta, con la maggior parte delle compagnie solamente poco in positivo o addirittura in negativo.
Infatti, il mercato sembrerebbe essere spinto al rialzo principalmente per gli eccezionali ritorni delle “Magnificent 7”, ovvero Nvidia, Microsoft, Apple, Tesla, Amazon, Google e Meta, le quali hanno avuto ritorni più che eccezionali nel corso delle ultime settimane. In più, il crollo del Nasdaq 100 durante le prime sessioni della settimana sembrerebbe essere stato principalmente indotto dal crollo di Nvidia che nel giro di tre giorni è crollata di più del 15% per una perdita totale di oltre $500 miliardi di capitalizzazione di mercato.
Ora grazie alle eccellenti notizie di Amazon e Tesla il mercato si è ripreso al rialzo ma gli investitori continuano ad aspettare le novità macroeconomiche di giovedì e venerdì sperando che una sorpresa positiva possa aumentare la stabilità del rally aiutando a far salire anche compagnie con una capitalizzazione di mercato minore.
Bitcoin: La Domanda Continua a Crollare e il Pezzo Raggiunge il Supporto
Nelle ultime settimane il prezzo di Bitcoin è continuato a crollare a ribasso una volta che tutto l’ottimismo circa l’halving Bitcoin e gli spot ETFs è andato a diminuire. Infatti, recentemente le commissioni sul network di Bitcoin hanno raggiunto il livello più basso degli ultimi 7 mesi segnalando un bassissimo traffico e volume di scambi.
Questo crollo del volume è stato seguito da un rapido crollo anche nel valore della criptovaluta nonostante molti analisti avevano previsto addirittura un break-out al rialzo oltre il livello €66,000 nel caso in cui l’inflazione americana fosse risultata più bassa del previsto, evento che si è poi materializzato ma senza il rally di Bitcoin.
Inoltre, un altro fattore che sta colpendo il valore di Bitcoin è sicuramente l’incertezza e la paura degli investitori nei confronti del mercato americano a causa di una possibile politica monetaria restrittiva e un eventuale “hard landing”, ovvero l’inizio di una recessione in corrispondenza del termine della politica monetaria restrittiva.
Proprio per questo anche per il valore di Bitcoin saranno cruciali le informazioni riguardanti il tasso d’inflazione e il PIL americano, le quali verranno rilasciate durante le ultime due sessioni di scambi della settimana.
Come Sono Cambiati i Principali Livelli Chiave della Struttura Tecnica?
Da un punto di vista tecnico, sia il Nasdaq 100 che il prezzo di Bitcoin hanno continuato a negoziare nel rispetto della propria struttura tecnica, procedendo il trend e iniziando solo un breve periodo di consolidamento nel caso del mercato americano. Il FTSE MIB, invece, è riuscito a compiere un break-out al rialzo di una resistenza diagonale, dando il via ad un trend al rialzo.
FTSE MIB: L’indice Esce dal Canale di Prezzo a Ribasso!
Questa settimana l’indice italiano ha proseguito l’inversione di trend iniziata settimana scorsa dopo il raggiungimento del livello di supporto orizzontale a 32,700 punti a seguito del crollo di inizio giungo. Nel corso di questa inversione di trend il FTSE MIB è riuscito a rompere al rialzo la confluenza di resistenze formata dal livello di resistenza diagonale del canale di prezzo ascendente e la media mobile a 50 giorni.
Grazie a questo rally l’indicatore tecnico MACD è quasi riuscito a completare un crossover rialzista con la media mobile a breve termine che scavalla al rialzo la media mobile a lungo termine. Se questo evento si dovesse confermare sarebbe il primo crossover al rialzo da quello avvenuto durante i primi giorni di maggio in corrispondenza di un break-out al rialzo dello stesso canale di prezzo discendente.
D’altro canto, la rottura al rialzo ancora non è del tutto confermata, quindi sarà prima necessario un periodo di consolidamento al di sopra di questo livello prima di poter definitivamente proclamare l’inizio di un rally al rialzo nel medio periodo. Visalizza l'elenco broker autorizzati consob per fare trading oggi sull'Italy 40.
Nasdaq 100: L’Indice Americano Inizia a Mostrare dei Segni di Debolezza!
L’indice americano Nasdaq 100, invece, mostra una situazione completamente diversa. Al contrario di quello italiano, il Nasdaq era estremamente sovra esteso al rialzo raggiungendo livelli oltre l’80 sull’indicatore Relative Strength Index. Questi valori altissimi sono fortemente scesi grazie al consolidamento di inizio settimana, ma si aggirano ancora intorno al 70 comunicando un prezzo relativamente troppo alto.
Inoltre, grazie alla correzione di inizio settimana anche la spinta rialzista della coppia misurata dall’indicatore EFI ha quasi raggiunto lo zero nonostante fosse partita dal livello più alto dell’ultimo anno.
Infine, è anche importante notare come l’indicatore MACD abbia quasi compiuto un crossover a ribasso durante la correzione di inizio settimana, comunicando che il rally dell’indice potrebbe quasi essere giunto al termine, almeno per le prossime settimane. Fai trading sulle Magnificent 7 con un broker azioni regolamentato in Italia.
Bitcoin: “Dead Cat Bounce” e Inizio del Consolidamento al Livello di Supporto
In finanza un “Dead Cat Bounce” avviene quando il rapido crollo del prezzo di un asset viene interrotto da un breve e fioco rally al rialzo prima di un periodo di consolidamento o una ripresa del rally originale. Questo tipo di fenomeno è quello che sembrerebbe star accadendo sul grafico di Bitcoin dopo il rapido crollo che ha caratterizzato l’intero mese di giugno.
Infatti, nonostante il grafico abbia mostrato un paio di candele giapponesi verdi, l’indicatore MACD continua a mostrare un proseguimento della correzione nel medio periodo con la media mobile a breve termine al di sotto della media mobile a breve termine senza alcun segnale di un possibile crossover nel corso delle prossime sessioni. Fai trading sicuro scegiendo uno dei broker Bitcoin raccomandati dai nostri esaminatori.
Conclusioni
- FTSE MIB: L’indice italiano ha seguito lo scenario identificato durante l’analisi di lunedì ed ha proseguito il proprio rally al rialzo iniziando un periodo di consolidamento e rompendo al rialzo il canale di prezzo discendente.
- Nasdaq 100: L’analisi di lunedì ha correttamente previsto l’inizio di un breve periodo di consolidamento dell’indice Nasdaq 100 prima di una ripresa del trend al rialzo in vista dei dati macroeconomici di fine settimana.
- Bitcoin: infine, anche in questo caso la previsione di lunedì è stata corretta immaginando un proseguimento del periodo di consolidamento in prossimità del livello di supporto dopo il rapido crollo a ribasso delle ultime settimane.