Indice FTSE MIB 30
Iniziando il check delle nostre previsioni FTSE MIB partendo dall’indice italiano che ha seguito lo scenario identificato durante la precedente analisi continuando il proprio periodo di consolidamento al di sotto della zona di resistenza a 34,650 comunicando alcuni segnali di debolezza che potrebbero spingere l’indice a ribasso nel breve termine a causa della struttura wedge che si è andata a formare.
Indice NASDAQ 100
Anche nel caso del pronostico sul Nasdaq 100 la nostra previsione ha correttamente individuato lo scenario settimanale più probabile. Infatti, l’indice di mercato americano ha esteso il proprio periodo di consolidamento fino a testare il livello di supporto a 18,330 prima di invertire il proprio trend grazie alle forti spinte macroeconomiche che stanno influenzando il mercato americano.
Bitcoin
Infine, anche nel caso delle previsioni Bitcoin siamo riusciti a correttamente segnalare lo scenario a breve termine più probabile composto dal proseguimento del periodo di consolidamento all’interno della zona chiave orizzontale prima di un break-out al rialzo in direzione del livello di resistenza. Analogamente al Nasdaq 100, l’accelerazione al rialzo è derivata da un netto cambiamento delle aspettative del mercato riguardo ai prossimi step della politica monetaria della Federal Reserve.
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Come Sono Cambiati gli Scenari Macroeconomici?
Questa settimana lo scenario macroeconomico internazionale è stato dominato dalle aspettative riguardo al primo possibile taglio di 25 punti basi che verrà attuato dalla Banca Centrale Europea durante le prime ore di giovedì 6 giugno. Inoltre, durante i primi giorni della settimana gli Stati Uniti hanno rilasciato alcuni dati macroeconomici molto negativi, inducendo un miglioramento delle aspettative degli investitori riguardo ad un futuro taglio dei Fed. Tieniti aggiornato sulle ultime news dai migliori broker italiani oggi.
Controllo delle Previsioni Settimanali del 3 giugno 2024
Controlliamo assieme i risultati dell'analisi forex e dei pronostici fatti questo martedì sulle coppie qui interessate.
FTSE MIB: Il Giorno è Arrivato!
Durante le scorse settimane le aspettative riguardo un primo taglio della BCE di 25 punti base durante la seduta di giugno sono significativamente aumentate, dal sembrare un evento improbabile ad essere quasi una certezza. Questo taglio dovrebbe avvenire giovedì 6 giugno alle 2 e 30 di pomeriggio e dovrebbe portare il tasso principale della BCE dal 4.5% al 4.25%.
Nonostante ciò, i mercati europei non hanno mostrato una forte crescita nel corso della settimana per via del fatto che le aspettative riguardo al taglio fossero già state adattate al probabile taglio. Infatti, ciò che ha maggiormente guidato il sentimento del mercato è stato il rapido deterioramento della situazione macroeconomica dell’Euro Area, la quale ha fortemente danneggiato le aspettative di un taglio dei tassi d’interesse negli ultimi mesi del 2024.
Inoltre, il mercato italiano è slittato leggermente a ribasso anche per via del forte rallentamento del settore produttivo nazionale. Infatti, a causa degli alti tassi d’interesse i dati riguardanti al PMI di vari settori italiani rilasciati ad inizio settimana hanno dimostrato un netto rallentamento del settore produttivo sia rispetto al mese precedente che rispetto alle aspettative degli analisti.
Nasdaq 100: Il Mercato Viene Deluso e Inizia un Rally!
Nonostante il titolo di questo paragrafo possa sembrare un chiaro controsenso, è esattamente quello che è successo durante l’inizio di questa settimana di scambi. Lunedì e martedì gli USA hanno rilasciato la stima della crescita del PIL, alcuni dati relativi al settore produttivo del paese e il numero di nuovi posti di lavoro che sono stati aggiunti dall’economia durante il mese di maggio. Tutti questi dati hanno deluso le aspettative sia del mercato che degli analisti riportando dei numeri più bassi del mese precedente dimostrando un chiaro rallentamento dell’economia del paese.
Dopo un periodo di consolidamento in corrispondenza dell’annuncio di questi dati, il mercato ha successivamente iniziato un rapido rally dopo essersi reso conto che la Federal Reserve sarà obbligata a tagliare il proprio tasso d’interesse prima del previsto per evitare un crollo dell’economia causato da una bassissima crescita e dei tassi d’interesse molto alti.
Inoltre, il rally dell'indice Nasdaq 100 è anche stato assistito dall’ottimismo generato dal taglio che la banca centrale canadese ha compiuto durante la sessione di mercoledì. Infatti, il 5 giugno la Bank of Canada ha tagliato il proprio tasso di 25 punti base, dal 5% al 4.75%, diventando il primo paese del G7 e il secondo paese evoluto dopo la Svizzera a compiere un taglio sul fronte della politica monetaria.
Bitcoin: Il Mondo delle Cripto Aspetta i Dati della CPI Americana
Analogamente, anche la performance di Bitcoin è stata estremamente influenzata dagli ultimi avvenimenti macroeconomici sul piano della politica monetaria, i quali hanno causato l’inizio di un rally durante la sessione di mercoledì.
Nonostante ciò, il valore di Bitcoin rimane più strettamente correlato ai dati dell’inflazione CPI che verrà rilasciata durante la mattinata del 12 giugno. Infatti, molti analisti sostengono che se l’inflazione dovesse sorprendere in negativo il mercato, il valore di Bitcoin potrebbe significativamente crollare.
D’altro canto, è anche importante notare come mercoledì 5 giugno gli Spot ETFs su Bitcoin hanno registrato il secondo giorno con l’influsso netto di capitale più alto di sempre grazie ad un collettivo aumento di quasi mezzo miliardo di dollari in una sola giornata. Questo potrebbe essere un chiaro segnale che molti investitori potrebbero avere un outlook molto positivo riguardo al breve termine e al valore del CPI.
Come Sono Cambiati i Principali Livelli Chiave della Struttura Tecnica?
Durante il corso della settimana tutti e tre i ticker presi in considerazione hanno scambiato nel rispetto della propria struttura tecnica e non sono avvenuti né break-out, né inversioni di trend inaspettate. Puoi scambiare le nostre previsioni di oggi con i migliori broker forex italiani scelti per te da DailyForex.
FTSE MIB: Prosegue il Consolidamento all’Interno della Strutta Wedge!
Durante il corso delle ultime settimane l’indice italiano MIB 30 ha costruito un pattern trading con struttura wedge che ha progressivamente restrinto sempre di più il volume di scambio dopo il break-out al rialzo fallito al di sopra del livello chiave orizzontale a 34,650.
Questa settimana il FTSE MIB si è principalmente spostato orizzontalmente andando a formare una serie di candele con un corpo molto stretto e delle lunghe ombre, specialmente in corrispondenza di livelli di supporto e resistenza.
Nonostante ciò, è anche possibile notare come i massimali dell’indicatore RSI siano andati progressivamente a diminuire fino a segnalare una leggera divergenza a ribasso, indicando che il probabile proseguimento della coppia risulta essere a ribasso. D’altro canto, però, sarà necessario rimanere aggiornati su come il mercato italiano reagirà all’annuncio del primo taglio della BCE durante le prime ore del pomeriggio di giovedì 6 giugno.
Nasdaq 100: Inizia Rally al Rialzo Verso Nuovi Massimali Assoluti!
Durante il corso di questa settimana l’indice americano ha raggiunto il proprio massimale assoluto grazie al cambiamento delle aspettative sul piano macroeconomico ma, nonostante ciò, un’inversione di trend era anche stata prevista dalla struttura tecnica dell’indice.
In primo luogo, il Nasdaq 100 era tornato a testare il livello di supporto a 18,330 con una candela formata da un corpo molto corto ed una ombra a ribasso lunghissima, comunicando una grande stabilità del livello di supporto e l’improbabilità di un break-out a ribasso nel breve termine.
D’altro canto, sia l’EFI che l’RSI stanno momentaneamente segnalando dei valor più bassi di quelli registrati in prossimità del massimale precedente, potenzialmente preannunciando una divergenza.
Bitcoin: Rompe il Periodo di Consolidamento Orizzontale e Riprende il Rally al Rialzo
Questa settimana il Bitcoin/euro ha finalmente rotto il proprio periodo di consolidamento all’interno del livello chiave dando il via ad un nuovo rally in direzione del livello di resistenza orizzontale a €66,750.
Nonostante ciò, è estremamente importante notare la struttura tecnica della criptovaluta, la quale è andata a formare un double top, una struttura di prezzo che generalmente preannuncia una inversione del trend nel breve/medio periodo, la quale potrebbe potenzialmente spingere nuovamente il valore di Bitcoin in direzione del supporto diagonale.
Analogamente, un altro fattore che sta rafforzando l’ipotesi di una inversione di trend risulta essere l’indicatore EFI, il quale ha registrato un valore estremamente basso in prossimità del break-out, molto inferiore a quello del massimale precedente. Questa differenza è identificabile come una divergenza a ribasso.
Conclusioni
- FTSE MIB: L’indice italiano ha seguito lo scenario identificato durante l’analisi sull'Italy 40 di lunedì ed ha proseguito il proprio periodo di consolidamento all’interno della struttura wedge in attesa della decisione della BCE e di un eventuale break-out.
- Nasdaq 100: Anche nel caso dell’indice americano l’analisi NASDAQ 100 di lunedì ha correttamente previsto un ritorno al livello di supporto a 18,330 punti prima di una ripresa del rally al rialzo guidato dal miglioramento delle aspettative riguardo alla politica monetaria della Federal Reserve.
- Bitcoin: infine, anche in questo caso la previsione Bitcoin di lunedì è stata corretta immaginando un proseguimento del periodo di consolidamento all’interno della zona orizzontale prima di una ripresa del rally in direzione del prossimo livello di supporto.