Analisi Fondamentale e Sentimento di Mercato
Ho scritto il 14 luglio che le migliori opportunità di trading per la settimana sarebbero probabilmente state:
- Posizione long sulla coppia di valute EUR/USD dopo una chiusura giornaliera sopra $1,0920. Questo trade è stato impostato mercoledì e ha dato una perdita dello 0,53%.
- Posizione long sulla coppia di valute GBP/USD. Questa coppia è scesa dello 0,58% nell'ultima settimana.
- Posizione long sull'indice S&P 500 dopo una chiusura giornaliera sopra 5.634. Questo trade è stato impostato lunedì e ha dato una perdita del 2,86%.
Il risultato complessivo è stato una perdita netta del 3,97%, con un rendimento medio di -1,32% per trade.
I punti chiave della scorsa settimana sono stati:
- I dati sull'inflazione sono stati rilasciati nel Regno Unito, in Canada e in Nuova Zelanda. I dati in Canada e Nuova Zelanda hanno mostrato cali del tasso di inflazione leggermente più forti del previsto, il che è una buona notizia per le azioni a livello globale. Tuttavia, i dati del Regno Unito hanno mostrato un'inflazione leggermente superiore, sebbene non superiore al tasso obiettivo del 2%.
- Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha affermato che l'economia statunitense era su un percorso deflazionistico e poco dopo l'indice S&P 500 ha chiuso a un nuovo massimo storico. Tuttavia, ha trascorso il resto della settimana in forte calo.
- La Banca Centrale Europea ha lasciato il suo tasso di rifinanziamento principale invariato al 4,25%, come ampiamente previsto. La BCE ha smesso di fornire indicazioni prospettiche, lasciando gli analisti a indovinare su un possibile taglio dei tassi a settembre.
- I dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono stati leggermente superiori alle aspettative, suggerendo che la domanda dei consumatori statunitensi potrebbe essere leggermente più forte del previsto nonostante il rallentamento dell'economia.
La scorsa settimana ci sono stati alcuni altri eventi di minore importanza:
- Indice manifatturiero Empire State degli Stati Uniti: leggermente inferiore alle aspettative.
- Vendite al dettaglio nel Regno Unito: molto peggiori del previsto.
- Vendite in Canada: nettamente peggiori del previsto.
- Disoccupazione in Australia: il tasso è rimasto invariato, ma i nuovi posti di lavoro netti sono stati superiori alle aspettative.
- Richieste di disoccupazione nel Regno Unito: leggermente peggiori del previsto.
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti: leggermente peggiori del previsto.
Migliori Broker Forex
La settimana prossima: 22 - 26 luglio
Gli elementi più importanti di questa settimana saranno:
- Indice dei prezzi PCE core degli Stati Uniti.
- PIL anticipato degli Stati Uniti.
- Tasso overnight della Banca del Canada, Dichiarazione del tasso e Rapporto sulla politica monetaria. Si prevede che la Banca ridurrà il suo tasso overnight dal 4,75% al 4,50%.
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti.
- PMI flash dei servizi e manifatturiero di Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Francia.
Previsioni Mensili Luglio 2024
Questo mese, ho previsto che la coppia di valute USD/JPY avrebbe aumentato di valore. La performance di questa previsione fino ad oggi è la seguente:
Previsioni Settimanali 21 luglio 2024
La scorsa settimana, non ho fatto previsioni settimanali. Sebbene ci siano stati alcuni grandi movimenti direzionali nei cross valutari NZD/JPY e EUR/NOK, avevo poca fiducia che questi si invertissero nella settimana successiva, quindi non volevo prendere queste operazioni. È stata una buona scelta, poiché entrambi sarebbero stati perdenti.
La scorsa settimana, il cross valutario NZD/JPY ha registrato un movimento di prezzo direzionale insolitamente grande. Tuttavia, non ho fiducia che il prezzo si invertirà nella settimana successiva, quindi non faccio previsioni settimanali.
La volatilità direzionale nel mercato Forex è leggermente diminuita la scorsa settimana, con il 41% delle coppie di valute più importanti che hanno oscillato di oltre l'1%.
La scorsa settimana, il Franco Svizzero è stata la valuta principale più forte, mentre il Dollaro Australiano è stata la più debole.
Puoi negoziare queste previsioni in un conto di brokeraggio Forex reale o demo.
Livelli Chiave di Supporto/Resistenza per le Coppie Popolari
Analisi Tecnica
Indice del Dollaro USA
L'Indice del Dollaro USA ha stampato una candela rialzista la scorsa settimana, chiudendo vicino alla parte superiore del suo intervallo. Questo è un segno di momentum rialzista a breve termine. Tuttavia, i rialzisti non sono riusciti a spingere il prezzo nella zona di forte resistenza tra 103,92 e 104,15. Un altro fattore ribassista—uno forte—è che il dollaro è ora ben stabilito all'interno di una tendenza ribassista a lungo termine, essendo al di sotto dei suoi livelli di tre mesi fa e sei mesi fa.
Vedo il Dollaro USA come maturo per un'inversione ribassista nell'area di prezzo attuale. Una volta che iniziamo a vedere un qualche tipo di inversione ribassista convincente nell'azione del prezzo, un trade contro il Dollaro USA nella prossima settimana potrebbe essere una buona idea.
In alternativa, se il Dollaro USA riuscirà a stabilizzarsi sopra 104,15 nei prossimi giorni, sarà un segnale rialzista e probabilmente un'indicazione di smettere di shortare il Dollaro.
EUR/USD
La coppia di valute EUR/USD è avanzata abbastanza fortemente all'inizio della scorsa settimana, raggiungendo la chiusura giornaliera più alta degli ultimi tre mesi. La chiusura è stata vicina alla parte superiore dell'intervallo giornaliero al breakout, e il prezzo di chiusura è stato superiore al livello tecnicamente significativo di $1,0920. Per queste ragioni, molti trader di tendenza hanno preso una posizione long qui. Tuttavia, il prezzo è diventato ribassista non riuscendo a salire sopra il livello di resistenza vicino a $1,0945, che ha abbassato il prezzo. Il movimento verso il basso ha poi ricevuto un impulso dalla crescente forza del Dollaro USA verso la fine della settimana.
I trader di tendenza potrebbero ancora essere coinvolti sul lato long fino a quando il prezzo non scenderà sotto $1,0800 o il livello di supporto vicino a $1,0833. Tuttavia, dato che la candela della scorsa settimana, mostrata nel grafico dei prezzi qui sotto, è un pin bar ribassista, potrebbe non essere saggio rimanere long qui. Osservando un periodo più lungo, l'azione del prezzo a lungo termine è abbastanza consolidativa, il che potrebbe essere un altro motivo per non entrare in una posizione qui.
Entrerò in una posizione long se questa settimana avremo una chiusura giornaliera sopra $1,0939. È improbabile che ciò accada.
USD/CHF
Mi aspettavo che la coppia di valute USD/CHF trovasse un supporto potenziale a $0,8820.
Il grafico H1 dei prezzi qui sotto mostra come una barra engulfing, segnata dalla freccia verso l'alto, abbia respinto questo livello di supporto proprio all'inizio della sessione di Tokyo di giovedì scorso, segnalando il momento di questa reiezione rialzista.
Questo trade potrebbe essere ancora aperto, ma finora ha dato un rapporto rischio-rendimento massimo di circa 3 a 1.
XAU/USD
L'oro è avanzato abbastanza fortemente all'inizio della scorsa settimana, raggiungendo un nuovo record ben oltre $2.450. Tuttavia, il prezzo è poi crollato piuttosto drasticamente per il resto della settimana, quindi la candela settimanale si è conclusa come una pin bar ribassista.
Sebbene l'azione del prezzo possa essere vista come uno sviluppo ribassista, vale la pena notare che il calo non è stato molto ampio e che un livello di supporto appena sotto $2.400 è riuscito a mantenere il prezzo durante le ultime ore del mercato della scorsa settimana.
Il prezzo dell'oro potrebbe continuare a scendere all'inizio della nuova settimana, ma se il livello di supporto regge e il prezzo risale per chiudere giornalmente sopra $2.468, entrerò in una posizione long.
La maggior parte dei trader di tendenza rimarrà long qui, ma probabilmente non è saggio entrare in una nuova posizione long senza che il prezzo faccia prima un massimo significativo.
Indice S&P 500
L'indice S&P 500 ha raggiunto un nuovo massimo storico la scorsa settimana dopo essere salito saldamente durante la prima parte della settimana. Tuttavia, abbiamo poi assistito a una forte svendita negli ultimi giorni della settimana, così forte che il prezzo è sceso di più di tre volte la media reale a lungo termine, il che è sufficiente per la maggior parte dei trader di tendenza per uscire da una posizione long che è stata molto redditizia.
Sebbene il mercato azionario statunitense abbia un modo per rimbalzare, l'azione del prezzo qui suggerisce un'inversione ribassista importante. La candela settimanale è una candela esterna ribassista che ha chiuso molto vicino al minimo del suo intervallo.
Il mercato azionario statunitense è salito fortemente di recente, quindi potremmo essere in ritardo per una correzione abbastanza forte. In alternativa, il prezzo potrebbe rimbalzare. Si parla molto di una rotazione lontano dalle azioni tecnologiche. È vero che l'indice NASDAQ 100 ha avuto una performance ancora peggiore la scorsa settimana, ma vediamo ancora il mercato azionario più ampio vendere.
La migliore strategia qui è rimanere ai margini e coinvolgersi solo sul lato long se otteniamo un forte rimbalzo che termina in una nuova chiusura giornaliera record.
Indice NASDAQ 100
L'indice NASDAQ 100 ha subito una forte svendita la scorsa settimana, dopo aver raggiunto e poi respinto un record storico durante la settimana precedente con una candela doji ribassista.
Sebbene il mercato azionario statunitense abbia un modo per rimbalzare, l'azione del prezzo qui suggerisce una grande inversione ribassista. La candela settimanale è grande e ribassista, e ha chiuso molto vicino al minimo del suo intervallo. Il calo settimanale è stato il peggiore da aprile.
Il mercato azionario statunitense è salito fortemente di recente, quindi potremmo essere in ritardo per una correzione abbastanza forte. In alternativa, il prezzo potrebbe rimbalzare. Si parla molto di una rotazione lontano dalle azioni tecnologiche. Le azioni tecnologiche hanno avuto una performance scadente nelle ultime due settimane dopo un andamento record.
La migliore strategia qui è rimanere ai margini e coinvolgersi solo sul lato long se otteniamo un forte rimbalzo che termina in una nuova chiusura giornaliera record. Non penso che questo sia uno scenario probabile.
Conclusione
Vedo le migliori opportunità di trading di questa settimana come segue:
- Posizione long sulla coppia di valute EUR/USD dopo una chiusura giornaliera sopra $1,0939.
- Posizione long su XAU/USD (Oro) dopo una chiusura giornaliera sopra $2.469.
- Posizione long sull'indice S&P 500 dopo una chiusura giornaliera sopra 5.668.