Analisi Fondamentale e Sentimento di Mercato
Ho scritto il 21 luglio che le migliori opportunità di trading per la settimana erano probabilmente:
- Long su EUR/USD dopo una chiusura giornaliera sopra $1,0939.
- Long su XAU/USD (Oro) dopo una chiusura giornaliera sopra $2,469.
- Long su S&P 500 dopo una chiusura giornaliera sopra 5,668.
Nessuna di queste operazioni si è attivata.
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I punti chiave della scorsa settimana sono stati:
- La settimana è iniziata con il ritiro del Presidente Biden dalle elezioni presidenziali del 2024. Questo non è stato un completo sorpresa dopo settimane di speculazioni a seguito della sua performance incerta nel dibattito con l'ex Presidente Trump. La sua Vicepresidente, Kamala Harris, ha rapidamente ottenuto il sostegno della maggioranza dei delegati alla conferenza e l'appoggio di quasi tutti i principali Democratici. I sondaggi mostrano che Harris è più popolare di Biden contro Trump, prendendo un piccolo vantaggio in molti sondaggi. Tuttavia, i mercati delle scommesse suggeriscono ancora che l'ex Presidente Trump sia il probabile vincitore a novembre, con una probabilità del 62% di vittoria.
- Lo Yen giapponese ha registrato forti guadagni la scorsa settimana, con movimenti di prezzo insolitamente grandi che sono raramente visti nel mercato Forex. Questo è dovuto in parte ai flussi di "risk-off" mentre i mercati azionari vedono prese di profitto pesanti, con denaro che si sposta nello Yen come rifugio sicuro, e in parte a una crescente sensazione che la Banca del Giappone possa ora iniziare a muoversi verso una politica monetaria più restrittiva, incluso un possibile aumento dei tassi questa settimana. Tecnicamente, è probabile che lo Yen giapponese veda un calo di valore la prossima settimana.
- La Banca del Canada ha ridotto il suo tasso overnight dello 0,25% per il secondo incontro consecutivo, contribuendo alla relativa debolezza del Dollaro canadese.
- Il PIL avanzato degli Stati Uniti è risultato superiore alle aspettative, suggerendo una crescita maggiore nell'economia statunitense rispetto a quanto precedentemente pensato.
- I dati dell'indice dei prezzi PCE core degli Stati Uniti sono stati esattamente come previsto, mostrando un aumento mensile dello 0,2%.
Ci sono stati alcuni altri eventi la scorsa settimana di minore importanza:
- PMI Flash Servizi e Manifatturiero di Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Francia - misti, senza indicazioni chiare.
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti - quasi esattamente come previsto.
La settimana prossima: dal 29 luglio al 2 agosto
Gli elementi più importanti di questa settimana saranno:
- Tasso dei Federal Funds degli Stati Uniti e dichiarazione.
- Guadagni medi orari negli Stati Uniti.
- Variazione dell'occupazione non agricola negli Stati Uniti.
- Offerte di lavoro JOLTS negli Stati Uniti.
- Tasso di disoccupazione negli Stati Uniti.
- Stima flash CPI della zona euro.
- CPI preliminare tedesco.
- Tasso di politica monetaria della Banca del Giappone e dichiarazione di politica monetaria.
- Tasso ufficiale della Banca d'Inghilterra e dichiarazione di politica monetaria.
- CPI svizzero.
- CPI australiano.
- PMI manifatturiero ISM degli Stati Uniti.
- Fiducia dei consumatori CB degli Stati Uniti.
- PIL canadese.
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti.
- Indice del costo dell'occupazione negli Stati Uniti.
- PMI manifatturiero cinese.
Previsioni mensili luglio 2024
Questo mese, ho previsto che la coppia di valute USD/JPY avrebbe aumentato di valore. Le prestazioni di questa previsione fino ad oggi sono le seguenti:
Previsioni settimanali 28 luglio 2024
La scorsa settimana non ho fatto previsioni settimanali, anche se la coppia di valute NZD/JPY ha registrato un movimento di prezzo direzionale insolitamente ampio. Non avevo fiducia che il prezzo si sarebbe invertito durante la settimana, quindi non ho fatto alcuna previsione settimanale.
Questa è stata una buona decisione, poiché la coppia NZD/JPY è scesa nuovamente.
La scorsa settimana, tutte le coppie con lo Yen giapponese (eccetto CHF/JPY) hanno registrato movimenti di prezzo direzionali insolitamente ampi. Pertanto, penso che la prossima settimana vedremo probabilmente rimbalzi in tutte queste coppie, il che suggerisce che la prossima settimana ci saranno buone opportunità di trading long e aumenti di prezzo in:
- AUD/JPY
- CAD/JPY
- EUR/JPY
- GBP/JPY
- NZD/JPY
La volatilità direzionale nel mercato Forex è aumentata la scorsa settimana, con il 52% delle coppie di valute più importanti che hanno oscillato di oltre l'1%.
La scorsa settimana, lo Yen giapponese è stata la valuta principale più forte, mentre il Dollaro australiano è stato il più debole.
Puoi negoziare queste previsioni in un conto di intermediazione Forex reale o demo.
Analisi Tecnica
Indice del Dollaro USA
L'indice del Dollaro USA ha stampato una candela doji indecisa la scorsa settimana, con quasi tutta l'azione dei prezzi che si è verificata tra il nuovo livello di supporto a 103,71 e il vecchio livello di resistenza a 104,15. Questo è un segno di indecisione, poiché, sebbene l'ultimo supporto sia rialzista, il fatto che il prezzo non sia riuscito a superare 104,15 indica che questa zona di resistenza è ancora valida.
Il biglietto verde non ha una tendenza a lungo termine: è al di sopra del suo prezzo di 3 mesi fa, ma al di sotto del suo prezzo di 6 mesi fa, mostrando tendenze miste. Questo contribuisce al quadro di indecisione e irregolarità.
Se il Dollaro USA riuscirà a stabilirsi sopra 104,15 nei prossimi giorni, sarà un segnale rialzista e probabilmente un segnale per smettere di vendere il Dollaro allo scoperto. D'altra parte, se si stabilisce sotto 103,71, sarà un segnale ribassista.
Il Dollaro probabilmente riprenderà vigore più avanti nella settimana, quando si terrà la riunione di politica monetaria della Fed, ma nel frattempo l'azione Forex probabilmente si concentrerà sullo Yen giapponese volatile.
EUR/USD
La coppia di valute EUR/USD è scesa dal massimo di 3 mesi raggiunto due settimane fa e ha chiuso in ribasso alla fine della scorsa settimana. Tuttavia, il ritracciamento ribassista non è ancora stato abbastanza profondo da far uscire i trader di tendenza a lungo termine da questo scambio.
Il prezzo sembra aver trovato supporto a $1,0833 ma non è salito sopra il livello di resistenza a $1,0870. Negli ultimi giorni, il prezzo si è consolidato debolmente tra questi livelli.
L'Euro, il Franco Svizzero e la Sterlina Britannica hanno mantenuto il loro valore relativamente bene contro uno Yen giapponese molto forte e un Dollaro USA fermo, ma al momento non c'è molto da dire sull'Euro.
La riunione di politica monetaria della Federal Reserve degli Stati Uniti influenzerà probabilmente in modo significativo questa coppia di valute questa settimana.
Entrerò in una posizione long se otteniamo una chiusura giornaliera questa settimana sopra $1,0939. Tuttavia, l'outlook rialzista qui è piuttosto debole e poco convincente.
USD/CHF
Mi aspettavo che la coppia di valute USD/CHF incontrasse una potenziale resistenza a $0,8923.
Il grafico H1 qui sotto mostra come il prezzo abbia formato una doppia barra interna, segnata dalla freccia verso il basso nel grafico, respingendo questo livello di resistenza poco prima della chiusura di Londra di martedì scorso, segnalando il momento di questo rifiuto ribassista.
Questo trade potrebbe essere ancora aperto, ma finora è stato estremamente redditizio, con un rapporto massimo di rischio-rendimento di circa 14 a 1.
AUD/JPY
La coppia di valute AUD/JPY è scesa estremamente forte la scorsa settimana, chiudendo in ribasso di oltre il 4%. Questo è un movimento di prezzo insolitamente ampio che non si vedeva da mesi, forse anni. È stata una candela settimanale molto ribassista, anche se c'era una lunga ombra inferiore, il che suggerisce che il prezzo potrebbe aver trovato supporto verso la fine della settimana.
Sebbene il Dollaro Australiano abbia registrato un calo significativo la scorsa settimana a causa del calo dell'appetito per il rischio, lo Yen Giapponese rimane la vera storia. Ha goduto di un'altra settimana di rafforzamento drammatico, ancora più forte rispetto alla forte avanzata della settimana precedente. Questo è guidato dalla previsione che, finalmente, i dati economici mostrano un'inflazione sostenuta ben al di sopra dell'obiettivo del 2%, rendendo molto probabile un rialzo dei tassi da parte della Banca del Giappone questa settimana.
Più tardi questa settimana, la riunione di politica monetaria della Banca del Giappone inietterà un importante elemento di incertezza riguardo lo Yen. La Banca potrebbe aumentare il suo tasso di interesse.
Sebbene l'azione dei prezzi possa essere vista come uno sviluppo ribassista, vale la pena notare che movimenti direzionali settimanali così forti nelle coppie di valute tendono a rimbalzare la settimana successiva. Abbiamo già visto il prezzo smettere di scendere e potremmo aver trovato supporto verso la fine della scorsa settimana. Inoltre, quasi tutte le coppie con lo Yen hanno registrato movimenti simili di grandi dimensioni.
Pertanto, mi aspetto che il prezzo di questa coppia di valute aumenti nella prossima settimana.
Indice S&P 500
L'indice S&P 500 è sceso di nuovo la scorsa settimana, dopo che la settimana precedente l'indice principale del mercato azionario aveva registrato una perdita settimanale per la prima volta in sette settimane.
Il movimento al ribasso è stato ragionevolmente forte, ma niente di straordinario. La maggior parte dei trader di tendenza non saranno più long qui, nonostante il recente forte rialzo, poiché il prezzo è ritracciato di oltre tre volte la media dell'intervallo reale giornaliero a lungo termine.
Gli indici delle azioni tecnologiche come il NASDAQ 100 hanno avuto una performance ancora più ribassista nell'ultima settimana, suggerendo che il mercato azionario ha fatto una rotazione. Gli investimenti nel mercato più ampio ora sembrano destinati a superare le azioni tecnologiche leader. Alcune grandi aziende tecnologiche, come NVIDIA, hanno visto cali massicci negli ultimi giorni.
Penso che il miglior approccio alle azioni in questo momento sia di stare a guardare e vedere se il trend rialzista riprende, se vediamo un ritracciamento ribassista più profondo o solo una consolidazione.
Conclusione
Vedo le migliori opportunità di trading questa settimana come segue:
- Long sulla coppia di valute AUD/JPY.
- Long sulla coppia di valute CAD/JPY.
- Long sulla coppia di valute EUR/JPY.
- Long sulla coppia di valute GBP/JPY.
- Long sulla coppia di valute NZD/JPY.