Analisi fondamentale e sentimento di mercato
Ho scritto il 30 giugno che le migliori opportunità di trading per la settimana sarebbero probabilmente state:
- Lungo la coppia di valute USD/JPY. Questo ha prodotto un guadagno dello 0,63%.
- Lungo il cross valutario AUD/JPY. Questo ha prodotto un guadagno del 2,25%.
- Lungo il cross valutario CAD/JPY. Questo ha prodotto un guadagno dell'1,03%.
- Lungo l'indice NASDAQ 100 dopo una chiusura giornaliera sopra i 20.000. Questo si è verificato alla chiusura di martedì e ha prodotto un guadagno dell'1,77% alla fine della settimana.
Il risultato complessivo è stato un guadagno netto del 5,68%, con un ritorno medio dell'1,14% per trade.
I punti chiave della scorsa settimana sono stati:
- I dati sui Non-Farm Payrolls e sui guadagni orari medi negli Stati Uniti sono stati pubblicati venerdì, risultando più o meno in linea con le aspettative. Mostrano che il ritmo di aumento dei guadagni orari medi sta rallentando, sebbene il tasso di disoccupazione sia stato leggermente più alto del previsto al 4,1%. I mercati azionari hanno reagito positivamente, spingendo i principali indici azionari statunitensi saldamente verso l'alto fino a chiudere a nuovi massimi storici.
- Martedì il presidente della Fed, Powell, ha dichiarato che il tasso di inflazione è in calo, creando aspettative più accomodanti da parte della Federal Reserve. Questo ha avviato un movimento al rialzo nei mercati azionari, che ha preso ancora più slancio venerdì.
- La stima flash dell'IPC dell'Eurozona è stata mista, mostrando che il tasso annualizzato principale è probabilmente in calo dal 2,9% al 2,8%, ma allo stesso tempo ha mostrato un aumento del tasso Core.
Ci sono stati alcuni altri eventi la scorsa settimana di minore importanza per il mercato, almeno nel breve termine:
- Secondo turno delle elezioni parlamentari francesi: i sondaggi suggeriscono che il Rassemblement National, vincitore del primo turno, non otterrà la maggioranza parlamentare nelle elezioni di oggi. I partiti centristi e di estrema sinistra stanno collaborando con ritiri tattici dei candidati per cercare di fermare il Rassemblement National.
- Elezioni generali britanniche: il Partito Laburista dell'opposizione ha vinto con una schiacciante maggioranza, sebbene con una quota relativamente bassa del voto, solo il 34%. I partiti anti-immigrazione e di estrema sinistra hanno vinto quasi altrettanto, così come i voti combinati del Partito Conservatore e del Partito della Riforma. Ci sono stati alcuni brutti esempi di politica comunale con candidati islamisti che hanno vinto alcuni seggi. L'affluenza è stata relativamente bassa. La vittoria laburista era prevista dal mercato e ha avuto poco impatto sulla sterlina britannica o sul mercato azionario britannico.
- I verbali della riunione del FOMC sono stati rilasciati dall'ultima riunione della Fed. Hanno avuto poco impatto.
- Vendite di nuove case negli Stati Uniti: leggermente al di sotto delle aspettative.
- CPI preliminare tedesco: al di sotto delle aspettative, con un aumento mensile di solo 0,1%.
- CPI svizzero: al di sotto delle aspettative, senza cambiamenti mensili.
- PMI manifatturiero cinese: in linea con le aspettative.
- PMI manifatturiero ISM degli Stati Uniti: al di sotto delle aspettative, suggerendo un rallentamento dell'economia statunitense.
- PMI servizi ISM degli Stati Uniti: al di sotto delle aspettative, suggerendo un rallentamento dell'economia statunitense.
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti: in linea con le aspettative.
- Tasso di disoccupazione canadese: leggermente superiore alle aspettative.
Nel complesso, c'è un tema di inflazione in calo e di economie in rallentamento, il che supporta ampiamente i tagli dei tassi. Segui i migliori broker forex italiani per ulteriori analisi sugli eventi importanti di oggi.
Migliori Broker Forex
La settimana prossima: dall'8 al 12 luglio
Gli elementi più importanti della prossima settimana saranno:
- CPI degli Stati Uniti.
- Il presidente della Fed Powell testimonia davanti al Congresso sulla politica monetaria.
- PPI degli Stati Uniti.
- Indice preliminare del sentimento dei consumatori dell'Università del Michigan. Tasso ufficiale di sconto e dichiarazione del tasso della Reserve Bank of New Zealand.
- CPI svizzero.
- PIL del Regno Unito.
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti.
Previsioni mensili luglio 2024
Questo mese, ho previsto che la coppia di valute USD/JPY aumenterà di valore.
Previsioni settimanali 7 luglio 2024
La scorsa settimana non ho fatto previsioni Forex, poiché non ci sono stati movimenti insoliti in nessun cross valutario Forex, che è la base della mia strategia di trading settimanale. Questa settimana, ci sono stati alcuni grandi movimenti direzionali nei cross valutari AUD/JPY e GBP/JPY, ma ho poca fiducia che questi si invertiranno durante la prossima settimana, quindi non faccio nuovamente alcuna previsione.
La volatilità direzionale nel mercato Forex è aumentata la scorsa settimana, con il 27% delle coppie di valute più importanti che hanno fluttuato di oltre l'1%.
La scorsa settimana, il Dollaro australiano è stata la valuta principale più forte, mentre il Dollaro statunitense è stato il più debole.
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Livelli chiave di supporto/resistenza per le coppie popolari
Analisi tecnica
Indice del Dollaro USA
L'Indice del Dollaro USA ha stampato una grande candela ribassista la scorsa settimana, chiudendo molto vicino al minimo del suo range. Questi sono segnali che suggeriscono un momentum ribassista a breve termine, così come il fatto che il Dollaro USA è stata la valuta con la peggiore performance tra tutte le principali valute la scorsa settimana. Questa analisi è rafforzata dal fatto che l'azione del prezzo è stata contenuta appena al di sotto della linea di tendenza discendente sopra, del livello di resistenza orizzontale a 105,80, e del numero tondo a 106,00. Questo suggerisce che il prezzo si è invertito dopo non essere riuscito a fare un breakout rialzista oltre questa area.
C'è una tendenza rialzista a lungo termine poiché il prezzo è al di sopra dei suoi livelli di 3 mesi fa e del suo prezzo di 6 mesi fa. Tuttavia, questa tendenza sembra essere in pericolo. Il prezzo si sta ora avvicinando a una zona di supporto chiave tra 104,15 e 103,92, e se il prezzo scende al di sotto di questa zona questa settimana, sarà un segnale ribassista.
Il Dollaro più debole è stato guidato da segnali più accomodanti da parte della Federal Reserve la scorsa settimana, e da alcune buone notizie sull'inflazione globale. I dati CPI degli Stati Uniti di questa settimana saranno probabilmente cruciali per determinare cosa succederà al Dollaro.
Vedo il Dollaro come un aspetto secondario in questo momento, almeno fino al rilascio dei dati CPI, con il mercato Forex attualmente guidato dalla debolezza dello Yen giapponese e dalla forza del Dollaro australiano.
USD/JPY
La coppia di valute USD/JPY ha stampato una candela pin ribassista la scorsa settimana, dopo aver raggiunto un nuovo massimo di 38 anni, respingendo i livelli di resistenza a ¥161,37 e ¥161,83.
Lo Yen giapponese ha mostrato una debolezza reale a lungo termine poiché la Banca del Giappone continua a procrastinare il cambiamento della sua politica monetaria ultra-accomodante. Tuttavia, il Dollaro USA ha perso terreno considerevole la scorsa settimana, quindi il cambiamento di prezzo qui durante la settimana è stato leggermente negativo.
Le operazioni long potrebbero funzionare bene qui durante la prossima settimana. Tuttavia, i rialzisti devono fare attenzione a un potenziale intervento improvviso della Banca del Giappone o alla presa di profitto quando vengono raggiunti livelli psicologici chiave come ¥162,00 o il massimo appena sotto di esso.
Come trader di tendenza, sono disposto a entrare in una operazione long in questa coppia di valute solo dopo aver visto una chiusura giornaliera sopra ¥162,00, che mostrerebbe un rinnovato slancio rialzista.
AUD/JPY
Mi aspettavo che la coppia di valute AUD/JPY salisse la scorsa settimana, e così è stato, continuando il suo trend rialzista a lungo termine mentre raggiunge nuovi massimi. Vale la pena notare che il Dollaro australiano è stata la valuta principale più forte la scorsa settimana e ha guadagnato costantemente contro altre valute nell'ultimo anno, mostrando così un trend rialzista a lungo termine ed è sotto i riflettori.
Dall'altro lato di questo cross valutario, lo yen giapponese è debole, il che è probabilmente la caratteristica principale del mercato Forex in questo momento.
Questi sono buoni motivi per essere long su questo cross valutario: sia il momentum a breve termine, il miglior momentum, sia i trend a lungo termine nel mercato supportano questa posizione. Vedo questo cross come un'opportunità di acquisto.
EUR/JPY
Il cross valutario EUR/JPY è salito piuttosto fortemente durante la settimana, continuando il suo forte trend rialzista a lungo termine mentre ha raggiunto nuovi massimi. Interessante notare che l'Euro ha performato piuttosto bene la scorsa settimana, forse perché i sondaggi suggeriscono che il partito Rassemblement National non riuscirà a ottenere una maggioranza complessiva in Francia nelle elezioni di oggi, sebbene lo stallo porterà i suoi problemi.
Lo yen giapponese è debole, il che è la caratteristica principale del mercato Forex in questo momento. Questo è un buon motivo per essere short sullo Yen giapponese. Poiché l'Euro sta mostrando un certo momentum, questo cross potrebbe essere un buon modo per cercare di sfruttarlo, o almeno da includere in un paniere di short sullo Yen.
GBP/JPY
Il cross valutario GBP/JPY è salito molto fortemente la scorsa settimana, continuando il suo trend rialzista a lungo termine mentre ha raggiunto nuovi massimi. La Sterlina britannica è una delle valute con le migliori performance sia a lungo che a breve termine e potrebbe aver ricevuto un impulso dal risultato molto decisivo delle elezioni nel Regno Unito alla fine della scorsa settimana, che potrebbe garantire al Regno Unito un governo più stabile ed efficace.
Lo yen giapponese è debole, il che è la caratteristica principale del mercato Forex in questo momento. Questo è un buon motivo per essere short sullo Yen giapponese. Poiché la Sterlina britannica sta mostrando un certo momentum rialzista, questo cross potrebbe essere uno buono da sfruttare nella prossima settimana.
GBP/USD
La coppia di valute GBP/USD è avanzata piuttosto fortemente la scorsa settimana, con la Sterlina britannica in un trend rialzista a lungo termine e mostrando anche un momentum rialzista a breve termine, probabilmente aiutata dal risultato delle elezioni nel Regno Unito la scorsa settimana, che potrebbe portare a un governo più stabile e consolidato. I mercati non hanno reagito negativamente al risultato delle elezioni.
Il prezzo ha chiuso la settimana al livello di chiusura giornaliera più alto degli ultimi 3 mesi, il che è un segnale rialzista di per sé. La chiusura settimanale è stata anche vicina al massimo del range settimanale, il che è un altro segnale rialzista.
I segnali sono rialzisti, ma vorrei vedere una chiusura giornaliera fortemente rialzista sopra $1,2905 prima di entrare in una nuova posizione long qui.
AUD/USD
La coppia di valute AUD/USD è avanzata fortemente la scorsa settimana raggiungendo un nuovo massimo di 6 mesi. Questa coppia è sotto i riflettori poiché il Dollaro australiano è stata nuovamente la valuta principale con le migliori performance della settimana, mentre il Dollaro USA è stato il peggiore.
L'aumento del prezzo qui ha beneficiato di una spinta derivante da alcune dichiarazioni accomodanti della Federal Reserve statunitense la scorsa settimana, che hanno aumentato il sentiment di rischio e quindi favorito l'Aussie, mentre hanno abbassato il Dollaro USA, che non è riuscito a superare la resistenza tecnica.
I segnali sono rialzisti, ma uno sguardo al grafico dei prezzi settimanali qui sotto mostra che potrebbe esserci una forte resistenza nell'area di $0,6850, dove l'ultima volta che è stata raggiunta si è verificata una forte inflessione ribassista.
Indice NASDAQ 100
L'Indice NASDAQ 100 ha raggiunto un nuovo massimo storico la scorsa settimana dopo essere salito molto fortemente venerdì ben al di sopra del grande numero tondo di 20.000. Il prezzo ha chiuso non lontano dal massimo del range settimanale. Questi sono segnali molto rialzisti.
Ha senso essere rialzisti su questo importante indice di mercato azionario quando ha recentemente raggiunto un nuovo massimo storico. Il precedente storico mostra che questo tende a produrre ulteriori guadagni rapidamente. Inoltre, il NASDAQ 100 ha restituito un guadagno medio del 15% da quando è stato lanciato nel 1985.
Pertanto, le nostre previsioni NASDAQ 100 lo danno come un acquisto in questo momento.
Indice S&P 500
L'Indice S&P 500 ha raggiunto un nuovo massimo storico la scorsa settimana dopo essere salito molto fortemente venerdì ben al di sopra del numero tondo di 5.500. Il prezzo ha chiuso molto vicino al massimo del range settimanale. Questi sono segnali molto rialzisti.
Ha senso essere rialzisti su questo importante indice di mercato azionario quando ha recentemente raggiunto un nuovo massimo storico. Il precedente storico mostra che questo tende a produrre ulteriori guadagni rapidamente, tipicamente di circa il 12% nel prossimo anno.
Pertanto, vedo l'Indice S&P 500 come un acquisto in questo momento. Puoi scambiare le nostre previsioni con un broker azioni attivo in Italia.
Conclusione
Vedo le migliori opportunità di trading di questa settimana come segue:
- Long sulla coppia di valute USD/JPY dopo una chiusura giornaliera sopra ¥162,00.
- Long sul cross valutario AUD/JPY.
- Long sul cross valutario EUR/JPY.
- Long sul cross valutario GBP/JPY.
- Long sull'Indice NASDAQ 100.
- Long sull'Indice S&P 500.