Come già anticipato nell’analisi di lunedì scorso, l’indice di mercato americano ha confermato e rinvigorito i sospetti di una possibile correzione nel corso delle prossime settimane. Infatti, molti analisti si aspettano un crollo tra il 5% e il 10% indotto dalla poca partecipazione all’attuale rally e alla sfiducia che si sta iniziando a generare nei confronti nel mondo dell’intelligenza artificiale. Nonostante ciò, i dati macroeconomici americani continuano secondo le aspettative attenuando la possibilità di un hard landing nel corso del 2024.
- Settimana scorsa l’indice Nasdaq 100 si è spostato principalmente in maniera orizzontale, slittando a ribasso di solo lo -0.18%, esattamente quanto guadagnato durante la settimana precedente e ritornando al di sotto del livello 19,700 punti.
- Dalle previsioni Forex oggi, l’indice Nasdaq 100 ha iniziato un rapido rally dopo l’inversione di tendenza avvenuta al livello 17,000 ed ha successivamente raggiunto una serie di nuovi massimali assoluti. Però, nelle ultime due settimane l’indice americano ha iniziato a mostrare alcuni segni di debolezza spostandosi perlopiù lateralmente, formando un double top e concludendo la settimana con una “bearish engulfing candle” caratterizzata da una lunghissima ombra al rialzo.
- Da un punto di vista di analisi fondamentale, Settimana scorsa si è conclusa con l’annuncio dell’inflazione PCE americana, la quale ha registrato dei valori eccezionali confermando la possibilità di un soft landing. Nel corso di questa settimana, invece, Jerome Powell terrà una conferenza stampa per discutere della politica monetaria della Federal Reserve e verranno pubblicai i Fed Minutes dello scorso meeting.
La Situazione Economia Segnala un Soft Landing ma Gli Investitori si Preparano per una Correzione!
Venerdì scorso è stata una giornata estremamente importante per l’economia americana in quanto, dopo oltre sei mesi, l’inflazione misurata tramite l’indice PCE ha ripreso a diminuire raggiungendo il 2.6% sia per l’inflazione benchmark che l’inflazione di fondo. Questi dati hanno nuovamente rinvigorito la possibilità di un soft landing nel corso del 2024 andando ad aumentare le aspettative dei tagli della Fed nel corso dell’anno.
Infatti, nella prima metà del 2024 le aspettative del mercato erano crollate da 6 tagli ad un solo taglio nel mese di dicembre, ma grazie all’eccezionale notizia dell’inflazione il mercato ha iniziato a prevedere 2 tagli nel corso dell’anno con una probabilità superiore al 50% che il primo avvenga durante la seduta di settembre. Nonostante ciò, alcuni analisti hanno addirittura iniziato a sostenere che la Fed potrebbe attuare il primo taglio alla prossima seduta del 31 luglio dopo i prossimi annunci sull’inflazione CPI e i numeri relativi al mercato del lavoro.
D’altro canto, il rally del mercato americano risulta ancora molto ristretto e limitato solamente alle “mega caps” ovvero le compagnie con una capitalizzazione di mercato oltre i $200 miliardi. Di conseguenza, la differenza di performance rende insostenibile l’attuale performance al rialzo del mercato, incutendo timore tra gli investitori retail.
Inoltre, il recente crollo di Nvidia, che attualmente si trova oltre il -10% sotto il proprio massimale assoluto, ha iniziato a far venire il sospetto al mercato che il settore dell’intelligenza artificiale sia estremamente sopravvalutato. Questo timore è anche poi stato rafforzato dall’annuncio negativo riguardo alla performance di Micron Technology, un’altra compagnia chiave nella risoluzione dell’IA, il quale ha indotto un crollo di quasi il 17% durante la scorsa settimana. Resta aggiornato sugli eventi Forex Italia di oggi.
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Il Nasdaq 100 Tocca i 20,000 Punti per la Prima Volta e poi Crolla!
La volatilità del mercato indotta dallo scenario macroeconomico è stata interamente racchiusa nella candela di venerdì, la quale ha aperto la sessione con una fortissima performance al rialzo sulla base dei dati riguardo all’inflazione, i quali erano stati pubblicati un’ora prima dell’apertura del mercato.
Nel corso della sessione, però, appena il valore del Nasdaq 100 ha superato per la prima volta nella sua storia la soglia dei 20,000, il trend si è invertito causando un crollo di quasi il 2% dal massimale giornaliero. Questa inversione di trend è andata a formare una struttura di prezzo chiamata “double top”, o “doppio superiore” e solitamente preannuncia una inversione di trend nel breve/medio periodo.
Inoltre, dalle previsioni NASDAQ 100, durante la candela di venerdì ha anche assunto una forma particolare chiamata “engulfing candle” e avviene quando la candela riesce interamente ad “inglobare” quella precedente raggiungendo un massimale più alto e un minimo più basso. In questo caso la candela englulfing è anche definita “bearish”, ovvero “ribassista, per via del fatto che preannuncia una correzione nel breve periodo. Inoltre, la candela di venerdì ha anche concluso la settimana con una lunghissima ombra al rialzo a segnalare una fortissima resistenza a proseguire il proprio rally.
Infine, se si passa al grafico con candele settimanali è possibile notare come le ultime due settimane abbiano formato delle candele “doji”, ovvero con un corpo molto stretto e delle lunghe ombre, solitamente associate con un periodo di indecisione e di possibile inversione di trend. Puoi scambiare le nostre previsioni di oggi con uno dei migliori broker azioni scelto da DalilyForex.
Outlook Settimanale Nasdaq 100
- Attuale livello di resistenza: 20,000 punti, in prossimità del massimale assoluto e della struttura doppio superiore.
- Attuale livello di supporto: 18,330 punti, identificato dal livello di supporto orizzontale. Nonostante ciò, nel breve termine il Nasdaq 100 potrebbe trovare supporto anche sul livello chiave diagonale e le tre medie mobili.
- Target al rialzo: 20,000 punti.
- Target al ribasso: 18,800 individuato dal supporto diagonale e dalla media mobile esponenziale a 40 giorni.
L’andamento più probabile nel corso della prossima settimana risulta interamente dominato dal timore indotto da un rallye estremamente ripido alla quale solo poche compagnie hanno avuto modo di partecipare. Per questo, nel breve termine lo scenario più probabile risulta essere un periodo di consolidamento e correzione in direzione dei prossimi livelli di supporto che puoi scambiare scegliendo un broker dall’elenco piattaforme trading autorizzate CONSOB.
D’altro canto, la situazione macroeconomica sottostante rimane molto positiva, quindi la tendenza del mercato potrebbe essere invertita al rialzo durante la conferenza stampa di Jerome Powell martedì pomeriggio o con la pubblicazione dei Fed Minutes di mercoledì sera.