Nelle ultime settimane il rapido rally al rialzo dell’indice tecnologico americano Nasdaq 100 è stato fomente interrotto causando una rapida inversione di trend ed un ancora più rapido crollo che ha portato il Nasdaq 100 da quasi 20,800 punti a 18,800 punti. Questo crollo è interamente motivato dall’elevatissima volatilità del settore dei conduttori e dalle altissime aspettative del mercato per queste compagnie che possiedono una valutazione estremamente ottimista. D’altro canto, il mercato segnala una fortissima ed insolita stabilità continuando a confermare la rotazione iniziata in prossimità del massimale assoluto dell’indice.
- Settimana scorsa l’indice Nasdaq 100 ha concluso la settimana in negativo del -2.56% terminando la settimana in corrispondenza del livello 19,000 punti.
- Dall'analisi Forex, l’indice Nasdaq 100 ha iniziato un rapido rally dopo l’inversione di tendenza avvenuta al livello 17,000 ed ha raggiunto una serie di nuovi massimali assoluti fino a superare il livello 20,000 punti. Successivamente, l’indice ha avuto un forte crollo giornaliero, il quale è stato seguito da tre candele di consolidamento prima di un proseguimento del crollo in seguito alla rottura della wedge che si era formata in prossimità del massimale assoluto. Ora l’indice sembrerebbe aver trovato supporto in corrispondenza della media mobile a 100 giorni e dal supporto conferito dal gap up avvenuto durante il precedente rally.
- Da un punto di vista di analisi fondamentale, settimana scorsa gli States hanno annunciato dati eccellenti riguardo la disoccupazione, l’inflazione, il PIL e molti altri aspetti macroeconomici. Questa settimana, invece, saranno pubblicati moltissimi dati suoi nuovi posti di lavoro aggiunti dall’economica nel corso dell’ultimo mese, ma l’appuntamento più importante avverrà mercoledì 31 luglio alle 8 di sera italiane quando la Federal Reserve si riunirà per decidere il futuro della politica monetaria americana, il quale verrà poi annunciato da Jerome Powell. Tieniti aggiornato sugli ultimi eventi dei mercati finanziari su DailyForex.
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L’AI Continua a Spaventare il Mercato Azionario!
Nell’analisi di settimana scorsa avevamo discusso di come l’indice Nasdaq 100 fosse stato fortemente spinto a ribasso da un commento del candidato presidenziale ed ex presidente Donald Trump, il quale aveva indotto un forte timore nel settore dei semiconduttori dopo aver affermato che Taiwan avrebbe dovuto pagare gli Stati Uniti per una protezione nei confronti di un possibile attacco cinese. Questo commento ha causato un crollo di quasi il 3% ed ha dato il via all’attuale crollo.
Nonostante ciò, osservando il grafico di trading è possibile notare un altro gap down accompagnato da una candela ancora più grande, la quale ha portato ad un crollo giornaliero del -3.65%. Questa candela è stata generato dall’annuncio delle earnings di Tesla e Google, due membri delle “magnificent 7”. Tesla ha deluso le aspettative annunciando ritorni molto più bassi del previsto portando ad un crollo giornaliero di oltre il -12%. Google, invece, ha mostrato un rallentamento nella crescita dei profitti causato dagli elevatissimi “capex”, ovvero le spese di capitale utilizzate per gestire ed investire nel business.
La crescita dei capex risulta essere un fattore comune tra moltissime compagnie tecnologiche e generalmente associato con il rapido aumento degli investimenti nel settore tecnologico inducendo il timore negli investitori che se i guadagni non dovessero soddisfare le elevatissime aspettative l’AI si potrebbe rivelare una bolla.
Osservando indici di mercato con più compagnie come il Russell 2000 è possibile notare un trend significativamente diverso, principalmente caratterizzato da una rapida crescita. Questo fattore conferma la rotazione di mercato da compagnie blue chip a small cap, le quali tendono a beneficiare maggiormente da una politica monetaria espansiva. La rotazione di mercato è un fattore estremamente positivo a favore di una stabilità di mercato e contro l’ipotesi di una possibile bolla.Per fare trading azionario in modo sicuro e protetto, guarda la lista dei broker azioni stilata da DailyForex.
Il Nasdaq 100 Si Sposta a Ribasso Cercando un Livello di Supporto
Da un punto di vista tecnico è possibile notare come il valore dell’indice Nasdaq 100 abbia rotto a ribasso del supporto diagonale che fungeva da trend line e nuovamente al di sotto della media mobile a 50 giorni formando un “head and shoulders” pattern, il quale preannuncia un proseguimento del trend al ribasso nel breve/medio periodo.
Questo proseguimento a ribasso è avvenuto fino a raggiungere un forte livello di supporto formato da una confluenza di molteplici fattori. In primo luogo, il livello 18,700 punti si trova all’interno della golden zona dell’indicatore Fibonacci, ovvero la zona tra il livello 0.5 e 0.618 dell’indicatore entro la quale è molto probabile che l’asset trovi supporto in vista di una inversione di trend.
In secondo luogo, questo livello coincide anche con la media mobile a 100 giorni e con il gap up avvenuto tra il 4 e il 5 giugno nel precedente rally al rialzo. Generalmente, gli asset tornano a “riempire” il gap formato e solitamente questi livelli tendono a diventare forti livelli di supporto.
Inoltre, l’indicatore RSI ha raggiunto il valore 33, generalmente considerato estremamente basso e solitamente associato con una elevata possibilità di inversione di trend.
Outlook Settimanale Nasdaq 100
- Attuale livello di resistenza: 19,500 punti in corrispondenza della media mobile a 50 giorni, i precedenti minimi relativi e l’inizio del gap down.
- Attuale livello di supporto: 18,700 punti in corrispondenza della golden zone dell’indicatore Fibonacci, della media mobile a 100 giorni e del precedente gap up.
- Target al rialzo: 19.750 punti in corrispondenza del precedente massimale relativo al di sopra del precedente gap up al ribasso.
- Target al ribasso: 18,330 punti, identificato dal livello di supporto orizzontale. Nonostante ciò, nel breve termine il Nasdaq 100 potrebbe trovare supporto sule tre medie mobili.
Considerando le previsioni NASDAQ 100 oggi, la struttura tecnica risulta esserci una buona probabilità che l’attuale livello di supporto possa continuare a svolgere la propria funzione dando il via ad un periodo di consolidamento ed un eventuale rally al rialzo. Questa ipotesi è sostenuta dalla rotazione di mercato considerando che la maggior parte delle small cap ha iniziato ad osservare una rapida crescita.
D’altro canto, il valore del Nasdaq 100 risulta significativamente influenzato dei prossimi dati macroeconomici USA sul settore del lavoro e dal prossimo FOMC meeting che avverrà mercoledì sera. Se questi dati dovessero essere avversi, si potrebbe osservare un proseguimento della correzione. Puoi scambiare le nostre previsioni di oggi con i migliori broker forex italiani scelti per te dai nostri valutatori.