Dopo due settimane di consolidamento verso la seconda metà di giugno, settima scorsa il mercato americano ha accelerato la propria corsa al rialzo aggiungendo 3 nuovi massimali assoluti al proprio record e confermando la stabilità del Nasdaq 100 al di sopra dei 20,000 punti. Questo movimento sembrerebbe essere stato dalla conferenza stampa di Jerome Powell di martedì e dai dati macroeconomici americani di venerdì scorso. Nonostante ciò, la performance di questa settimana risulta essere ancora dipendente dai numeri sull’economia statunitense che verranno rilasciati nel corso della settimana.
- Settimana scorsa l’indice Nasdaq 100 ha accelerato la propria spinta al rialzo aggiungendo il +3.6% alla chiusura della settimana sopra e raggiungendo i 20,400 punti.
- Dall'analisi tecnica Nasdaq 100, l'indice americano ha iniziato un rapido rally dopo l’inversione di tendenza avvenuta al livello 17,000 ed ha successivamente raggiunto una serie di nuovi massimali assoluti. Successivamente, dopo un breve periodo di consolidamento durante la seconda porzione di giugno, l’indice ha ripreso il proprio rally al rialzo raggiungendo un nuovo massimale assoluto.
- Da un punto di vista di analisi fondamentale, Settimana scorsa si è conclusa con l’annuncio dei Non Farm Payrolls, il tasso di disoccupazione e la crescita annuale del salario. Questa settimana, invece, Jerome Powell terrà due conferenze stampa martedì e mercoledì pomeriggio, mentre la maggior parte dei dati macroeconomici verranno annunciati giovedì e venerdì. Infatti, giovedì gli USA annunceranno l’inflazione CPI e gli Initial Jobless Claims e venerdì comunicheranno l’inflazione PPI.
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Il Doppio Mandato della Fed Inizia a Mettere Pressione sul Primo Taglio dei Tassi d’Interesse!
Settimana scorsa Jerome Powell ha tenuto una conferenza stampa insieme a Christine Lagarde e al presidente della banca centrale del Brasile durante la quale si è estensivamente discusso della politica monetaria di tutti e tre i paesi. Nonostante nessuno dei tre governatori si sia particolarmente sbilanciato in alcuna direzione, il mercato è riuscito ad intravedere il carattere leggermente più espansivo i Jerome Powell.
Nonostante ciò, la conferma dell’aumento della probabilità riguardo al primo taglio dei tassi d’interesse è arrivata venerdì quando il tasso di disoccupazione ha sorpreso il mercato al rialzo aumentando dal 4% al 4.1%. Questa informazione, che presa autonomamente dovrebbe essere una sorpresa negativa per il mercato azionario, ha fornito agli azionisti la forza necessaria per raggiungere un nuovo massimale assoluto.
Ciò è avvenuto per via del doppio mandato della Federal Reserve americana che promuove di mantenere la massima occupazione e i prezzi stabili. Nonostante l’economia americana risulti ancora essere molto forte e la disoccupazione ancora relativamente bassa, la Federal Reserve deve iniziare ad agire in maniera preventiva tagliando il proprio tasso d’interesse per evitare che la disoccupazione aumenti troppo prima che il cambio nella politica monetaria diventi efficace.
Por questo il mercato ha iniziato una rapida crescita nel corso delle ultime sessioni, la quale potrebbe continuare anche durante settimana prossima se Jerome Powell dovesse mantenere il proprio atteggiamento più espansivo. Inoltre, per l’inflazione CPI di giovedì il mercato si aspetta una riduzione dal 3.3% al 3.1%, un ulteriore fattore che potrebbe aiutare il mercato nel proprio rally. Segui i migliori broker per ulteriori analisi sugli eventi importanti di oggi.
Il Nasdaq 100 Entra nel Periodo Storicamente Più Forte dell’Anno
Gli analisti che hanno studiato la storia dei rendimenti del mercato azionario nel corso degli ultimi decenni hanno notato che le prime due settimane di luglio sono storicamente il periodo più redditizio dell’anno dopo il mese di giugno che invece risulta essere uno dei peggiori.
Inoltre, secondo uno studio di Carson Investment Research, quando il mercato azionario raggiunge più di 20 massimali assoluti nella prima metà dell’anno il mercato ha una probabilità dell’80% di concludere l’anno ancora più in alto, in media il +5.7% in più dell’ultima chiusura di giugno.
In più, la stessa ricerca dimostra che se il mercato ha un aumento di più del +10% durante la prima metà dell’anno ci sta una probabilità dell’82.6% di concludere l’anno ancora più in positivo, questa volta con un ritorno medio del 7.7% rispetto all’ultima chiusura di giungo.
Ad oggi il mercato ha raggiunto 34 massimali assoluti e l’S&P 500 ha aggiunto il 14.48% YTD, implicando una eccezionale performance per la fine dell’anno secondo la ricerca di Carson.
Inoltre, in un lasso temporale più ristretto, il Nasdaq 100 potrebbe continuare a spingersi al rialzo nel corso della prossima settimana sulla base delle ultime tre candele Forex che si sono state formate. Infatti, le ultime tre candele sono state formate con un corpo molto grande, nessuna ombra e un’apertura sempre in corrispondenza della chiusura senza alcun gap down. Questa sequenza di candele dimostra una fortissima spinta al rialzo senza alcun segnale di debolezza. Negozia i nostri pronostici con i migliori broker per azioni in Italia.
Outlook Settimanale Nasdaq 100
- Attuale livello di resistenza: Dopo aver raggiunto un nuovo massimale assoluto non è più presente alcuna resistenza al rialzo.
- Attuale livello di supporto: 20,000 punti in prossimità del massimale assoluto precedente. Successivamente 18,330 punti, identificato dal livello di supporto orizzontale. Nonostante ciò, nel breve termine il Nasdaq 100 potrebbe trovare supporto anche sul livello chiave diagonale e le tre medie mobili.
- Target al rialzo: Osservando il rapido rally degli ultimi mesi e considerando il fatto che l’indice Nasdaq 100 sia arrivato al proprio massimale assoluto risulta difficile individuare un preciso target al rialzo.
- Target al ribasso: 19,200 punti in corrispondenza del gap up avvenuto durante il rally di giugno.
Considerando sia i dati macroeconomici che l'analisi tecnica Forex dell’ultima settimana lo scenario settimanale più probabile risulta essere un proseguimento del rally, almeno durante le prime sessioni di settimana prossima. Successivamente l’andamento settimanale risulta fortemente basato sulle notizie macroeconomiche che verranno annunciate dagli USA e da come il mercato interpreterà le conferenze stampa di Jerome Powell. Controlla la consob lista broker autorizzati per specifiche questioni riguardo al trading oggi con i nostri broker consigliati.