Settimana scorsa il valore dell’oro ha continuato a spostarsi orizzontalmente in prossimità della media mobile a 50 giorni al di sotto del livello di resistenza orizzontale. Infatti, dopo l’eccezionale performance del primo trimestre del 2024, il valore del metallo prezioso ha continuato il proprio periodo di consolidamento nonostante il miglioramento della situazione economica statunitense potrebbe fornire una maggiore domanda per l’oro.
- Settimana scorsa il valore dell’oro è rimasto perfettamente statico aprendo e chiudendo la sessione esattamente allo stesso livello a €69.80 al grammo.
- Da un punto di vista di analisi tecnica Forex, il rapido rally al rialzo dell’oro in direzione del massimale assoluto è stato bruscamente interrotto dalla resistenza orizzontale a €72.15 al grammo, in prossimità della quale il metallo prezioso ha compiuto una inversione di trend e ha iniziato a spostarsi verso il proprio livello di supporto a €68.25 al grammo. Successivamente, il trend al rialzo dell’oro ha ripreso forza fino a ritornare al di sopra della media mobile a 50 giorni e testare il livello di resistenza diagonale in prossimità del quale si è nuovamente invertito il trend.
- Da un punto di vista fondamentale, invece, il valore dell’oro sarà fortemente influenzato dai dati sull’inflazione dell’Euro Area che verranno annunciati durante la mattinata di martedì, dalla conferenza stampa di Jerome Powell che avverrà martedì pomeriggio e dalla pubblicazione dei Fed Minutes che avverrà mercoledì sera. Tutti questi eventi macroeconomici saranno cruciali per determinare i prossimi step della politica monetaria delle due banche centrali più importanti del mondo. Tieniti aggiornato sugli eventi dei mercati finanziari su DailyForex.
Goldilocks Scenario e il Valore dell’Oro Fatica a Crescere
Da un punto di vista macroeconomico, venerdì scorso gli USA hanno pubblicato dei dati macroeconomici eccezionali che hanno mostrato una riduzione dell’inflazione e dell’inflazione di fondo da rispettivamente 2.7% e 2.8% fino al 2.6%. Questo cambiamento ha rotto lo stallo che ha caratterizzato i primi sei mesi del 2024 ed ha fornito il segnale che il mercato si aspettava per tornare a prezzare due tagli nel corso del 2024. D’altro canto, però, il valore dell’oro non ha reagito al rialzo come aspettato ed ha concluso la sessione di venerdì a ribasso.
Uno dei motivi principali risulta essere il fatto che l’economia americana sembrerebbe essere entrata in un “Goldilocks Scenario”, ovvero uno scenario da “Riccioli d’Oro”, chiamato così per essere caratterizzato da una crescita economica moderata, un’inflazione bassa e un forte mercato del lavoro creando una situazione economica molto accomodante anche per politiche monetarie restrittive e perfetta per raggiungere un soft landing, l’obiettivo finale della Federal Reserve. Quindi, osservando questa situazione macroeconomica molti investitori stanno decidendo di investire nel mercato azionario prevedendo una rapida crescita se questo scenario si dovesse materializzare.
Inoltre, l’incertezza geopolitica indotta dalle elezioni europee sembrerebbe in parte anche essere diminuita dopo che il partito di Marine Le Pen ha raggiunto “solamente” il 33.5% dei voti durante la prima seduta di elezioni nazionali francesi, significativamente riducendo la possibilità di una maggioranza assoluta. Se cerchi sicurezza e affidabilità per il tuo trading, controlla la lista dei migliori broker XAU/USD per scambiare oggi nei mercati Forex.
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L’Oro Prosegue il Rally ma Segnala un Forte Rallentamento!
Dalle previsioni oro oggi, il valore dell’oro continua a mostrare la sua statuaria stabilità e il proseguimento del periodo di consolidamento ormai iniziato durante l’inizio del secondo trimestre del 2024.
D’altro canto, analizzando più attentamente la struttura è possibile notare una grandissima struttura a wedge formata da una resistenza diagonale e dal supporto orizzontale a €68.24. Questa struttura nel corso degli ultimi tre mesi è stata la principale responsabile del periodo di consolidamento grazie alla progressiva riduzione di volatilità che i livelli chiave hanno indotto sul valore dell’oro.
Nel lungo termine il prezzo compierà un break-out dalla struttura e molti analisti concordano sul fatto che avverrà al rialzo con la seguente ripresa del rally originale, il quale risulta essere ancora intatto nonostante il lunghissimo periodo di consolidamento.
Però, nel breve termine il prezzo sembrerebbe reagire molto significativamente alla media mobile a 50 giorni e la candela di chiusura di venerdì scorso segnala un possibile proseguimento a ribasso, almeno nel breve termine.
Outlook Settimanale Oro
- Attuale livello di resistenza: €71.10 al grammo, identificato dallo storico livello chiave diagonale che ha caratterizzato l’andamento al rialzo dell’oro nel corso degli ultimi 4 anni.
- Attuale livello di supporto: €68.24 al grammo, identificato dalla confluenza di supporto formata dal livello chiave orizzontale e dalla media mobile a 50 giorni.
- Target al rialzo: €72.15 al grammo, la zona di resistenza alla quale il valore dell’oro ha invertito la propria tendenza dopo aver raggiunto il proprio massimale assoluto.
- Target al ribasso: €68.24 al grammo.
Considerando l’attuale struttura tecnica della coppia, nel breve termine lo scenario più probabile risulta essere un proseguimento della correzione in direzione del livello di supporto a €68.24 al grammo continuando il periodo di consolidamento iniziato negli ultimi 3 mesi.
Nonostante ciò, il valore dell’oro sarà fortemente volatile per le novità di questa settimana sulla politica monetaria della Federal Reserve, la conferenza stampa di Jerome Powell e i dati sull’inflazione dell’Euro Area, i quali potrebbero spingere l’oro al rialzo nel caso in cui dovessero sorprendere il mercato in positivo. Fai trading oggi con i migliori broker autorizzati CONSOB per tenere in sicurezza i tuoi fondi.