Con il mese di luglio si è anche concluso il mese più negativo da settembre scorso con un crollo di oltre il 10% dal massimale assoluto raggiunto a metà mese fino a toccare i 18,800 punti. Il mese di luglio si è concluso quasi il 5% in negativo rispetto alla fine di giugno ed ha mostrato la significativa fragilità del mondo delle mega cap tecnologiche per via delle elevatissime aspettative poste dal mercato sui potenziali guadagni dell’AI. Infatti, il crollo che era iniziato come una semplice correzione generata da una rotazione di mercato è rapidamente diventato un movimento di entità maggiore spinto continuamente a ribasso dalle earnings delle mega cap tecnologiche che hanno continuato a deludere le esorbitanti aspettative del mercato.
- Luglio si è concluso quasi il 5% in negativo rispetto al mese precedente terminando in corrispondenza dei 18,800 punti, un livello mai raggiunto da più di due mesi.
- Dalle previsioni Forex oggi, l’indice Nasdaq 100 ha invertito il proprio trend caratterizzato da un rapido rally al rialzo, il quale ha causato un velocissimo crollo che si è trasformato da “dip” a “correzione” nel giro di poche sessioni di scambi. È importante notare anche come il crollo presenti alcuni salti a ribasso, noti come “runaway gaps”, i quali mostrano la forza ed entità dell’attuale spinta ribassista.
- Da un punto di vista di analisi fondamentale, questa settimana sarà estremamente importante in quanto mercoledì sera alle 8 si terrà l’FOMC Meeting durante il quale Jerome Powell annuncerà la decisione della Fed riguardante il proprio tasso d’interesse. Inoltre, durante il corso della settimana sono in programma anche moltissimi altri dati relativi al mercato del lavoro, i quali potrebbero avere un forte impatto sul mercato. Infine, questa settimana risulta essere la settimana centrale della earnings season dove la maggior parte delle compagnie principali annuncerà i propri guadagni dello scorso trimestre. Segui i migliori broker per ulteriori analisi sugli eventi importanti di oggi.
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La Performance delle Magnificent 7 Delude il Mercato!
Nel corso degli ultimi mesi le magnificent 7, ovvero Nvidia, Amazon, Google, Meta, Apple, Microsoft e Tesla, sono stata la principale causa dietro l’eccezionale performance del mercato nonostante una bassissima partecipazione al rally del mercato da parte delle small cap e asset alternativi. Infatti, la maggior parte degli analisti era preoccupata di un possibile crollo nel caso in cui la performance delle small cap non avesse iniziato a contribuire al rally.
Nonostante il fatto che con l’ultimo annuncio dell’inflazione statunitense il mercato abbia iniziato a prevedere una probabilità del 100% di ricevere almeno un taglio entro la seduta del 18 settembre e la seguente performance eccezionale delle small cap, il mercato è crollato per via dei risultati relativi all’ambito dell’intelligenza artificiale.
Infatti, nel corso delle ultime due settimane già 3 delle magnificent 7 hanno annunciato i propri risultati, tutte e tre lasciando dell’amaro in bocca ai propri investitori. Tesla ha annunciato un crollo dei propri guadagni causando un -12% in una sola sessione di scambi dopo l’annuncio di questa performance. Google, invece, ha annunciato un aumento dei profitti ma ha anche comunicato un significativo aumento del proprio capex, ovvero delle spese di capitale per innovazione e mantenimento della propria infrastruttura. Questo aumento di capex ha portato ad un peggioramento della crescita proiettata futura facendo crollare le azioni della compagnia.
Infine, al termine della sessione di scambi di martedì Microsoft ha annunciato i propri risultati. Anche in questo caso la società ha pubblicato una performance pressoché in linea con le aspettative, con la sola eccezione di una crescita leggermente peggiore del previsto nel settore cloud. Le azioni Microsoft stanno scambiando a quasi il -8% a chiusura del mercato. Puoi scambiare i ribassi nei mercati azionari statunitensi con i migliori broker azioni in Italia.
Il Nasdaq 100 Trova Supporto Nel Primo Gap Up
Osservando le previsioni Nasdaq 100 e i livelli chiave si supporto segnali nel grafico in questa analisi, è possibile notare come il Nasdaq 100 stia attualmente testando il supporto del primo gap up situato a circa il -10% rispetto al massimale assoluto dell’indice.
Generalmente i gap up svolgono un forte ruolo di supporto o resistenza e hanno spesso la capacità di invertire il trend, specialmente se associati ad altri fattori. In questo caso il gap up coincide con il massimale relativo avvenuto nella seconda metà di maggio e con la media mobile a 100 giorni, altri due fattori che contribuiscono a rafforzare il livello di supporto.
Nonostante ciò, la sorpresa afterhours di Microsoft molto probabilmente causerà un salto in apertura a ribasso nella sessione di scambi di mercoledì, quindi risulta poco probabile che l’attuale livello di supporto a 18,700 punti possa continuare a resistere.
Outlook Mensile Nasdaq 100
- Attuale livello di resistenza: 19,500 punti in corrispondenza della media mobile a 50 giorni, i precedenti minimi relativi e l’inizio del gap down.
- Attuale livello di supporto: 18,700 punti in corrispondenza della golden zone dell’indicatore Fibonacci, della media mobile a 100 giorni e del precedente gap up.
- Target al rialzo: 19.750 punti in corrispondenza del precedente massimale relativo al di sopra del precedente gap up al ribasso.
- Target al ribasso: 18,330 punti, identificato dal livello di supporto orizzontale. Nonostante ciò, nel breve termine il Nasdaq 100 potrebbe trovare supporto sule tre medie mobili.
Considerando l’attuale struttura tecnica, lo scenario mensile più probabile risulta un proseguimento a ribasso del valore dell’indice Nasdaq 100 in direzione dei prossimi livelli di supporto. D’altro canto, mercoledì si terrà il prossimo FOMC Meeting e molte altre compagnie annunceranno i propri guadagni, quindi il trend del Nasdaq 100 potrebbe essere significativamente influenzato sia in positivo che in negativo. Fai trading solo con i migliori broker regolamentati in Italia per proteggere il tuo portafoglio da rischi e truffe.