Indice FTSE MIB 30
Sul piano italiano l’analisi di lunedì ha individuato lo scenario più probabile per l’indice italiano FTSE MIB caratterizzato dal proseguimento del trend l rialzo in direzione del target primario al di sopra della zona di supporto. Nonostante ciò, nel corso della settimana l’indice non è ancora riuscito a raggiungere il prossimo livello d resistenza ed ha prevalentemente consolidato la propria posizione in attesa di una ripresa al rialzo.
Indice NASDAQ 100
Le nostre previsioni Nasdaq 100 sono risultate parzialmente corrette in quanto, discutendo del mercato azionario, avevamo nominato i benefici che la rotazione stesse avendo sul mercato americano a scapito di una performance negativa per il settore tecnologico. Nonostante ciò, avevamo previsto che dopo la candela rossa di giovedì scorso il settore tecnologico avrebbe iniziato a recuperare terreno, come accaduto durante le prime sessioni della settimana, ma un successivo commento dell’ex presidente e attuale candidato Donald Trump ha causato un crollo in tutto il mercato, ma principalmente focalizzato sul settore dei semiconduttori ed IA.
Bitcoin
Infine, la nostra previsione Bitcoin è stata perfetta, in quanto avevamo previsto un proseguimento del rally in direzione della confluenza delle tre medie mobili a €60,000 prima dell’inizio di un breve periodo di consolidamento. Questa rapida ripresa di Bitcoin sembrerebbe essere spinta dalla prossimità degli spot ETF in Ether, dalla fine delle vendite di BTC da parte del governo tedesco e dalla visione di Donald Trump sulle cripto valute.
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Come Sono Cambiati gli Scenari Macroeconomici?
Sul piano il fattore che sta spostando i marcati risultano essere le aspettative degli invertitori riguardo ai futuri tagli dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve americana. Questo cambiamento nelle aspettative ha causato l’inizio della rotazione nei mercati con lo spostamento degli investitori dalle mega cap alle compagnie più piccole.
Infine, un altro fattore che sta significativamente influenzando i mercati risultano essere i commenti di Donald Trump che, dopo il recente tentato assassinio, risulta essere di gran lunga il candidato favorito per le prossime elezioni che avverranno a novembre 2024. Segui il mercato Forex Italia per ulteriori analisi sugli eventi importanti di oggi.
Controllo delle Previsioni Settimanali del 15 luglio 2024
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FTSE MIB: Il Mercato Si Consolida in Attesa della BCE
Questa settimana è stata relativamente monotona sul piano macroeconomico italiano in quanto l’ISTAT non ha annunciato alcun dato significativo per l’economia italiana a parte i numeri sull’inflazione CPI che sono risultati perfettamente in linea con le aspettative e relativamente costanti rispetto al mese precedente. Infatti, il tasso d’inflazione annuale è rimasto stabile allo 0.8% mentre invece il tasso mensile è lievemente aumentato dallo 0.1% allo 0.2%.
Allo stesso modo, mercoledì l’Euro Area ha annunciato il proprio tasso d’inflazione CPI, anch’esso prettamente in linea con le aspettative del mercato e costante rispetto al mese precedente. L’inflazione di fondo annuale è rimasta ferma al 2.9%, l’inflazione mensile allo 0.2%, mentre l’inflazione annuale è diminuita dal 2.6% al 2.5%.
Visto il lieve cambiamento rispetto alle aspettative e rispetto ai dati del mese precedente, il mercato non ha significativamente reagito a questi dati ed ha proseguito il suo periodo di consolidamento in attesa della decisione della BCE riguardo al tasso d’interesse che verrà presa giovedì pomeriggio alle 2 e 15. Il mercato si aspetta quasi sicuramente che il tasso rimanga invariato, ma sarà importante ascoltare le dichiarazioni di Christine Lagarde riguardo ai prossimi step della BCE.
Nasdaq 100: Trump Induce il Peggior Crollo da Marzo 2020 nel Settore dei Semiconduttori
Dopo il fallito attentato al candidato presidenziale Donald Trump, il mercato ha iniziato a prevedere una vittoria quasi certa del candidato repubblicano. Di conseguenza, gli investitori hanno iniziato a prezzare tutte le possibili politiche future che Trump potrebbe attuare e ad ascoltare con maggiore attenzione le sue dichiarazioni.
Mercoledì Trump ha tenuto una conferenza stampa dove gli fu chiesto se Taiwan potesse contare sulla protezione degli Stati Uniti nel caso di un possibile attacco da parte della Cina. Nonostante Trump non abbia mostrato una chiusura nei confronti di questa tematica, ha annunciato che Taiwan dovrebbe pagare gli States per ottenere questo tipo di protezione.
Questo commento ha causato un crollo nel settore dei semiconduttori, ovvero i materiali alla base dei chip e dei circuiti integrati, la base dell’intelligenza artificiale. Il collegamento tra l’industria dei semiconduttori e il Taiwan deriva dal fatto che la maggior parte di tutte le compagnie più importanti che operano in questo settore si trovano basate su questa isola al largo delle coste cinesi.
Dopo questo commento il VanEck Semiconductor ETF (Ticker: SMH), spesso considerato il benchmark per questo settore, è crollato del -7.12% solamente durante la sessione di mercoledì concludendo la peggiore giornata da Marzo 2020.
Considerando l’importanza del settore dei semiconduttori e dell’AI in tutte le compagnie tecnologiche, anche il Nasdaq 100 è crollato durante la sessione di mercoledì concludendo a ribasso del -2.94% terminando la peggior giornata da dicembre 2022.
Bitcoin: Il Settore delle Criptovalute si Riprende in Attesa dell’Ether ETF
D’altro canto, mentre quasi l’intero mercato è crollato durante la sessione di mercoledì, il Bitcoin/Euro ha iniziato a consolidare il proprio rally dopo aver raggiunto il target al rialzo e la confluenza di resistenza formata dalle tre medie mobili a 50, 100 e 150 giorni.
L’inversione di trend di Bitcoin e il seguente rally è stato indotto da molteplici fattori. In primo luogo, il governo tedesco ha completato la vendita dei 50,000 BTC precedentemente sequestrati ad un sito di streaming pirata, la quale stava continuato a pesare sull’andamento della criptovaluta.
In secondo luogo, si sono iniziata ad intensificare le notizie riguardo all’approvazione degli spot ETF su Ether entro la fine del mese, la cui notizie ha iniziato ad indurre un rapido rally nel settore delle criptovalute come accaduto prima dell’approvazione degli ETF su Bitcoin avvenuta il 10 gennaio 2024.
Infine, il fattore più importante per il settore delle criptovalute risulta ancora una volta essere Donald Trump e il suo ottimismo nei confronti delle criptovalute. Infatti, l’ex presidente è molto conosciuto nel settore degli asset digitali per via della sua volontà di ampliare ed implementare le criptovalute, generando una forte spinta rialzista nel settore ora che sembrerebbe essere il favorito nella corsa presidenziale. Dai un'ochiata al nostro elenco di broker criptovalute per fare trading in sicurezza.
Come Sono Cambiati i Principali Livelli Chiave della Struttura Tecnica?
Da un punto di vista tecnico, questa settimana sia il FTSE MIB che Bitcoin hanno rispettato la propria struttura tecnica spostandosi tra i propri livelli chiave senza indurre alcun break-out. Il Nasdaq 100, invece, a causa del crollo di mercoledì ha causato una rottura a ribasso del trend al rialzo segnalando un possibile proseguimento in direzione del prossimo livello di supporto.
FTSE MIB: Compie il Break-Out al di Sopra della Zona di Resistenza e Punta al Target Primario
Nel corso della settimana la struttura tecnica della borsa di Milano è stata ancora una volta guidata dal proprio trend al rialzo e dalla confluenza di supporto. Infatti, dall’inversione di trend avvenuta nella seconda metà di giugno, il trend al rialzo è stato assistito dalla media mobile a 100 giorni, la quale prima ha svolto il ruolo di resistenza ed è poi successivamente diventata un supporto chiave.
Grazie a questo supporto il FTSE MIB è riuscito a compiere un break-out la di sopra della media mobile a 50 giorni e poi successivamente della zona chiave di resistenza.
Nel corso di questa settimana la Borsa di Milano è tornata a testare la confluenza di supporto formata da tutti questi fattori in vista di una futura ripresa del trend al rialzo.
Nasdaq 100: L’indice Americano Segnala una Inversione di Trend!
La struttura dell’indice tecnologico Nasdaq 100, invece, comunica completamente un'altra storia. Infatti, dopo il crollo di giovedì scorso al proprio massimale assoluto l’indice ha formato tre candele con un corpo molto stretto e delle lunghe ombre all’interno del range della candela rossa prima di crollare nuovamente questo mercoledì.
Le tre piccole candele sono chiamate “inside bars” e vengono formate quando il prezzo negozia all’interno dell’aria di una candela precedente. Queste candele segnalano un periodo di consolidamento e spesso formano una struttura a wedge in attesa di un break-out. Il break-out è avvenuto mercoledì con un grandissimo gap down ed una candela grandissima completamente prima di ombre. Questa candela segnala una chiara e forte volontà di proseguire a ribasso.
Inoltre, passando al grafico con candele settimanale è possibile notare come settimana scorsa abbia formato un failed break-out al rialzo e che abbia chiuso in negativo con un corpo piccolo e delle lunghe ombre. Questa settimana, invece, per adesso ha formato una candela lunghissima con delle ombre molto corte compiendo e confermando un break-out al ribasso. Osservando le ultime tre settimane è possibile notare la formazione di un evening star pattern, una sequenza di tre candele che precede una inversione di trend. Puoi scambiare le nostre previsioni con una delle migliori piattaforme per trading azionario disponibili in Italia.
Bitcoin: La Criptovaluta Comunica una Possibile Prosecuzione del Rally
La struttura tecnica di Bitcoin, invece, segnala una stabile inversione di trend senza alcun segnale di debolezza. Infatti, dopo aver testato il livello di supporto intorno ai €52,500, il valore di Bitcoin ha invertito il proprio trend rompendo al rialzo la media mobile a 200 giorni e la resistenza orizzontale a €56,000 fino a raggiungere il target primario al rialzo a €60,000 in prossimità del quale ha iniziato un breve periodo di consolidamento.
Sul grafico di trading giornaliero è anche possibile notare come Bitcoin stia formando o un head and shoulders pattern invertito oppure un cup and handle pattern sulla base di quanto a ribasso la correzione di Bitcoin si spingerà. In ogni caso, questi due pattern prevedono un proseguimento del trend al rialzo.
Inoltre, spostandosi sul grafico a candele mensili è possibile notare come il prezzo di bitcoin abbia formato una struttura cup and handle con il massimale raggiunto a novembre 2021 preannunciando un proseguimento al rialzo nel lungo periodo. Affidati ad uno dei migliori broker Bitcoin per sentirti protetto nel tuo trading.
Conclusioni
- FTSE MIB: L’indice italiano ha seguito lo scenario identificato durante l’analisi FTSE MIB di lunedì. Infatti, il FTSE MIB ha proseguito il rally al rialzo dopo il break-out al di sopra della confluenza di resistenza prima di ritornare a testare il livello chiave in qualità di supporto.
- Nasdaq 100: L’analisi NDX di lunedì ha correttamente previsto il termine del rally del Nasdaq 100 a causa della rotazione settoriale, il quale è stato poi ancora più inasprito dai commenti del candidato presidenziale Donald Trump nei confronti di Taiwan.
- Bitcoin: anche in questo caso la previsione Bitcoin Euro di lunedì è stata corretta individuando il proseguimento del trend al rialzo fino al raggiungimento del target principale a €60,000 prima di un breve periodo di consolidamento.