Indice FTSE MIB 30
Sul piano italiano, l’analisi di lunedì ha perfettamente individuato lo scenario più probabile per l’indice italiano FTSE MIB caratterizzato dal proseguimento del trend l rialzo in direzione del target primario al di sopra della zona di supporto. Infatti, l’analisi di lunedì aveva previsto un proseguimento del trend fino al raggiungimento del livello 34,830 punti prima di un periodo di consolidamento in direzione della confluenza di supporto formata dalle medie mobili a 50 e 100 giorni e dall’area chiave di supporto. Nonostante ciò, è cruciale notare come l’indice italiano FTSE MIB abbia formato una struttura head and shoulders che potrebbe indurre un crollo a ribasso nel medio periodo in direzione del prossimo livello di supporto.
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Indice NASDAQ 100
Anche nel caso del Nasdaq 100 la nostra previsione è risultata corretta in quanto avevamo previsto il proseguimento del trend a ribasso nel mercato azionario. Questo crollo è stato inizialmente causato da alcuni commenti del candidato presidenziale Donald Trump, i quali hanno indotto terrore nel settore dei semiconduttori e dell’intelligenza artificiale. Nonostante ciò, il crollo è stato ancora più accentuato dall’annuncio dei guadagni di alcune compagnie tecnologiche americane estremamente importanti come Google e Tesla. Questi annunci hanno deluso le aspettative dei mercato causando ancora più diffidenza dei confronti del settore dell’intelligenza artificiale.
Bitcoin
Infine, anche nel caso di Bitcoin la nostra previsione è risultata corretta in quanto avevamo giustamente previsto l’interruzione del trend al rialzo in corrispondenza dell’area chiave di resistenza e l’inizio di un periodo di consolidamento e correzione tra l’area chiave e al confluenza di supporto formata dalle medie mobili a 50, 100 e 150 giorni.
Come Sono Cambiati gli Scenari Macroeconomici?
Sul delle criptovalute, martedì 23 luglio la SEC ha finalmente approvato gli Spot ETF su Ether, i quali hanno attirando milioni e milioni di capitale sia da investitori istituzionali che da investitori retail. Sul piano italiano, invece, le notizie macroeconomiche sono risultate pressoché nulle in attesa degli importantissimi dati di settimana prossima riguardo alla CPI, PPI, tasso di disoccupazione, PIL e molto altro.
D’altro canto, sul piano americano, invece, la situazione macroeconomica risulta fortemente caratterizzata dalle novità politiche, macroeconomiche e quelle provenienti dalla “earnings season” che si sta consumando nel corso di queste settimane.
FTSE MIB: Il Mercato Si Consolida in Attesa dei Prossimi Dati Macroeconomici
Dopo l’annuncio della Banca Centrale Europea di voler mantenere il tasso d’interesse costante durante la seduta della scorsa settimana, tutte le principali borse europee hanno iniziato un periodo di consolidamento a causa dell’assenza di nuovi dati macroeconomici e stimoli esterni.
Infatti, la Borsa di Milano si è leggermente spostata al rialzo raggiungendo il target principale, ma poi è rapidamente tornata in direzione del livello di supporto. La ragione principale risulta essere l’elevata importanza dei prossimi dati macroeconomici provenienti dall’Italia e da molti altri stati membri che verranno annunciati settimana prossima. Infatti, mercoledì prossimo l’Italia annuncerà sia il PPI che la CPI, due importantissimi indici che misurano il tasso d’inflazione sia per i consumatori che per i produttori. Inoltre, verranno anche comunicati importanti dati relativi alla produttività del paese come il numero di vendite industriali e retail, il tasso di disoccupazione e la crescita del PIL italiano.
Nasdaq 100: Il Mercato Americano Continua a Crollare!
Settimana scorsa avevamo discusso di come il commento riguardo alla possibile difesa di Taiwan del candidato presidenziale Donald Trump avesse fortemente influito i mercati finanziati causando un rapido crollo nel settore dell’AI e dei semiconduttori.
Questo crollo sembrava però essersi fermato già dalle prossime sessioni, specialmente una volta che l’attuale presidente Joe Biden ha rinunciato alla propria candidatura per le elezioni di novembre 2024 lasciando il posto alla sua vicepresidente Kamala Harris.
Nonostante ciò, mercoledì due grandissime compagnie tecnologiche come Google e Tesla hanno annunciato i propri dati finanziari per l’ultimo trimestre. Tesla ha significativamente deluso le aspettative a ribasso e il valore delle azioni è crollato del -12.33%, mentre Google ha superato le aspettative ma ha anche segnalato un fortissimo aumento del “Capex”, ovvero le spese di capitale usate per comprare, mantenere o migliorare asset fisici, e di conseguenza il valore delle azioni è crollato del -5.04%.
Queste reazioni segnalano di come il mercato sia cautamente ottimista dell’intelligenza artificiale e dei suoi eccezionali ritorni, ma anche che sia estremamente volatile nelle proprie decisioni. Google ha mostrato dei guadagni migliori delle aspettative, ma l’elevatissima crescita delle spese capitali dimostra che se i guadagni derivanti da tutti questi investimenti nell’AI non dovessero soddisfare le aspettative, l’AI potrebbe semplicemente risultare una bolla.
Bitcoin: Gli ETH Spot ETF Vengono Approvati!
Dopo mesi di attesa, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha finalmente deciso di approvare gli spot ETF sull’Ether, i quali sono stati lanciati martedì 23 luglio. In tutto, i primi ETF sono stati solamente 9, 2 in meno di quelli approvati per il lancio degli spot ETF su Bitcoin, ma tutti i principali nomi come Grayscale, iShares, Fidelity e Invesco risultano nella lista.
Analogamente all’approvazione degli spot ETF su Bitcoin è stato possibile osservare un fenomeno chiamato “buy the rumors, sell the news” secondo il quale gli investitori iniziano a comprare un asset quando iniziano ad esserci voci riguardo possibili novità e all’uscita delle news gli asset vengono venduti.
Ciò accadde anche per la data di approvazione degli spot ETF su Bitcoin, ma generalmente risulta essere un fenomeno nel brevissimo termine prima di una più lunga ripresa al rialzo.
Come Sono Cambiati i Principali Livelli Chiave della Struttura Tecnica?
Da un punto di vista tecnico, questa settimana nessuno dei tre strumenti presi in osservazione ha formato alcuna divergenza dalla propria struttura tecnica. Infatti, sia Bitcoin che il FTSE MIB hanno proseguito il proprio periodo di consolidamento mentre il Nasdaq 100 ha accelerato il proprio crollo in direzione del prossimo livello di supporto.
FTSE MIB: la Borsa di Milano si Consolida dopo il Raggiungimento del Target al Rialzo!
Dopo il break-out al rialzo al di sopra dell’area di resistenza, la Borsa di Milano ha proseguito il proprio rally in direzione del livello di resistenza prima di una inversione di trend e l’inizio di un periodo di consolidamento.
Considerando la struttura tecnica, l’indice FTSE MIB sembrerebbe aver formato un “head and shoulders” pattern, il quale preannuncia una inversione di trend nel medio/lungo periodo e la rottura a ribasso dell’attuale livello d supporto.
Questo scenario sembrerebbe anche essere sostenuto dall’indicatore tecnico Relative Strength Index (RSI), il quale misura la forza di un determinato spostamento nel prezzo di un asset sulla base del volume di scambi e della volatilità. L’RSI attualmente si aggira intorno al 55 ma ha formato una divergenza ribassista comunicando una riduzione nel volume di scambi durante l’aumento del prezzo. Questo segnale preannuncia una possibile inversione di trend nel breve periodo.
Nasdaq 100: L’indice Americano Accelera il Crollo!
Sul piano del mercato americano, invece, il mercato continua rapidamente a crollare in direzione del supporto a 18,330 punti, il quale corrisponde con la golden zone dell’indicatore Fibonacci e con le medie a 100 e 150 giorni.
Da un punto di vista tecnico, il grafico presenta moltissimi “gap down”, ovvero moltissimi salti a ribasso in apertura, i quali segnalano un elevato volume di scambi a chiusura del mercato e una significativa forza ribassista. Inoltre, la candela di mercoledì si è conclusa senza alcune ombre ed un corpo grandissimo segnalando la decisione del mercato di spostarsi a ribasso.
Questo scenario era anche stato previsto da una divergenza RSI ribassista, la quale si è riflessa nel crollo del valore dell’indicatore da oltre l’80 a poco più d 35. Inoltre, il volume di scambi continua ad aumentare segnalando il probabile proseguimento a ribasso fino al raggiungimento del prossimo livello di supporto.
Bitcoin: Inizia il Periodo di Consolidamento in Attesa delle News Macroeconomiche!
Sul paino di Bitcoin, invece, il rally iniziato nella prima metà di luglio ha raggiunto il target al rialzo identificato dall’area di resistenza a €62,000 per Bitcoin al di sopra della confluenza delle tre medie mobili a 50, 100 e 150 giorni.
Dopo questo rally Bitcoin ha invertito il proprio trend ed ha iniziato un periodo di consolidamento all’interno dei due livelli chiave prima in attesa di un proseguimento al rialzo.
Questo scenario è maggiormente supportato dalla struttura tecnica del grafico, il quale ha formato un pattern “cup and handle”, o tazza con manico, tra il massimale relativo del primo luglio e quello del 16 luglio con la seguente formazione del manico che sembrerebbe starsi completando nel corso delle ultime due sessioni di scambi di questa settimana.
Conclusioni
- FTSE MIB: L’indice italiano ha seguito lo scenario identificato durante l’analisi FTSE MIB di lunedì. Infatti, il FTSE MIB ha proseguito il rally al rialzo dopo il break-out al di sopra della confluenza di resistenza prima di ritornare a testare il livello chiave in qualità di supporto.
- Nasdaq 100: L’analisi NDX di ha correttamente previsto il termine del rally del Nasdaq 100 a causa della rotazione settoriale, il quale è stato poi ancora più inasprito dai commenti del candidato presidenziale Donald Trump nei confronti di Taiwan e dalle earnings di Google e Tesla.
- Bitcoin: anche in questo caso la previsione Bitcoin Euro di lunedì è stata corretta individuando il proseguimento del trend al rialzo fino al raggiungimento del target principale a €62,000 prima di un breve periodo di consolidamento al di sopra della confluenza medie mobili a 50, 100 e 150 giorni.