Indice FTSE MIB 30
Sul piano italiano l’analisi di lunedì ha correttamente individuato lo scenario più probabile in quanto nonostante il proseguimento della correzione a ribasso potesse sembrare il proseguimento naturale del trend, l’importanza dei dati macroeconomici sia americani che europei avrebbe potuto indurre una immediata inversione di trend. Inoltre, le elezioni francesi hanno mostrato dei dati leggermente migliori del previsto, causando un salto al rialzo in apertura in tutte le principali borse dell’Euro Area.
Indice NASDAQ 100
Anche nel caso dell'indice americano, le nostre previsioni Nasdaq 100 hanno correttamente individuato il proseguimento del trend al rialzo in quanto avevamo anticipato che se i dati macroeconomici USA e la conferenza stampa di Jerome Powell dovessero risultare leggermente più spinti verso una politica monetaria più espansiva, il mercato avrebbe potuto riprendere forza proseguendo il proprio rally al rialzo. Inoltre, questa settimana si è contraddistinta l’eccezionale performance di Tesla e di Nvidia, le quali hanno aiutato il mercato a raggiungere nuovi massimali.
Bitcoin
Infine, nel caso delle nostre previsioni Bitcoin, sono risultate incorrette in quanto avevamo previsto una ripresa al rialzo fino alla media mobile a 150 giorni in prossimità della quale sarebbe stato respinto fino a tornare a testare il livello di supporto prima di riprendere il rally al rialzo. Invece, il livello di supporto a €56,000 non è riuscito a contenere la svendita di Bitcoin la criptovaluta ha compiuto un break-out al ribasso proseguendo la correzione dopo essersi consolidato per due settimane.
Come Sono Cambiati gli Scenari Macroeconomici?
Da un punto di vista macroeconomico gli indici europei sono stati influenzati da una forte ondata di ottimismo durante le sessioni di lunedì grazie ai risultati delle elezioni politiche francesi che stavano fortemente preoccupando gli investitori. Inoltre, tutti e tre gli asset sono stati influenzati dal Sintra Forum, una conferenza annuale che ha visto la presenza sia di Jerome Powell che di Christine Lagarde durante il quale si è discusso del futuro della politica monetaria delle due banche centrali. Resta aggiornato sugli eventi Forex Italia di oggi.
Controllo delle Previsioni Settimanali del l'1 luglio 2024
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FTSE MIB: Il Mercato Riprende il Rally Dopo i Risultati delle Elezioni in Francia
Il weekend scorso si è tenuta la prima di due sedute delle elezioni politiche francesi, le quali stavano generando moltissimo sconforto tra gli investitori europei per via dell’eccezionale performance del partito di destra di Marine Le Pen alle elezioni europee. Infatti, dopo la disastrosa performance di Macron gli investitori avevano addirittura iniziato a preventivare una possibile maggioranza assoluta di Rassemblement National (RN), il partito di Le Pen.
Tra domenica e lunedì, però i risultati hanno mostrato Le Pen al primo posto con il 33.5% dei voti e Macron al terzo con circa il 20% scongiurando la possibilità di una maggioranza assoluta di RN dopo che Macron aveva annunciato di essere entrato in una coalizione di sinistra.
Questa notizia è stata ricevuta in maniera estremamente positiva dal mercato che, in un momento di fragilità economica come quello in cui ci troviamo ormai da un paio di anni, temeva un governo di destra a causa delle proprie politiche fiscali.
Inoltre, l'andamento del FTSE MIB è anche stato spinto maggiormente al rialzo quando il tasso di disoccupazione italiano è stato annunciato più basso delle aspettative e quando i dati dell’inflazione nell’Euro Ara hanno mostrato una ulteriore riduzione dell’aumento dei prezzi.
Nasdaq 100: Tesla e Nvidia Trainano il Mercato!
Già nella scorsa analisi avevamo parlato della scarsa partecipazione di mercato all’attuale rally, il quale sembrerebbe principalmente spinto al rialzo dalla eccezionale performance delle “Magnificent 7” che da sole compongono quasi il 45% dell’intero indice di mercato.
Più specificatamente, negli ultimi 7 giorni Tesla ha guadagnato il +31.5% mentre, invece, Nvidia ha finalmente rotto la resistenza diagonale che stava guidando la correzione a ribasso e solamente durante la sessione di lunedì ha aggiunto quasi il +5% al proprio prezzo.
Nonostante ciò, l’andamento al rialzo del Nasdaq 100 non è semplicemente guidato dall’ eccezionale performance di queste compagnie, ma anche dalle notizie macroeconomiche rilasciate dagli USA partendo dalla conferenza stampa di Jerome Powell e gli FOMC Minutes. Durante questi due eventi la Federal Reserve ha iniziato a far trapelare una maggiore possibilità di poter osservare più di un taglio dei tassi d’interesse prima della fine del 2024.
Ad oggi il mercato prevede circa il 5% di possibilità di un primo taglio a luglio e un 65% di un primo taglio a settembre.
Bitcoin: Il Mercato si Allontana dalle Criptovalute!
Nel corso dell’ultimo mese il valore di Bitcoin è crollato a ribasso dopo il tentativo fallito di rompere al rialzo il massimale assoluto e di iniziare un rally verso i €100,000 come molti analisti avevano precedentemente sostenuto.
Uno dei fattori principali risulta essere il crollo dell’interesse del mercato nelle criptovalute ormai considerate troppo rischiose per dei ritorni modesti rispetto al mercato azionario che ormai è mesi che continua ad aggiungere massimali assoluti ininterrottamente. Questo calo di interesse è anche riflesso dal crollo degli account attivi sul network di Bitcoin, i quali hanno raggiunto il punto più basso dal 2010.
Allo stesso modo, anche molte altre criptovalute tra cui Ether sono significativamente in negativo durante lo stesso lasso di tempo segnalando un sentimento negativo nei confronti dell’intera sfera delle criptovalute e non solamente di Bitcoin. Questo dato risulta infatti ancora più significativo se si considera che il mercato stia aspettando per l’approvazione degli Ether Spot ETFs, un evento che aveva causato una rapidissima crescita nel prezzo di Bitcoin.
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Come Sono Cambiati i Principali Livelli Chiave della Struttura Tecnica?
Da un punto di vista tecnico, questa settimana l’indice americano Nasdaq 100 è stato l’unico asset ad aver proseguito il proprio trend rispettando la struttura tecnica. Bitcoin, invece, dopo aver compiuto un dead cat bounce e tentando di consolidarsi in corrispondenza del supporto ha proseguito la propria correzione compiendo un break-out. Infine, il FTSE MIB ha interrotto il trend a ribasso all’interno del canale diagonale grazie ad un break-out rialzista che ha dato il via ad un rally in direzione della prossima resistenza.
FTSE MIB: L’indice Esce dal Canale di Prezzo a Ribasso!
Dall'analisi tecnica FTSE MIB, l'indice italiano ha rotto al rialzo il canale di prezzo diagonale ascendente interrompendo la correzione che stava portando l’indice in direzione del livello di supporto orizzontale a 32,700 punti.
D’altro canto, l’inizio del prossimo rally sembrerebbe essere stato rallentato dalla presenza della media mobile a 100 giorni la quale sta svolgendo il ruolo di resistenza contenendo il valore dell’indice e inducendo un periodo di consolidamento.
Nonostante ciò, sia l’indicatore EFI che l’RSI mostrano un chiaro aumento del volume e della spinta rialzista mentre l’indicatore MACD ha recentemente formato un crossover rialzista, un segnale tecnico generalmente associato con una inversione di trend nel medio periodo.
Nasdaq 100: L’Indice Americano Raggiunge i 20,000 e Continua a Crescere!
L’indice americano Nasdaq 100 nel corso delle ultime due sessioni di scambi ha raggiunto un traguardo storico raggiungendo e superando per la prima volta i 20,000 punti aggiungendo altri due massimali assoluti alla già eccezionale corsa della prima metà del 2024.
Inoltre, è importante sapere che storicamente le prime due settimane di luglio sono il periodo più rialzista dell’anno per il mercato azionario e che quando un asset si trova in territorio “blue skies”, ovvero oltre il proprio massimale assoluto”, il valore tende a salire grazie all’assenza di ulteriori livelli di resistenza.
In più, a causa della recente correzione l’indicatore MACD aveva formato un crossover a ribasso, il quale è stato nuovamente invertito durante la sessione di mercoledì fornendo un eccezionale segnale rialzista per il mercato. D’altro canto, l’RSI ha formato una divergenza ribassista segnalando come questo trend al rialzo potrebbe non essere sostenibile nel lungo periodo. Fai trading sul NASDAQ adesso con i migliori broker azioni in Italia!
Bitcoin: La Criptovaluta Perde il Supporto e Continua a Crollare!
Bitcoin, invece, risulta essere uno degli asset principali che sta performando in maniera peggiore in quanto, ad oggi, sta negoziando ad oltre il 20% del proprio massimale assoluto nonostante la rapida crescita del mercato azionario.
Inoltre, dopo il recente crollo Bitcoin aveva segnalato la possibilità di poter riuscire a rispettare il livello di supporto a €56,000, ma durante la sessione di scambi di giovedì anche questo livello chiave è stato rotto a ribasso esponendo Bitcoin ad una ulteriore diminuzione del proprio valore. Per comprare Bitcoin ora che è ai minimi dell'anno, scegli un broker Bitcoin regolamentato in Italia e affidabile.
Conclusioni
- FTSE MIB: L’indice italiano ha seguito lo scenario identificato durante l’analisi di lunedì grazie alle notizie macroeconomiche più positive del previsto. Infatti, il FTSE MIB ha compiuto un break-out al rialzo dal canale di prezzo diagonale ed ha iniziato un nuovo rally.
- Nasdaq 100: L’analisi di lunedì ha correttamente previsto il proseguimento del rally dell’indice americano sulla base di annunci leggermente più positivi sia da parte di Jerome Powell che da parte degli FOMC Minutes. Grazie a questa spinta il Nasdaq 100 ha concluso per la prima volta oltre i 20,000 punti.
- Bitcoin: infine, in questo caso la previsione Bitcoin di lunedì è risultata lievemente incorretta in quanto avevamo previsto che il supporto a €56,000 avrebbe potuto invertire il trend a ribasso della criptovaluta ma Bitcoin ha compiuto un break-out a ribasso ed ha proseguito la propria correzione verso il prossimo livello di supporto.