Indice FTSE MIB 30
Sul piano italiano l’analisi di lunedì ha correttamente individuato lo scenario più probabile per l’indice italiano FTSE MIB caratterizzato dal proseguimento del periodo di consolidamento dopo il break-out al rialzo del limite superiore del canale di prezzo prima di una ripresa del rally in direzione del target primario. Osservando il grafico, infatti, è possibile notare come il FTSE MIB abbia trovato il supporto della media mobile a 100 giorni che ha assistito il periodo di consolidamento e che ha portato il valore della Borsa di Milano in direzione dell’area chiave in attesa di un break-out.
Indice NASDAQ 100
Anche nel caso dell'indice americano, le nostre previsioni NASDAQ 100 hanno correttamente individuato il proseguimento del trend al rialzo, il quale ha portato l’indice americano a raggiungere nuovi massimali assoluti. Come anticipato nell’analisi, il rally ha proseguito la spinta rialzista della settimana precedente, ma è stato anche poi successivamente rafforzato dalle conferenze stampa tenute da Jerome Powell martedì e mercoledì e dalle aspettative del mercato riguardo ai dati sull’inflazione USA che verranno rilasciati giovedì e venerdì pomeriggio.
Bitcoin
Infine, anche nel caso del tasso BTC/EUR, le nostre previsioni Bitcoin sono risultate corrette in quanto avevamo previsto la possibile inversione del trend nel prezzo di Bitcoin e l’inizio del periodo di consolidamento in prossimità della media mobile a 200 giorni, uno scenario che è stato anche facilitato dalle conferenze stampa di Jerome Powell che hanno indirettamente iniziato a strizzare l’occhio in direzione di un primo taglio a settembre se i dati macroeconomici sull’inflazione dovessero continuare a dimostrare un progresso in direzione del target della Federal Reserve.
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Come Sono Cambiati gli Scenari Macroeconomici?
Sul piano macroeconomico questa settimana è stata relativamente priva di eventi salienti sia per l’Euro Area che per l’Italia, le quali vedranno una maggiore volatilità nel corso della prossima settimana con i dati sull’inflazione. D’altro canto, questa settimana è stata colma di appuntamenti macroeconomici per gli USA con due conferenze stampa di Jerome Powell e i dati sull’inflazione, sia CPI che PPI. Resta aggiornato sugli ultimi eventi dei broker forex italiani oggi.
Controllo delle Previsioni Settimanali dell'8 luglio 2024
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FTSE MIB: Il Mercato Riprende il Rally Dopo i Risultati delle Elezioni in Francia
Durante il corso di questa settimana il mercato italiano ha operato in assenza di soprese macroeconomiche dando la possibilità agli investitori di digerire e consolidare le notizie delle ultime settimane.
Infatti, quando la BCE ha tagliato il proprio tasso d’interesse i mercati europei non hanno neanche avuto tempo di spingersi al rialzo prima di essere colpiti dalla sorpresa delle elezioni europee, le quali hanno causato un rapidissimo crollo.
Questa settimana, dopo la vittoria del fronte popolare nelle elezioni parlamentari francesi, i mercati europei hanno avuto modo di riprendere il proprio trend al rialzo andando a recuperare quando perso nel rapido crollo avvenuto nel mese precedente.
Inoltre, l'andamento del FTSE MIB, come tutte le principali borse europee, si sta spingendo al rialzo sulla scia delle aspettative di un tasso d’inflazione migliore del previsto che verrà annunciato nel corso della prossima settimana. Queste aspettative sono state ancora più consolidate quando questa settimana la Germania ha annunciato un eccellente crollo del proprio tasso d’inflazione.
Nasdaq 100: L’Inflazione Americana Batte le Aspettative!
Nel corso di questa settimana il mercato americano ha accelerato la corsa al rialzo spinta sia dall’eccellente performance della settimana precedente, ma anche da tutti gli eventi macroeconomici che sono avvenuti in questi giorni.
Infatti, nonostante Jerome Powell non si sia spinto in alcuna direzione precisa nel corso delle due conferenze stampa di martedì e mercoledì, il mercato è riuscito ad intuire un’apertura sempre maggiore nei confronti del primo taglio dei tassi d’interesse alla sessione di settembre. Questo taglio sarebbe motivato sia dalla riduzione dell’inflazione americana, ma anche dal lieve aumento della disoccupazione e la necessità della Federal Reserve di evitare un hard landing.
Giovedì pomeriggio gli USA hanno annunciato i propri dati sull’inflazione CPI, i quali hanno battuto sia le aspettative del mercato che quelle degli investitori sia per l’inflazione benchmark che per l’inflazione di fondo. Questi dati eccezionali hanno mostrato un crollo dal 3.3% al 3.0% per inflazione annuale ed una riduzione dal 3.4% al 3.3% per l’inflazione di fondo. Inoltre, è anche importantissimo notare come l’inflazione mensile di fondo abbia raggiunto lo 0.1% mentre l’inflazione benchmark di fondo è addirittura finita in territorio negativo allo -0.1%.
Questi dati hanno dato un boost non indifferente al mercato azionario statunitense che sembrerebbe essere in linea per concludere ancora un’altra settimana record. Puoi scambiare queste previsioni con i migliori broker azioni consigliati per te dai nostri esperti per la loro sicurezza e protezione ai trader.
Bitcoin: L’Inflazione Aiuta a Far Riprendere le Criptovalute
Il recente crollo nel settore delle criptovalute sembrerebbe essere stato causato da un disincanto degli investitori dopo che l’effetto dell’euforia generata dall’halving Bitcoin e dagli spot ETF ha perso effetto. Questo disincanto ha causato un crollo nel numero di utenti attivi sul network di Bitcoin, i quali hanno raggiunto il punto più basso dal 2010.
Nonostante ciò, questa riduzione di volumi era anche stata causata dall’eccellente performance del mercato azionario e dalle compagnie ed ETF che operano nel settore dell’intelligenza artificiale, le quali hanno generato ritorni eccellenti negli scorsi mesi mentre il valore di Bitcoin aveva iniziato a spostarsi orizzontalmente.
Però, grazie agli eccezionali dati sull’inflazione americana e al rafforzamento delle aspettative riguardo a possibili tagli futuri da parte della Federal Reserve, anche i settori che stavano preformando peggio hanno iniziato ad accelerare il passo al rialzo, e tra questi sembrerebbe esserci anche Bitcoin.
Come Sono Cambiati i Principali Livelli Chiave della Struttura Tecnica?
Da un punto di vista tecnico, questa settimana l’indice americano Nasdaq 100 e il FTSE MIB sono stati gli unici asset ad aver proseguito il proprio trend rispettando la struttura tecnica. Il Bitcoin/Euro invece, dopo aver leggermente proseguito il proprio crollo a ribasso ha dato il via ad un periodo di consolidamento che è culminato con una possibile ripresa del trend al rialzo tramite il break-out della resistenza orizzontale a €53,365.
FTSE MIB: Prosegue il Rally Fino alla Zona Chiave di Resistenza
Nel corso della settimana la struttura tecnica della borsa di Milano è stata principalmente guidata dalla media mobile a 100 giorni, la quale ha svolto la funzione di supporto per il prezzo dell’indice guidandolo da dopo il break-out al rialzo dal limite superiore del canale di prezzo fino alla zona chiave di resistenza.
Ora il valore del FTSE MIB si trova in prossimità della zona chiave di resistenza, la quale aveva invertito il trend dell’indice tra venerdì e lunedì scorso, ma che sembrerebbe essere stata superata dalla candela di mercoledì. Successivamente l’indice italiano sarà indirizzato verso il target primario al rialzo in prossimità dei 34,800 punti.
Nasdaq 100: “Blue Skies Are Bullish”
L’indice americano Nasdaq 100 nel corso dell’ultima settimana ha contenuto a raggiungere massimale assoluto dopo massimale assoluto senza rallentare neanche durante le conferenze stampa di Jerome Powell.
Ad oggi il mercato si trova in prossimità dei 20,700 punti, ma grazie agli eccezionali dati sull’inflazione americana il mercato potrebbe continuare a salire. Inoltre, il detto americano “blue skies are bullish” indica che una volta che il prezzo di un asset entra in un territorio inesplorato tende a continuare a salire fino a che l’andamento non viene interrotto da un fattore esterno.
Nonostante ciò, l’indicatore Forex RSI ha superato l’80 e insieme all’EFI stanno iniziando a segnalare una possibile divergenza, un segnale associato con una prossima inversione di trend. D’altro canto, però, questa inversione di trend non sembrerebbe essere in programma nelle ultime due sessioni della settimana per via del forte aumento del volume di scambi rialzista.
Bitcoin: La Criptovaluta Tenta una Inversione di Trend ed Inizia a Spingere al Rialzo
Bitcoin, invece, è riuscito ad interrompere il rapido crollo al ribasso iniziato nel corso delle ultime settimane e durante questa settimana, dopo un periodo di consolidamento, è anche riuscito a compiere il break-out al rialzo al di sopra del livello €53,350.
Nonostante ciò, Bitcoin non sembrerebbe neanche aver iniziato un rapido rally al rialzo in quanto dopo il break-out il prezzo è rimasto schiacciato tra il supporto orizzontale e la resistenza esercitata dalla media mobile a 50 giorni.
Il fattore che più supporta l’imminente ripresa del trend al rialzo di Bitcoin risulta essere la volatilità e il volume di scambi segnalato dall’indicatore EFI, il quale è tornato significativamente in territorio positivo segnalando un aumento degli ordini di acquisto. Puoi acquistare anche tu il Bitcoin con i migliori broker criptovalute scelti da DailyForex.
Conclusioni
- FTSE MIB: L’indice italiano ha seguito lo scenario identificato durante l’analisi MIB 30 di lunedì. Infatti, il FTSE MIB ha proseguito il rally al rialzo dopo il break-out dal canale di prezzo diagonale. Il rally è stato anche assistito dal supporto della media mobile a 100 giorni che ha portato il prezzo in direzione dell’area di resistenza.
- Nasdaq 100: L’analisi NASDAQ 100 di lunedì ha correttamente previsto il proseguimento del rally dell’indice americano sulla base di annunci leggermente più positivi sia da parte di Jerome Powell che dai dati sull’inflazione americana.
- Bitcoin: anche in questo caso la previsione BTC/EUR di lunedì è stata corretta individuando il termine del crollo e l’inizio di un periodo di consolidamento in attesa dell’inizio di un nuovo rally al rialzo.