Prezzo dell'Oro al Grammo XAU/EUR
Iniziando il check settimanale delle previsioni con il valore dell’oro al grammo è possibile notare come la nostra previsione abbia perfettamente identificato lo scenario più probabile per questo metallo prezioso. Infatti, dopo il rally in direzione del massimale assoluto, l’oro ha formato una struttura multiple tops che ha causato l’inversione di trend e l’inizio di un periodo di correzione in direzione del primo livello di supporto intorno ai €70 al grammo. Nonostante questo periodo di correzione, il valore dell’oro sembrerebbe interamente influenzato dalle aspettative del mercato riguardo gli importantissimi dati macroeconomici USA che verranno annunciati durante il primo pomeriggio di venerdì.
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Tasso di Cambio Euro Dollaro
Sul piano della coppia euro dollaro statunitense, la nostra previsione sull’EUR/USD è risultata ancora una volta corretta sotto tutti i punti discussi durante l’analisi di inizio settimana. Infatti, la coppia di valute ha proseguito il trend a ribasso iniziato giovedì scorso con il pattern di candele “bearish tweezers” e una struttura del grafico “multiple tops”. Questa settimana avevamo identificato come target a ribasso la confluenza di medie mobili, la quale è stata raggiunta tra le sessioni di mercoledì e giovedì.
Tasso di Cambio Euro Franco Svizzero
Analogamente, anche la coppia di valute euro franco svizzero ha seguito lo scenario individuato durante l’analisi di lunedì, la quale aveva previsto un proseguimento del trend a ribasso in direzione della prossima zona di supporto dopo il test della resistenza al rialzo della zona chiave orizzontale. Nonostante ciò, il supporto identificato dal nostro target primario a ribasso non è stato sufficiente a fermare il relativo apprezzamento del franco svizzero, il quale ha spinto la coppia di valute ancora più a ribasso in direzione del supporto orizzontale a 0.9475 franchi per euro.
Tasso di Cambio Euro Lira Turca
Infine, anche sul piano della coppia euro lira turca la nostra previsione settimanale di lunedì ha correttamente identificato lo scenario che si è andato a formare nel corso della settimana. Il tasso di cambio euro lira turca ha infatti proseguito il proprio trend a ribasso continuando il periodo di correzione iniziato giovedì scorso dopo il rapido rally in direzione del proprio massimale assoluto. La correzione è proseguita fino al raggiungimento del nostro target a ribasso a 35.6 lire per euro prima di invertire nuovamente la propria tendenza e di segnalare una possibile ripresa al rialzo.
Come Sono Cambiati gli Scenari Macroeconomici?
Questa ultima settimana è stata caratterizzata da molti eventi estraordinari che hanno causato una forte volatilità nei mercati finanziari sorprendendo gli investitori. Infatti, dal tentato omicidio del candidato presidenziale Donald Trump al ritiro di Joe Biden della prossima candidatura presidenziale, il mercato è stato significativamente influenzato dalle aspettative riguardo alle prossime elezioni.
In Turchia, la banca centrale turca ha tenuto la propria riunione per discutere del tasso d’interesse nazionale, il quale è stato mantenuto costante all’elevatissimo 50%. In Svizzera e nell’Euro Area la situazione è rimasta per lo più costante in assenza di nuovi dati macroeconomici.
Oro: Il Metallo Continua la Correzione in Attesa delle Novità Macroeconomiche USA
Settimana scorsa il valore dell’oro si era rapidamente spinto al rialzo sull’onda delle eccezionali novità macroeconomiche riguardo ad un primo taglio dei tassi d’interesse ormai certo per la seduta di settembre per via di un crollo nell’inflazione statunitense maggiore delle aspettative del mercato. Questo evento aveva dato il via ad una rotazione di mercato, un crollo nelle compagnie “blue chip” ed una crescita nelle small cap e asset alternativi.
Nonostante ciò, questa settimana il valore dell’oro ha iniziato un periodo di consolidamento in attesa dei prossimi dati macroeconomici provenienti dalla Federal Reserve. Mercoledì gli USA hanno annunciato i dati PMI nazionali, i quali hanno segnalato un leggero aumento dell’attività produttiva del paese sorprendendo in positivo il mercato.
D’altro canto, i fattori che avranno un maggiore impatto sul valore dell’oro saranno i dati sull’inflazione PCE americana, sulla crescita del reddito personale e sulla crescita del PIL statunitense, tutti i quali verranno annunciati tra giovedì e venerdì pomeriggio.
EUR/USD: la Politica Americana Sposta il Valore del Dollaro!
Oltre ai dati macroeconomici in programma per le ultime due sessioni di scambi della settimana, il valore del dollaro è anche fortemente influenzato dalle novità riguardo allo scenario politico americano, il quale determinerà il corso dei prossimi 4 anni.
Dopo il tentato assassinio a Donald Trump, il mercato aveva iniziato a prevedere un’elevatissima probabilità della sua vittoria e, di conseguenza, aveva iniziato a organizzare il proprio portafoglio secondo le prossime politiche del candidato presidenziale. Infatti, il commento di Trump riguardo il dollaro essendo troppo forte e la sua preferenza per compagnie basate negli States aveva causato un forte crollo nel valore del dollaro ed un rapido aumento nel valore delle azioni di compagnie americane e un crollo di quelle estere come, ad esempio, con Intel versus Nvidia.
Nonostante ciò, questa settimana l’attuale presidente Joe Biden ha annunciato la sua rinuncia alla candidatura per le prossime elezioni presidenziali che avverranno a novembre 2024. Al suo posto i Dem hanno proclamato Kamala Harris, l’attuale vicepresidente di Biden. Questo cambiamento ha significativamente alterato i pronostici riguardo alla possibile vittoria del candidato repubblicano inducendo una inversione nel trend EUR/USD.
EUR/CHF: il Franco Continua Rapidamente ad Apprezzarsi
Sul piano macroeconomico, la Svizzera risulta priva di nuove notizie riguardo alla propria economia in attesa degli importantissimi appuntamenti di inizio agosto con il tasso d’inflazione, il tasso di disoccupazione e molte altre news solo nella prima settimana del mese.
Nonostante ciò, la seconda metà di agosto risulta priva di nuove notizie e in questo ambiente il valore del franco risulta maggiormente star rispondendo alla struttura tecnica della coppia inducendo un rapido apprezzamento del franco.
EUR/TRY: La Banca Centrale Turca Mantiene il Tasso d’Interesse Costante e la Lira si Apprezza!
Durante la sessione di scambi di martedì la banca centrale turca ha deciso di mantenere costante il proprio tasso d’interesse al 50%, valore raggiunto il 21marzo dopo un aumento di 500 punti base dal precedente 45%.
All’annuncio di questa notizia il mercato ha proseguito il proprio trend a ribasso in direzione del prossimo livello di supporto. Questo movimento annuncia un approvazione del mercato nei confronti dell’aspettata decisione della banca centrale.
Nonostante ciò, l’inflazione turca continua ad aggirarsi intorno a valori elevatissimi, oltre il 70% annuale, e il mercato continua gradualmente a perdere fiducia nella possibilità di riportare la situazione sotto controllo. Infatti, questa settimana la Turchia ha annunciato due importantissime misure, la “consumer confidence” e la “business confidence”. Questi due numeri misurano la fiducia delle persone nell’attuale situazione economica ed entrambi i dati hanno sorpreso al ribasso segnalando una scarsa fiducia che l’inflazione possa essere contenuta con successo.
Come Sono Cambiati i Principali Livelli Chiave della Struttura Tecnica?
Sul piano della struttura tecnica, sia l’oro che la coppia euro lira turca hanno rispettato la propria struttura tecnica spostandosi tra gli attuali livelli di supporto e resistenza senza compiere alcun break-out.
D’altro canto, sia la coppia euro franco svizzero che la coppia euro dollaro statunitense hanno compiuto un break-out al ribasso dal precedente livello di supporto orizzontale in direzione del target al ribasso come previsto dalle analisi di lunedì.
Oro: Multiple Tops e Inversione di Trend Verso il Target a Ribasso!
Dopo l’eccezionale rally di settimana scorsa, il valore dell’oro ha arrestato la propria corsa in prossimità del dei precedenti massimali assoluti formando una struttura “multiple tops”, la quale preannuncia una inversione di trend e l’inizio di un periodo di correzione in direzione del prossimo livello di supporto.
A seguito di questa inversione di trend, il valore dell’oro al grammo è nuovamente rientrato nello storico canale al rialzo che ha caratterizzato l’andamento del metallo prezioso nel corso degli ultimi 4 anni. Successivamente, la resistenza diagonale è stata nuovamente testata prima di proseguire il trend a ribasso fino a raggiungere i €70 al grammo, livello identificato come target a ribasso in corrispondenza della media mobile a 50 giorni.
EUR/USD: La Coppia di Valute Inverte il Trend Dopo Aver Raggiunto il Target al Rialzo
Dopo aver raggiunto il target al rialzo in prossimità del livello 1.095 dollari per euro e dei massimali relativi precedenti, la coppia di valute euro dollaro statunitense ha invertito il proprio trend in direzione del target primario a ribasso, il quale è stato raggiunto durante le ultime ore della sessione di mercoledì.
Oltre ad una struttura multiple tops analoga a quella dell’oro, l’EUR/USD aveva anche formato un pattern chiamato “bearish tweezers” formato da due grandi candele uguali ma di colore opposto. Quando la prima candela risulta essere verde e la seconda rossa, il pattern preannuncia una inversione di trend nel breve periodo.
Inoltre, il pattern si è formato in corrispondenza della confluenza del livello di resistenza orizzontale e di quello diagonale, i quali hanno assistito l’inversione di trend per la coppia.
EUR/CHF: Prosegue il Crollo Verso il Target a Ribasso!
Dopo il rapidissimo rally avvenuto tra la seconda metà di giugno e la prima metà d luglio, la coppia di valute ha invertito il proprio trend in corrispondenza di una fortissima zona di resistenza orizzontale in prossimità del valore 0.975 franchi per euro. Questa zona chiave si è formata nel corso dei primi mesi del 2024 ed ha generato moltissime inversioni di trend nel corso di poche sessioni di scambi.
Dopo questa inversione di trend il valore della coppia EUR/CHF ha rotto a ribasso il livello di supporto a 0.9682 franchi per euro e successivamente anche quello a 0.9622 franchi per euro insieme alle medie mobili a 150 e 200 giorni prima di proseguire il proprio trend in direzione del livello di supporto.
Nonostante la forma sia leggermente ortodossa, è possibile spiegare il crollo in corrispondenza della zona chiave di resistenza con la formazione di un “head and shoulders” pattern, il quale preannuncia una inversione di trend nel medio periodo.
EUR/TRY: Il Tasso di Cambio Inverte la Tendenza ma Trova Supporto Oltre il Precedente Massimale Assoluto
Nelle ultime settimane la coppia di valute euro lira turca era stata al centro di un rapido rally, il quale aveva portato alla rottura di tutti i livelli di resistenza fino al raggiungimento di nuovi massimali assoluti ed al superamento delle 36 lire per euro.
Questo rally fu momentaneamente interrotto da una svalutazione dell’euro e dall’annuncio della banca centrale turca riguardo il proprio tasso d’interesse, i quali hanno causato una correzione fino al livello di supporto a 35.6 lire per euro in corrispondenza dei precedenti massimali assoluti.
Per gli investitori turchi questa struttura tecnica risulta estremamente pericolosa per via del fatto che i precedenti massimali assoluti spesso risultano tra i livelli di supporto più stabili e difficilini da rompere a ribasso. Inoltre, questo livello è anche stato testato 3 volte prima di riuscire a formare un break-out al rialzo con successo, ancora più a sottolineare la stabilità del livello.
Infine, il grafico ha formato una perfetta struttura “cup and handle”, ovvero “tazza con manico”, con la parte ricurva che si è formata dalla seconda metà di marzo alla prima metà di luglio seguita con il break-out al rialzo e la formazione del manico che torna a testare il limite superiore della tazza. Questa struttura rispetta perfettamente il pattern tecnico e preannuncia una ripresa del trend al rialzo nel medio termine.
Conclusioni
- Oro: la previsione XAU/EUR di lunedì è risultata corretta ed aveva previsto un proseguimento del trend a ribasso in direzione del livello di supporto individuato dal supporto diagonale e dalla media mobile a 50 giorni in prossimità dei €70 al grammo.
- EUR/USD: la previsione euro dollaro di lunedì ha previsto correttamente l’inizio di un periodo di correzione dopo una inversione di trend in corrispondenza del livello 1.095 dollari per euro. Questa inversione di trend ha portato il valore della coppia in direzione del prossimo livello di supporto identificato dalla confluenza di medie mobili.
- EUR/CHF: l’analisi euro franco svizzero di lunedì ha correttamente individuato lo scenario più probabile con l’interruzione del trend al rialzo della coppia di valute in prossimità dell’area di resistenza e una inversione di trend in direzione del livello di supporto a 0.9622 franchi per euro, il quale è stato rotto al ribasso.
- EUR/TRY: la previsione euro lira turca di lunedì ha correttamente previsto il proseguimento del periodo di correzione della coppia euro lira turca fino al raggiungimento del target al ribasso identificato dal livello di supporto a 35.6 lire per euro prima di una nuova inversione di trend al rialzo.