Indice FTSE MIB 30
Sul piano italiano le previsioni FTSE MIB hanno individuato lo scenario più probabile per l’indice italiano FTSE MIB caratterizzato dall’inizio di un periodo di consolidamento al di sotto della resistenza orizzontale e l’inizio di una correzione in direzione del prossimo livello di supporto in prossimità della media mobile a 150 giorni e del supporto orizzontale. Questo scenario lievemente ribassista è stato principalmente indotto dai dati macroeconomici italiani annunciati nel corso della settimana. Questi numeri hanno perfettamente soddisfatto le aspettative del mercato tranne che per i numeri sull’inflazione, i quali hanno sorpreso in maniera negativa gli investitori italiani.
Indice NASDAQ 100
Nel caso delle previsioni Nasdaq 100, il nostro pronostico è risultato corretto in quanto avevamo previsto un proseguimento a ribasso in direzione del prossimo livello di supporto in vista dell’FOMC Meeting che si è tenuto mercoledì 31 luglio. Durante questo meeting Jerome Powell ha comunicato la volontà di mantenere il proprio target rate constante al livello 5.25% - 5.50%, ma è stato possibile capire come la Fed sia pronta per compiere un primo taglio una volta arrivato il meeting di settembre. Inoltre, l’amministrazione Biden ha anche annunciato grandi passi avanti riguardante una legge per aiutare l’esportazione dei semiconduttori, i quali hanno aiutato il settore a sorgere raggiungendo uno dei più grandi guadagni giornalieri dall’inizio dell’anno.
Bitcoin
Infine, nel caso delle previsioni Bitcoin, la nostra è stata corretta in quanto avevamo previsto il termine del rally in corrispondenza dell’area chiave di resistenza a €62,500 per Bitcoin con una struttura double top ed una inversione di trend in direzione del livello di supporto formato dalla confluenza di supporto. La performance a ribasso di Bitcoin è stata principalmente giustificata da una delusione della performance degli Spot ETF su Ether, i quali si prevedeva potessero generare un forte influsso di capitale, ma che invece hanno addirittura generato un deflusso già dal debutto avvenuto il 23 luglio 2023.
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Come Sono Cambiati gli Scenari Macroeconomici?
Sul piano macroeconomico la settimana è stata principalmente incentrata sul policy meeting della Federal Reserve avvenuto durante le ore serali di mercoledì 31 luglio durante il quale Jerome Powell ha confermato la decisione di mantenere il proprio tasso d’interesse costante. Nonostante ciò, questa settimana è stata relativamente movimentata anche sul piano italiano con gli annunci relativi all’inflazione e al PIL nazionale. Tieniti aggiornato sulle ultime news dai migliori broker italiani oggi.
Controllo delle Previsioni Settimanali del 29 luglio 2024
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FTSE MIB: L’Inflazione Sorprende al Rialzo il Mercato
Questa settimana è stata relativamente piena di notizie macroeconomiche sia sul piano dell’Euro Area che sul piano italiano. Infatti, l’Euro Area ha comunicato un PIL in linea con le aspettative del mercato raggiungendo lo 0.6% su base annuale e 0.3% di trimestre in trimestre. Nonostante questi dati non abbiano sorpreso il mercato, la prossimità allo zero ha reso gli investitori relativamente inquieti rispetto ad una possibile recessione, specialmente dopo aver osservato un calo del PIL tedesco, il quale è addirittura slittato in territorio negativo nell’ultimo trimestre.
Inoltre, mercoledì mattina l’Euro Area ha mostrato anche una sorpresa a rialzo delle aspettative sull’inflazione, la quale ha superato le aspettative sia su base inflazione di fondo che benchmark raggiungendo rispettivamente il 2.9% e 2.6%.
Allo stesso modo, il PIL italiano ha mostrato un aumento dallo 0.6% allo 0.9% su base annuale ma un rallentamento dallo 0.3% allo 0.2% su base mensile. Inoltre, l’inflazione italiana ha registrato un’impennata dallo 0.1% allo 0.5% su base mensile e dallo 0.8% all’1.3% su base annuale. Tutti questi dati hanno contribuito a spingere il mercato azionario italiano a ribasso nel corso della settimana. Scopri quali sono i migliori broker azionari italiani con cui fare trading.
Nasdaq 100: I Semiconduttori Iniziano Nuovamente a Spingere il Mercato al Rialzo!
Il settore tecnologico americano, invece, è stato fortemente sotto pressione nel corso delle ultime settimane per la rotazione di mercato iniziata a causa del rapido aumento delle aspettative del mercato riguardanti il primo taglio dei tassi d’interesse alla riunione del 18 settembre. Inoltre, il mercato è stato anche spinto a ribasso dal rapidissimo aumento delle spese sull’AI da parte delle principali compagnie tecnologiche del mercato. Questa sorpresa ha causato un crollo di tutto il settore dei semiconduttori.
Nonostante ciò, questo trend sembrerebbe essersi rapidamente invertito nelle ultimissime ore della sessione di scambi di mercoledì 31 dopo la conferenza stampa di Jerome Powell a seguito dell’FOMC Meeting. In questo meeting è stato deciso di mantenere costante il policy rate al 5.25% - 5.50%, uno scenario largamente aspettato dal mercato.
Ciò che ha spinto il mercato al rialzo è stato il tono di Powell che ha confermato la possibilità di poter osservare un primo taglio dei tassi d’interesse a partire dalla sessione di settembre. Ad oggi molti analisti credono che il taglio di settembre potrebbe essere di 25 o 50 punti base, anche se si immaginano che l’attuale valore di mercato comprenda già questo scenario.
Infine, ciò che ha aiutato specificatamente il settore dei semiconduttori è stata la comunicazione che l’amministrazione Biden si sta applicando per migliorare le esportazioni dei semiconduttori da alcune regioni della Cina.
Bitcoin: Gli Spot ETF si Rivelano un Flop!
Il settore delle criptovalute, invece, ancora non riesce ad ottenere trazione nonostante lo scalpore generato dall’approvazione degli spot ETF su Ether. Infatti, lo scorso 23 luglio ha approvato il lancio di 9 spot ETF su Ether seguendo la falsariga degli 11 fondi ETF Bitcoin lanciati a gennaio su Bitcoin.
Inizialmente questi fondi hanno indotto un rapido influsso di fondi, specialmente da parte di investitori istituzionali, i quali hanno spinto al rialzo il settore delle criptovalute. Nonostante ciò, nei giorni dopo il lancio questi fondi si sono rivelati un vero e proprio flop per via del fatto che la maggior parte dei fondi ha visto un net outflow di capitale ogni singolo giorno dal giorno del lancio alla fine del mese.
Ad esempio, mercoledì 31 i 9 spot ETH su Ether hanno generato un outflow di capitale di oltre $77 milioni principalmente guidati dal Greyscale Ethereum Trust (Ticker: ETHE), il quale ha registrato un outflow ogni singolo giorno dal lancio ed una fuga di oltre $130 milioni solamente nella sessione di mercoledì.
Come Sono Cambiati i Principali Livelli Chiave della Struttura Tecnica?
Da un punto di vista tecnico, questa settimana tutti e tre gli asset presi in considerazione hanno perfettamente rispettato la propria struttura tecnica e tutte e tre oi grafici si sono spostati in direzione della rispettiva resistenza o supporto, il quale è riuscito ad invertire il trend in tutti e tre i casi.
FTSE MIB: Compie il Break-Out al Ribasso e Crolla in Direzione del Supporto
Nel corso delle ultime due settimane la Borsa di Milano è riuscita a rompere a ribasso il livello di supporto formato dalle due medie mobili a 50 e 100 giorni insieme alla forte area chiave si supporto. Nel corso della settimana, dopo il break-out a ribasso, il valore del FTSE MIB è tornato nuovamente a testare il precedente livello di supporto, il quale ha svolto il ruolo di resistenza ed ha contenuto l’andamento dell’indice confinandolo al di sotto dei 34,000 punti.
Il break-out al ribasso al di sotto della confluenza di supporto era stato principalmente previsto dalla struttura head and shoulders che si è formata tra i massimali di inizio aprile, metà maggio e di fine luglio, il quale aveva previsto una inversione di trend a ribasso nel medio periodo.
Analizzando la struttura tecnica potrebbe essere possibile osservare un proseguimento a ribasso in direzione del prossimo livello di supporto individuato con la media mobile a 150 giorni ed il livello orizzontale a 32,700 punti.
Nasdaq 100: L’indice Americano Segnala una Forte Ripresa dopo un Crollo del 10%!
Nel corso delle ultime settimane il valore dell'indice Nasdaq 100 è crollato di oltre il 10% per via di tutti gli stimoli macroeconomici e non che hanno principalmente impattato il settore dei semiconduttori. Questo movimento ha causato una rapidissima spinta a ribasso, la quale ha rotto la trendline di supporto e la media mobile a 50 giorni fino a giungere alla media mobile a 100 giorni. Il crollo è stato estremamente rapido causando la formazione di alcuni “runaway gaps” ovvero di salti a ribasso che accentuano la forza della correzione.
Nonostante ciò, il Nasdaq 100 sembrerebbe aver trovato supporto in corrispondenza del livello 18,700 punti formato dalla confluenza della media mobile a 100 e dal gap up al rialzo avvenuto durante il precedente rally del Nasdaq 100.
Questo livello di supporto è riuscito a formare una struttura double top che, insieme alle notizie macroeconomiche di mercoledì, è riuscita a compiere una inversione di trend al rialzo.
Bitcoin: Forma un Double Top ed Inverte il Trend!
La struttura tecnica di Bitcoin, invece, segnala una inversione di trend indotta dalla confluenza di resistenza a €62,500 per Bitcoin, la quale ha indotto una struttura double top con delle lunghissime ombre al rialzo, le quali segnalano una fortissima resistenza ed una chiara difficoltà nel proseguire al rialzo.
Analizzando il grafico con l’indicatore Fibonacci, l’attuale correzione dovrebbe proseguire fino al livello €56,000 per Bitcoin intorno alla media mobile a 100 giorni e al livello di supporto orizzontale.
Conclusioni
- FTSE MIB: L’indice italiano ha seguito lo scenario identificato durante l’analisi MIB 30 di lunedì. Infatti, dopo il break-out al ribasso l’indice italiano ha testato la resistenza del precedente livello di supporto prima di segnalare una possibile ripresa al ribasso.
- Nasdaq 100: L’analisi NASDAQ 100 di lunedì ha correttamente previsto il proseguimento della correzione dell’indice Nasdaq 100 in direzione del prossimo livello di supporto in prossimità del quale si è formato un double top che ha fornito all’indice la spinta necessaria per proseguire nuovamente al rialzo.
- Bitcoin: anche in questo caso la previsione BTC/EUR di lunedì è stata corretta individuando l’inversione di trend indotta dalla formazione di un double top pattern in prossimità della resistenza a €62,500 per Bitcoin. Visualizza la nostra classifica dei 5 migliori broker Criptovalute in Italia.