Indice FTSE MIB 30: Proseguimento del rally al rialzo
Sul piano italiano, le previsioni ftse mib sono risultate corrette in quanto avevamo previsto un breve periodo di consolidamento al di sotto del livello di resistenza a 33,670 punti prima di un proseguimento del rally al rialzo in direzione del livello chiave orizzontale di resistenza intorno ai 34,000 punti. La performance rialzista dell’indice italiano, come della maggior parte delle borse azionarie del vecchio continente, è interamente basato sul miglioramento della possibilità dei prossimi tagli dei tassi d’interesse da parte della BCE assistiti da una situazione macroeconomica estremamente stabile e, addirittura, migliore della aspettative sotto molti punti di vista.
Indice NASDAQ 100: Ribasso con possibile formazione di head and shoulders
Nel caso dell’indice di mercato americano Nasdaq 100 le nostre previsioni Nasdaq 100 sono risultate leggermente imprecise in quanto avevamo previsto un proseguimento del periodo di consolidamento all’interno del range 20,000 – 19,500 punti in attesa dei dati macroeconomici di giovedì e venerdì insieme ai risultati delle earnings di Nvidia che sono stati annunciati dopo la chiusura del mercato della giornata di mercoledì. Nonostante ciò, il periodo di consolidamento si è risolto a ribasso durante la sessione di scambi di martedì minacciando una possibile struttura head and shoulders se i dati macroeconomici di fine settimana non dovessero sostenere una ripesa dell’indice americano.
Cambio Bitcoin/Euro: Bitcoin rompe a ribasso fino a raggiungere di nuovo €53,000
Infine, nel caso di Bitcoin la nostra analisi Bitcoin/Euro settimanale è risultata incorretta in quanto settimana scorsa si era andata a formare una possibile struttura cup and handle che, insieme ad un forte aumento degli influssi nel network di Bitcoin e dell’aumentare degli utenti attivi, molti analisti pensavano potesse riportare Bitcoin in direzione dei precedenti massimali. Invece, la struttura cup and handle non è resistita e Bitcoin ha rotto a ribasso il livello di supporto a €56,000 fino a raggiungere il precedente livello a €53,000 per Bitcoin.
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Come Sono Cambiati gli Scenari Macroeconomici?
Lo scenario macroeconomico settimanale è stato principalmente influenzato dalle notizie provenienti da Jackson Hole e dall’aggiornamento dei prezzi dei principali asset americani sulla base di queste novità. Inoltre, questa settimana gli States annunceranno la crescita del PIL, gli initial jobless claims e il tasso d’inflazione PCE, tre dati che tra giovedì e venerdì avranno un fortissimo impatto sui principali asset nel mercato americano.
Nell’Euro Area, invece, i principali indici azionari sono stati colpiti da una sorpresa in positivo sul tasso d’inflazione tedesco, la quale ha indotto un forte deprezzamento dell’euro ed una performance rialzista nell’azionario. Segui i migliori broker per ulteriori analisi sugli eventi importanti di oggi.
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FTSE MIB: Si Consolida Osservando Dati Macroeconomici Stabili
Nonostante la struttura tecnica dell’indice azionario italiano FTSE MIB segnalasse la possibilità di un periodo di consolidamento dopo il rapidissimo rally che ha caratterizzato il mese di agosto, questa settimana è stata caratterizzata da notizie macroeconomiche eccezionali provenienti dall’Euro Area.
In primo luogo, sabato scorso Phillip Lane, un esponente della Banca Centrale Europea e governatore della Banca Centrale d’Irlanda, ha tenuto una conferenza stampa al Jackson Hole Economic Symposium organizzato dalla banca centrale di Kansas City in Wyoming, USA. In questa occasione Lane ha ribadito che la situazione macroeconomica dell’Euro Area stava procedendo come previsto, lasciando spazio ad una possibile interpretazione espansiva, ma ribadendo allo stesso modo come l’obiettivo non fosse ancora stato raggiunto.
Successivamente, giovedì mattina la Germania ha annunciato i dati relativi alla propria inflazione, i quali hanno mostrato un crollo significativo, molto più di quanto previsto dal mercato, il quale ha portato in alcune regioni della nazione anche una deflazione su base mensile.
Questo dato è stato interpretato in maniera eccellente da tutte le borse europee in vista dei prossimi dati macroeconomici di venerdì, tra cui principalmente l’annuncio dell’inflazione CPI sia dell’Euro Area che dell’Italia.
Nasdaq 100: Il Mercato Cede Prima dell’Annuncio delle Earnings di Nvidia
Questa settimana di scambi è stata caratterizzata da moltissimi annunci macroeconomici che solitamente sarebbero in grado completamente di influenzare l’andamento del mercato, tra cui il tasso d’inflazione PCE, i dati relativi agli initial jobless claim, il PIL americano, il resoconto del Jackson Hole Symposium e molto altro, ma ciò che ha avuto l’impatto maggiore sul mercato è stata proprio l’attesa relativa alle earnings di Nvidia.
Non è più un segreto l’importanza di Nvidia, ad oggi la seconda compagnia più grande del mondo con una capitalizzazione di mercato in eccesso di $3 bilioni, seconda solamente ad Apple. Nvidia ha suscitato tanto scalpore grazie alla rapidissima crescita e alle conseguenti aspettative stratosferiche generate dal mercato.
Nei giorni che hanno portato alle earnings, il prezzo delle azioni di Nvidia si è lievemente spinto a ribasso fino a crollare di oltre l’8% nel post-market trading una volta annunciati i risultati. I risultati disastrosi annunciati dalla compagnia sono stati un aumento del +122% del fatturato su base annuale e del +16% rispetto al mese precedente, l’approvazione di un programma di shares buyback per $50 miliardi e un margine di profitto del 75%, circa 3 volte quello di Apple. Dopo l’annuncio di questi dati disastrosi tutti i principali analisti hanno alzato il proprio prezzo target per le azioni di Nvidia.
Ovviamente il termine “disastrosi” è stato usato in maniera ironica per descrivere la reazione del mercato ad una delle migliori performance di una società americana moderna. Infatti, sembrerebbe che la performance a ribasso sia stata causata dalla previsione di un fatturato nel prossimo Q3 di $32.5 miliardi, una “sorpresa” troppo poco positiva rispetto alla previsione degli analisti si $30 miliardi.
Proprio per questo, molti analisti durante le prime ore di lunedì consigliano di comprare il dip annunciando che il mercato non ne sarà impattato in negativo. Infatti, già nelle prime ore del pre-market le azioni di Nvidia sono ritornate da -8% a circa -3%.
Bitcoin: Crolla Nuovamente l’Attività sul Network
Sul piano del trading di criptovalute, settimana scorsa sembrava che l’attività di Bitcoin avesse nuovamente ripreso ad aumentare con più di mezzo miliardo di influssi e un aumento della percentuale di account attivi. Nonostante ciò, questa settimana il trend sembrerebbe essersi nuovamente invertito.
Infatti, questa settimana il numero di utenti attivi sul network è crollato fino al punto più basso degli ultimi due mesi segnalando come, nonostante il settore stia registrando influssi, gli acquisti di Bitcoin risultano principalmente pilotati dagli investitori istituzionali piuttosto che dagli investitori retail. Inoltre, è anche importante notare come il volume medio degli ordini su Bitcoin è diminuito al valore più basso da dicembre 2023.
D’altro canto, i prossimi dati macroeconomici statunitensi, se dovessero sorprendere al rialzo il mercato, potrebbero aiutare Bitcoin a riprendere la propria corsa al rialzo.
Come Sono Cambiati i Principali Livelli Chiave della Struttura Tecnica?
Da un punto di vista tecnico, questa settimana sia Bitcoin che il valore del Nasdaq 100 hanno compiuto un break-out la ribasso dalla propria struttura tecnica in cerca del prossimo livello di supporto per dar via da un periodo di consolidamento ed una possibile inversione di trend.
Il FTSE MIB, invece, ha compiuto un break-out al rialzo al di sopra del livello di resistenza proseguendo il proprio rally ed avvicinandosi sempre di più all’area chiave intorno ai 34,000 punti.
FTSE MIB: Break-out al Rialzo e il Rally Prosegue Verso il Massimale Assoluto
Dopo l’eccezionale rally iniziato durante la seconda settimana di agosto, il valore del FTSE MIB aveva approcciato la neck line della struttura head and shoulders che aveva causato il precedente crollo fino al livello di supporto a 30,630 punti.
La neck line, letteralmente “linea del collo”, traccia il forte livello chiave in prossimità del quale avvengono le inversioni di trend per la formazione del pattern head and shoulders, la quale dà il via alla correzione una volta rotta ribasso. Generalmente questo livello è considerato molto stabile e difficile da superare, ma grazie alle notizie macroeconomiche, durante la sessione di martedì il FTSE MIB è riuscito a chiuderci sopra.
Attualmente, durante le prime ore del pomeriggio della sessione di giovedì, l’indice FTSE MIB ha raggiunto il cuore della zona di resistenza, la quale potrebbe indurre un periodo di consolidamento.
Nasdaq 100: Si Consolida in Attesa di Break-Out!
Attualmente la struttura tecnica del Nasdaq 100 si trova in equilibrio da un rovinoso break-out e la possibilità di raggiungere un nuovo massimale assoluto.
Come precedentemente anticipato, le sessioni che hanno portato all’annuncio delle earnings di Nvidia sono state caratterizzate da una performance ribassista, la quale è stata poi eventualmente accentuata durante l’annuncio causando la trasformazione del periodo di consolidamento in correzione con un break-out al di sotto del livello di supporto a 19,500.
Fermandoci alla sessione di scambi di mercoledì, la struttura tecnica risulta estremamente chiara: l’indice Nasdaq 100 ha formato una struttura head and shoulders in porssimità del livello 20,000 e dopo il break-out al ribasso della neck line a 19,500, l’indice azionario potrebbe crollare nuovamente fino al livello 18,300.
D’altro canto, però, una volta sorpassato lo scoglio delle earnings di Nvidia in maniera relativamente soddisfacente, e grazie anche ai prossimi dati macroeconomici, il mercato potrebbe ritornare a scambiare all’interno del canale orizzontale tra 20,000 e 19,500 riprendendo il rally al rialzo. La motivazione maggiore dietro questo scenario risulta essere il fatto che solamente il settore dei semiconduttori e dell’AI si trova ancora in negativo mentre quasi tutti gli altri settori hanno raggiunto nuovi massimali assoluti. Puoi fare trading sul NASDAQ 100 e sentirti protetto con i migliori broker per azioni valutati dai nostri esperti.
Bitcoin: Rompe al Ribasso il Livello di Supporto e Torna a Testare i €53,000 per Bitcoin
Durante le ultime analisi di Bitcoin avevamo discusso di come il cambio Bitcoin/Euro stesse formando una struttura cup and handle a partire dalla seconda settimana di agosto. Questa struttura generalmente prevede una ripresa del rally al rialzo nel medio periodo.
Nonostante ciò, durante la sessione di scambi di martedì il valore di Bitcoin ha rotto a ribasso il livello di supporto a €56,000 per Bitcoin fino a raggiungere il precedente livello chiave a €53,000 per Bitcoin.
Questo livello chiave sembrerebbe essere particolarmente stabile, quindi una inversione di trend al rialzo sembrerebbe essere lo scenario più probabile.
Conclusioni
- FTSE MIB: L’indice italiano ha seguito lo scenario identificato durante l’analisi MIB 30 di lunedì proseguendo il proprio trend al rialzo oltre il livello di resistenza a 33,670 punti dopo un brevissimo periodo di consolidamento.
- Nasdaq 100: L’analisi tecnica Nasdaq 100 di lunedì è risultata leggermente imprecisa in quanto avevamo previsto un breve periodo di consolidamento tra i livelli 19,500 e 20,000 punti in attesa dei dati macroeconomici statunitensi che verranno annunciati nel corso delle ultime due sessioni di scambi della settimana. Invece, il Nasdaq 100 ha compiuto un break-out al ribasso durante le ulite ore della sessione di mercoledì, anche se potrebbe ritornare all’interno del canale prima della conclusione della settimana.
- Bitcoin: in questo caso l'analisi Bitcoin di lunedì è risultata incorretta in quanto avevamo previsto un test del livello €56,000 prima di una ripresa al rialzo, ma il crollo dell’attività sul network di Bitcoin ha causato un crollo fino al successivo livello di supporto a €53,000.