Indice FTSE MIB 30: Periodo di Consolidamento
Sul piano italiano l’analisi MIB 30 ha perfettamente individuato lo scenario settimanale più probabile prevedendo un proseguimento delle negoziazioni al di sopra del livello di supporto a 32,700 punti e al di sotto del livello di resistenza individuato dalla confluenza del livello chiave orizzontale a 33,600 punti e le medie mobili a 50 e 150 giorni. Questo periodo di consolidamento è stato principalmente indotto dalla quasi totale assenza di nuove notizie macroeconomiche sia da parte dell’Euro Area che da parte dell’Italia in attesa dei prossimi riscontri internazionali provenienti dagli Stati Uniti e Jackson Hole.
Indice NASDAQ 100: Rapida Spinta al Rialzo sulla Base di una Politica Monetaria Più Espansiva
Nel caso dell’analisi Nasdaq 100, la nostra previsione di lunedì è risultata leggermente imprecisa in quanto avevamo previsto un periodo di consolidamento all’interno del range 19,500 – 18,800 punti in attesa di un futuro break-out e di un proseguimento al rialzo. Nonostante ciò, le notizie macroeconomiche rilasciate questa settimana hanno indotto una rapida spinta al rialzo sulla base di una politica monetaria più espansiva del previsto causando un break-out al rialzo e il proseguimento del rally in direzione del livello orizzontale a 20,000 punti.
Cambio Bitcoin/Euro: Break-out al Rialzo
Infine, nel caso delle previsioni Bitcoin oggi, il pronostico settimanale è risultato corretto in quanto avevamo previsto un break-out al di fuori della struttura a wedge che si era andata a formare nel corso delle ultime settimane. Grazie allo scenario macroeconomico positivo, il break-out è avvenuto al rialzo e Bitcoin ha iniziato a scambiare all’interno del canale orizzontale tra i €53,300 e i €56,000 per Bitcoin. Anche in questo caso il fattore principale che ha influenzato l’andamento della criptovaluta sono state le notizie macroeconomiche provenienti dagli States.
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Come Sono Cambiati gli Scenari Macroeconomici?
Sul piano europeo, questa settimana l’Italia non ha annunciato alcun nuovo dato macroeconomico, ma l’Eurostat ha pubblicato i dati relativi al Consumer Price Index dell’Euro Area e al settore produttivo del paese misurato tramite l’indice PMI.
Negli Stati Uniti, invece, la settimana è stata molto più carica di notizie macroeconomiche incluso la revisione del numero di posti di lavoro aggiunti su base annuale, la pubblicazioni degli FOMC Minutes e la conferenza stampa di Jerome Powell che si terrà venerdì sera all’inizio del Jackson Hole Economici Symposium. Segui i migliori broker per ulteriori analisi sugli eventi importanti di oggi.
Controllo delle Previsioni Settimanali del 12 agosto 2024
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FTSE MIB: Si Consolida Osservando Dati Macroeconomici Stabili
Nella seconda metà di agosto, partendo dalla settimana di Ferragosto, il numero di annunci macroeconomici da parte dell’ISTAT è crollato a zero conferendo la possibilità al mercato italiano di consolidarsi e di recuperare parte dell’enorme perdita avvenuta durante le prime sessioni di scambi di agosto.
Allo stesso modo, anche se in forma leggermente minore, anche gli annunci macroeconomici da parte dell’Eurostat sono significativamente diminuiti lasciando spazio solamente ad annunci importanti come i numeri del PMI e del CPI. L’inflazione annuale nell’Euro Area si è attestata al 2.6%, un leggero aumento rispetto al precedente 2.5%, ma sempre in linea con le aspettative del mercato. L’inflazione mensile, invece, ha mostrato una significativa diminuzione dallo 0.2% all0 0.0%, anche in questo caso correttamente prevista dal mercato.
Questi dati macroeconomici, uniti a degli stabili valore del PMI che ha mostrato una lieve crescita in quasi tutti settori, hanno contribuito a rafforzare l’attuale trend al rialzo con un breve periodo di consolidamento in attesa delle prossime notizie statunitensi.
Nasdaq 100: I Dati Macroeconomici Sono Preoccupanti e il Mercato è Contento!
Durante il corso di questa settimana gli stati uniti hanno annunciato alcuni importanti fattori in anticipazione ad un evento ancora più importante che avrà luogo da venerdì a domenica: il Jackson Hole Symposium.
In ordine cronologico, il primo dato macroeconomico rilevante annunciato questa settimana è stata la revisione del numero di posti di lavoro aggiunti nel corso dell’anno. Questa revisione ha portato una riduzione di oltre 800 mila posti di lavoro nel mercato rispetto alla stima precedente segnalando come il mercato si stia espandendo molto più lentamente di quanto precedentemente preventivato.
Questo dato, insieme alla sorpresa di inizio mese che ha visto solamente 114 mila posti di lavoro aggiunti nel mese di luglio rispetto ai 179 mila previsti, ha continuato ad alimentare la paura di una possibile recessione guidata da rapido aumento del tasso di disoccupazione.
Successivamente, gli States hanno pubblicato gli FOMC Minutes, la trascrizione approfondita e commentata del precedente FOMC Meeting che si ha tenuto la Federal Reserve il 31 luglio per discutere della propria politica monetaria. I Minutes hanno mostrato come molti esponenti della Federal Reserve sostenessero la necessità di un primo taglio da 25 punti base durante la precedente riunione di luglio.
Con la pubblicazione degli FOMC Minutes le aspettative per un taglio da 50 punti base durante la prossima riunione del 18 settembre sono aumentate dal 25% al 38% inducendo una forte svalutazione del dollaro ed una performance al rialzo nei mercati azionari in cerca di condizioni economiche più agevolate.
Nonostante ciò, l’andamento settimanale del mercato azionario americano risulta ancora fortemente dipendente dai prossimi dati macroeconomici che verranno rilasciati giovedì pomeriggio e la conferenza di Jerome Powell che si terrà venerdì sera.
Bitcoin: La Volatilità di Bitcoin Inizia Nuovamente ad Aumentare!
Sul piano delle criptovalute, questa settimana è stata relativamente priva di nuove notizie importanti e l’andamento di Bitcoin Euro è stato principalmente pilotato dagli svolgimenti sul piano macroeconomico statunitense. Infatti, come l’oro, Bitcoin è fortemente soggetto alla pressione esercitata dagli alti tassi d’interesse, quindi, una diminuzione nel tasso d’interesse risulta spesso essere un movente molto positivo per Bitcoin.
Nonostante ciò, un dato di natura fondamentale è stato misurato nel corso di questa settimana ed è relativo alla volatilità di Bitcoin. Questa settimana la volatilità di Bitcoin ha raggiunto i picchi che aveva toccato durante i precedenti rally verso i massimali assoluti e molti investitori hanno iniziato a vedere questo dato come un possibile segnale a favore della ripresa verso il massimale assoluto.
Come Sono Cambiati i Principali Livelli Chiave della Struttura Tecnica?
Da un punto di vista tecnico, questa settimana solamente l’indice italiano FTSE MIB si è spostato in osservanza della propria struttura tecnica iniziando un periodo di consolidamento. Il valore del Nasdaq 100 e il Bitcoin hanno invece compiuto un break-out al rialzo dalla propria struttura tecnica dando il via ad un ulteriore rally in direzione del prossimo livello di resistenza.
FTSE MIB: Inizia il Periodo di Consolidamento in Attesa del Proseguimento al Rialzo
La scorsa settimana l’indice italiano FTSE MIB aveva compiuto una rapidissima spinta al rialzo facendo leva sull’inversione di trend sull’inversione di trend avvenuta durante la seconda settimana di agosto. Il trend rialzista della settimana di Ferragosto è riuscito a riportare il FTSE MIB al di sopra del livello 32,700 punti grazie ad un significativo gap up di oltre il 2% avvenuto a cavallo della festività nazionale di Ferragosto.
Dopo questa rapida spinta al rialzo, l’indice italiano ha iniziato questa settimana con un periodo di consolidamento spostandosi orizzontalmente all’interno del canale orizzontale entro il quale si trova. Infatti, durante le ultime tre sessioni di scambi si è spostato all’interno del range 32,700 – 33,600 punti in attesa di nuovi stimoli macroeconomici per la ripresa del rally. Puoi comprare o vendere azioni con uno dei broker trading azioni consigliati dai nostri valutatori in base a servizi offerti e sicurezza.
Nasdaq 100: Compie un Break-Out al Rialzo ed Estende il Proprio Rally!
Osservando il grafico del Nasdaq 100 è possibile notare come il settore tecnologico americano stia performando in maniera eccellente in seguito al rapidissimo crollo che ha caratterizzato la seconda metà di luglio.
Infatti, nonostante il Nasdaq 100 fosse indirizzato verso una fortissima confluenza di resistenze formata dal livello 0.618 dell’indicatore Fibonacci, il livello di resistenza orizzontale a 19,500 punti, il precedente gap down e la media mobile a 50 giorni, l’indice è riuscito a proseguire il proprio trend al rialzo superando tutta questa zona mostrando solo un breve rallentamento durante la sessione di martedì.
La forza di questo rally sembra derivate dal progressivo aumento del volume di scambi e della diminuzione della paura che aveva dato il via al precedente crollo di luglio.
Bitcoin: Rompe al Rialzo la Struttura a Wedge e Segnala un Possibile Trend al Rialzo
Nel corso di questa settimana Bitcoin potrebbe aver finalmente interrotto il suo periodo di consolidamento a favore di una significativa ripresa al rialzo, come già sostenuto da moltissimi traders ed investitori.
Infatti, durante l’aggressivo rally del mercato avvenuto dopo il crash di luglio, Bitcoin ha iniziato un periodo di consolidamento caratterizzato da una contrazione del volume di scambi e con una forma a wedge. Dopo oltre due settimane di consolidamento, mercoledì Bitcoin è riuscito a rompere al rialzo la struttura wedge dando il via a quello che potrebbe sembrare il primo step a favore di un prossimo rally.
Dopo il break-out, l’ultimo grande livello di resistenza individuato dagli investitori prima di un possibile rally in direzione del proprio massimale assoluto è quello di €56,000 per Bitcoin.
Conclusioni
- FTSE MIB: L’indice italiano ha seguito lo scenario identificato durante l’analisi Italy 40 di lunedì dando il via ad un periodo di consolidamento all’interno del canale orizzontale tra i livello 32,700 e 33,6000 punti.
- Nasdaq 100: L’analisi nasdaq 100 di lunedì è risultata leggermente imprecisa in quanto avevamo previsto un breve periodo di consolidamento tra i livelli 18,700 e 19,500 prima di un proseguimento del trend al rialzo, ma durante le prime sessioni di scambi di questa settimana il Nasdaq 100 ha compiuto una rottura al rialzo del livello 19,500 ed ha proseguito il proprio rally.
- Bitcoin: in questo caso la previsione Bitcoin di lunedì è stata corretta individuando il break-out dalla struttura a wedge che si era andata a formare nel corso delle ultime due settimane.