Indice FTSE MIB 30: Prosegue il trend a ribasso
Sul piano italiano le previsioni mib hanno perfettamente individuato lo scenario settimanale più probabile con il proseguimento del trend a ribasso in direzione del prossimo livello di supporto fino al raggiungimento del nostro target a ribasso primario prefissato al livello 30,630. Il nostro target è stato raggiunto nel corso della sessione di lunedì prima di un breve periodo di consolidamento ed una spinta al rialzo in direzione del limite inferiore del canale di prezzo discendente. Questo rapido crollo è stato principalmente indotto dalla situazione macroeconomica statunitense, la quale ha negativamente caratterizzato la maggior parte dei mercati azionari mondiali nel corso delle ultime sessioni di scambi.
Indice NASDAQ 100: Ancora in ribasso
Anche nel caso dell’indice americano, la nostra analisi tecnica nasdaq 100 ha perfettamente inquadrato l’andamento settimanale del mercato statunitense con un proseguimento del trend a ribasso a seguito della rottura del livello di supporto a 18,330 punti. Infatti, spinto dalle notizie macroeconomiche tendenti ad un hard landing, l’indice americano è crollato di oltre il 6% durante la sessione di lunedì prima di recuperare e terminare mercoledì in prossimità del nostro target a ribasso dopo essere tornato al di sopra della media mobile a 200 giorni e del livello di supporto orizzontale a 17,800 punti.
Bitcoin/Euro: Raggiunge il valore più basso da inizio febbraio 2024
Infine, anche nel caso di Bitcoin lae nostre previsioni Bitcoin Euro sono risultata e corrette in quanto il valore della criptovaluta ha proseguito il proprio periodo di correzione in direzione del prossimo livello di supporto e nostro target a ribasso a €49,000 superando il precedente minimo relativo di inizio luglio e raggiungendo il valore più basso mai toccato da inizio febbraio 2024. I determinanti dell’andamento di Bitcoin risultano essere l’andamento delle elezioni presidenziali, la riduzione dell’ottimismo riguardante il lancio degli Spot ETF e l’attuale andamento dei mercati finanziari americani.
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Come Sono Cambiati gli Scenari Macroeconomici?
Sul piano macroeconomico la settimana è stata dominata dal proseguimento della svendita causata dalla sorpresa negativa generata dai dati relativi al mercato del lavoro americano inducendo la paura di un possibile hard landing e lo scoppio di una recessione. Questo scenario americano è stato tramandato anche in Europa causando una svendita nei mercati azionari prolungando il sentimento negativo generato dai guadagni peggiore delle aspettative di alcune grandi società italiane.
Infine, Bitcoin è fortemente influenzato dall’andamento delle elezioni presidenziali per via del sostengo che il candidato repubblicano Donald Trump sta fornendo all’intero ecosistema delle criptovalute. Inoltre, la fine dell’ottimismo relativo agli Spot ETF sta continuando a gravare sull’utilizzazione del network e del numero di trader attivi. Segui Daily Forex per restare aggiornato sugli ultimi eventi del mercato Forex.
Controllo delle Previsioni Settimanali del 29 luglio 2024
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FTSE MIB: L’Italia è in Attesa di un Aumento dell’Inflazione!
Questa settimana è stata relativamente piena di notizie macroeconomiche sia sul piano dell’Euro Area che sul piano italiano. Infatti, l’ISTAT ha semplicemente comunicato dei dati relativi al PMI italiano, i quali hanno mostrato un rallentamento maggiore di quanto preventivato dal mercato. Questo dato, unito al PIL trimestrale tedesco in territorio negativo e minore delle aspettative continuano ad alimentare le paure di un hard landing provenienti da oltreoceano.
Infatti, l’andamento del FTSE MIB è anche fortemente influenzato dall’andamento dei mercati azionari americani, i quali stanno subendo un forte crollo per via di guadagni deludenti e di una situazione economica sempre più fragile e complessa.
Infine, venerdì mattina l’Italia annuncerà il proprio tasso d’inflazione sia mensile che annuale, i quali sono proiettati in forte aumento da parte degli investitori. Per il tasso d’inflazione annuale è previsto un aumento dallo 0.8% all’1.3% mentre quello mensile è proiettato in crescita dallo 0.1% allo 0.5%. Se i dati di venerdì dovessero segnalare un aumento ancora più significativo il mercato italiano potrebbe continuare a spostarsi a ribasso.
Nasdaq 100: I Fed Devono Fare Qualcosa!
Il settore tecnologico americano, invece, sta subendo perdite significative slittando a ribasso di oltre il 13% nel corso di un solo mese. Questo crollo era stato inizialmente motivato da delle earnings e una guidance deludenti, specialmente nel caso delle compagnie che operano con l’Artificial Intelligence. Molte società del settore, seppur riportando profitti eccellenti anche oltre le aspettative del mercato, hanno anche riportato un aumento significativo del capex, ovvero delle spese di capitale per investimenti e migliorie.
Nonostante ciò, settimana scorsa il crollo nell'andamento del Nasdaq si è ancora più inasprito per via degli annunci macroeconomici di venerdì due agosto relativi al mercato del lavoro statunitense che ha osservato un salto al rialzo del tasso di disoccupazione ed una fortissima riduzione dei nuovi posti di lavoro, entrambe i quali hanno sorpreso negativamente il mercato.
Generalmente, una riduzione del tasso d’inflazione è associata ad un aumento del tasso di disoccupazione, ma questa sorpresa al rialzo ha indotto la paura nel mercato della possibilità di un hard landing. Infatti, considerando come la BCE, la Bank of England, la Banca Centrale Canadese, la Banca Nazionale Svizzera e molte altre importantissime banche centrali hanno già compiuto almeno un taglio del proprio target rate, la maggior parte degli investitori sostiene che la Fed possa essere troppo indietro sul piano della politica monetaria potenzialmente causando una recessione se il tasso di disoccupazione dovesse aumentare più del previsto. Puoi acquistare i crolli del NASDAQ 100 e sentirti protetto con i migliori broker per azioni valutati dai nostri esperti.
Bitcoin: Bitcoin Crolla Sotto la Pressione dell’Economia Americana
Considerando la volatilità di Bitcoin, durante periodi di turbolenza il mercato tende a liquidare le posizioni più rischiose quando si prevede un proseguimento del periodo di correzione. Infatti, durante il periodo in cui il Nasdaq 100 è slittato al ribasso del 13% Bitcoin è crollato di oltre il 30%.
D’altro canto, oltre all’influenza del mercato azionario, il valore di Bitcoin/Euro è fortemente influenzato anche dalle elezioni presidenziali statunitensi che si terranno ad inizio novembre 2024 tra il candidato repubblicano Donald Trump e la candidata democratica kamala Harris. Durante la campagna presidenziale Donald Trump ha più volte ribadito il proprio supporto nei confronti del settore del cripto confermando la volontà di mantenere la regolamentazione del settore relativamente snella e promuovendo anche un’adozione istituzionale di questi nuovi strumenti digitali. Dopo il ritiro di Biden dalle elezioni presidenziali, la probabilità di vittoria di Donald Trump è significativamente peggiorata inducendo una pressione a ribasso nel valore di Bitcoin.
Infine, nelle ultime settimana è gradualmente diminuito l’ottimismo generato dagli Spot ETF su Ether, i quali avevano attirato miliardi di dollari di investimenti da parte di istituzioni e fondi di investimento. Guarda la nostra lista dei migliori broker cripto per fare trading sui cali del Bitcoin.
Come Sono Cambiati i Principali Livelli Chiave della Struttura Tecnica?
Da un punto di vista tecnico, questa settimana tutti e tre gli asset presi in considerazione hanno compiuto un break-out al ribasso del livello di supporto fino al raggiungimento del livello chiave successivo e l’inizio di un seguente periodo di consolidamento nella zona orizzontale tra i due livelli chiave.
FTSE MIB: Compie il Break-Out al Ribasso e Crolla in Direzione del Supporto
La sessione di lunedì si è aperta con un grandissimo gap down al ribasso indotto dalle notizie provenienti dal mercato americano durante le ore serali di venerdì. Questo salto in apertura ha portato ad un crollo giornaliero massimo del 4.27% fino a raggiungere il livello di supporto e nostro target primario a 30,630 punti prima di consolidarsi e di spingersi leggermente al rialzo.
Con il gap a ribasso il FTSE MIB ha compiuto un break-out della trendline di supporto del canale di prezzo discendente che ha influenzato l’andamento della Borsa di Milano a partire dalla seconda metà di marzo 2024.
Questa significativa spinta a ribasso, oltre ai fattori macroeconomici, è stata causata dalla formazione di un head and shoulders pattern, il quale ha sancito l’impossibilità di superare al rialzo il livello di resistenza a 34,830 punti durante le sessioni di scambi di fine luglio.
Nasdaq 100: L’indice Americano Prosegue il Crollo in Direzione della Media Mobile a 200 Giorni
Nel corso dell’ultima settimana di scambi il valore del Nasdaq 100 ha proseguito il proprio trend a ribasso rompendo il supporto orizzontale a 18,330 punti e la media mobile a 150 giorni. Inoltre, la sessione di lunedì ha aperto con un gap down a ribasso di oltre il 6% causando un superamento anche della media mobile a 200 giorni e del successivo livello di supporto a 17,800 punti.
Nonostante ciò, nel corso della sessione di scambi l’indice americano è riuscito leggermente a recuperare le perdite in apertura superando nuovamente la media mobile a 200 giorni e il livello di resistenza a 17,800 punti.
Dopo questa spinta al rialzo durante la sessione di lunedì, la sessione di martedì ha concluso in positivo dopo un rally in direzione del livello di resistenza a 18,330 punti e della media mobile a 150 giorni in prossimità del quale la candela giornaliera è stata respinta andando a formare una lunga ombra al rialzo.
La sessione di mercoledì si è conclusa con una bearish engulfing candle, una candela che preannuncia il possibile proseguimento a ribasso nel breve termine.
Bitcoin: Bitcoin Perde Oltre il 15% Durante una Singola Sessione di Trading!
La sessione di lunedì si è aperta in maniera disastrosa per la criptovaluta con più alta capitalizzazione di mercato di sempre. Bitcoin ha aperto la sessione di lunedì senza alcun gap down, ma ha iniziato a crollare dal livello di supporto a €53,360 per Bitcoin fino a toccare i €45,000 per Bitcoin però, prima del termine della sessione, il prezzo è riuscito a recuperare buona parte del crollo terminando la giornata in prossimità del livello €49,500 per Bitcoin per una perdita giornaliera del 7.33%.
Durante il resto della settimana il valore di Bitcoin ha continuato a spostarsi orizzontalmente consolidando l’attuale crollo in attesa di un break-out dal range orizzontale tra i €49,000 e i €53,360 per Bitcoin.
Conclusioni
- FTSE MIB: L’indice italiano ha seguito lo scenario identificato durante l’analisi MIB 30 di lunedì. L’indice ha compiuto un ulteriore break-out a ribasso ed ha raggiunto il nostro target primario in corrispondenza del livello 30,630 punti prima di iniziare un periodo di consolidamento al di sopra del livello di supporto.
- Nasdaq 100: L’analisi Nasdaq 100 di lunedì ha correttamente previsto il proseguimento della correzione dell’indice Nasdaq 100 in direzione del prossimo livello di supporto. La settimana è iniziata con un gap down di oltre il 6% che ha portato l’indice in prossimità dei 17,500 punti prima di recuperare lievemente e concludere nel range 17,800 – 18,330 punti.
- Bitcoin: anche in questo caso la previsione Bitcoin di lunedì è stata corretta individuando il proseguimento del trend a ribasso in direzione del nostro target a ribasso, il quale è stato raggiunto durante la sessione di lunedì a causa di una perdita giornaliera massima di oltre il 15%.