Prezzo dell'Oro al Grammo XAU/EUR: Quotazione Oro Inverte il Trend
Iniziando il check settimanale delle previsioni prezzo oro oggi, la nostra previsione settimanale di lunedì ha perfettamente individuato l’andamento che ha caratterizzato il valore dell’oro durante le prime sessioni di scambi della settimana. Dopo aver raggiunto i precedente massimali assoluti, il valore dell’oro ha rispettato la propria struttura tecnica formando un “multiple tops pattern” ed invertendo il trend in direzione del prossimo livello di supporto in attesa dei prossimi dati macroeconomici, come previsto dalla nostra analisi di inizio settimana.
Tasso di Cambio Euro Dollaro: Breve Periodo di Consolidamento
Sul piano della coppia euro dollaro statunitense, le previsioni euro dollaro oggi hanno perfettamente individuato la performance più probabile per la coppia di valute euro dollaro statunitense. La nostra previsione di lunedì aveva introdotto la possibilità di un proseguimento del trend al rialzo al di sopra del livello 1.1 dollari per euro ed un forte aumento della volatilità in attesa delle prossime notizie macroeconomiche. Inoltre, avevamo anche citato la possibilità di un breve periodo di consolidamento prima delle più importanti notizie macroeconomiche di fine settimana, il quale sembrerebbe starsi materializzando durante le prime ore della sessione di scambi di giovedì tramite una grande candela rossa in attesa delle conferenze stampa che si terranno per il Jackson Hole Symposium tra venerdì e sabato.
Tasso di Cambio Euro Franco Svizzero: Inversione di Trend in Direzione del Supporto
Analogamente, anche il cambio euro franco previsioni hanno seguito lo scenario individuato durante l’analisi di lunedì, la quale aveva previsto l’inizio di un periodo di consolidamento e una possibile inversione di trend in direzione del prossimo livello di supporto. Questa inversione si è materializzata in corrispondenza del livello 0.618 dell’indicatore Fibonacci e della confluenza di resistenza formata dalle medie mobili a 50 e 200 giorni.
Tasso di Cambio Euro Lira Turca: Proseguimento del Trend al Rialzo
Infine, anche sul piano delle previsioni cambio euro lira turca, la nostra analisi è risultata corretta in quanto abbiamo previsto un proseguimento del trend al rialzo motivato dalla rapida svalutazione della lira turca e dal progressivo apprezzamento dell’euro. Nonostante ciò, avevamo anche introdotto la possibilità di una inversione di trend nel caso in cui la banca centrale turca avesse deciso di aumentare il proprio tasso d’interesse, ma questo scenario non si è materializzato e il rally è proseguito al rialzo confermando la nostra previsione.
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Come Sono Cambiati gli Scenari Macroeconomici?
La settimana di scambi è stata indubbiamente influenzata dalle novità macroeconomiche statunitensi per via del fatto che ad oggi la Federal Reserve risulta essere uno dei pochissimi stati maggiori nella quale non è ancora stato tagliato il tasso d’interesse.
Nonostante ciò, hanno avuto un forte impatto anche la decisione della banca centrale turca sulla propria politica monetaria e il tasso d’inflazione nell’Euro Area annunciato dall’Eurostat. Nel corso della settimana non sono stati annunciati alcuni dati macroeconomici provenienti dalla Svizzera. Guarda gli ultimi eventi finanziari e resta aggiornato sul Forex Italia.
Check delle Previsioni Settimanali del 19 agosto 2024
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Oro: Verso i Massimali Assoluti Spinto dalla Svalutazione del Dollaro
Nel corso delle ultime settimane il valore dell’oro è stato spinto al rialzo da una confluenza di fattori inclusa la domanda della banche centrali come ruolo di riserva internazionale, come protezione contro l’inflazione e come investimento alternativo.
Infatti, la domanda dell’oro è fortemente aumentata da parte delle banche una volta che l’oro è stato inserito in Basel III, un insieme di regole che determinano quanto capitale deve essere conservato come riserva dalle banche e la liquidità di questo capitale. Uno studio ha mostrato come un'oncia di oro su 10 di ogni nuovo deposito estratto sia acquistato dalle banche centrali.
In secondo luogo, la domanda per l’oro è aumentata come protezione dall’inflazione e dalla seguente svalutazione del dollaro. Infatti, l’oro è sempre stato considerato come un “safe heaven”, ovvero come un “paradiso sicuro” dove depositare i propri fondi al riparo dalla svalutazione del capitale.
Durante questa settimana di scambi sono fortemente cambiate le aspettative riguardanti il futuro della politica monetaria americana, le quali hanno indotto una rapidissima svalutazione del “greenback”, il soprannome assunto dal dollaro americano.
Questa svalutazione del dollaro, indotto da un aumento delle aspettative riguardanti i possibili tagli futuri da parte della Federal Reserve, ha causato un aumento della domanda di oro che ha portato il metallo in direzione del proprio massimale assoluto in attesa della prossima conferenza stampa di Jerome Powell al Jackson Hole Symposium che si terrà in Wyoming tra venerdì e sabato.
EUR/USD: Prosegue la Svalutazione del Dollaro in Attesa di Jackson Hole!
Nel corso delle ultime analisi abbiamo citato più volte Jackson Hole, una cittadina di montagna situata nel Wyoming vicino al parco nazionale di Yellowstone e famosa per i comprensori sciistici e la natura incontaminata.
Da un punto di vista della politica monetaria statunitense una cittadina di 10 mila abitanti dovrebbe avere una rilevanza molto marginale se non fosse che dal 1981 nella Jackson Lake Lodge nel parco nazionale del Grand Teton la Banca Centrale del Kansas organizza il Jackson Hole Economic Symposium, uno degli eventi economici più importanti al mondo che vede riuniti governatori delle banche centrali di tutto il mondo, giornalisti ed economisti per un totale di circa 200 invitati.
Quest’anno, per via del fatto che la Federal Reserve non abbia ancora tagliato il proprio tasso d’interesse, il simposio di Jackson Hole ha assunto un’importanza ancora più significativa in quanto ci si aspetta che Jerome Powell confermi almeno un taglio di 25 punti base per il prossimo FOMC Meeting che si terrà il 18 settembre. Inoltre, ci si aspetta che potrebbero anche essere fatti commenti riguardanti i prossimi tagli entro la fine dell’anno.
Queste aspettative hanno indotto un crollo nel valore del dollaro in quanto hanno iniziato a prevedere tagli molto più sostanziali nel corso delle prossime sessioni. Nel corso di questa settimana per la seduta del 18 settembre le aspettative di un taglio di 50 punti base sono aumentate dal 25% al 38% prima di ritornare leggermente oltre il 30% causando il picco di volatilità e il rally nella coppia EUR/USD.
Inoltre, il rally è stato ulteriormente inasprito dalla pubblicazione degli FOMC Minutes, ovvero il trascritto della precedente riunione della Federal Reserve incorporata con commenti aggiuntivi ed ulteriori informazioni non rilasciate durante la conferenza stampa. Questo documento ha mostrato come molti esponenti della Federal Reserve vedevano già la necessità di attuare un primo taglio da 25 punti base durante la riunione del 31 luglio.
EUR/CHF: Riprende l’Apprezzamento del Franco
Nel corso delle ultime analisi avevamo discusso di come il mercato avesse iniziato ad accettare più rischio allontanandosi da valute sicure come il franco svizzero in cerca di un ritorno e di un tasso d’interesse maggiore.
Questo sentimento aveva indotto una rapida ripresa dal minimo assoluto raggiunto dal franco grazie anche all’aiuto di un altro importantissimo fattore macroeconomico: le aspettative riguardanti il terzo taglio del target rate da parte della Banca Nazionale Svizzera (BNS).
Infatti, nonostante il tasso d’interesse svizzero sia già molto basso, attualmente all’1.25%, il forte apprezzamento del franco ha portato la BNS a compiere già due tagli del proprio target rate per svalutare la propria moneta per mantenere un tasso di cambio relativamente stabile con l’euro durante i forti periodi di turbolenza.
Considerando come le aspettative degli investitori hanno iniziato a prevedere un secondo taglio da parte della BCE durante la riunione del 12 settembre, gli investitori hanno anche iniziato a prevedere un terzo taglio da parte della BNS durante la seduta del 26 settembre. Questo cambio nelle aspettative aveva causato la rapida spinta al rialzo ad inizio agosto.
Nonostante ciò, ora che le nuove aspettative sono state incorporate nel mercato, il valore del franco ha ripreso a salire inducendo una inversione di trend ed una correzione della coppia EUR/CHF.
EUR/TRY: Gli Investitori si Aspettavano di Più!
All’una di pomeriggio della giornata di martedì 20 agosto la banca centrale turca ha comunicato la propria decisione riguardo il tasso il proprio tasso d’interesse confermando le aspettative del mercato e lasciando il target rate invariato nel range 53% - 50% - 47%.
Nonostante questa decisione fosse stata anticipata dal mercato, ciò non toglie che gli investitori possano desiderare di più. Infatti, appena la banca centrale ha comunicato questa decisione il valore della lira è crollato ancora più rapidamente raggiungendo il proprio valore più basso e portando l'andamento del tasso di cambio ero lira turca a toccare le 38 lire per euro, un valore mai aggiunto prima.
Ad oggi il sentimento del mercato riflette come l’attuale elevatissimo tasso d’interesse sia insostenibile per l’economia turca nel lungo termine e la sfiducia che il tasso d’interesse sia sufficientemente alto per raggiungere l’obiettivo della banca centrale nel breve termine.
Come Sono Cambiati i Principali Livelli Chiave della Struttura Tecnica?
Dal punto di vista dell’analisi tecnica è possibile notare come le coppie euro franco svizzero ed euro lira turca insieme al valore dell’euro al grammo abbiano negoziato nel corso della settimana rispettando la propria struttura tecnica ed invertendo il proprio trend in corrispondenza di un eventuale livello di resistenza.
La coppia euro dollaro statunitense, invece, ha proseguito il proprio rally rompendo al rialzo il livello di resistenza orizzontale e superando il nostro target primario al rialzo.
Oro: Si Forma un Multiple Tops Pattern e l’Oro si Consolida
Osservando la struttura tecnica dell’oro è possibile notare come il valore del metallo prezioso abbia raggiunto per la quarta volta il fortissimo livello di resistenza orizzontale a €73.21 al grammo in prossimità del quale è ormai avvenuta una inversione di trend già 4 volte.
Nonostante ciò, è importante notare come il valore dell’oro abbia raggiunto un nuovo massimale assoluto in chiusura terminando la sessione di venerdì scorso a €73.10 al grammo, la prima e unica volta che il valore dell’oro abbia concluso una sessione al di sopra dei €73 al grammo.
Inoltre, il valore dell’oro sembrerebbe attualmente trovare supporto in prossimità del livello chiave orizzontale successivo a €72.15 al grammo. Questi due fattori potrebbero indurre una rapida inversione di trend ed un break-out al di sopra del livello orizzontale a €73.21 al grammo se gli annunci macroeconomici di Jackson Hole dovessero sostenere una politica monetaria più espansiva del previsto.
EUR/USD: La Coppia Raggiunge il Prossimo Massimale YTD!
Nel corso di questa settimana di scambi la coppia di valute euro dollaro statunitense ha accelerato il proprio trend al rialzo dopo la rottura al di sopra del canale di prezzo ascendente. Infatti, dopo il break-out al rialzo al di sopra del canale, il tasso di cambio EUR/USD è tornato a testare la trendline e il livello orizzontale a 1.095 dollari per euro prima di accelerare il proprio rally verso il target primario.
La performance rialzista della coppia ha portato alla rottura dei successivi livelli orizzontali a 1.100 dollari per euro e 1.1139 dollari per euro. Così facendo, la coppia ha anche raggiunto il nostro target al rialzo primario in corrispondenza dell’estensione 1.618 dell’indicatore Fibonacci ed è indirizzata all’estensione successiva dell’indicatore in prossimità del livello 1.1200 dollari per euro.
Questo rapido rally al rialzo ha portato l’EUR/USD raggiungere il valore più alto sia Year-To-Date (YTD), ovvero dall’inizio dell’anno, ma anche il valore più alto dell’ultimo anno di scambi. Inoltre, volendo mettere ancora più in prospettiva l’elevatissimo tasso di cambio raggiunto, il livello 1.15 dollari per euro non veniva raggiunto da marzo 2022 ad eccezione di un breve picco durato una settimana avvenuto a metà luglio 2023.
EUR/CHF: La Coppia Inverte il Trend ed Inizia a Consolidarsi
Dopo la rapida inversione di trend in corrispondenza del livello 0.9255 franchi per euro, la coppia di valute euro franco svizzero ha iniziato un rapidissimo rally al rialzo che ha recuperato buona parte del precedente crollo.
Nonostante la forte spinta sottostante, nel corso di questa settimana il rally ha raggiunto uno stop in prossimità di una forte confluenza di resistenza formata dal livello 0.618 dell’indicatore Fibonacci e della coppia di medie mobili a 50 e 200 giorni. Inoltre, se si passa al grafico con candele settimanali si può notare come la candela di settimana scorsa abbia raggiunto la media mobile a 50 settimane, la quale ha contribuito all’inversione di trend.
Attualmente il tasso di cambio euro franco svizzero sembrerebbe aver trovato supporto in corrispondenza del livello chiave orizzontale 0.9475 franchi per euro.
EUR/TRY: Il Tasso di Cambio Raggiunge le 38 Lire Per Euro Durante l’Inarrestabile Rally!
Analizzando la struttura tecnica della coppia di valute euro lira turca è possibile notare come l’andamento sia completamente dominato da una rapida svalutazione della lira turca che sta spingendo l’EUR/TRY sempre più in alto. Durante le prime ore della sessione di scambi di giovedì la coppia ha raggiunto e superato le 38 lire per euro.
Come menzionato nell’analisi di lunedì, la coppia di valute sta seguendo un andamento tecnico chiamato “pole – flag”, composto da un rapidissimo rally al rialzo seguito da una struttura di consolidamento triangolare prima della prossima “leg up”, ovvero del prossimo tratto al rialzo.
La più recente struttura flag si è formata durante la seconda settimana di agosto quando, in prossimità del livello di resistenza a 37 lire per euro, la coppia EUR/TRY aveva iniziato un periodo di consolidamento, il quale si è successivamente risolto con un break-out al rialzo e il raggiungimento dell’attuale massimale assoluto.
Conclusioni
- Oro: la previsione oro di lunedì è risultata corretta prevedendo il raggiungimento del proprio massimale assoluto ed una seguente inversione di trend in corrispondenza della resistenza a €73.20 al grammo e la formazione di una struttura multiple tops.
- EUR/USD: la previsione euro dollaro di lunedì ha correttamente previsto un proseguimento del trend al rialzo e la rottura del livello di resistenza orizzontale a 1.100 dollari per euro grazie alla rapida svalutazione del dollaro guidata dalle aspettative riguardanti i prossimi step della Federal Reserve.
- EUR/CHF: l’analisi euro franco svizzero di lunedì ha correttamente individuato l’inizio di un periodo di consolidamento e una inversione di trend in corrispondenza della confluenza di resistenza e lo spostamento a ribasso in direzione del livello di supporto orizzontale a 0.9475 franchi per euro.
- EUR/TRY: la previsione euro lira turca di lunedì è risultata corretta in quanto la decisione della banca centrale turca di mantenere il proprio target rate invariato al 50% ha indotto una rapida svalutazione della lira turca che ha portato al raggiungimento delle 38 lire per euro da parte dell’EUR/TRY.