Prezzo dell'Oro al Grammo XAU/EUR: Performance settimanale a ribasso
Iniziando il check settimanale delle previsioni oro oggi, è possibile notare come la nostra previsione di lunedì sia risultata corretta nell’individuare il proseguimento della spinta correttiva a seguito della formazione di un double top pattern. Questa performance a ribasso è maggiormente pilotata dal sentimento del mercato nell’attuale situazione economica statunitense, la quale sembrerebbe essere significativamente in bilico dopo l’ultimo annuncio dei dati sul mercato del lavoro statunitense.
Tasso di Cambio Euro Dollaro: Prosegue il proprio trend al rialzo
Sul piano della coppia euro dollaro statunitense, la nostra analisi EUR/USD è risultata corretta sotto tutti i punti discussi durante l’analisi di inizio settimana. Infatti, la coppia di valute ha proseguito il proprio trend al rialzo in direzione del nostro target primario al rialzo a 1.095 dollari per euro prima di iniziare un periodo di correzione in direzione del precedente livello di supporto. La rapida spinta al rialzo è stata causata dal rapido cambiamento delle aspettative del mercato che in meno di una settimana è passato dal prevedere un solo taglio alla seduta di settembre della Federal Reserve a preventivarne due.
Tasso di Cambio Euro Franco Svizzero: In direzione del target a ribasso
Analogamente, anche le nostre previsioni cambio euro franco svizzero hanno seguito lo scenario individuato durante l’analisi di lunedì, la quale aveva previsto un proseguimento del periodo di correzione in direzione del target a ribasso individuato tramite le estensioni dell’indicatore Fibonacci. Nel corso della settimana la coppia ha trovato supporto in prossimità del livello 1.618 dell’indicatore prima di trovare momentaneamente la forza per una breve spinta al rialzo, la quale potrebbe tramutarsi in un dead cat bounce prima di una ripresa al ribasso della coppia.
Tasso di Cambio Euro Lira Turca: Prosegue secondo il suo rapidissimo trend rialzista
Infine, anche sul piano delle previsioni cambio euro lira turca il nostro pronostico settimanale di lunedì ha correttamente identificato lo scenario che si è andato a formare nel corso della settimana con il tasso di cambio della coppia di valute EUR/TRY. Infatti, questa settimana il rally dell’EUR/TRY ha proseguito secondo il suo rapidissimo trend rialzista iniziato dopo tutti i principali livelli di resistenza. Nel corso della settimana il tasso di cambio della coppia ha sfiorato le 37 lire per euro prima di tornare lievemente a consolidare il suo spostamento al rialzo. Il movente principale di questa spinta al rialzo risulta principalmente riconducibile ad un rapido aumento del valore dell’euro e ai dati sull’inflazione turca di lunedì.
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Come Sono Cambiati gli Scenari Macroeconomici?
Questa settimana i principali fattori macroeconomici che hanno svolto un ruolo estremamente importante risultano essere le notizie macroeconomiche statunitensi e le sue ripercussioni sia sul mercato azionario americano che sulla valuta nazionale.
D’altro canto, né l’Euro Area che la Svizzera hanno annunciato importanti dati macroeconomici diversi dalle aspettative mentre la Turchia ha comunicato i propri dati relativi all’inflazione nazionale, i quali hanno principalmente soddisfatto le previsioni del mercato. Resta aggiornato sugli ultimi eventi dei broker forex Italia oggi.
Controllo delle Previsioni Settimanali del 5 agosto 2024
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Oro: Il Valore del Metallo Prezioso Crolla Insieme al Mercato Azionario
Generalmente, il valore dell’oro è inversamente correlato con le aspettative dei futuri tassi d’interesse in quanto questi rappresentano il costo opportunità di investire in oro piuttosto che in un altro asset sicuro. Nonostante ciò, durante particolari condizioni di mercato non è improbabile osservare un periodo di crollo nel valore dell’oro, specialmente se il mercato azionario sta generando ritorni molto negativi.
Questa settimana il valore dell’oro è crollato sulla base dei dati sul mercato del lavoro americano di venerdì scorso, i quali hanno annunciato un tasso di disoccupazione molto maggiore del previsto a causa di un numero minore di posti di lavoro aggiunti all’economia nel corso dell’ultimo trimestre. Questo annuncio ha causato un crollo nel mercato azionario, il quale si è ripercosso anche in alcuni mercati di asset alternativi come quello dell’oro.
Infatti, benché il mercato ora si aspetti una maggiore riduzione dei tassi d’interesse nel corso del 2024, il valore dell’oro è proseguito al ribasso per la paura di un possibile hard landing o recessione.
EUR/USD: il Valore del Dollaro Statunitense Crolla Sotto le Pressioni della Fed
Come brevemente annunciato precedentemente, il valore del dollaro è fortemente condizionato dalle decisioni della politica monetaria della Federal Reserve, la quale sembrava inizialmente in controllo della propria politica monetaria, ma i dati sul mercato del lavoro statunitense di venerdì hanno indotto il terrore che i Fed potrebbero non essere così tanto in traccia per raggiungere il loro obiettivo del soft landing come precedentemente immaginato.
Infatti, molti investitori sostengono che ad oggi la Federal Reserve sia ancora significativamente indietro con l’inizio dei tagli e che potrebbero attuare un “emergency policy rate decision” prima ancora del prossimo FOMC Meeting che si terrà il 18 settembre. Se i Fed dovessero considerare la situazione economica americana talmente instabile da non poter aspettare quasi un mese e mezzo per il primo taglio potrebbero ridurre il proprio tasso d’interesse prima ancora del prossimo meeting.
Nel corso degli ultimi giorni la probabilità di osservare un taglio da 50 punti base alla seduta di settembre è passata dal 22% al 72.5% mentre un mese fa questo valore era addirittura al di sotto del 5%. Questo cambiamento ha indotto una svalutazione significativa della moneta statunitense.
EUR/CHF: Il Franco Come “Safe Heaven” Continua ad Apprezzarsi
Nel corso degli ultimi anni il franco è sempre stato visto come una valuta sicura per via della stabilità sia del suo valore che della sua economia. Infatti, la Svizzera è stata caratterizzata da uno dei tassi d’interesse e dei tassi d’inflazione di tutta l’Euro Area durante il picco dell’aumento dei prezzi raggiunto nel 2022.
Questa sua caratteristica ha conferito al franco la capacità di apprezzarsi considerevolmente, soprattutto durante periodi di turbolenza dei mercati azionari e quando si ha paura che la politica monetaria potrebbe risolversi in un crollo indotto da un hard landing e da una recessione.
Per questo, nel corso delle ultime settimane il valore del franco è andato significativamente ad aumentare inducendo un crollo nella coppia EUR/CHF, il quale è anche stato sostenuto da un valore decrescente dell’euro per via di un aumento delle aspettative riguardanti i prossimi tagli nel corso del 2024.
D’alto canto, la rapida ripresa al rialzo è stata causata da un picco di domanda per l’euro a causa del crollo del valore del dollaro per via dei dati macroeconomici statunitensi.
EUR/TRY: La Lira Turca Continua a Svalutarsi Dopo i Dati sull’Infalzione Nazionale
Lunedì la Turchia ha annunciato i propri dati relativi all’inflazione nazionale, i quali hanno mostrato valori relativamente in linea con le aspettative del mercato, anche sorprendendo in positivo gli investitori sotto alcuni punti di vista.
L’inflazione mensile è passata dall’1.64% al 3.23% battendo le aspettative del mercato del 3.45% ma deludendo le previsioni degli analisti che credevano di potersi fermare al 3.1%. Sul piano annuale, invece, l’inflazione è finalmente ritornata al di sotto del 70% passando dal 71.6% al 61.78% sorprendendo sia gli analisti che il mercato i quali si aspettavano rispettivamente 65% e 61.2%.
Nonostante i significativi miglioramenti sul piano annuale, il valore della lira turca ha continuato a svalutarsi significativamente a causa della forte pressione indotta dall’accelerazione dei prezzi su base mensile.
Come Sono Cambiati i Principali Livelli Chiave della Struttura Tecnica?
Sul piano della struttura tecnica, sia la quotazione euro lira turca che la quotazione euro franco svizzero hanno continuato a scambiare secondo la propria struttura tecnica senza indurre alcuna rottura o cambiamento significativo.
D’altro canto, l’oro ha formato un double top ed ha compiuto un break-out al di sotto di vari livelli di resistenza tornando a scambiare in direzione dei €70 al grammo. Infine, la quotazione Euro Dollaro ha significativamente accelerato il proprio spostamento al rialzo raggiungendo il target a 1.095 dollari per euro rompendo al rialzo la resistenza a 1.088 dollari per euro.
Oro: Double Top ed Inverte il Trend in Prossimità del Proprio Massimale Assoluto
Due settimane fa il valore dell’oro ha seguito un rapido rally al rialzo generato da delle aspettative relative a futuri tagli del tasso d’interesse della Federal Reserve. Questo rally aveva riportato il valore dell’oro in prossimità del proprio massimale assoluto oltre i €73 al grammo.
Nonostante ciò, partendo dallo scorso venerdì, il valore dell’oro ha rapidamente invertito la propria tendenza causando l’inizio di una rapida correzione che ha rotto al di sotto del supporto orizzontale a €72.15 al grammo e al di sotto della trendline di supporto che ha delimitato l’andamento dell’oro nel corso degli ultimi anni. Infine, il valore dell’oro è anche slittato al ribasso della media mobile a 50 giorni e della trendline di supporto cha ha dettato i minimi relativi degli ultimi mesi.
A causa di questa rapida inversione di trend in prossimità del massimale assoluto il grafico dell’oro ha formato una struttura double top che prevede una inversione di trend nel medio periodo in direzione del prossimo livello di supporto. Attualmente il valore dell’oro si trova in prossimità della media mobile a 100 giorni, la quale sta svolgendo l’ultimo significativo livello di supporto prima del supporto orizzontale a €68.24 al grammo. Scegli un broker dall'elenco dei migliori broker Gold per provare le nostre idee di trading.
EUR/USD: La Coppia di Valute Raggiunge il Target Primario e Si Consolida
Per via di tutte le spinte macroeconomiche degli ultimi giorni il valore della coppia euro dollaro statunitense ha accelerato al rialzo fino al raggiungimento del livello di resistenza e target primario a 1.095 dollari per euro.
Questa spinta al rialzo è avvenuta dopo una reazione positiva dalla confluenza di supporto in prossimità del livello orizzontale 1.08 dollari per euro e le 4 medie mobili a 50, 100, 150 e 200 giorni. Questa spunta ha causato la rottura del livello 1.088 dollari per euro fino al raggiungimento del target al rialzo.
D’altro canto, una volta raggiunto il target al rialzo la coppia di valute ha segnalato un breve periodo di consolidamento formato da due candele rosse. Se questo periodo di consolidamento dovesse continuare si formerebbe un multiple top trading pattern per via dei molteplici test di questo livello di resistenza avvenuti nel secondo trimestre del 2024.
EUR/CHF: Il Crollo Si Consolida con un Dead Cat Bounce
Un dead cat bounce in finanza è un breve spostamento al rialzo con una durata media solamente di poche sessioni di scambi che avviene di seguito ad un rapido crollo nel valore di un asset. La spiegazione dietro i dead cat bounce risiede nel fatto che molti investitori provano a fare “bottom fishing”, ovvero provano a comprare nel più basso prezzo possibile di un asset causando un breve rally ogni volta che il prezzo di sovraestende al ribasso.
Osservando il grafico Forex della coppia euro franco svizzero è possibile notare come la coppia di valute sia stata caratterizzata da un rapido crollo a partire dalla seconda metà di luglio quando la coppia ha reagito negativamente alla zona di resistenza a 0.975 franchi per euro. Dopo l’inversione di trend la coppia ha rotto al ribasso le resistenze a 0.9682, 0.9622, 0.9475 e 0.9420 franchi per euro.
Attualmente la coppia ha compiuto il proprio dead cat bounce in prossimità dell’estensione 1.618 dell’indicatore Fibonacci causando un nuovo test dei precedenti due livelli chiave.
EUR/TRY: Il Tasso di Cambio Raggiunge Nuovi Massimali Assoluti Approcciando le 37 Lire per Euro
Dalla seconda metà di luglio all’inizio di agosto il valore della coppia euro lira turca ha subito una correzione dal proprio massimale assoluto a 36.35 lire per euro fino a tornare in corrispondenza della confluenza del supporto orizzontale e diagonale in prossimità del precedente massimale assoluto a 35.6 lire per euro.
Questo periodo di consolidamento e correzione ha indotto la formazione di una struttura wedge, la quale è stata rotta al rialzo durante la sessione del due agosto portando nel corso della settimana successiva a formare nuovi massimali assoluto quasi raggiungendo il livello 37 lire per euro in prossimità del livello 1.618 lire per euro.
Conclusioni
- Oro: la previsione Oro di lunedì è risultata corretta prevedendo una inversione di trend in prossimità del massimale assoluto con la formazione di una struttura double top ed un proseguimento del trend a ribasso ritornando al di sotto del livello di resistenza a €72.15 al grammo.
- EUR/USD: la previsione EUR/USD di lunedì ha previsto correttamente il proseguimento del rally al rialzo in direzione del livello di resistenza a 1.095 dollari per euro in prossimità del livello 0.618 dell’indicatore Fibonacci, quale è stato raggiunto prima di iniziare un breve periodo di correzione e consolidamento.
- EUR/CHF: l’analisi EUR/CHF di lunedì ha correttamente individuato lo scenario più probabile il proseguimento del trend al ribasso, il quale ha raggiunto l’estensione 1.618 dell’indicatore Fibonacci in prossimità del livello 0.93 franchi per euro. Successivamente il tasso di cambio ha iniziato un breve rally fino al precedente livello chiave.
- EUR/TRY: la previsione euro lira turca di lunedì ha correttamente previsto il l’inizio di un rally del valore della coppia euro lira turca dopo la rottura al rialzo della struttura wedge. Questo rally ha portato la coppia di valute in prossimità del livello 37 lire per euro.