Indice FTSE MIB 30: ripresa al rialzo in direzione del target primario
Sul piano italiano le previsioni FTSE MIB hanno perfettamente individuato lo scenario settimanale più probabile prevedendo un breve periodo di consolidamento in corrispondenza delle trendline di resistenza prima di una ripresa al rialzo in direzione del target primario. Questa spinta al rialzo sembrerebbe essere stata principalmente motivata dall’ottimismo americano generato dai dati riguardanti l’inflazione in quanto l’Italia e l’Euro Area non hanno annunciato nuove importanti notizie macroeconomiche.
Indice NASDAQ 100: accelerazione nel rally al rialzo
Anche nel caso dell’indice tecnologico americano, la nostra analisi Nasdaq 100 ha perfettamente inquadrato l’andamento settimanale del mercato statunitense con un proseguimento del trend al rialzo rompendo la confluenza di resistenza formata dal livello chiave orizzontale a 18,330 punti e la media mobile a 150 giorni. Questa accelerazione nel rally al rialzo è stata causata dai nuovissimi dati macroeconomici provenienti dagli Stati Uniti, i quali hanno mostrato un inaspettato miglioramento sul piano dell’inflazione, sia misurata tramite l’indice PPI che CPI. Queste notizie hanno indotto un miglioramento delle aspettative per un primo taglio dei tassi d’interesse per le ultime due sessioni di incontri per la Federal Reserve americana, inducendo una spinta al rialzo nel mercato.
Bitcoin/Euro: proseguimento del periodo di consolidamento
Infine, anche nel caso delle nostre previsioni Bitcoin euro, sono risultate corrette in quanto avevamo previsto un proseguimento del periodo di consolidamento all’interno del range orizzontale tra i livelli €56,000 e €53,300 in attesa di un futuro break-out che sembrerebbe arrivare durante le ultime due sessioni di scambi della settimana.
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Come Sono Cambiati gli Scenari Macroeconomici?
Sul piano macroeconomico la settimana è stata principalmente influenzata dai dati macroeconomici provenienti dagli Stati Uniti e, più precisamente, dai numeri sull’inflazione americana misurati sia dall’indice CPI che PPI.
Questi numeri hanno positivamente sorpreso il mercato in un momento di estrema fragilità economica, inducendo la confidenza per poter riprendere a scambiare al rialzo sulla base delle aspettative future riguardanti la politica monetaria statunitense. Resta aggiornato sugli ultimi eventi dei broker forex affidabili oggi.
Controllo delle Previsioni Settimanali del 12 agosto 2024
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FTSE MIB: La Borsa di Milano è la Migliore d’Europa!
Questa settimana lo scenario macroeconomico italiano è risultato completamente privo di annunci macroeconomici per via della festività nazionale di Ferragosto, ma ciò non ha fermato il mercato italiano dal performare meglio delle altre borse europee.
Infatti, l'andamento del FTSE MIB 30 ha concluso la sessione di mercoledì con la quarta candela verde di fila performando gli altri mercati europei grazie ad una performance molto positiva di Leonardo, Ferrari e Telecom che hanno guidato l’ottimismo del mercato.
Nonostante la carenza di notizie macroeconomiche italiane ed Europee, il FTSE MIB è stato influenzato dalle notizie provenienti dagli USA, le quali hanno mostrato degli eccezionali ed inaspettati dati relativi all’inflazione nazionale e ai prossimi step della politica monetaria statunitense.
Nasdaq 100: L’Inflazione CPI Tranquillizza il Mercato!
La sezione sul valore del Nasdaq 100 dell’ultimo check delle previsioni di lunedì 5 agosto è stato intitolato “I Fed Devono Fare Qualcosa!” riflettendo l’urgenza mostrata dai dati macroeconomici relativi al mercato del lavoro. Infatti, dopo un inaspettato aumento del tasso di disoccupazione americano, il mercato ha iniziato a crollare nella paura di una recessione a causa della politica monetaria estremamente restrittiva.
Questa settimana gli States hanno invece annunciato i dati relativi all’inflazione nazionale misurata tramite gli indici CPI e PPI. Entrambi i dati hanno mostrato una chiara ed inaspettata riduzione sotto tutti i punti di vista. Questo dato ha tranquillizzato il mercato permettendo una lieve ripresa al rialzo.
Dal punto di vista della politica monetaria i dati relativi all’inflazione hanno portato un miglioramento delle aspettative riguardanti i futuri tagli dei tassi d’interesse sulla base dell’aspettativa che ora l’headline CPI inflation possa stabilmente rimanere al di sotto del 3% e che la Federal Reserve possa iniziare a tagliare i tassi d’interesse evitando una seconda ondata di inflazione. Come risultato, ad oggi lo scenario più probabile per l’ultimo FOMC Meeting dell’anno risulta essere il raggiungimento del target rate 425 – 450, 100 punti base al di sotto dell’attuale target rate a 525 – 550.
Di conseguenza, il mercato ha ripreso a scambiare al rialzo ed il Fear and Greed index è lievemente aumentato passando da Extreme Fear a Fear, riflettendo il leggero boost della fiducia nei confronti del mercato. Inoltre, come brevemente accennato nell’ultimo check delle previsioni Forex settimanali, le inversioni di trend nel mercato tendono ad avvenire quanto il Fear and Greed index raggiunge livelli bassi nel territorio Extreme Fear.
Bitcoin: Bitcoin Reagisce Negativamente alla CPI di Luglio e si Prepara per un Nuovo Crollo
Storicamente il valore dell’indice CPI americano ha sempre avuto una forte correlazione inversa, ovvero quando la CPI diminuiva più del previsto, il prezzo di Bitcoin Euro reagiva al rialzo. Nonostante ciò, nel corso dell’ultimo periodo gli investitori americani hanno iniziato ad allontanarsi dagli asset più rischiosi a causa di una bassa fiducia nell’attuale situazione economica. Quindi, quando i dati sull’inflazione americana hanno segnalato una possibile ripresa del mercato azionario, gli investitori si sono spostati in azioni piuttosto che continuare a rischiare con il settore delle criptovalute. Infatti, solo durante la sessione di mercoledì gli Spot ETFs su Bitcoin hanno subito un net outflow di capitale di oltre $81 milioni.
D’altro canto, è anche importante menzionare un altro importantissimo aspetto che sta significativamente impattato il prezzo di Bitcoin in euro: il tasso di cambio euro dollaro. Infatti, grazie ai nuovi dati sull’inflazione, sono aumentate le aspettative riguardanti i futuri tagli da parte della Federal Reserve causando una forte svalutazione del dollaro. Quindi, il prezzo dei Bitcoin in euro che osserviamo è anche stato spinto a ribasso per via del cambio EUR/USD.
Come Sono Cambiati i Principali Livelli Chiave della Struttura Tecnica?
Da un punto di vista tecnico, questa settimana sia il Nasdaq 100 che il FTSE MIB hanno compiuto un break-out al rialzo in direzione del prossimo livello di resistenza e target al rialzo. Bitcoin, invece, si è principalmente spostato orizzontalmente all’interno di un canale di prezzo rispettando la propria struttura tecnica.
FTSE MIB: Accelera il Trend al Rialzo Oltre la Zona di Resistenza!
Settimana scora si era conclusa con il tentativo fallito del FTSE MIB di rompere al rialzo la trendline di resistenza, ma già dalle prime ora di lunedì questo scenario si è materializzato e l’indice ha iniziato la settimana scambiando in direzione del prossimo livello di resistenza.
Dopo il primo break-out al di sopra della trendline di resistenza, durante le prime due sessioni di scambi della settimana il FTSE MIB ha testato il nuovo livello di supporto prima di proseguire il rally in direzione della prossima resistenza individuata con la seconda trendline di resistenza e la media mobile a 200 giorni.
Successivamente, con la pubblicazione dei dati sull’inflazione americana il mercato italiano ha iniziato la sessione di lunedì con un gap up al rialzo superando la seconda trendline diagonale e terminando a pochi punti di distanza dalla media mobile a 200 giorni.
Nasdaq 100: Compie un Break-Out al Rialzo ed Estende l’Inversione di Trend!
Settimana scorsa si è conclusa con il break-out al rialzo della confluenza di resistenza composta dal livello chiave orizzontale a 18,300 punti e dalla media mobile a 150 giorni. Dopo questo break-out al rialzo, successivamente testato durante le prime due sessioni di scambi di questa settimana, la giornata di martedì si è aperta con un gap up al rialzo in seguito ai dati americani relativi all’inflazione PPI.
Con questo gap up al rialzo il Nasdaq 100 è riuscito a concludere la sessione di scambi di martedì al di sopra del livello di resistenza individuato dalla media mobile a 100 giorni e con il livello 0.5 segnalato dall’indicatore Fibonacci in prossimità del quale l’indice sta attualmente incontrando una lieve resistenza.
Osservando il grafico ora il Nasdaq 100 sembrerebbe essere indirizzato verso il nostro target primario al rialzo identificato dalla confluenza del livello 0.618 dell’indicatore Fibonacci, la media mobile a 50 giorni e il livello chiave orizzontale a 19,500 punti.
D’altro canto, è anche importante assicurarsi che il Nasdaq 100 non formi un head and shoulders pattern con i massimali di fine maggio e metà luglio in quanto questa struttura generalmente prevede un proseguimento del trend al ribasso. Puoi scambiare i nostri consigli di trading in modo sicuro con i migliori broker azioni scelti per voi dai nostri analisti DailyForex.
Bitcoin: Prosegue il Periodo di Consolidamento all’Interno del Canale Orizzontale
Al contrario degli altri due indici, Bitcoin non ha compiuto alcun break-out nel corso della settimana ed ha semplicemente scambiato orizzontalmente all’interno del canale di prezzo orizzontale tra i livelli di supporto e resistenza a €53,300 e €56,000 per Bitcoin.
Infatti, dopo l’eccezionale sessione di scambi di giovedì scorso che ha generato un guadagno giornaliero di oltre il +12%, il prezzo di Bitcoin è passato da negoziare a circa €50,000 per Bitcoin a superare tutti e due i livelli chiave orizzontali fino a toccare la confluenza delle medie mobili a 50 e 200 giorni, le quali hanno svolto un forte livello di resistenza ed hanno riportato il valore di Bitcoin nuovamente all’interno del canale orizzontale. Vedi l'elenco dei migliori broker crypto Italia per fare trading su bitcoin oggi.
Conclusioni
- FTSE MIB: L’indice italiano ha seguito lo scenario identificato durante l’analisi MIB 30 di lunedì compiendo un break-out al rialzo oltre i prossimi livelli di resistenza e proseguendo il rally al rialzo iniziato dopo l’inversione di trend in corrispondenza del livello di supporto a 30,630 punti.
- Nasdaq 100: L’analisi NASDAQ 100 di lunedì ha correttamente individuato lo scenario settimanale più probabile con il proseguimento dell’inversione di trend e del rally al rialzo, il quale è stato ancora più accentuato dai dati macroeconomici americani relativi al tasso d’inflazione nazionale.
- Bitcoin: anche in questo caso la previsione bitcoin euro di lunedì è stata corretta individuando il proseguimento del periodo di consolidamento all’interno del canale orizzontale tra i livelli chiave €53,300 e €56,000 per Bitcoin in attesa di un eventuale break-out.