Analisi Fondamentale e Sentimento del Mercato
Ho scritto il 4 agosto che le migliori opportunità di trading per la settimana sarebbero state probabilmente andare long sui seguenti cross valutari; ecco i risultati:
- EUR/JPY – un guadagno dello 0,13%.
- EUR/CHF - un guadagno dello 0,93%.
- GBP/JPY – una perdita dello 0,30%.
- CAD/JPY - un guadagno dell'1,13%.
- CHF/JPY - una perdita dello 0,75%.
- AUD/JPY - un guadagno dell'1,02%.
- GBP/CHF - un guadagno dello 0,60%.
- NZD/JPY - un guadagno dello 0,77%.
- CAD/CHF - un guadagno del 2,04%.
Questi trade hanno portato a un guadagno totale del 5,57%, con una media di guadagno dello 0,62% per asset.
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I punti salienti della scorsa settimana sono stati:
- La scorsa settimana è stata una vera montagna russa nei mercati finanziari, ma le oscillazioni eccessive in su e in giù non sembravano essere guidate da dati fondamentali. Sembrava più un caso di inversione delle tendenze che ha causato un grande picco di volatilità, come spesso accade alla fine di una tendenza. Uno degli shock più drammatici si è verificato nel mercato azionario giapponese, con l'indice Nikkei 225 che è sceso di oltre il 10% in un giorno per poi risalire di oltre il 10% il giorno successivo! Anche lo Yen giapponese ha registrato un'enorme oscillazione al rialzo, seguita da un'inversione di tendenza quando lo Yen ha ricominciato a essere venduto. Il mercato ha iniziato con una sorta di oscillazione "risk-off" per poi passare a "risk-on" con il progredire della settimana, terminando in una nota "risk-on". Tuttavia, sembra che lo shock di volatilità sia ormai superato, quindi è probabile che non vedremo grandi oscillazioni nella settimana a venire. Tuttavia, eventuali sorprese nei dati CPI (inflazione) degli Stati Uniti potrebbero innescare movimenti sostanziali del mercato.
- Il PMI dei servizi ISM degli Stati Uniti è risultato più o meno in linea con le aspettative, quindi non c'è stata alcuna sorpresa riguardo all'economia americana.
- La Banca di Riserva dell'Australia ha mantenuto il tasso di cassa al 4,35%, come ampiamente previsto. Tuttavia, la Banca ha dichiarato che i tassi non saranno tagliati per almeno sei mesi e che è stato considerato un rialzo dei tassi. Questo ha rafforzato l'AUD per il resto della settimana dopo essere stato venduto massicciamente.
- Le aspettative di inflazione della Nuova Zelanda sono state leggermente inferiori al previsto, suggerendo una diminuzione delle pressioni inflazionistiche.
- I tassi di disoccupazione di Canada e Nuova Zelanda sono stati leggermente inferiori al previsto, suggerendo condizioni economiche più favorevoli.
La settimana in arrivo: 12 - 16 agosto
Sarà una settimana più intensa in termini di dati, con gli elementi più importanti previsti per questa settimana:
- CPI USA
- PPI USA
- Vendite al dettaglio USA
- CPI Regno Unito
- Vendite al dettaglio Regno Unito
- PIL Regno Unito
- Indice dei salari australiani
- Tasso ufficiale di cassa NZD, dichiarazione sui tassi e dichiarazione di politica monetaria
- Richieste di disoccupazione USA
- Variazione del numero di richiedenti disoccupazione nel Regno Unito
- Tasso di disoccupazione australiano
Previsioni mensili luglio 2024
Prevedo che la coppia di valute EUR/USD aumenterà di valore ad agosto. Le prestazioni della mia previsione finora sono le seguenti:
Previsioni settimanali 11 agosto 2024
La scorsa settimana, ho previsto che i seguenti cross valutari sarebbero aumentati di valore:
- EUR/JPY
- EUR/CHF
- GBP/JPY
- CAD/JPY
- CHF/JPY
- AUD/JPY
- GBP/CHF
- NZD/JPY
- CAD/CHF
Questa è stata una previsione buona e redditizia.
Questa settimana, non ho fornito previsioni settimanali, poiché solo una coppia di valute principale o un cross ha registrato una variazione di valore superiore al 2%. Le probabilità di inversioni redditizie sono maggiori quando diversi cross hanno movimenti di prezzo anormalmente ampi.
La volatilità direzionale nel mercato Forex è diminuita drasticamente la scorsa settimana dopo un periodo molto volatile. Solo il 30% delle coppie di valute e dei cross più importanti ha oscillato di oltre l'1%.
La scorsa settimana, il Dollaro Canadese è stata la valuta principale più forte, mentre il Franco Svizzero è stato il più debole.
Puoi negoziare queste previsioni in un conto Forex reale o demo.
Livelli chiave di supporto/resistenza per le coppie popolari
Analisi Tecnica
Indice del Dollaro USA
L'indice del Dollaro USA ha stampato una pin bar leggermente rialzista la scorsa settimana, rifiutando sia la linea di tendenza ascendente inferiore del modello a triangolo di consolidamento, che ha mantenuto il Dollaro per quasi due anni, sia il livello di supporto orizzontale a 102,25. Questi sono segnali rialzisti, anche se il rimbalzo non è stato particolarmente forte. D'altra parte, il prezzo è inferiore ai livelli di tre e sei mesi fa, indicando una tendenza ribassista a lungo termine del Dollaro USA.
Il Dollaro USA non è stato il fattore principale nei mercati la scorsa settimana, con diversi altri asset che hanno registrato oscillazioni molto più drammatiche, come lo Yen giapponese e il Dollaro australiano. Tuttavia, ciò potrebbe cambiare questa settimana, poiché verranno rilasciati i dati del CPI USA, che potrebbero causare grandi movimenti se sorprendenti.
Questa settimana, sono cautamente ribassista sul Dollaro USA a causa della tendenza ribassista. Tuttavia, è probabile che molto dipenderà dal rilascio dei dati del CPI USA per determinare dove finirà il Dollaro questa settimana.
EUR/USD
Mi aspettavo che la coppia di valute EUR/USD trovasse una potenziale resistenza a $1.0998.
Il grafico dei prezzi H1 qui sotto mostra come l'azione dei prezzi abbia respinto questo livello di resistenza con una grande inside bar ribassista, indicata dalla freccia verso il basso nel grafico, rifiutando questo livello di resistenza poco dopo l'inizio della sovrapposizione delle sessioni di Londra e New York di lunedì scorso, segnalando il tempismo di questo rifiuto ribassista.
Questo trade potrebbe essere ancora aperto, ma finora è stato piuttosto redditizio, con un rapporto rischio/rendimento massimo di poco superiore a 2 a 1.
Nonostante questa configurazione ribassista, sono rialzista su questa coppia di valute. Di recente ha raggiunto un nuovo massimo a lungo termine senza effettuare una retrazione ribassista eccessiva, suggerendo che esiste una tendenza a lungo termine valida. Ecco perché mantengo una posizione long aperta qui al momento. Non posso dire di essere molto ottimista riguardo a questo trade, quindi forse una posizione più piccola è più adatta.
USD/CHF
Mi aspettavo che la coppia di valute USD/CHF trovasse un potenziale supporto a $0.8435.
Il grafico dei prezzi H1 qui sotto mostra come l'azione dei prezzi abbia respinto questo livello di supporto con una grande candela engulfing rialzista, indicata dalla freccia verso l'alto nel grafico, rifiutando questo livello di supporto poco dopo l'inizio della sovrapposizione delle sessioni di Londra e New York di lunedì scorso, segnalando il tempismo di questo rifiuto ribassista.
Questo trade potrebbe essere ancora aperto, ma finora è stato piuttosto redditizio, con un rapporto rischio/rendimento massimo di oltre 3 a 1.
Il Franco Svizzero ha registrato un forte avanzamento la settimana precedente e il prezzo è rimbalzato questa settimana.
XAU/USD
L'oro è sceso leggermente in termini di Dollaro USA la scorsa settimana. Inizialmente è diminuito durante la grande oscillazione "risk-off" all'inizio della settimana, per poi recuperare fortemente. Il metallo prezioso ha concluso la settimana non lontano da un nuovo record di chiusura massimo storico, il che potrebbe essere un segnale rialzista per i trader orientati alle tendenze o ai breakout.
Non credo che l'oro sia abbastanza rialzista da giustificare un nuovo ingresso long, ma minaccia di fare un breakout rialzista tecnicamente significativo, quindi vale la pena tenerlo d'occhio.
Il Dollaro USA è in una tendenza ribassista a lungo termine, il che potrebbe aiutare il prezzo dell'oro a salire.
I rialzisti cercheranno una chiusura giornaliera sopra i $2.470 o, ancora meglio, il grande numero tondo a $2.500 prima di entrare in un nuovo trade long qui.
Tuttavia, l'azione dei prezzi è irregolare, con molti recenti profondi ritracciamenti all'interno del lento movimento rialzista che abbiamo visto nell'oro negli ultimi mesi.
Indice S&P 500
L'indice S&P 500, come diversi altri asset rischiosi, è sceso bruscamente all'inizio della settimana prima di rimbalzare abbastanza da chiudere in rialzo, stampando una grande pin bar rialzista.
Questa è stata la prima candela settimanale rialzista che abbiamo visto dopo tre settimane consecutive di ribassi, suggerendo che potrebbe trattarsi di una significativa candela di inversione rialzista.
La tendenza a lungo termine rimane rialzista, anche se il calo dal recente massimo storico di poche settimane fa è stato abbastanza profondo da eliminare la maggior parte dei trader di tendenza.
Nelle ultime settimane, l'indice S&P 500 ha iniziato a sovraperformare l'indice NASDAQ 100.
Chi vede questo rimbalzo come un importante supporto nei mercati azionari potrebbe confermare la propria convinzione con un'entrata long alla rottura del massimo della settimana scorsa. Personalmente, preferisco aspettare un nuovo massimo storico, poiché ne abbiamo avuto uno solo di recente, prima di entrare in una nuova posizione long qui.
Conclusione
Vedo le migliori opportunità di trading questa settimana come:
- Long sulla coppia di valute EUR/USD.
- Long sull'oro in termini di USD dopo una chiusura giornaliera a $2.471 o superiore.