Analisi Fondamentale e Sentimento del Mercato
Ho scritto l'11 agosto che le migliori opportunità di trading per la settimana probabilmente sarebbero state:
- Posizione long sulla coppia di valute EUR/USD. Questo ha prodotto un guadagno dell'1,03%.
- Posizione long sull'Oro in termini di USD dopo una chiusura a New York pari o superiore a $2.471. Questo setup si è verificato lunedì e ha prodotto un guadagno dell'1,46%.
Questi trade hanno dato un guadagno totale del 2,49%, con una media di guadagno dell'1,25% per asset.
I punti chiave della scorsa settimana sono stati:
- I dati dell'CPI (inflazione) degli Stati Uniti rilasciati la scorsa settimana hanno mostrato un rallentamento inaspettato del tasso annualizzato dal 3,0% al 2,9%, il che ha prodotto una lieve debolezza del Dollaro USA e un rialzo nei mercati azionari.
- I dati del PPI statunitense, spesso considerati un indicatore chiave dell'inflazione, sono stati anch'essi inferiori alle aspettative, suggerendo un indebolimento della pressione inflazionistica.
- Goldman Sachs ha ridotto la sua previsione di recessione negli Stati Uniti dal 25% al 20% dopo che i dati sulle vendite al dettaglio e sulle richieste di disoccupazione si sono rivelati più forti del previsto la scorsa settimana.
- I dati dell'CPI del Regno Unito sono stati leggermente inferiori alle aspettative, con un aumento a un tasso annualizzato del 2,2% rispetto a un tasso previsto del 2,3%, suggerendo un indebolimento della pressione inflazionistica nel Regno Unito.
- La RBNZ ha sorpreso tagliando i tassi di interesse dello 0,25% al 5,25%, facendo scendere il Kiwi per un certo periodo.
- I dati del PIL del Regno Unito hanno mostrato una crescita nulla, come previsto.
- I dati sulle vendite al dettaglio del Regno Unito sono stati leggermente inferiori alle aspettative.
- L'indice dei prezzi dei salari australiano è stato leggermente inferiore alle aspettative, con un aumento trimestrale dello 0,8%, suggerendo un indebolimento della pressione inflazionistica.
Migliori Broker Forex
La settimana prossima: 19 – 23 agosto
Sarà una settimana relativamente leggera in termini di dati, con gli elementi più importanti previsti per la prossima settimana che saranno:
- Verbali della riunione FOMC degli Stati Uniti.
- Simposio di Jackson Hole.
- CPI canadese.
- PMI preliminari dei servizi e del settore manifatturiero – USA, Regno Unito, Germania, Francia.
- Vendite al dettaglio canadesi.
Previsioni mensili luglio 2024
Prevedo che la coppia di valute EUR/USD aumenterà di valore ad agosto. Le prestazioni della mia previsione finora sono le seguenti:
Previsioni settimanali 18 agosto 2024
La scorsa settimana non ho fatto previsioni settimanali, poiché non c'era un grande gruppo di incroci valutari con movimenti direzionali insolitamente ampi, che costituiscono la base della mia strategia di trading settimanale.
Anche questa settimana non ho fatto previsioni settimanali, poiché solo due coppie/incroci di valute principali hanno fluttuato in valore di oltre il 2%. Le probabilità di inversioni redditizie sono migliori quando diversi incroci hanno movimenti di prezzo anormalmente ampi.
La volatilità direzionale nel mercato Forex è aumentata la scorsa settimana: il 41% delle coppie di valute e degli incroci più importanti ha fluttuato di oltre l'1%.
La scorsa settimana, il Dollaro Australiano è stata la valuta principale più forte, mentre lo Yen Giapponese è stata la più debole.
Puoi negoziare queste previsioni in un conto di brokeraggio Forex reale o demo.
Livelli chiave di supporto/resistenza per le coppie più popolari
Analisi Tecnica
Indice del Dollaro USA
L'Indice del Dollaro USA ha stampato una barra interna ribassista la scorsa settimana, con la chiusura che si trova pesantemente sulla linea di tendenza ascendente inferiore del pattern a triangolo in fase di consolidamento, che ha tenuto il Dollaro per quasi due anni. La chiusura è stata vicina al minimo della gamma settimanale. Il prezzo era inferiore ai livelli di tre e sei mesi fa, indicando una tendenza ribassista a lungo termine per il biglietto verde.
Questi sono tutti segnali ribassisti, che indicano prezzi più bassi per l'Indice del Dollaro USA nella settimana a venire. Tuttavia, i rialzisti hanno qualche speranza, in quanto la linea di tendenza ascendente non è ancora stata infranta e potrebbe fornire un supporto cruciale.
Il ribasso è supportato dai dati dell'IPC degli Stati Uniti della scorsa settimana, che sono stati inferiori alle aspettative.
Questa settimana, sono cautamente ribassista sul Dollaro USA a causa della tendenza ribassista. Tuttavia, per confermare questo bias, vorrei idealmente vedere prima una chiusura giornaliera sotto la linea di tendenza ascendente.
EUR/USD
La coppia di valute EUR/USD ha finalmente fatto un breakout rialzista fuori dal suo range del 2024 e sopra il grande numero tondo a $1.1000, anche se non è riuscita a chiudere la settimana sopra il livello di resistenza appena sotto $1.1030.
Il movimento è stato innescato da dati sull'IPC (inflazione) degli Stati Uniti più deboli del previsto, anche se il prezzo minacciava di fare questo breakout già da un po' di tempo.
L'Euro è una valuta relativamente forte e questa coppia tende storicamente a seguire un trend in modo affidabile, anche se con profonde ritracciamenti, rendendo questa un'operazione long attraente per i trader di trend.
USD/CHF
Mi aspettavo che la coppia di valute USD/CHF incontrasse resistenza a $0,8711 e $0,8748.
Il grafico dei prezzi H1 qui sotto mostra come l'azione dei prezzi abbia respinto entrambi questi livelli di resistenza con delle pin bar ribassiste al loro primo raggiungimento, contrassegnati dalla freccia verso il basso all'interno del grafico dei prezzi qui sotto. Entrambe le reiezioni si sono verificate subito dopo l'inizio delle sovrapposizioni delle sessioni di Londra e New York, che spesso possono essere un ottimo momento per inversioni come queste nel Dollaro USA.
Il primo trade ha realizzato un profitto di circa 2 a 1, e il secondo ha avuto un rapporto massimo tra ricompensa e rischio di 2 a 1.
XAU/USD
L'oro è stato in costante aumento per settimane in una tendenza rialzista a lungo termine, ma con movimenti irregolari. La scorsa settimana, ha finalmente compiuto un movimento direzionale potente, rompendo con forza verso un nuovo massimo storico e superando il grande numero tondo di $2.500.
Il prezzo ha chiuso molto vicino al massimo della settimana, con il movimento che è davvero avvenuto dopo il rilascio dei dati sull'IPC (inflazione) degli Stati Uniti, inferiori alle aspettative, mercoledì. Questo ha senso, con il Dollaro debole che ha aiutato l'aumento qui, ma la storia riguardava essenzialmente l'Oro, che agisce più come un bene rischioso che come un rifugio sicuro. Poiché i mercati azionari sono aumentati nettamente la scorsa settimana, abbiamo anche visto un aumento dell'Oro.
Non ci sono ostacoli evidenti a un ulteriore aumento del prezzo, e il prezzo ha superato i $2.500 per commerciare in un "cielo azzurro". Poiché abbiamo un buon slancio rialzista, mi aspetto che l'Oro veda prezzi più alti nella settimana a venire, quindi vedo il metallo prezioso come un'opportunità di acquisto.
Indice S&P 500
L'indice S&P 500 è salito molto fortemente la scorsa settimana e ha chiuso estremamente vicino al massimo della sua gamma, mostrando un forte slancio rialzista per la seconda settimana consecutiva.
La scorsa settimana ha visto una solida ripresa degli asset rischiosi, inclusi i mercati azionari, in seguito ai dati sull'IPC (inflazione) degli Stati Uniti, inaspettatamente bassi. Questo ha senso, con il Dollaro debole che ha aiutato la crescita qui, ma la storia riguardava il rischio e il mercato azionario.
I rialzisti non dovrebbero entusiasmarsi troppo, poiché il prezzo si sta avvicinando al recente massimo storico. C'è stata molta vendita e ci aspettiamo più prese di profitto man mano che il prezzo si avvicina sempre di più a un massimo storico.
L'indice inizierà la settimana in rialzo, ma potrebbe tornare indietro prima di salire ulteriormente. Sarà saggio aspettare una nuova chiusura record a New York a o sopra i 5.668 prima di entrare in una nuova operazione long qui.
Conclusione
Vedo le migliori opportunità di trading di questa settimana come:
- Posizione long sulla coppia di valute EUR/USD.
- Posizione long sull'Oro in termini di USD.
- Posizione long sull'indice S&P 500 dopo una chiusura giornaliera sopra 5.668.