L’ultima settimana di scambi è stata principalmente caratterizzata da un periodo di consolidamento indotto dal precedente rally al rialzo, il quale si era consumato in maniera estremamente rapida ed esplosiva al rialzo andando anche a formare un significativo gap up a cavallo della festività di Ferragosto. Nonostante ciò, il periodo di consolidamento formato da inside bars è stato successivamente rotto al rialzo durante la sessione di venerdì grazie alle eccezionali notizie statunitensi provenienti da Jackson Hole, una cittadina in Wyoming nella quale si tiene uno dei convegni economici più importanti al mondo.
- Settimana scorsa il valore dell’indice FTSE MIB è aumentato dell’+1.84% concludendo la settimana in prossimità del livello 33,650 punti.
- Da un punto di vista di analisi tecnica Forex, il grafico ha formato un “head and shoulders” pattern preannunciando un’inversione di trend, la quale si è avverata tramite un rapido break-out a ribasso in direzione del supporto e target a ribasso a 30,630. Successivamente, l’indice ha iniziato una rapidissima spinta al rialzo superando al rialzo la trendline diagonale che aveva svolto il ruolo di supporto dalla seconda metà di marzo e l’inizio di agosto. Adesso, anche grazie al gap up avvenuto a Ferragosto, il valore del FTSE MIB ha raggiunto il nostro target primario in corrispondenza della “neck line” dell’head and shoulders pattern, la quale è generalmente associata come un forte livello di resistenza che conserva un’elevata possibilità di formare una inversione di trend.
- Da un punto di vista macroeconomico, durante la scorsa settimana di scambi hanno avuto un significativo impatto le notizie provenienti dagli States, e più specificatamente, da Jackson Hole. Questa settimana, invece, gli annunci macroeconomici da parte dell’ISTAT e dell’Eurostat dovrebbero nuovamente iniziare ad aumentare la propri frequenza e venerdì 30 agosto sarà una giornata estremamente importante per i mercati finanziari di tutto il mondo in quanto verrà annunciato il tasso d’inflazione degli Stati Uniti, dell’Euro Area e anche dell’Italia. Infine, sarà importante rimanere aggiornati mercoledì 28 Agosto con l’annuncio delle earnings di Nvidia, una tra le 3 società più grandi al mondo per capitalizzazione di mercato. Resta aggiornato sugli ultimi eventi dei broker forex affidabili nei mercati finanziari italiani ed europei.
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Il FTSE MIB Performa Meglio degli Altri Indici Europei!
Settimana scorsa l’indice italiano FTSE MIB si è principalmente spostato orizzontalmente consolidando i precedenti guadagni avvenuti nelle sessioni di scambi percenti per via dell’assenza di nuovi stimoli macroeconomici e per l’attesa dell’importantissimo convegno organizzato a Jackson Hole per lo scorso weekend.
Infatti, nonostante la quasi totale assenza di notizie macroeconomiche europee tra la settimana di Ferragosto e la scorsa, il FTSE MIB è stato spinto al rialzo dall’ottimismo statunitense derivante dalle dichiarazioni del chairman Jerome Powell della Federal Reserve americana. Powell ha affermato “the time has come”, segnalando come sia arrivato il momento per attuare il primo taglio dei tassi d’interesse.
Una politica monetaria più espansiva da parte degli States avrà un impatto significativo su tutto il resto del mondo per alcune importanti motivi. In primo luogo, una riduzione del tasso d’interesse della Fed induce una svalutazione del dollaro americano rendendo i prodotti americani meno costosi per il resto del mondo abbattendo i prezzi di acquisto ed aumentando i prezzi di vendita per le compagnie basate nell’Euro Area che operano negli States.
In secondo luogo, gli Stati Uniti erano rimasti una delle pochissime potenze macroeconomiche a non aver ancora tagliato il proprio tasso d’interesse, inducendo moltissimi gestori di portafoglio a ripiegare su semplici money market fund che investono in obbligazioni e contratti a brevissimo termine. Ad oggi sono stimati oltre $6 bilioni nei money market funds, il valore più alto di sempre pronto ad essere riversato nel mercato azionario una volta che i tassi d’interesse inizieranno a diminuire.
Il FTSE MIB Mostra un’Eccellente Crescita Oltre 32,700 Punti!
Come anticipato nei primi passaggi di questo articolo, la scorsa settimana si era aperta con un periodo di consolidamento a seguito dell’eccellente performance avvenuta durante la settimana di Ferragosto. Infatti, nelle ultime sessioni di scambi il valore dell’indice azionario italiano FTSE MIB si è principalmente spostato orizzontalmente 32,700 e 33,650 punti.
Il periodo di consolidamento è stato caratterizzato da “inside bars” ovvero una serie di candele di misura progressivamente sempre più piccole e contenute all’interno della candela precedente andando a formare una piccolissima struttura wedge. Infatti, questo tipo di formazione generalmente viene risolta con un break-out e l’inizio di una rapida spinta, come avvenuto durante la sessione di venerdì in direzione del livello di resistenza a 33,650 punti.
Questo livello orizzontale corrisponde con la neck line dello schema testa e spalle, ovvero con la linea del collo della struttura tecnica, il quale era stato precedentemente rotto dando il via alla correzione di fine luglio ed inizio agosto. Questo livello è generalmente associato con un fortissimo livello di resistenza, quindi nel breve termine l’indice italiano potrebbe osservare una forte resistenza al rialzo prima di poter proseguire il proprio rally. Scopri qual è il miglior broker per azioni scelto dai nostri valutatori questo mese.
Outlook Settimanale della Borsa di Milano
- Attuale livello di resistenza: 33,650 punti in corrispondenza della “neckline” dell’head and shoulders pattern e le medie mobili a 50 e 150 giorni.
- Attuale livello di supporto: 32,700 punti, in corrispondenza del livello di supporto orizzontale.
- Target al rialzo: 34,100 punti, in prossimità della zona chiave e della media mobile a 100 giorni.
- Target al ribasso: 32,700 punti.
Considerando l’attuale struttura tecnica dell’indice FTSE MIB e la presenza di importanti news macroeconomiche durante le ultime sessioni della settimana, l’outlook settimana più probabile risulta essere l’inizio di un breve periodo di consolidamento tra le medie mobili a 50 e 150 giorni e il livello di resistenza a 33,650 punti con un possibile proseguimento anche al di sotto delle due medie mobili prima di una ripresa del rally al rialzo se i dati macroeconomici dovessero assistere una performance in positivo dell’indice azionario italiano. Consulta l’elenco piattaforme trading autorizzate CONSOB per negoziare sempre in sicurezza.