Tra la mattinata di venerdì e il pomeriggio di domenica si è consumato uno degli eventi economici più importanti del mondo, il Jackson Hole Economic Symposium, un evento annuale organizzato in Wyoming dalla banca centrale del Kansas per riunire tutti gli esponenti delle maggiori banche centrali del mondo e gli economisti più accademicamente riconosciuti. Durante questa occasione Jerome Powell ha per la prima volta esplicitamente accennato alla necessità di un prossimo taglio dei tassi d’interesse per l’economia e questo commento ha dato il via ad una fortissimo rally nel settore delle small caps che ha spinto il mercato al rialzo.
- L’andamento dell'indice Nasdaq 100 ha concluso settimana scorsa in positivo dell’1.09% terminando la sessione di venerdì leggermente oltre il livello 19,700 punti.
- Nelle previsioni forex, dopo il raggiungimento di una serie di massimali assoluti oltre i 20,000 punti, il Nasdaq 100 è stato colpito da un fortissimo crollo pilotato dalla paura riguardante la stabilità economica del paese. Questa performance a ribasso ha portato il Nasdaq 100 al ribasso di quasi il -16% fino a toccare il livello 17,800 punti in prossimità del quale il trend si è invertito dando il via ad un rally. Settimana scorsa l’indice è entrato nel canale orizzontale tra i 19,500 e i 20,000 punti entro il quale ha consolidato il rapidissimo rally della settimana precedente in attesa delle notizie economiche pubblicate tra venerdì e il weekend provenienti da Jackson Hole.
- Da un punto di vista di analisi fondamentale, settimana sono stati pubblicati dei dati macroeconomici relativamente negativi riguardo al mercato del lavoro americano, i quali però sono stati interpretati in chiave fortemente positiva grazie ai commenti del governatore della Federal Reserve americana durante la conferenza stampa di venerdì mattina avvenuta da Jackson Hole. Questa settimana gli appuntamenti macroeconomici più importanti saranno la crescita del PIL nazione e gli initial jobless claims che verranno pubblicati giovedì e l’inflazione nazionale che verrà comunicata venerdì. Segui DailyForex per visionare gli ultimi eventi finanziari dai mercati internazionali.
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Le Small Caps Guidano il Mercato al Rialzo Dopo al Conferenza di Powell a Jackson Hole!
Come già accentato nelle nostre ultime previsioni nasdaq 100, Jackson Hole è ormai una tradizione decennale iniziata dal governatore della Federal Reserve Paul Volker negli anni ’80 ed è utilizzato per discutere e condividere idee riguardanti la politica monetaria dei più importanti paesi al modo tramite una discussione diretta dei governatori delle banche centrali.
Venerdì alle 4 di pomeriggio italiane Jerome Powell, il governatore della Federal Reserve, ha aperto il simposio con una conferenza stampa riguardante la situazione economica americana partendo subito dal discutere i disastrosi dati relativi al settore del lavoro annunciati nel corso di agosto. Infatti, non solo settimana scorsa il Federal Bureau of Labor Statistics (BLS) ha revisionato i propri dati relativi al settore del lavoro americano riducendo di 800 mila posti di lavoro la loro proiezioni dei nuovi posti di lavoro in America, ma all’inizio di agosto erano stati pubblicati dei dati che avevano mostrato una crescita dei nuovi posti di lavoro a circa metà della velocità di quanto previsto.
Powell nella sua conferenza stampa ha affermato che la sua convinzione che l’inflazione americana PCE possa raggiungere il target rate al 2% sia sempre più forte e che ormai sembra quasi certo che questo possa avvenire. Di conseguenza, Powell ha affermato che adesso il focus della Federal Reserve si sposterà ad onorare il secondo aspetto del doppio mandato che governa la Federal Reserve, ovvero quello di promuovere “massima occupazione e prezzi stabili”.
Per questo Powell ha concluso il suo discorso affermando che il momento per effettuare il primo taglio dei tassi d’interesse da parte della Fed è giunto. Questo commento ha dato il via ad un crollo delle aspettative riguardanti il futuro tasso d’interesse della Federal Reserve, dell’attuale tasso d’interesse del mercato e del valore del dollaro.
Allo stesso modo, questo cambio delle aspettative ha dato il via ad un rapidissimo rally nel settore delle small caps, ovvero le compagnie ad una bassa capitalizzazione di mercato le quali beneficiano maggiormente dagli bassi tassi d’interesse per via dell’elevata necessità di nuovo capitale da investire al contrario delle società mega Cap già avviate e fermamente stabilite nel mercato.
Infatti, nonostante il Nasdaq 100 abbia guadagnato più dell’1.00% solamente nella sessione di venerdì, il Russell 2000 ha performato meglio del Nasdaq 100, dell’indice che traccia il mercato dei semiconduttori e addirittura dell’indice che traccia le magnificent 7 apprezzandosi di oltre il 3% solamente durante la sessione di scambi di venerdì.
Il Nasdaq 100 Si Consolida in un Canale Orizzontale in Attesa della Ripresa del Rally
Nonostante l’elevata volatilità delle ultime sessioni, settimana scorsa può essere classificata come una settimana di consolidamento e di spostamento laterale all’interno di un canale orizzontale identificato dalle due zone di supporto e resistenza a 19,500 e 20,000 punti.
La settimana è iniziata con un break-out al rialzo del livello di resistenza a 19,500 formato dalla confluenza del livello 0.618 dell’indicatore Fibonacci, la zona di resistenza orizzontale a 19,500, il precedente gap down e la media mobile a 50 giorni. Dopo il break-out al rialzo il Nasdaq 100 ha proseguito la settimana di scambi all’interno del canale orizzontale.
Osservando le ultime settimane nel grafico dell’indice, è possibile notare come si potrebbe star formando una struttura head and shoulders formata dai massimali di fine giugno ed inizio luglio. La formazione di una struttura simile potrebbe implicare una inversione di trend in prossimità del livello 20,000, un break-out al di sotto del supporto a 19,500 ed un proseguimento al ribasso. Guarda la classifica dei migliori broker trading azioni per fare trading sul Nasdaq 100 questa settimana.
Outlook Settimanale Nasdaq 100
- Attuale livello di resistenza: 20,000 punti, un livello che esercita un forte valore psicologico per via della cifra tonda, il quale ha visto molteplici inversioni di trend.
- Attuale livello di supporto: 19,500 punti in corrispondenza della media mobile a 50 giorni, i precedenti minimi relativi e l’inizio del gap down e il livello 0.618 dell’indicatore Fibonacci.
- Target al rialzo: superato il livello di resistenza a 20,000 punti il target primario al rialzo risulta essere il massimale assoluto intorno ai 20,700 punti.
- Target al ribasso: 18,700 punti in corrispondenza della golden zone dell’indicatore Fibonacci, della media mobile a 100 giorni e del precedente gap up. Il target al ribasso secondario è 18,330 punti.
Considerata l’entità delle notizie macroeconomiche annunciate nel corso di questo weekend, non sembrerebbe probabile la formazione di una struttura head and shoulders; quindi, nel corso della settimana l’indice potrebbe proseguire il periodo di consolidamento orizzontale ed un possibile break-out al rialzo al di sopra dei 20,000 punti in una corsa verso il proprio massimale assoluto.
Nonostante ciò, le notizie macroeconomiche di giovedì e venerdì avranno un importantissimo impatto sul valore dell’indice, quindi sarà importante monitorare l’andamento dei dati statunitensi nel corso della settimana. Scopri quali sono le migliori piattaforme Forex online in Italia per fare trading sicuro oggi.