Indice FTSE MIB 30: Proseguimento del consolidamento
Sul piano italiano la previsione FTSE MIB è risultata corretta sotto tutti i punti di vista considerati. Infatti, avevamo introdotto la possibilità di un proseguimento del periodo di consolidamento in attesa della conferenza stampa della Federal Reserve americana di mercoledì sera e di una possibile spinta al rialzo nel corso delle ultime sessioni nel caso in cui i dati avessero soddisfatto le aspettative. Nonostante ciò, nelle ore serali di mercoledì il mercato americano ha mostrato una chiara debolezza, introducendo la possibilità di un proseguimento del consolidamento.
Indice NASDAQ 100: Prospettiva Bearish
Nel caso dell’indice di mercato americano l'analisi Nasdaq 100 è stata sfortunatamente confermata in chiave “bearish”, ovvero lo scenario peggiore dei due che avevamo proposto. Infatti, nonostante l’approvazione di un jumbo cut ed un Jerome Powell serio e professionale durante la conferenza stampa di mercoledì sera, le sue risposte alle domande dei giornalisti non sono state sufficienti a calmare la paura del mercato relativa ad una possibile recessione e ad un rallentamento eccessivo del mercato del lavoro
Bitcoin/Euro: Possibile ulteriore test del supporto
Infine, anche nel caso di Bitcoin le nostre previsioni Bitcoin Euro sono risultate corrette e in linea con quanto avvenuto durante le prime sessioni di scambi della settimana. Come previsto, Bitcoin è riuscito a trovare il supporto fornito dall’area chiave intorno alle €52,000 per Bitcoin dando il via ad una inversione di trend causando il break-out dalla struttura a wedge durante la sessione di scambi di mercoledì. Nonostante ciò, il break-out di mercoledì è stato formato da una candela con una lunghissima ombra a ribasso che segnala un possibile ulteriore test del supporto.
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Come Sono Cambiati gli Scenari Macroeconomici?
Lo scenario macroeconomico settimanale è stato interamente dominato dagli States e dal Federal Open Market Committee (FOMC) che si è tenuto mercoledì alle 8 di sera durante il quale è stato approvato un jumbo cut da 50 punti base che ha portato il target rate americano al range 475 – 500.
Nonostante ciò, quello che ha mosso veramente i mercati è stata la seguente conferenza stampa di Jerome Powell che si è tenuta alle 8 e 30 di mercoledì sera. Segui i migliori broker forex italiani per ulteriori analisi sugli eventi importanti di oggi.
Controllo delle Previsioni Settimanali del 16 settembre 2024
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FTSE MIB: L’Italia Segnala una Forte Stabilità
Nonostante la previsione della BCE di un lieve aumento dell’inflaizone nell’Euro Area nel corso dei prossimi 12 mesi, l’Italia continua ancora a mostrare un aumento dei prezzi stabile anche a fronte della recente approvazione di un ulteriore taglio da 25 punti base da parte della BCE.
L’inflazione italiana si è attestata all’1.1% su base annuale diminuendo dal precedente 1.3% mentre mensilmente è slittata dallo 0.4% allo 0.2%.
Nasdaq 100: Non è Tutto Oro Ciò che Luccica!
Durante le ultime sessioni di scambi le aspettative del mercato riguardanti un taglio da 50 punti base da parte della Fed erano aumentate smisuratamente predicando la necessità di un rapido intervento a causa dell’eccessiva restrittività della Fed, aiutato anche da una situazione macroeconomica stabile. Di conseguenza, molti investitori hanno iniziato a prevedere un rapido aumento delle valutazioni delle società americane ed una forte ripresa del mercato in direzione di nuovi massimali assoluti.
Jerome Powell durante la conferenza di mercoledì sera ha fatto il possibile per indurre fiducia nel mercato annunciando come il mercato del lavoro sarà monitorato costantemente per evitare eccessivi rallentamenti e che la Fed si impegnerà ad approvare tagli appropriati in base alle attuali condizioni di mercato. Inoltre, ha affermato come la Fed non si trovi “behind the curve”, ovvero in ritardo sul punto di vista della politica monetaria, e come l’attuale situazione macroeconomica risulti ancora stabile.
Nonostante ciò, Powell ha anche confermato le aspettative di una crescita minore del previsto sia sul piano del PIL che sul tasso di disoccupazione, il quale dovrebbe raggiungere il 4.4% entro la fine dell’anno. Questi commenti hanno spaventato il mercato causando una rapida inversione di trend durante gli ultimi minuti di negoziazioni specialmente a causa delle risposte poco convincenti di Powell ai giornalisti incalzanti.
Bitcoin: Bitcoin Ascolta Jerome Powell!
Analogamente, anche il cambio Bitcoin Euro è stato fortemente influenzato dall’FOMC Meeting di mercoledì. Infatti, durante le prime sessioni della settimana il valore della criptovaluta era significativamente aumentato con il crescere delle aspettative di un taglio da 50 punti base prima di subire un crollo intra-day durante la conferenza stampa di Powell.
Come Sono Cambiati i Principali Livelli Chiave della Struttura Tecnica?
Da un punto di vista tecnico, questa settimana tutti e tre gli asset hanno tentato un break-out al rialzo dalla propria struttura tecnica in attesa dell’FOMC Meeting della Federal Reserve americana ma solamente Bitcoin è riuscito a terminare la sessione di mercoledì al di sopra del precedente livello di resistenza.
FTSE MIB: Tenta un Break-Out ma Trova Resistenza
Durante le prime tre sessioni di scambi l’indice azionario FTSE MIB ha terminato il proprio periodo di consolidamento materializzando un break-out al rialzo del livello di resistenza a 33,650 punti grazie all’annuncio dei dati relativi all’inflazione italiana.
Nonostante ciò, durante la sessione di scambi di mercoledì il valore dell’indice ha nuovamente terminato al di sotto del livello chiave dopo aver trovato la resistenza delle medie mobili a 100 e 150 giorni.
Nasdaq 100: Quasi, Ma Non Abbastanza!
Nel corso degli ultimi mesi il valore del Nasdaq 100 ha formato una struttura a wedge che sembrava essere pronta per un break-out al rialzo in corrispondenza dei 19,500 punti durante la sessione di scambi di mercoledì.
Però, dopo un inizio di sessione molto positivo, l’incertezza di Powell relativa al mercato del lavoro statunitense ha indotto una inversione di trend a ribasso. Guarda chi sono i migliori broker per azioni valutati dai nostri esperti per fare trading oggi.
Bitcoin: Compie il Break-Out al Rialzo dalla Struttura Wedge
Dopo aver trovato supporto in prossimità dell’ara chiave a €52,000 per Bitcoin, il valore della criptovaluta è riuscito nuovamente ad accelerare al rialzo fino a rompere in positivo la struttura wedge. Nonostante ciò, è importante notare l’incertezza della candela di mercoledì composta da una lunghissima ombra a ribasso che potrebbe preannunciare un periodo di consolidamento e correzione. Guarda la nostra lista dei migliori broker cripto per fare trading sul Bitcoin.
Conclusioni
- FTSE MIB: la nostra previsione FTSE MIB di lunedì è risultata corretta in quanto ha previsto una permanenza dell’indice al di sotto del livello di resistenza a 33,650 punti proseguendo il periodo di consolidamento nonostante una possibile spinta al rialzo.
- Nasdaq 100: L’analisi Nasdaq 100 di lunedì è risultata corretta in quanto aveva previsto una inversione di trend ribasso dal livello 19,500 punti nel caso in cui la conferenza di Powell avesse deluso le aspettative.
- Bitcoin: anche in questo caso la previsione BTC/EUR di lunedì è risultata corretta individuando il minimo relativo di Bitcoin in prossimità del livello €52,000 per Bitcoin e l’inizio di un nuovo rally al rialzo fino al possibile break-out al rialzo della struttura a wegde.