Indice FTSE MIB 30: Inversione di trend
Sul piano italiano l’analisi FTSE MIB è risultata corretta in quanto avevamo previsto un breve proseguimento del trend al rialzo dell’indice FTSE MIB in direzione del prossimo livello di resistenza a 34,830 punti, ma avevamo anche introdotto la bassa probabilità del superamento di questo livello prima di una inversione di trend che ha riportato il valore dell’indice al di sotto del livello di supporto più vicino. L’inversione di trend è stata principalmente indotta dal rapido deterioramento della struttura macroeconomica statunitense che indotto la paura di una possibile recessione.
Indice NASDAQ 100: Rottura del canale di consolidamento orizzontale
Nel caso dell’indice di mercato americano la nostra previsione Nasdaq 100 è risultata corretta in quanto avevamo previsto una rottura del canale di consolidamento orizzontale, la quale è avvenuta a causa di una confluenza di due fattori: un peggioramento dei dati riguardanti il mercato del lavoro statunitense e delle notizie preoccupanti il settore dei semiconduttori e, più specificatamente, di Nvidia.
Cambio Bitcoin/Euro: Possibilità di una rottura a ribasso
Infine, anche nel caso delle nostre previsioni Bitcoin è risultata corretta ed in linea con quanto avvenuto durante la prima porzione della giornata. Infatti, avevamo previsto un periodo di consolidamento ed il rispetto della zona di supporto intorno ai €52,000 con una possibile ripresa al rialzo verso il prossimo livello di resistenza a €56,000 per Bitcoin. Nonostante ciò, avevamo anche introdotto la possibilità di una rottura a ribasso dell’area di supporto e l’inizio di una correzione ribassista in direzione del nostro target primario entro la fine della settimana nel caso in cui i risultati macroeconomici avessero sorpreso in negativo il mercato.
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Come Sono Cambiati gli Scenari Macroeconomici?
Lo scenario macroeconomico settimanale è stato principalmente influenzato dalle notizie macroeconomiche statunitensi, le quali hanno mostrato un forte e chiaro rallentamento della produzione nazionale ed un peggioramento sul piano del mercato del lavoro. Inoltre, alcuni dati relativi a possibili fratture nel settore dei semiconduttori hanno iniziato a minare la confidenza degli investitori riguardo alla stabilità dell’economica USA. Guarda gli ultimi eventi finanziari e resta aggiornato sul Forex Italia.
Controllo delle Previsioni Settimanali del 26 agosto 2024
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FTSE MIB: L’Euro Area e l’Italia Continuano a Mostrare una Crescita Modesta ma Stabile!
Nonostante la settimana stia procedendo significativamente in negativo per il mercato italiano, questa performance ribassista risulta essere indotta solamente dai dati macroeconomici statunitensi e dall’azionario USA piuttosto che dai dati provenienti dall’Italia e dall’Euro Area, i quali continuano a risultare in linea con le aspettative e mostrano una stabilità non indifferente.
Lunedì, e successivamente anche mercoledì, l’Eurostat ha pubblicato dei dati relativi all’attività produttiva europea misurata tramite l’indice PMI. I dati sono risultati perlopiù in linea con le aspettative mostrando una crescita stabile anche a fronte di tassi d’interesse elevati ed un crollo nell’attività produttiva statunitense.
In Italia, invece, i dati annunciati dall’ISTAT durante la prima porzione della settimana hanno mostrato un’accelerazione della crescita annuale del PIL dallo 0.6% allo 0.9% mentre la maggior parte dei dati relativi al PMI italiano sono risultati migliori delle aspettative.
Nasdaq 100: Nvidia Guida il Mercato!
Questa settimana l’indice Nasdaq 100 ha concluso la sessione più negativa da oltre un mese e mezzo terminando la giornata di martedì 3 settembre a ribasso del -3.15%. Questo crollo è stato indotto da una confluenza di fattori estremamente negativa avvenuta a cavallo tra il termine di agosto e l’inizio di settembre.
Uno dei due fattori principali che hanno causato il crollo è stata la performance di Nvidia, le cui azioni sono crollate di quasi il 10% terminando la giornata con la maggiore perdita di equity di sempre eliminando dal mercato quasi $300 miliardi.
La rapida performance a ribasso è avvenuta a causa della pubblicazione di un report di UBS relativo al settore dei semiconduttori, il quale mostrava un rapido aumento dei competitors asiatici ed un possibile inasprimento della regolamentazione del settore confluendo in una probabile crescita futura minore delle aspettative.
Dopo questo annuncio, l’intero mercato si è spinto a ribasso segnalando il tradimento delle aspettative relative ad un rally pilotato dall’AI, almeno nel breve termine.
Bitcoin: Bitcoin Risente della Lenta Crescita degli USA
L’altro fattore che ha causato un crollo dell’azionario riguarda i dati macroeconomici statunitensi, i quali hanno contribuito anche ad un crollo nel settore delle criptovalute.
Martedì gli States hanno pubblicato i dati relativi all’attività produttiva nazionale misurata tramite l’indice PMI di cui, quasi tutte le componenti, hanno deluso le aspettative del mercato. Inoltre, lo stesso studio ha anche comunicato un aumento del costo di produzione ed un calo dei nuovi ordini suonando un campanello d’allarme riguardo ad una futura riduzione del PIL.
Mercoledì, invece, insieme al report i UBS sono anche stati pubblicati i dati relativi al mercato del lavoro americano, i quali hanno mostrato un forte crollo nel numero di nuovi posti di lavoro ed un rapido aumento nel numero di persone che hanno abbandonato il proprio lavoro.
Questi dati hanno contribuito ad una rapida svalutazione del dollaro indotta da un aumento delle probabilità relative ad un taglio di 50 punti base da parte della Federal Reserve durante la prossima riunione del 18 settembre. Ad oggi le probabilità di un taglio da 25 e di uno da 50 punti base si aggirano rispettivamente intorno al 55% e 45%.
Nonostante ciò, come già discusso in una precedente analisi, un taglio da 50 punti risulta solamente essere una manovra di emergenza della Fed per evitare una recessione, quindi questo scenario potrebbe materializzarsi solo se i dati di venerdì sul mercato del lavoro USA dovessero segnalare un rapido e disastroso crollo.
Come Sono Cambiati i Principali Livelli Chiave della Struttura Tecnica?
Da un punto di vista tecnico, questa settimana tutti e tre gli asset presi in considerazione hanno compiuto un break-out a ribasso del proprio livello di supporto segnalando una significativa inversione di trend ed una possibile spinta a ribasso in un periodo di tempo più lungo del previsto.
FTSE MIB: Inverte il Trend e Crolla al di Sotto della Neck Line
Nonostante avessimo celebrato l’eccellente performance del valore del FTSE MIB solamente una settimana fa, il mese di settembre si è aperto con una rapida inversione di trend avvenuta leggermente al di sopra dell’area chiave ed in prossimità di una trendline diagonale di resistenza.
Grazie anche al supporto delle notizie macroeconomiche statunitensi, il FTSE MIB è riuscito a rompere a ribasso l’area chiave a 34,250 punti e successivamente anche il livello di supporto orizzontale a 33,670 punti durante la sessione di scambi di mercoledì.
Risulta importante notare il significativo gap down con la quale si è aperta la sessione di mercoledì, il quale ha fornito la spinta necessaria alla coppia per superare il livello di resistenza a 33,670 punti, il quale rappresentava la neck line della struttura head and shoulders. Il superamento di questo livello, in confluenza con il rapido gap down, comunicano un probabile proseguimento del trend al ribasso.
Nonostante ciò, la candela di mercoledì si è conclusa in prossimità del livello chiave e con un valore maggiore rispetto a quello dell’apertura, quindi se la sessione di giovedì dovesse concludersi in positivo, il trend al rialzo potrebbe ancora non essere del tutto perso. Puoi negoziare il FTSE MIB oggi con i broker per azioni in Italia scelti dai nostri analisti DailyForex.
Nasdaq 100: L’Indice Americano Compie un Break-Out al Ribasso!
Osservando l’andamento dell’indice americano, avevamo previsto un break-out nel corso di questa settimana ed avevamo esposto le due principali tesi: una ripresa del rally e la conferma di una correzione.
Nel caso di un break-out al rialzo, il mercato americano avrebbe dovuto osservare una rapida ripresa del settore dei semiconduttori, il quale sarebbe dovuto tornare a diventare il pioniere dell’azionario americano aiutando il mercato a raggiungere nuovi massimali assoluti.
Nel caso di un break-out al ribasso, quanto avvenuto questa settimana, la performance del Nasdaq 100 sarebbe stata caratterizzata da un proseguimento della spinta a ribasso ed una inversione di trend a causa di un ulteriore crollo nel settore die semiconduttori.
A causa del break-out a ribasso, il Nasdaq 100 ha formato un massimale relativo maggiore rispetto a quello precedente, il quale potrebbe segnalare l’inizio di un trend a ribasso nel medio/lungo termine ed il target a ribasso primario è diventato il minimo relativo precedente mentre quello successivo prevede uno slittamento fino al di sotto die 17,000 punti, il quale porterebbe il Nasdaq 100 a circa il -20% dal proprio massimale assoluto.
Bitcoin: Rompe il Supporto e si Spinge a Ribasso
Anche nel caso dell'andamento Bitcoin Euro, si era andato a formare un doppio scenario possibile: la formazione di un head and shoulders inverso e la ripresa al rialzo oppure una rottura del livello di supporto ed un proseguimento della correzione.
A causa dello scenario macroeconomici statunitense avverso, alle notizie riguardanti il settore dei semiconduttori e della disastrosa performance delle altre principali criptovalute come Solana e Ether che attualmente si trovano a circa il -40% dai propri massimali assoluti, il prezzo di Bitcoin in euro ha rotto il supporto ed ha proseguito il proprio trend a ribasso.
Attualmente lo scenario più probabile risulta essere un proseguimento fino al nostro target primario a €49,000 per Bitcoin. Puoi fare trading su Bitcoin con i migliori broker crypto Italia.
Conclusioni
- FTSE MIB: la nostra previsione Italy 40 di lunedì è risultata corretta in quanto l’indice italiano FTSE MIB ha brevemente proseguito il proprio trend al rialzo prima di una inversione di trend.
- Nasdaq 100: L’analisi Nasdaq 100 di lunedì è risultata corretta in quanto aveva previsto un break-out al ribasso del livello di supporto a 19,500 punti nel caso in cui le notizie macroeconomiche statunitensi avessero deluso le aspettative del mercato.
- Bitcoin: anche in questo caso la previsione BTC/EUR di lunedì è risultata corretta in quanto avevamo previsto la possibilità di un break-out al ribasso del livello di supporto a €52,000 Bitcoin ed un proseguimento in direzione del livello di supporto a €49,000 nel caso in cui le notizie del mercato americano fossero risultate peggiori del previsto.