Analisi Fondamentale e Sentimento del Mercato
Ho scritto il 18 agosto che le migliori opportunità di trading per quella settimana sarebbero state probabilmente:
- Lunga posizione sulla coppia di valute EUR/USD. Questo ha prodotto un trade vincente del 1,48%.
- Lunga posizione sull'Oro in termini di USD. Questo ha prodotto un trade vincente del 0,24%.
- Lunga posizione sull'indice S&P 500 dopo una chiusura giornaliera sopra 5.668. Questo non si è verificato.
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Questi trade hanno generato un guadagno totale dell'1,72%, con una media di guadagno dello 0,57% per asset.
I punti chiave della scorsa settimana sono stati:
- I dati preliminari del PIL degli Stati Uniti sono risultati superiori alle aspettative rispetto al trimestre precedente, mostrando una crescita annualizzata del 3,0% rispetto al 2,8% previsto. Questo è stato un po' aggressivo per il dollaro USA, poiché ha alleviato un po' la pressione sui tagli dei tassi da parte della Fed.
- I dati dell'Indice dei Prezzi al Consumo Core (PCE) degli Stati Uniti, spesso considerati un indicatore chiave dell'inflazione, sono risultati come previsto, con un aumento dello 0,2% mese su mese.
- I dati preliminari dell'IPC (inflazione) tedesco sono risultati inferiori alle aspettative, mostrando una deflazione mensile dello 0,1% rispetto all'assenza di variazioni prevista.
- La stima flash dell'IPC dell'Eurozona è risultata come previsto, mostrando un tasso annualizzato del 2,2%.
- I dati dell'IPC australiano sono risultati leggermente superiori alle aspettative, con un tasso annualizzato del 3,5% rispetto al 3,4% previsto.
- I dati del PIL canadese non hanno mostrato crescita, ma si prevedeva una crescita mensile dello 0,1%, il che è stato una lieve delusione.
- I dati sulla fiducia dei consumatori del CB degli Stati Uniti sono stati leggermente più forti del previsto, il che sarà aggressivo per il dollaro USA.
- I dati sulle richieste di disoccupazione negli Stati Uniti sono stati quasi esattamente come previsto.
- I dati del PMI manifatturiero cinese sono risultati leggermente inferiori alle aspettative.
La settimana prossima: dal 2 al 6 settembre
Sarà una settimana più impegnativa in termini di dati, con i punti più importanti previsti per la prossima settimana che saranno:
- Buste paga non agricole degli Stati Uniti e guadagni medi orari—questi saranno determinanti nell'influenzare la decisione della Federal Reserve statunitense di effettuare un secondo taglio dei tassi nella sua prima riunione dopo quella di settembre.
- Offerte di lavoro JOLTS negli Stati Uniti
- ISM Services PMI degli Stati Uniti
- Dichiarazione sui tassi della Banca del Canada e tasso overnight: la banca dovrebbe tagliare il tasso overnight dello 0,25% dal 4,50% al 4,25%.
- CPI (inflazione) della Svizzera
- PIL australiano
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti
- Tasso di disoccupazione canadese
Lunedì sarà un giorno festivo negli Stati Uniti e in Canada.
Previsioni mensili settembre 2024
Ho previsto che la coppia di valute EUR/USD avrebbe aumentato il suo valore durante agosto. La performance della mia previsione è stata la seguente:
Prevedo che la coppia di valute EUR/USD aumenterà nuovamente di valore a settembre.
Previsioni settimanali 1 settembre 2024
La scorsa settimana, non ho fatto previsioni settimanali, poiché non c'era un grande gruppo di coppie di valute con movimenti direzionali insolitamente ampi, che è la base della mia strategia di trading settimanale.
Anche questa settimana, non faccio previsioni settimanali, poiché nessuna coppia di valute/cross ha fluttuato in valore di oltre il 2%. Le probabilità di inversioni redditizie sono migliori quando diversi cross hanno movimenti di prezzo anormalmente ampi.
La volatilità direzionale nel mercato Forex è diminuita la scorsa settimana—il 26% delle coppie di valute e dei cross più importanti ha fluttuato di oltre l'1%.
La scorsa settimana, il dollaro neozelandese è stata la valuta principale più forte, mentre lo yen giapponese è stato il più debole.
Puoi negoziare queste previsioni in un conto di broker Forex reale o demo.
Livelli chiave di supporto/resistenza per le coppie popolari
Analisi Tecnica
Indice del Dollaro USA
L'indice del dollaro USA ha stampato una candela rialzista la scorsa settimana, con la chiusura molto vicina al massimo della gamma settimanale, indicando un momento rialzista a breve termine. Tuttavia, il prezzo è al di sotto dei suoi livelli di tre e sei mesi fa, suggerendo una tendenza ribassista a lungo termine per il dollaro USA. Recentemente, il prezzo ha rotto al di sotto del modello triangolare di consolidamento a lungo termine, il che è stato un segnale ribassista significativo.
Il quadro generale è ribassista, ma ha senso vedere cosa succederà con questa nuova ripresa del dollaro USA. I dati della scorsa settimana hanno suggerito che l'economia statunitense è ancora più forte del previsto, il che ha gettato qualche dubbio sulle crescenti aspettative di ulteriori tagli dei tassi da parte della Fed dopo la riunione di settembre. C'è solo una probabilità del 50% che ci sarà un secondo taglio dei tassi nella riunione di novembre.
Questa settimana, sono cautamente ribassista sul dollaro USA a causa della tendenza ribassista. Tuttavia, vorrei vedere prima una chiusura giornaliera inferiore per confermare questo orientamento.
EUR/USD
La coppia di valute EUR/USD ha chiuso la settimana prima dell'ultima a un nuovo massimo di un anno, con una chiusura molto rialzista al vertice della sua gamma settimanale, appena sotto $1,1200.
Questo è stato un segnale molto rialzista, ma il prezzo ha trascorso la scorsa settimana facendo un profondo ritracciamento ribassista e ha chiuso la settimana esattamente sul suo minimo.
I dati economici statunitensi, più forti del previsto la scorsa settimana, hanno dato un impulso al movimento, suggerendo che la Fed potrebbe non essere in grado di tagliare i tassi così rapidamente come molti sperano.
Il prezzo ha chiuso la settimana molto vicino a 3 volte l'indicatore ATR a 100 giorni, inferiore alla chiusura settimanale precedente, suggerendo che la maggior parte dei trader di tendenza sarà molto vicina a uscire dalle posizioni lunghe qui.
Penso che una posizione lunga qui sia ancora una buona possibilità, a patto che il livello di supporto più vicino a $1,1031 regga e che otteniamo una chiusura giornaliera questa settimana sopra il livello di resistenza più vicino a $1,1057.
USD/JPY
Martedì scorso, la coppia di valute USD/JPY ha chiuso al livello più basso degli ultimi otto mesi, intorno a ¥144, attirando un'entrata in posizione corta da parte di trader di tendenza come me. Ero dubbioso su questo trade e, finora, i miei dubbi sembrano essere stati confermati, poiché l'azione del prezzo ha rifiutato due volte questa area con code inferiori rialziste, come si può vedere nel grafico orario qui sotto. Il prezzo è ora avanzato di oltre 200 pips dal punto di entrata.
Molte persone in Giappone stanno scommettendo su uno Yen più forte, poiché la Banca del Giappone è finalmente riuscita a abbandonare la sua politica monetaria ultra-espansiva mentre l'inflazione salariale inizia a salire a un livello ragionevole. Ci sono buone ragioni per cercare un trade a lungo termine in acquisto dello Yen. Tuttavia, il dollaro USA ha ricevuto una spinta negli ultimi giorni dopo che i dati economici statunitensi hanno mostrato un'economia più vivace del previsto.
L'azione del prezzo ora sembra rialzista, quindi penso che sia saggio aspettare finché il prezzo non chiuderà quotidianamente al di sotto di ¥144.
GBP/USD
La coppia di valute GBP/USD ha chiuso la settimana prima dell'ultima a un nuovo massimo di un anno, con una chiusura molto rialzista al vertice della sua gamma settimanale, appena sopra $1,3200. All'inizio della scorsa settimana, ha raggiunto brevemente un nuovo massimo di due anni prima di diventare ribassista e scendere nel corso della settimana, chiudendo molto vicino al minimo della sua gamma.
La sterlina britannica è stata una delle valute più rialziste quando ha raggiunto questi nuovi massimi a lungo termine e, nonostante il ritracciamento ribassista di questa settimana, sembra ancora relativamente forte rispetto ad altre valute contro il dollaro USA.
Sebbene i rialzisti spereranno che il prezzo salga di nuovo, cosa che probabilmente farà seguendo la tendenza a lungo termine, le cadute improvvise dai massimi a lungo termine che vengono brevemente raggiunti e poi respinti sono spesso segni ribassisti, o almeno segni che il prezzo non raggiungerà nuovi massimi a lungo termine nel prossimo futuro.
Penso che una posizione lunga qui possa ancora essere una buona possibilità, a condizione che otteniamo una chiusura giornaliera sopra $1,3261 prima di effettuare un'entrata.
XAU/USD
L'oro è salito gradualmente per settimane in una tendenza rialzista a lungo termine, ma irregolare. Negli ultimi due settimane, ha respinto il livello psicologico di $2.500 non meno di quattro volte. Nonostante la tendenza rialzista a lungo termine e i recenti massimi storici, questo è un segnale ribassista.
Il ritracciamento ribassista dal massimo storico è ancora superficiale, quindi potrebbe essere troppo presto per andare corti, specialmente se il prezzo continua a trovare supporto a $2.494.
Un aspetto da tenere d'occhio è se il prezzo torna fortemente rialzista e supera il massimo storico. Questo potrebbe essere un segnale rialzista decisivo dopo le quattro reiezioni, suggerendo che una nuova entrata in posizione lunga potrebbe essere un'ottima operazione.
Considero l'oro un'opportunità di acquisto se questa settimana otteniamo una chiusura giornaliera sopra $2.525.
Indice S&P 500
L'indice S&P 500 si è consolidato per gran parte della scorsa settimana prima di salire venerdì, chiudendo esattamente al massimo della sua gamma settimanale, mostrando slancio rialzista per la terza settimana consecutiva.
I rialzisti non dovrebbero ancora esaltarsi troppo, poiché il prezzo si sta solo avvicinando al recente massimo storico. C'è stata un po' di vendita, quindi potremmo aspettarci prese di profitto man mano che il prezzo si avvicina sempre di più a un massimo storico.
L'indice probabilmente inizierà a salire la prossima settimana, ma potrebbe ricadere prima di salire molto di più. Sarebbe prudente aspettare un nuovo massimo storico a New York con una chiusura a o sopra 5.668 prima di entrare in una nuova posizione lunga qui.
Di solito preferisco fare trading sull'indice NASDAQ 100, ma il mercato più ampio dell'S&P 500 sta superando il settore tecnologico, quindi vedo questo come il miglior indice azionario su cui concentrarsi in questo momento.
Conclusione
Vedo le migliori opportunità di trading di questa settimana come:
- Lunga posizione sulla coppia EUR/USD in seguito a una chiusura giornaliera rialzista sopra $1.1057.
- Lunga posizione sull'Oro in termini di USD in seguito a una chiusura giornaliera sopra $2.525.
- Lunga posizione sull'indice S&P 500 in seguito a una chiusura giornaliera sopra 5.668.