Durante la seconda metà di agosto il valore dell’oro ha iniziato un periodo di consolidamento in attesa del break-out al rialzo in direzione del proprio massimale assoluto per via dei prossimi importantissimi annunci macroeconomici derivanti dagli Stati Uniti. Infatti, le aspettative del mercato si trovano ancora in equilibrio tra un possibile taglio di 25 o 50 punti base durante il prossimo FOMC Meeting che si terrà il 18 settembre. Da un punto di vista tecnico, invece, il valore dell’oro si trova in un canale orizzontale al di sopra di un supporto ascendente che ha indotto la formazione di una struttura a wedge.
- Durante la scorsa settimana di scambi il valore dell’euro al grammo è aumentato dello 0.96% terminando la sessione di venerdì leggermente al di sotto del livello €73 al grammo.
- Da un punto di vista di analisi tecnica Forex, dopo un lungo periodo di consolidamento in direzione del supporto a €68.25 al grammo, il valore dell’oro ha ripreso a negoziare al rialzo rompendo tutti i principali livelli di resistenza fino al raggiungimento del precedente massimale assoluto intorno ai €73.20 al grammo, un livello che è diventato una significativa zona di resistenza. Questo livello ha indotto la formazione di un multiple top pattern e molteplici inversioni di trend, ma i minimi raggiunti sono progressivamente avvenuti a livelli sempre più alti fino a formare una struttura a wedge che potrebbe segnalare un possibile break-out al rialzo al di sopra dell’attuale massimale assoluto.
- Da un punto di vista fondamentale, la prima settimana di settembre sarà estremamente importante per il valore dell’oro in quanto verranno pubblicati i dati americani relativi al settore del lavoro americano, principalmente i non farm payrolls, il tasso di disoccupazione e il numero di nuovi posti di lavoro aggiunti all’economica. Questi dati saranno particolarmente importanti in chiave del prossimo FOMC Meeting che si terrà il 18 settembre 2024 durante il quale verrà confermato il possibile cambiamento del target rate della Federal Reserve. Resta aggiornato sugli ultimi eventi dei broker forex italiani oggi.
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L’Oro Si Consolida in Attesa dei Dati Macroeconomici USA
Il mese di agosto ha causato un fortissimo crollo in tutti i principali mercati finanziari per via dell’annuncio dei dati relativi al mercato del lavoro americano. Questi dati hanno mostrato un inaspettato crollo nel numero dei nuovi posti di lavoro aggiunti all’economia ed un aumento del tasso di disoccupazione statunitense.
In risposta a questo cambiamento, Jerome Powell è intervenuto affermando che la Federal Reserve ha i propri occhi puntati sul “dual mandate” della banca centrale statunitense, ovvero quello di mantenere i prezzi stabili e di promuovere la massima occupazione nella nazione.
Con questo commento Powell ha implicitamente confermato il primo taglio durante la riunione del 18 settembre il quale comporterà una riduzione di almeno 25 punti base rispetto all’attuale target range 525 – 550.
Attualmente il mercato si aspetta una probabilità del 31% che la Federal Reserve possa approvare un taglio da 50 punti base e del 69% che ne possa approvare uno da 25 punti base. In ogni caso, una riduzione del tasso del d’interesse risulta essere un fattore positivo per il valore dell’oro in quanto questo metallo prezioso non paga alcuna remunerazione periodica presentando un costo opportunità nell’acquisto dell’oro.
Nonostante ciò, un taglio da 50 punti base potrebbe anche fornire il segnale che la Federal Reserve possa essere in ritardo rispetto alla tabella di marcia e rappresenterebbe un accelerazione della banca centrale per evitare un’impennata del tasso di disoccupazione ad una possibile recessione. D’altro canto, la paura di una possibile recessione potrebbe fornire un aumento di domanda aggiuntiva per il valore dell’oro. Fai trading oro con le migliori piattaforme recensite dagli esperti DailyForex.
L’Oro si Prepara ad un Break-Out al Rialzo!
Osservando l'analisi tecnica XAU/EUR è possibile notare come l’oro abbia iniziato a negoziare all’interno di un canale orizzontale tra il livello €72.15 al grammo e il massimale assoluto a €73.20 al grammo, dando il via ad un periodo di consolidamento orizzontale.
Nonostante ciò, è anche importante osservare come si sia formata una struttura di supporto ascendente, la quale ha indotto una struttura a wedge che potrebbe portare il valore dell’oro in direzione di un break-out al rialzo e al conseguito di vari massimali assoluti.
Infatti, a meno che i prossimi dati macroeconomici dovessero segnalare informazioni avverse per il valore dell’oro, la direzione più probabile per il break-out risulta essere al rialzo in quanto la struttura multiple tops ha formato minimi sempre più alti comunicando una progressiva riduzione della spinta a ribasso.
Outlook Settimanale Oro
- Attuale livello di resistenza: €73.20 al grammo in corrispondenza del livello orizzontale di resistenza che ha formato la struttura multiple tops.
- Attuale livello di supporto: €72.15 - €71.50 al grammo, identificato dallo storico livello chiave diagonale che ha caratterizzato l’andamento al rialzo dell’oro nel corso degli ultimi 4 anni e dal massimale assoluto dell’oro.
- Target al rialzo: €73.50 al grammo identificato con il massimale assoluto del valore dell’oro al grammo.
- Target al ribasso: €70.07 al grammo, identificato dalla confluenza delle medie mobili a 50 e 100 giorni.
Osservando la struttura tecnica dell’oro e la prossimità degli annunci macroeconomici statunitensi sul mercato del lavoro, lo scenario più probabile risulta essere un proseguimento del periodo di consolidamento in attesa di un break-out al rialzo in direzione del proprio massimale assoluto. Controllala la classifica dei broker consob per verificare quali sono le piattaforme regolamentate in Italia.