Dopo il break-out al rialzo al di sopra del massimale assoluto precedente, il valore dell’indice azionario statunitense S&P 500 ha proseguito il suo “blue sky beak-out” fino al raggiungimento dei 5,750 punti. Questa spinta rialzista è stata indotta dalla decisione della Federal Reserve di compiere un taglio jumbo del proprio target rate spingendo bilioni di dollari dai fondi del mercato monetario all’azionario. Nonostante ciò, questo taglio potrebbe anche significare una possibile fragilità del mercato azionario inducendo cautela tra gli investitori.
- L’indice S&P 500 ha concluso la settimana in positivo dell’+1.32% terminando la sessione di scambi di venerdì leggermente al di sotto dei 5,750 punti raggiungendo la seconda chiusura più alta di sempre.
- Dall'analisi tecnica Forex, l’indice azionario S&P 500 si è ripreso dal crollo di fine luglio in prossimità del livello di resistenza a 5,250 punti formando un rally che ha portato il valore dell’indice in prossimità del massimale assoluto. Successivamente, dopo una breve correzione, l’S&P 500 ha fatto leva sul supporto a 5,500 punti per formare un head and shoulders inverso superando il massimale assoluto precedente.
- Da un punto di vista di analisi fondamentale, questa settimana risulta importantissima per il mercato azionario statunitense. Infatti, dopo l’annuncio di alcuni dati sul mercato del lavoro e l’inflazione PCE di settimana scorsa, questa settimana gli States pubblicheranno durante la giornata di venerdì gli initial jobless claims e il tasso di disoccupazione, due dati cruciali per l’attuale situazione macroeconomica. Inoltre, la settimana si aprirà con una conferenza stampa di Jerome Powell che verrà trasmessa in diretta alle 8 meno 5 di lunedì sera.
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Le Small Cap Festeggiano
Nel corso degli ultimi anni è quasi sempre stato il Nasdaq a determinare l’andamento del mercato intero a causa dell’elevata volatilità ed importanza delle compagnie tecnologie e, soprattutto, del settore dei semiconduttori ed AI.
Nonostante ciò, il recente taglio da 50 punti base di Jerome Powell ha spinto fortemente al rialzo il settore delle small cap, ovvero delle compagnie con una capitalizzazione di mercato sotto i due miliardi di dollari statunitensi. La ragione dietro questo ottimismo risiede nel fatto che le compagnie più piccole hanno spesso più difficoltà ad ottenere capitale per le proprie operazioni tramite il mercato azionario e spesso necessitano di prestiti più ingenti. Di conseguenza, un tasso d’interesse maggiore riduce significativamente l’attività delle compagnie più piccole.
Inoltre, l’andamento rialzista dell’S&P 500 è stato anche facilitato dai $6.3 bilioni depositati nei fondi del mercato monetario, ovvero in quei fondi comuni di investimento che si specializzano nel mercato che negozia titoli di debito con maturità inferiore ad un anno. Nonostante ciò, l’incertezza persistente nella salute macroeconomica statunitense sta inducendo un breve periodo di consolidamento nel mercato.
L’S&P 500 Si Consolida in Territorio Blue Skies
Con il termine “blue Skies” si intente tutta la zona al di sopra del precedente massimale assoluto. Generalmente, quando il prezzo di un asset raggiunge questa zona tende ad aumentare grazie all’assenza di ulteriori zone di resistenza e gli unici fattori che ne possono significativamente impedire la corsa sono quelli di natura macroeconomica.
Dopo il break-out al di sopra della resistenza a 5,650 punti il valore dell’S&P 500 si è leggermente spinto al rialzo, ma il trend è stato formato da candele piene e lunghe ombre a ribasso segnalando una spinta rialzista relativamente bassa che si può negoziare con i migliori broker trading azioni classificati dai nostri esperti trader.
Outlook Settimanale S&P 500
- Attuale livello di resistenza: l’indice S&P 500 si trova attualmente in territorio blue skies senza nessun prossimo livello di resistenza.
- Attuale livello di supporto: 5,650 punti in corrispondenza del precedente massimale assoluto.
- Target al rialzo: 6,000 punti identificato dall’estensione 1.618 dell’indicatore Fibonacci.
- Target al ribasso: 5,500 punti in corrispondenza dell’area di supporto e il target secondario a ribasso è 5,250 punti.
Osservando l’attuale struttura tecnica è possibile che nelle prossime settimane l’indice S&P 500 si possa spingere in direzione del livello di supporto a 5,650 punti, il quale potrebbe essere raggiunto anche nel corso di questa settimana a causa del periodo di consolidamento che verrà probabilmente indotto dall’attesa dei dati sul mercato del lavoro di venerdì.
Successivamente, se i dati saranno positivi, il mercato potrebbe invertire il trend in corrispondenza del supporto fino al nostro target primario al rialzo. Al contrario, se i dati dovessero essere deludenti, sarà possibile aspettarsi un break-out al ribasso. Controlla la consob lista broker autorizzati per vedere se il tuo broker è regolamentato e sicuro per negoziare nei mercati Forex e continua a tenerti aggioranto sul Forex Italia e gli ultimi eventi finanziari dai mercati internazionali.