Indice FTSE MIB 30: Spinta rialzista
Sul piano italiano, la previsione FTSE MIB ha perfettamente identificato lo scenario che si è andato a sviluppare nel corso della settimana. Infatti, durante le prime sessioni l’indice di italiano ha proseguito il suo periodo di consolidamento intorno al livello chiave di resistenza a 33,670 punti fino ad un break-out al rialzo in direzione della confluenza di resistenza formata dalla trendline diagonale e l’area chiave. Tra i fattori principali che hanno spinto le borse al rialzo risultano esserci una riduzione delle preoccupazioni geopolitiche e la spinta rialzista delle borse americane.
Indice S&P 500: Ripresa del rally al rialzo
Anche nel caso dell’indice azionario S&P 500 la nostra previsione è risultata corretta prevedendo il termine del periodo di consolidamento una volta raggiunto il livello di supporto a favore di una ripresa del rally al rialzo. Infatti, la sessione di mercoledì si è conclusa con la formazione di un nuovo massimale assoluto grazie alle eccellenti novità fornite dalla pubblicazione degli FOMC Minutes che hanno fatto trapelare la fiducia dei membri della Federal Reserve statunitense nei confronti di un “soft-to-no landing” inducendo un crollo delle aspettative relativi ai prossimi tagli della Fed.
Indice NASDAQ 100: Break-out al rialzo
Nel caso dell’indice di mercato americano, l'analisi Nasdaq 100 è risultata corretta in quanto avevamo previsto un inizio di settimana orizzontale e una successiva spinta al rialzo nel corso delle prossime sessioni di scambi in direzione del nostro target al rialzo. Infatti, dopo la sessione di scambi di lunedì, il Nasdaq 100 ha completato un break-out al rialzo al di sopra della resistenza a 20,000 punti concludendo al valore più alto dalla seconda metà di luglio.
Tasso di Cambio Bitcoin/Euro: Rompe al ribasso il supporto a €56,000 punti
Infine, anche nel caso delle previsioni bitcoin oggi sono risultate corrette in quanto il valore della criptovaluta ha continuato a consolidarsi al di sotto del livello di resistenza a €57,500 punti rompendo anche al ribasso il livello di supporto a €56,000 punti. Nonostante ciò, la forte divergenza tra il mercato azionario e il settore delle criptovalute potrebbe essere colmata durante la sessione di giovedì una volta che verranno annunciati i dati relativi alla CPI americana.
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Come Sono Cambiati gli Scenari Macroeconomici?
Lo scenario macroeconomico settimanale è stato principalmente caratterizzato dall’annuncio degli FOMC Minutes durante la sessione di mercoledì, i quali hanno mostrato una fortissima fiducia degli ufficiali della Federal Reserve nei confronti nell’attuale situazione macroeconomica. In Italia e nell’Euro Area, invece, non sono stati annunciati nuovi dati macroeconomici importanti. Continua a tenerti aggiornato sui migliori broker italiani e gli ultimi eventi finanziari dai mercati internazionali.
Controllo delle Previsioni Settimanali del 7 ottobre 2024
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FTSE MIB: l’Indice Italiano Performa Meglio delle Altre Alternative Europee
Nel corso della settimana l’indice italiano FTSE MIB ha visto una rapida crescita al rialzo in direzione del target primario principalmente indotto dalla performance americana in vista anche del prossimo annuncio dell’inflazione CPI dell’Euro Area e della futura decisione della Banca Centrale Europea relativa al proprio target rate che verrà presa durante la giornata del 17 ottobre.
Nonostante ciò, la performance rialzista è anche stata assistita dagli eccellenti guadagni delle banche italiane, prime tra tutte Bper. Infatti, dopo l’approvazione di un nuovo piano industriale per gli anni 2024-2027 la banca ha annunciato un guadagno previsto in eccesso di €5 miliardi nel 2028 spingendo al rialzo le azioni. Se vuoi investire in azioni, guarda chi è il miglior broker azioni secondo i nostri esperti.
S&P 500: L’FOMC Minutes Conferma i Dati Sperati
Mercoledì sono stati pubblicati gli FOMC Minutes per la scorso meeting che si è tenuto a settembre. I Minutes sono sempre un documento attentamente analizzato dal mercato in quanto sono un trascritto delle conversazioni avvenute durante il meeting approfondite ed integrate con informazioni aggiuntive che potrebbero non essere state discusse pubblicamente.
I Minutes hanno mostrato una netta maggioranza a favore di un taglio iniziale da 50 punti base e la volontà degli ufficiali di rallentare la velocità di easing durante i meeting seguenti. La ragione dietro un ciclo espansivo più lento risulta essere un controllo maggiore dell’inflazione aiutando l’economia a raggiungere uno stato di soft-to-no landing.
Inoltre, i Fed hanno comunicato di prevedere un proseguimento dell’inflazione verso l’inflation target entro il tempo sperato e una elevatissima stabilità del mercato del lavoro, essenzialmente annunciato di essere riusciti nel loro compito di raggiungere il proprio obiettivo.
Nasdaq 100: il Settore Tecnologico si Riprende e Punta al Rialzo
Come il mercato azionario tracciato dall’S&P 500, anche il settore tecnologico misurato dall’indice Nasdaq 100 è stato significativamente spinto al rialzo grazie alle eccellenti notizie annunciate dagli FOMC Mintues.
Infatti, attualmente la probabilità di un taglio da 25 punti base è slittata all’80% mentre la probabilità di nessun taglio è aumentata al 20%, uno scenario significativamente diverso da quello di settimana scorsa dove ci si aspettava un taglio da 50 punti base con una probabilità di circa il 35% e il 65% di probabilità di un taglio da 25 punti base.
Nonostante ciò, anche se queste notizie hanno fornito molto ottimismo ai grandi indici azionari, è importante notare come gli elevati tassi d’interesse siano significativamente nocivi per le compagnie a bassa capitalizzazione di mercato.
Bitcoin: Bitcoin Attende i Dati sull’Inflazione CPI
Stranamente, il settore delle criptovalute non si è ancora riuscito a riprendere nonostante tutti gli eccellenti dati e il motivo principale risulta essere l’elevato costo opportunità causato dall’elevato tasso d’interesse contro l’eccessivo rischio legato alle criptovalute, specialmente in un periodo di incertezza geopolitica.
Infatti, il valore di Bitcoin Euro risulta ancora significativamente legato al valore dell’inflazione CPI, la quale verrà annunciata nel primo pomeriggio di giovedì, però il valore potrebbe rimanere relativamente moderato fino alle elezioni presidenziali statunitensi.
Cme Sono Cambiati i Principali Livelli Chiave della Struttura Tecnica?
Da un punto di vista tecnico, questa settimana tutti gli indici di mercato analizzati hanno invertito il proprio trend dando il via ad un rally al rialzo inducendo anche una rottura di un livello di resistenza nel caso del FTSE MIB e del Nasdaq 100. Bitcoin, invece, ha invertito il proprio trend causando una correzione in direzione della zona di supporto più vicina.
FTSE MIB: L’indice Raggiungere la Fine della Struttura a Wedge
Nel corso della settimana l’indice azionario italiano ha continuato a consolidarsi all’interno della struttura wedge inducendo un breve rally a partire dalla trendline inferiore di supporto. Questo rally è riuscito a rompere al rialzo la resistenza orizzontale a 33,670 punti fino al raggiungimento della trendline di resistenza in attesa di un eventuale break-out al rialzo.
S&P 500: Nuovo ATH per il Mercato Statunitense!
Dopo il break-out al rialzo dell’indice al di sopra del livello di resistenza a 5,670 punti, l’azionario si è prevalentemente spostato orizzontalmente testando il livello di supporto in attesa di un prossimo slancio al rialzo. Grazie alle eccellenti informazioni contenute negli FOMC Minutes, l’azionario americano è riuscito a fare leva sul livello di supporto raggiungendo un nuovo massimale assoluto durante la sessione di mercoledì.
Nasdaq 100: In Corsa Verso il Massimale Assoluto
Anche nel caso del settore tecnologico, l’ottimismo degli investitori e degli ufficiali della Federal Reserve americana hanno contribuito a spingere al rialzo il valore del Nasdaq 100 fino a compiere un break-out al rialzo al di sopra del livello di resistenza a 20,000 punti raggiungendo la chiusura più alta degli ultimi tre mesi.
Bitcoin: Le Aspettative di un Uptober Continuano ad Essere Deluse
Nonostante il significativo ottimismo da parte del mercato nei confronti di un Uptober, ovvero una significativa performance al rialzo durante il mese di ottobre, il valore di Bitcoin è continuato a slittare a ribasso nel corso della settimana in direzione del livello di supporto a €54,500 per Bitcoin. Scopri la lista delle migliori crypto app per comprare e vendere bitcoin oggi.
Conclusioni
- FTSE MIB: la nostra previsione è risultata corretta in quanto avevamo previsto una inversione di trend al rialzo dopo il raggiungimento del limite inferiore della struttura wedge.
- S&P 500: la nostra previsione è risultata corretta in quanto avevamo previsto un una inversione di trend al rialzo dopo il consolidamento in direzione del livello di supporto più vicino.
- Nasdaq 100: L’analisi di lunedì è risultata corretta in quanto avevamo previsto un proseguimento del periodo di consolidamento ed un successivo break-out al rialzo al di sopra del livello di resistenza a 20,000 punti.
- Bitcoin: anche in questo caso la previsione di lunedì è risultata corretta in quanto avevamo previsto una inversione di trend e l’inizio di un periodo di consolidamento al di sotto dei €57,500 per Bitcoin, il quale ha portato il prezzo in direzione del nostro target a ribasso.