Indice FTSE MIB 30: Periodo di consolidamento
Sul piano del MIB30 oggi, l’analisi di lunedì ha perfettamente identificato lo scenario che si è andato a sviluppare nel corso della settimana. Infatti, nonostante il ripidissimo rally verso il fine settimana scorso, avevamo correttamente previsto una inversione di trend in corrispondenza del nostro target al rialzo e livello di resistenza a 34,830 punti e l’inizio di un periodo di consolidamento al di sopra del livello di supporto a 33,670 punti. L’inversione di trend risulta essere stata causata oltre che dalla struttura tecnica anche dalla riduzione della guidance di Stellantis e dal peggioramento dello scenario macroeconomico internazionale.
Indice S&P 500: Inverte a ribasso
Anche nel caso dell’indice azionario S&P 500 la nostra previsione è risultata corretta prevedendo un periodo di consolidamento al di sopra del livello di supporto a 5,650 punti individuato dal massimale precedente. Infatti, dopo un forte inizio di settimana grazie alla conferenza stampa di Powell, ma il trend si è rapidamente invertito a ribasso durante la sessione di martedì una volta che l’Iran ha dichiarato guerra ad Israele lanciando una batteria di missili balistici e che gli Stati Uniti hanno confermato il proprio sostegno ad Israele ribadendo la possibilità di entrare in guerra contro l’Iran.
Indice NASDAQ 100: Sorpresa a ribasso
Nel caso dell’indice di mercato americano la nostra analisi Nasdaq 100 di lunedì è leggermente imprecisa in quanto avevamo previsto la possibilità di un periodo di consolidamento al di sopra del livello di supporto a 20,000 punti in attesa degli importantissimi dati statunitensi che verranno annunciati tra giovedì e venerdì. Nonostante ciò, la sorpresa a ribasso causata dall’attacco dell’Iran è stata ancora più inasprita da una dichiarazione del governo cinese riguardante il proprio settore tecnologico chiedendo alle proprie compagnie di abbandonare i chip prodotti da Nvidia optando per soluzioni nazionali.
Tasso di Cambio Bitcoin/Euro: Break al ribasso di €56,000
Infine, anche nel caso delle Bitcoin previsioni sono risultate leggermente incorrette in quanto avevamo previsto una inversione di trend e l’inizio di un possibile periodo di consolidamento e correzione in cerca di un livello di supporto, ma avevamo principalmente individuato come supporto il livello €56,000 per Bitcoin il quale è stato rotto a ribasso per la sorpresa macroeconomica e per il rallentamento del settore produttivo statunitense misurato dall’indice PMI.
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Come Sono Cambiati gli Scenari Macroeconomici?
Lo scenario macroeconomico settimanale è stato principalmente caratterizzato dall’attacco dell’Iran ad Israele tramite il lancio di una batteria di missili balistici alla quale gli Stati Uniti hanno risposto verbalmente minacciando una ripercussione pratica nei confronti dell’Iran. Inoltre, il settore tecnologico statunitense è stato fortemente colpito dallo stimolo messo in atto dalla Cina per provare a stimolare la propria economia a discapito di quella statunitense. Segui i migliori broker per ulteriori analisi sugli eventi importanti di oggi.
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FTSE MIB: Stellantis Traina Milano a Ribasso
Nel corso della settimana l’Italia ha annunciato un tasso d’inflazione ed un tasso di disoccupazione migliori del previsto annunciando come il rallentamento macroeconomico indotto dalla politica monetaria restrittiva della BCE non sembrerebbe puntare verso una possibile recessione.
Nonostante ciò, piazza affari si è spinta a ribasso nel corso della settimana parzialmente per colpa dello shock geopolitico, ma anche per via di quanto annunciato da Stellantis. Il gigante automobilistico ha annunciato una crescita più lenta del previsto riducendo la guidance per il propri ritorni Q3 avvertendo i propri investitori di una possibile riduzione delle vendite nel corso dei prossimi mesi. Questa notizia ha causato un crollo del 15% nelle azioni di Stellantis durante la sessione di lunedì.
S&P 500: L’Attacco dell’Iran Spinge Gli Investitori Verso Asset Sicuri
Nel corso delle prime sessioni di scambi di questa settimana l’Iran ha attaccato Israele spargendo terrore tra gli investitori statunitensi una volta che la Casa Bianca ha confermato il supporto, non solamente a distanza, nei confronti di Israele nel caso di un attacco continuato da parte dell’Iran.
Questa notizia ha spinto al rialzo il valore di tutte le società che operano nel settore della difesa come RTX, General Dynamics e Lockheed Martin oltre che al valore dell’oro e della valutazione petrolio. Il resto delle azioni è stato spinto a ribasso, specialmente il settore delle small cap.
Nasdaq 100: la Cina Dichiara Guerra a Nvidia
Nel corso delle ultime settimane la Cina ha approvato un insieme di stimoli dal valore complessivo di circa 250 miliardi di euro, o 2,000 miliardi di yuan, per provare a spronare la propria economia riportandola in traiettoria per raggiungere una crescita annuale del PIL al 5%.
Questa manovra ha indotto una rapidissima crescita nelle azioni delle società che operano nel settore del lusso, ma l’influenza positiva è terminata quando il governo cinese ha chiesto alle proprie compagnie di smettere di utilizzare i chip prodotti da Nvidia e di utilizzare le alternative locali causando un crollo di quasi il 4% nelle azioni di Nvidia durante la sessione di martedì.
Bitcoin: Bitcoin Soffre la Lenta Crescita Statunitense
Allo stesso modo, oltre ai fattori della quale abbiamo già discusso, il valore di Bitcoin s è spinto a ribasso anche per colpa della lenta crescita statunitense misurata dall’indice PMI, il quale ha sorpreso in negativo gli investitori statunitensi mostrando un significativo rallentamento nel settore produttivo.
Come Sono Cambiati i Principali Livelli Chiave della Struttura Tecnica?
Da un punto di vista tecnico, questa settimana tutti e quattro gli asset sono slittati a ribasso invertendo il proprio trend ed iniziando un breve periodo di consolidamento. L’S&P 500 e il FTSE MIB hanno concluso la sessione di mercoledì in corrispondenza di uno stabile livello di supporto, Bitcoin e il Nasdaq 100 potrebbero essere soggetti ad un ulteriore spinta a ribasso.
FTSE MIB: Il Canale a Ribasso Diventa una Wedge
Osservando l’andamento dell’indice azionario italiano è possibile notare come la borsa di Milano abbia raggiunto il target al rialzo individuato dal livello di resistenza a 34,830 punti prima di invertire il proprio trend in cerca di un livello di supporto formando una struttura multiple tops.
L’inversione di prezzo ha causato anche la rottura a ribasso della confluenza di supporto formata dalla precedente trendline e della zona di supporto a 34,200 punti fino al raggiungimento del nostro target a ribasso e prossimo livello di supporto a 33,670 punti.
S&P 500: L’Azionario Raggiunge il Livello di Supporto
L’indice azionario S&P 500 si è spostato a ribasso durante le prime sessioni della settimana fino al raggiungimento del livello di supporto a 5,670 punti identificato dal precedente massimale assoluto.
Questo spostamento a ribasso ancora non segnala una rottura della struttura tecnica e potrebbe solamente rappresentare un periodo di consolidamento prima di una ripersa al rialzo se il livello di supporto dovesse rimanere stabile. Fai trading azionario oggi con i migliori broker per azioni valutati dai nostri esperti.
Nasdaq 100: Slitta a Ribasso Sotto i 20,000 Punti
Durante le prime sessioni di scambi della settimana l’andamento dell'indice azionario Nasdaq 100 ha superato il livello di resistenza a 20,000 punti prima di slittare nuovamente a ribasso in direzione del prossimo livello di supporto a 19,500 punti.
Considerando la struttura tecnica lo spostamento a ribasso ancora non segnala una possibile inversione di trend nel lungo termine.
Bitcoin: Continua a Consolidarsi
Considerando la struttura tecnica del cambio Bitcoin Euro è possibile notare uno spostamento a ribasso al di sotto del livello di supporto a €56,000 per Bitcoin fino al raggiungimento del livello di supporto a €54,350 per Bitcoin completando una correzione profonda in cerca di una inversione di trend. Guarda quali sono le migliori app per criptovalute per fare trading sul Bitcoin oggi.
Conclusioni
- FTSE MIB: la nostra previsione FTSE MIB di lunedì è risultata corretta in quanto avevamo previsto una inversione di trend dopo il raggiungimento del livello di resistenza a 34,830 punti.
- S&P 500: la nostra previsione S&P 500 di lunedì è risultata corretta in quanto avevamo previsto un periodo di consolidamento in direzione del livello di supporto a 5,670 punti.
- Nasdaq 100: L’analisi tecnica Nasdaq 100 di lunedì è risultata leggermente imprecisa in quanto avevamo previsto il proseguimento del periodo di consolidamento fino al supporto a 20,000 punti, il quale però è stato rotto a ribasso in direzione del successivo livello chiave a 19,500 punti.
- Bitcoin: anche in questo caso la previsione BTC/EUR di lunedì è risultata leggermente imprecisa in quanto avevamo previsto una inversione di trend e l’inizio di un periodo di consolidamento in direzione del livello di supporto a €56,000 per Bitcoin, il quale è stato rotto a ribasso fino al raggiungimento dei €54,350 per Bitcoin.