Analisi Fondamentale e Sentimento di Mercato
Ho scritto il 29 settembre che le migliori opportunità di trading per la settimana probabilmente sarebbero state:
- Lungo sulla coppia di valute GBP/USD dopo una chiusura giornaliera sopra $1.3458.
- Lungo sull'oro in termini di USD dopo una chiusura giornaliera sopra $2.685.
- Lungo sull'indice S&P 500 dopo una chiusura giornaliera sopra 5.768 su una candela rialzista relativamente grande con poca ombra superiore.
Nessuna di queste opportunità si è verificata durante la scorsa settimana.
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I punti chiave della scorsa settimana sono stati:
- Buste paga non agricole negli Stati Uniti e guadagni medi orari: i dati chiave sui lavori e i guadagni negli USA sono stati molto più alti del previsto, con 254k nuovi posti di lavoro creati rispetto ai 147k previsti. I guadagni orari medi sono aumentati dello 0,4% mese su mese, più alti della previsione del 0,3%. Questo ha orientato il sentimento verso una Federal Reserve più aggressiva, dopo le dichiarazioni caute del presidente Powell di qualche giorno prima. Il Dollaro USA e i rendimenti dei titoli di stato sono aumentati notevolmente, con il Dollaro che ha registrato il suo maggiore guadagno settimanale da anni.
- CPI (inflazione) preliminare della Germania: questo è stato inferiore alle aspettative, senza variazioni mese su mese nonostante un aumento previsto dello 0,1%.
- Stima flash del CPI dell'Eurozona (inflazione): è stata esattamente come previsto.
- CPI (inflazione) della Svizzera: è stato significativamente inferiore alle aspettative, mostrando una deflazione mensile dello 0,3% rispetto alla deflazione prevista dello 0,1%.
- JOLTS Job Openings degli USA: sono stati più alti del previsto, aumentando l'effetto aggressivo dell'elevato numero di NFP menzionato sopra.
- ISM Services PMI degli USA: è stato leggermente superiore alle aspettative.
- ISM Manufacturing PMI degli USA: è stato leggermente inferiore alle aspettative.
- Le richieste di disoccupazione negli USA: sono state quasi esattamente come previsto.
La settimana a venire: 7 - 11 ottobre
Il programma della prossima settimana è molto più leggero rispetto a quella precedente, ma include il dato più importante di tutti, l'inflazione negli Stati Uniti, oltre ai verbali della riunione del FOMC e una riunione politica presso la Reserve Bank of New Zealand.
- CPI USA
- PPI USA
- Verbali della riunione del FOMC USA
- PIL Regno Unito
- Tasso di interesse RBNZ e dichiarazione sui tassi
- Richieste di disoccupazione USA
- Tasso di disoccupazione canadese
Lunedì è una festa nazionale in Cina e Australia.
Previsioni mensili ottobre 2024
Avevo previsto che la coppia di valute EUR/USD sarebbe aumentata di valore durante settembre. È aumentata dello 0,81%.
Avevo previsto che la coppia di valute EUR/USD sarebbe aumentata di valore per ottobre. La sua performance finora è la seguente:
Previsioni settimanali 6 ottobre 2024
La scorsa settimana non ho fatto previsioni settimanali, poiché non ci sono stati movimenti di prezzo particolarmente grandi nelle coppie di valute, che sono la base della mia strategia di trading settimanale.
Questa settimana, cinque coppie di valute si sono mosse di oltre il 2%, ma preferisco aspettare di negoziare fino a quando almeno 7 coppie faranno lo stesso. Tuttavia, potrebbe esserci una piccola probabilità di movimenti direzionali nel corso della prossima settimana nelle seguenti direzioni:
- Vendita EUR/JPY
- Vendita GBP/JPY
- Vendita CAD/JPY
- Vendita AUD/JPY
- Vendita CHF/JPY
Lo Yen giapponese è di gran lunga la valuta principale più volatile e sembra probabile che rimanga tale.
La volatilità direzionale nel mercato Forex è aumentata notevolmente la scorsa settimana: il 70% delle coppie di valute e dei cross più importanti ha oscillato di oltre l'1%.
La scorsa settimana, il dollaro USA è stata la valuta principale più forte, mentre lo yen giapponese la più debole.
Puoi negoziare queste previsioni in un conto di broker Forex reale o demo.
Livelli chiave di supporto/resistenza per le coppie popolari
Analisi Tecnica
Indice del Dollaro USA
La scorsa settimana, l'Indice del Dollaro USA ha stampato una candela rialzista estremamente grande che ha quasi completamente inghiottito l'azione di prezzo delle sette settimane precedenti. È stato il più grande avanzamento settimanale del dollaro verde che il mercato ha visto in anni. Il prezzo ha concluso la settimana molto vicino al massimo dell'intervallo. Questi sono tutti segnali rialzisti.
Nonostante questi segnali rialzisti, il prezzo è ancora al di sotto dei livelli di tre e sei mesi fa, suggerendo una tendenza ribassista a lungo termine per il dollaro, il che è un'indicazione ribassista.
È anche importante notare che, nonostante il forte slancio rialzista, l'avanzamento del prezzo potrebbe essere stato bloccato dalla linea di tendenza inferiore del triangolo consolidante precedentemente dominante e dal livello di resistenza orizzontale a 102,25.
Le prospettive per il Dollaro USA questa settimana sono molto incerte, poiché ci sono ragioni sia fondamentali che di sentimento per il suo improvviso rafforzamento. La Federal Reserve probabilmente adotterà un approccio più accomodante a seguito dei dati molto più forti del previsto sulle buste paga non agricole e sui guadagni medi rilasciati venerdì, che mostrano che l'economia statunitense è ancora in buona salute. Ora i mercati si aspettano un taglio dei tassi dello 0,25% a ciascuna delle prossime riunioni della Fed, che si terranno per il resto del 2024.
Le prospettive sono ulteriormente complicate dai dati sull'inflazione USA (CPI) in arrivo questa settimana, che probabilmente avranno un grande impatto sul prezzo del dollaro USA.
Consiglio di non negoziare il dollaro USA questa settimana a causa di queste prospettive incerte, salvo in casi incidentali.
USD/JPY
La coppia di valute USD/JPY si è comportata in modo molto simile all'Indice del Dollaro USA la scorsa settimana, stampando una massiccia candela rialzista che ha chiuso molto vicino al massimo del suo intervallo. Questo è stato il maggiore rialzo settimanale che questa coppia di valute ha visto sul mercato in anni.
Ciò è dovuto più alla nuova forza del Dollaro USA che alla debolezza dello Yen giapponese. Infatti, il nuovo Primo Ministro giapponese è considerato propenso a introdurre un programma di aumento dei tassi più deciso nel medio termine, e questo non è cambiato. Tuttavia, il nuovo rinascimento del sentimento di rischio ha contribuito a indebolire lo yen, che funge anche da bene rifugio, ma i mercati non necessitano di beni rifugio in questo momento, tranne forse il dollaro USA, che sembra ben posizionato per svolgere tale funzione.
Tutti questi fattori indicano un forte slancio rialzista e un outlook positivo. Questo potrebbe essere vero, soprattutto perché lo Yen non è caduto così fortemente ovunque e potrebbe non essere soggetto a un rimbalzo nella prossima settimana. Tuttavia, un'inversione è abbastanza possibile, e l'elevata volatilità che abbiamo visto nello Yen giapponese per un po' di tempo probabilmente continuerà, sia che il prezzo salga o scenda. Questo renderà questa coppia di valute a basso spread e ad alta volatilità molto interessante per i day trader nella settimana a venire.
Se vediamo un'inversione ribassista, potrebbe verificarsi vicino al grande numero tondo di ¥150 come un doppio massimo ribassista.
XAU/USD
La scorsa settimana, ho scritto che l'oro era da acquistare solo dopo una chiusura giornaliera a un nuovo prezzo massimo storico. È stata una buona previsione, poiché l'azione dei prezzi della settimana ha stampato solo una piccola candela interna, che era anche un doji, segno di indecisione.
Molti asset hanno subito forti inversioni la scorsa settimana contro un Dollaro USA in ripresa, ma il fatto che l'oro non l'abbia fatto è un segnale rialzista.
Nonostante la reputazione dell'oro come copertura dal rischio, storicamente il prezzo dell'oro tende a essere correlato positivamente con i principali indici azionari. Pertanto, se il prezzo dell'oro continuerà a salire a breve termine dipende dal sentiment di rischio e dai dati CPI degli Stati Uniti. Se l'inflazione negli USA continua a rimanere alta e scoppia una guerra su larga scala tra Iran e Israele questa settimana, probabilmente vedremo un deterioramento del sentiment di rischio e il prezzo non riuscirà a realizzare un breakout rialzista significativo.
Continuo a vedere l'oro come un acquisto, ma solo dopo una chiusura giornaliera a un nuovo prezzo massimo storico.
Indice S&P 500
Per la terza settimana consecutiva, il prezzo ha chiuso la settimana con un nuovo massimo storico settimanale. Tuttavia, nonostante abbia stampato una candela rialzista, il prezzo non è riuscito a raggiungere un nuovo massimo storico la scorsa settimana.
Il fatto che l'azione dei prezzi sia rimasta rialzista nonostante il forte avanzamento del dollaro USA, che tenderebbe a far scendere il prezzo di questo indice azionario, è un segnale rialzista che il prezzo potrebbe salire molto di più. Un altro fattore che indica una prospettiva rialzista è che, quando si registrano nuovi massimi storici in questo indice, il prezzo tende a salire di circa il 12% nell'anno successivo.
A causa del rischio che i mercati azionari possano essere colpiti dallo scoppio di una guerra su larga scala tra Iran e Israele, pur rispettando la posizione tecnica rialzista, sarei pronto a entrare in una nuova operazione long qui se otteniamo una nuova chiusura giornaliera sopra 5.768 con un'ampia gamma giornaliera, cioè una candela rialzista di buone dimensioni senza molta ombra superiore.
Conclusione
Vedo le migliori opportunità di trading di questa settimana come:
- Lungo sull'oro in termini di USD dopo una chiusura giornaliera sopra $2.685.
- Lungo sull'indice S&P 500 dopo una chiusura giornaliera sopra 5.768 su una candela rialzista relativamente grande con poca ombra superiore.
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