Settimana scorsa è stata caratterizzata dall’annuncio di alcuni importantissimi dati macroeconomici che hanno continuato a coltivare le aspettative di un soft landing create dagli eccellenti dati relativi al tasso di disoccupazione statunitense. Grazie a questi dati il mercato americano è riuscito a rafforzare le propria corsa al rialzo terminando la sessione di venerdì con il raggiungimento di un nuovo massimale assoluto superando il precedente massimale raggiunto verso la fine di settembre.
- L’indice S&P 500 ha concluso la settimana in positivo dell’+1.11% terminando leggermente al di sopra del livello 5,815 punti.
- Da un punto di vista tecnico, l’indice azionario S&P 500 si è ripreso dal crollo di fine luglio in prossimità del livello di resistenza a 5,250 punti formando un rally che ha portato il valore dell’indice in prossimità del massimale assoluto a 5,750 punti. Nel corso delle ultime due settimane l’S&P si è spostato prevalentemente in maniera orizzontale tornando a testare il supporto in attesa del rally avvenuto la scorsa settimana che ha portato l’S&P 500 ad un nuovo massimale assoluto.
- Da un punto di vista di analisi fondamentale, la scorsa settimana l’indice azionario ha reagito alla pubblicazione degli FOMC Minutes e ai dati relativi all’inflazione CPI, i quali hanno indotto una elevata volatilità nei mercati. Queta settimana sono in programma meno dati con solo la pubblicazione di alcuni numeri relativi al mercato del lavoro durante il primo pomeriggio di giovedì.
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L’Inflazione Non Spaventa le Borse Azionarie!
Durante le ultime settimane i Fed hanno più volte comunicato l’intenzione di promuovere la massima occupazione nel mercato del lavoro in modo da porter evitare una recessione e raggiungere un soft landing. Per fare ciò, la Federal Reserve ha iniziato a tagliare il proprio tasso d’interesse in maniera aggressiva a discapito di una possibile ripresa dell’inflazione.
Questa ripresa dell’inflazione è stata confermata giovedì scorso quando sia l’inflazione di fondo che l’inflazione benchmark hanno superato dello +0.1% le aspettative del mercato sia su base mensile che annuale. Ma come mai il mercato ha reagito in positivo durante la sessione di venerdì dopo una giornata di consolidamento?
La ragione risiede nell’importanza dei dati sul mercato del lavoro della settimana precedente. Infatti, dopo la pubblicazione di quei dati che hanno mostrato una economica statunitense molto più forte di quanto precedentemente immaginato, il mercato ha iniziato a decimare le proprie aspettative relative ai prossimi tagli della Fed. Di conseguenza, un lieve aumento dell’inflazione non preoccupa il mercato in quanto era già stato previsto un rallentamento nella politica monetaria espansiva della Fed senza alcun rischio di rallentare eccessivamente il mercato del lavoro.
L’S&P 500 Raggiunge un Nuovo Massimale Assoluto
Osservando l'analisi tecnica Forex dell’indice azionario americano è possibile notare come nel corso della settimana l’S&P 500 abbia testato il livello di supporto prima di iniziare un rapido rally al di sopra del precedente massimale assoluto. Dopo il break-out l’S&P 500 è tornato a testare il supporto offerto dal precedente massimale assoluto prima di concludere la settimana al rialzo. Guarda chi è il miglior broker per azioni secondo i nostri trader professionisti.
Outlook Settimanale S&P 500
- Attuale livello di resistenza: l’indice S&P 500 si trova attualmente in territorio blue skies senza nessun prossimo livello di resistenza.
- Attuale livello di supporto: 5,770 punti in corrispondenza del precedente massimale assoluto di fine settembre.
- Target al rialzo: 6,000 punti identificato dall’estensione 1.618 dell’indicatore Fibonacci.
- Target al ribasso: 5,650 punti in corrispondenza del precedente massimale assoluto raggiunto durante il rally di metà luglio.
Considerando l’attuale struttura tecnica è possibile prevedere un proseguimento del trend al rialzo in direzione di nuovi massimali assoluti. Nonostante ciò, questa settimana inizierà anche la earnings season e la maggior parte delle compagnie annunceranno i propri guadagni per il terzo trimestre del 2024, i quali avranno un fortissimo impatto sul mercato potenzialmente inducendo un periodo di spostamento orizzontale nel caso in cui non dovessero soddisfare le aspettative.
Tra gli appuntamenti più importanti è presente l’annuncio delle earnings di TSM durante la sessione di scambi di giovedì, le quali forniranno degli indizi relativi alla performance del settore dei semiconduttori ed AI. Scopri quali sono i migliori broker forex regolamentati in Italia per fare trading sicuro oggi e continua a seguire Daily Forex per news e analisi.