Indice FTSE MIB 30: Si sposta prevalentemente in maniera orizzontale
Sul piano dell’azionario italiano, le nostre previsioni FTSE MIB di lunedì riguardanti l’indice italiano sono risultate corrette in quanto avevamo previsto una inversione di trend e l’inizio di un periodo di consolidamento e correzione in direzione del livello di supporto a 33,100 punti in prossimità del quale si è conclusa la sessione di mercoledì. Infatti, durante le ultime due settimane il valore dell’indice azionario italiano si è spostato prevalentemente in maniera orizzontale venendo respinto dal livello di resistenza a 33,670 punti in direzione del nostro livello di supporto orizzontale.
Indice S&P 500: Al valore più alto di sempre
Nel caso della quotazione S&P 500 la nostra previsione è risultata corretta in quanto avevamo previsto la possibile inversione di trend partendo dal livello di supporto a 5,870 punti in direzione del precedente massimale assoluto. L’azionario americano ha perfettamente seguito questo scenario da noi individuato concludendo la sessione di scambi di mercoledì al valore più alto di sempre terminando per la seconda volta nella storia dell’S&P 500 oltre i 6,000 punti.
Indice NASDAQ 100: Nvidia sta trascinando a ribasso l’intero mercato
Nel caso della quotazione Nasdaq 100 la nostra previsione di lunedì è risultata corretta in quanto avevamo previsto anche in questo caso un proseguimento del rally al di sopra del livello di supporto a 20,700 punti in direzione del precedente massimale assoluto rimanendo al di sopra della trendline di supporto orizzontale. Questo scenario si è realizzato ma è anche possibile notare come comparando il grafico del Nasdaq 100 a quello dell’S&P 500 il settore tecnologico stia trascinando a ribasso l’intero mercato. Infatti, la settimana di scambi è risultata particolarmente disastrosa per Nvidia crollando di circa il -15% nel corso degli ultimi 7 giorni di negoziazioni.
Tasso di Cambio Bitcoin: Rripresa del rally al rialzo dopo questa breve correzione
Infine, anche nel caso delle previsioni Bitcoin, sono risultate corrette nonostante andassero nettamente contro corrente rispetto a quella di molti altri esperti. Infatti, osservando BTCUSD intorno ai $99,500 avevamo previsto l’inizio di un periodo di correzione per via dell’importante livello di resistenza causando l’impossibilità di raggiungere il target €100,000 per BTCEUR nel corso della settimana. Nonostante ciò, avevamo anche previsto l’eventuale ripresa del rally al rialzo dopo questa breve correzione, il quale sembrerebbe già essere ripartito in direzione del massimale assoluto.
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Come Sono Cambiati gli Scenari Macroeconomici?
Da un punto di vista macroeconomico, lo scenario settimanale è stato caratterizzato prevalentemente dalla pubblicazione di molteplici dati relativi all’economia statunitense e alla pubblicazione degli FOMC Minutes, i quali hanno mostrato un’apertura maggiore del previsto in direzione di un possibile taglio durante il prossimo meeting della Fed. Inoltre, Donald Trump ha continuato a nominare i futuri membri del suo governo influenzando significativamente le aspettative relative ai dazi sugli importi.
Controllo delle Previsioni Settimanali del 25 novembre 2024
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FTSE MIB: Inizia a Migliorare lo Scenario Geopolitico e la Borsa si Consolida
Le ultime settimane sono state particolarmente difficili per tutte le borse europee a causa dell’elezione di Donald Trump alle presidenziali americane e alla proposta dell’implementazione di importanti dazi sulle importazioni.
Nonostante ciò, settimana scorsa Trump ha nominato come Treasury Secretary Scott Bessent, il manager di un fondo speculativo statunitense. Bessent ha portato un’ondata svalutativa del dollaro e un alleggerimento della pressione delle borse estere grazie alla sua visione più bilanciata nei confronti dei dazi proposti da Trump.
Inoltre, nel corso delle ultime settimane si sono consumati il G20 e il COP 29 in America Latina, due importantissimi eventi che riuniscono tutti i principali capi di stato del mondo, l’Europa, Cina e i paesi Mercosur dell’America Latina hanno iniziato a discutere possibili soluzioni ai dazi statunitensi alleviando la pressione sulle singole economie.
S&P 500: L’Economia Americana Rimane Stabile!
I dati macroeconomici annunciati nel corso della settimana hanno mostrato una significativa stabilità statunitense nei confronti delle avversità geopolitiche e macroeconomiche. Infatti, il tasso d’inflazione PCE è risultato perfettamente in linea con le aspettative del mercato e degli analisti rimanendo costante rispetto ai dati del mese precedente.
Inoltre, i anche i dati della crescita del PIL e gli initial jobless claims statunitensi sono risultati in linea con le aspettative mostrando una significativa resilienza del mercato alla politica restrittiva della Federal Reserve.
Questi dati hanno contribuito a far crollare le aspettative del mercato relative ad un terzo taglio da parte della Fed da circa il 45% al 30% alleviando la pressione sulle small cap e aiutando l’S&P 500 a spingersi al rialzo.
Nasdaq 100: i Semiconduttori Pesano sul Mercato
Nonostante l’eccellente performance delle small cap, l’andamento settimanale delle borse azionare statunitensi è stato significativamente trattenuto a ribasso a causa del settore dei semiconduttori, il quale ancora non è riuscito a raggiungere il massimale assoluto raggiunto a metà estate.
Nel corso di questa settimana il problema principale risulta essere stato causato da Nvidia quando alcuni executives della compagnia hanno incontrato degli esponenti del governo cinese. Questo evento ha spaventato la borsa a causa degli stretti legami tra l’industria dei semiconduttori e del governo cinese in chiave delle significative restrizioni che la nuova amministrazione statunitense porrà sui rapporti con la Cina.
Di conseguenza, il crollo di Nvidia ha causato una pressione ribasso in tutta la catena di produzione dei semiconduttori colpendo anche ASML, TSM, MU e molte altre società che operano nel mercato dei semiconduttori. Puoi comprare il ribasso delle azioni Nvidia con i broker per azioni consigliati oggi dai nostri esperti trader.
Bitcoin: Aumenta l’Ottimismo Grazie a Mara e MicroStrategy
Nel corso della settimana il tasso di cambio Bitcoin Euro ha compiuto un breve dip a ribasso in direzione del precedente periodo di consolidamento, ma la maggior parte degli analisti segnalano come questa pressione ribassista sia stata principalmente spinta da nuovi trader ed investitori piuttosto che da “long term holders”.
Infatti, la maggior parte degli investitori istituzionali hanno accelerato i propri acquisti, spesso facendo uso anche di una leva finanziaria. Ad esempio, sia Marathon Holdings che MicroStrategy hanno deciso di emettere dei convertibile bonds a tasso zero dal controvalore totale di molteplici miliardi di dollari per continuare ad investire in Bitcoin ottenendo un'esposizione a leva.
Come Sono Cambiati i Principali Livelli Chiave della Struttura Tecnica?
Nel corso della settimana l’indice italiano FTSE MIB e Bitcoin si sono prevalentemente spostati orizzontalmente seguendo un periodo di consolidamento e correzione al di sotto del livello di resistenza orizzontale. Gli indici azionari statunitensi, invece, hanno dato il via ad una breve spinta rialzista in direzione del precedente massimale assoluto prima di segnalare un possibile rallentamento.
FTSE MIB: L’Azionario Italiano Rompe a Ribasso il Supporto!
Durante le ultime sessioni di scambi il valore dell’indice azionario FTSE MIB ha rotto a ribasso il livello di supporto a 33,670 punti ed ha iniziato un periodo di consolidamento orizzontale al di sopra dell’area chiave di supporto a 32,750 punti.
S&P 500: il Mercato Chiude Nuovamente Oltre i 6,000 Punti
Durante l’attuale settimana di scambi il valore dell’indice azionario S&P 500 ha completato una inversione di trend in corrispondenza del livello di supporto a 5,870 punti prima di proseguire il proprio rally in direzione del massimale assoluto. Nonostante ciò, è importante osservare la divergenza con il Fear and Greed index, il quale segnala un crollo dell’euforia nel mercato, il quale potrebbe portare ad un pattern trading double top ed una inversione di trend.
Nasdaq 100:il Nasdaq Fatica a Raggiungere il Massimale
Oltre alla divergenza con il Fear and Greed index, è anche possibile notare come l’indice azionario tecnologico abbia mostrato un fortissimo rallentamento causando l’impossibilità di raggiungere il proprio massimale assoluto nel corso della settimana. Questo fenomeno mostra il significativo rallentamento delle large cap tecnologiche rispetto alle small cap.
Bitcoin: Inizia una Breve Correzione
Nel corso della settimana Bitcoin ha lasciato spazio ad una breve ma significativa correzione che nel giro di cinque sessioni ha causato un crollo di quasi il -10%. Nonostante ciò, la correzione ha trovato supporto in corrispondenza del massimale precedente formato durante il periodo di consolidamento “flag” nel rapido rally al rialzo della cripotvaluta.
Conclusioni
- FTSE MIB: la nostra previsione è risultata corretta in quanto avevamo previsto il proseguimento del periodo di consolidamento tra il livello di resistenza a 33,670 punti e il supporto orizzontale.
- S&P 500: la nostra previsione è risultata corretta in quanto avevamo previsto il completamento dell’inversione di trend in corrispondenza del supporto a 5,870 punti prima di una ripresa del rally al rialzo verso il massimale assoluto precedente.
- Nasdaq 100: L’analisi di lunedì è risultata corretta in quanto avevamo previsto il completamento dell’inversione di trend e la ripresa del rally verso il massimale assoluto sopra il supporto a 20,600 punti.
- Bitcoin: anche in questo caso la previsione di lunedì è risultata corretta in quanto avevamo previsto l’inizio di un periodo di consolidamento e correzione al di sotto del massimale assoluto.