Nel corso delle ultime settimane sono avvenuti moltissimi diversi eventi che hanno influenzato significativamente l’andamento di diverse società. In questo articolo andremo a discutere dei principali eventi macroeconomici che hanno influenzato l’andamento del mercato ed andremo ad analizzare da un punto di vista tecnico l’effetto che questi eventi hanno avuto sulla struttura del grafico di queste società.
Panoramica Macroeconomica Globale ed il Suo Impatto sui Mercati
Nel corso delle ultime settimane si sono susseguiti moltissimi diversi eventi che hanno influenzato i mercati finanziari globali. Infatti, oltre alle recenti elezioni presidenziali americane, la Federal Reserve ha recentemente compiuto un taglio da 25 punti base, Nvidia ha rilasciato le proprie earnings, si è tenuto il G20 in Brasile e sono stati annunciati alcuni importanti cambiamenti relativi alla guerra in Ucraina.
Ecco i principali fattori e come hanno influenzato i mercati finanziari:
- Elezioni presidenziali statunitensi: la vittoria di Trump ha causato una rapida crescita delle compagnie incorporate negli States, un rapido apprezzamento del dollaro ed un crollo delle compagnie che operano nel settore dell’energia rinnovabile.
- Taglio da 25 punti base della Fed: la Federal Reserve ha deciso di proseguire la sua politica monetaria espansiva ma, successivamente, il governatore della Federal Reserve ha affermato l’assenza di una necessità di proseguire con una politica monetaria così tanto espansiva causando una performance a ribasso nelle equities ed un apprezzamento del dollaro.
- Nvidia ha annunciato earnings eccellenti: Le earnings di Nvidia erano uno degli ultimi grandi punti interrogativi del 2024 e l’annuncio di ritorni che hanno battuto le aspettative del mercato hanno contribuito a spingere il mercato al rialzo.
- G20: si è recentemente concluso il G20 durante il quale si sono contrati gli esponenti delle principali potenze mondiali. Uno dei principali argomenti affrontati è stato quello delle tariffe stabilizzando l’incertezza causata dall’elezione di Donald Trump.
- Novità sulla Guerra in Ucraina: con l’elezione di Trump il mondo ha iniziato ad aspettarsi una conclusione della guerra in Ucraina del corso dei prossimi mesi. Di conseguenza, sia la Russia che l’Ucraina hanno inasprito i propri attacchi nel tentativo di patteggiare condizioni migliori nel caso dovesse finire la guerra.
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Telecom Italia (Ticker: TIT)
Osservando il grafico delle azioni di Telecom Italia è possibile notare come la compagnia abbia subito una forte decrescita nel valore delle proprie azioni. Questo trend che ormai dura svariati anni è stato principalmente indotto dai problemi interni della società e la frammetnazione che nel corso degli anni ha portato alla vendita di vari porzioni della società a causa di diverse difficoltà economiche.
Nonostante ciò, osservando il grafico degli ultimi due anni è possibile notare come il valore di Telecom Italia si sia spostato orizzontalmente all’interno di una struttura wedge tra €0.20 ed €0.33 ad azione.
Attualmente il valore delle azioni si trova in prossimità del limite inferiore anche a causa delle recenti novità provenienti dall’Ucraina, le quale hanno causato un forte ribasso nei mercati finanziari.
Nvidia (Ticker: NVDA)
Nonostante Nvidia abbia avuto una rapidissima cresciata nel corso del 2024, specialmente considerando la capitalizzazione di mercato della società, nella seconda età dell’anno la performance dell’intero settore dei semiconduttori è risultata nettamente peggiore rispetto a quella dell’intero mercato.
Infatti, a partire da giugno il valore delle azioni di Nvidia si sono consolidate all’interno di una struttura a wedge prima di un break-out alr ialzo in attesa delle earnings Q3 annunciate lo scorso mercoledì 20 novembre.
Le earnings hanno significativamente battuto le aspettative del mercato segnalando una rapidissima cresciata di quasi il 100% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno battendo le previsioni del mercato di circa il +10%. Nonostante ciò, il mercato non è stato del tutto soddisfatto dalla nuova guidance causando una candela di consolidamento al di sopra del massimale assoluto precedente raggiunto a metà di ottobre dando il via ad un periodo di spostamento orizzontale prima di una possibile ripresa del trend al rialzo.
Intesa Sanpaolo SpA (Ticker: ISP)
Grazie al recente periodo di politica monetaria restrittiva da parte della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea, la maggior parte delle banche del mondo è riuscita ad avere una performance eccellente grazie alla possibilità di guadagnare un elevatissimo tasso d’interesse sui propri investimenti.
Mnonostante ciò, da quando la politica monetaria delle principali banche centrali mondiali ha inziato ad ottenere un tono più espansivo, il valore delle azioni di Intesa San Paolo ha iniziato un lungo periodo di consolidamento orizzontale ed, attualmente, si trovano in prossimità dei livelli raggiunti ad aprile 2024.
Inoltre, per via dell’eccezionalismo statunitense derivante dalla vittoria di Trump e successivamente dalle notizie sulla guerra in Ucraina, le azioni di intesa san paolo sono crollate di circa il 15% nel coros delle ultime due settimane.
Così facendo, il valore delle azioni è crollato dal valore più alto mai raggiunto in oltre 15 anni fino a rompere a ribasso il livello di supporot orizzontale a €3.75 ad azione, il limite superiore del canale ortizzonale entro il quale il valore delle azioni ha negoziato a partire da fine aprile 2024.
Nonostante ciò, le azioni di Intesa San Paolo si trovano ancora al di sopra della trendline di supporto che ha assistito il rally degli ultimi due anni dove le azioni ISP hanno aggiunto circa il +150% al proprio valore.
Saipem SpA (Ticker: SPM)
Saipem Spa è una società italiana che opera principalmente offshore nella costruzione e mantenimento di infrastrutture marine e terrestri legate al settore del petrolio e del gas naturale. Al contrario della altre società italiane discusse in questo articolo, Saipem non ha risentito significativamente dell’elezione del candidato repubblicano Donald Trump o dei recenti conflitti in Medio Oriente ed Ucraina.
Infatti, operando nel settore del petrolio e del gas natuale, peggioramenti nella situazione macroeconomica spesso contribuiscono a fornire una spinta rialzista nel valore di queste materie prime.
Osservando il grafico tecnico è possivile notare come grazie all’annuncio delle earnings Q4 2023 il valore delle azioni sia quasi raddoppiato nel corso di un paio di mesi di negoziazioni rompendo il periodo di consolidamento orizzontale che ha caratterizzato la conclusione del 2023.
Attualmente la struttura tecnica di SPM ha formato un multiple tops pattern segnalando la difficoltà di proseguire al rialzo esponendosi ad una possibile inversione di trend verso la conclusione dell’anno.
Tesla (Ticker: TSLA)
Nel corso degli ultimi due anni le azioni di Tesla sono state caratterizzate da una rapidissima spinta a ribasso in direzione di livelli di prezzo raggiunti l’ultima volta nel 2020 a causa della delusione del mercato nei confronti di tutte le eccellenti aspettative e prospettive relative alla compagnia di Musk.
Nonostante ciò, nel corso del 2024 la compagnia (che è una delle cosiddette Magnificent 7 e fa parte sia dell'indice Nasdaq 100 che dell'indice S&P 500) sembrerebbe aver risolto i problemi relativi alla propria produzione di vetture e, aggiungendo nuovi modelli alla flotta, è riuscita a stabilizzare I propri ricavi e la prospettiva di crescita nel corso dei prossimi anni. Inoltre, grazie al successo della proposta relativa ai robotaxi, la compagnia è riuscita a dare il via ad una crescita esplosiva di circa il +100% negli ultimi sei mesi.
Questa crescita è anche stata ingigantita dalla vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali per via della futura collaborazione di Elon Musk nella prossima presidenza statunitense. Inoltre, le tariffe proposte da Trump svolgeranno il ruolo di barriera per ridurre la competizione di possibili competitors asitici come, ad esempio, BYD.
Grazie a questi eccllenti fattori il grafico di Telsa ha dato il via ad un rapidissimo rally al rialzo durante I primi mesi dell’anno prima di iniziare un periodo di consolidamento orizzontale tra la metà di luglio e la fine di ottobre. Questo periodo di consolidamento è stato rotto al rialzo grazie alle recenti elezioni riportando le azioni della società al valore più alto degli ultimi due anni e mezzo solamente il -15% al di sotto del massimale assoluto della società.
Enel (Ticker: ENEL)
Osservando la struttura tecnica di ENEL, una delle compagnie più grandi nel mercato italiano, è possibile notare come nel corso degli ultimi due anni di negoziazione il valore delle azioni abbia seguito una rapida crescita al rialzo all’interno di un canale di prezzo rialzista assumendo un andamento orizzontale entro due zone chiave di supporto e resistenza in orizzonti temporali più ristretti.
Infatti, nel corso del 2024 le azioni di ENEL si sono principalmente spostate tra I €6.8 ed €6.3 ad azione con solamente due tentativi di break-out in direzione delle trendline che formano il canale di prezzo rialzista.
Nio (Ticker: NIO)
Nio Inc. è una compagnia cinese specializzata nella produzione di veicoli elettrici innovativi che offrono caratteristiche uniche come la possibilità di cambiare facilmente la batteria del veicolo una volta scaricata la batteria presente all’interno eliminando i lunghi periodi di attesa necessari per la ricarica.
Osservando la struttura è possibile notare come il prezzo sia rcesciuto rapidamento durante il periodo della pandemia materializzando un ritorno di oltre il +6,200% nel corso del 2020.
Nonostante ciò, nel corso degli anni successivi il valore delle azioni della società sono ritornate ai livelli pre-pandemia seguendo un crollo che ha progressivamente riportato il valore delle azioni al di sotto dei $5 ad azione prima di iniziare un breve periodo di consolidamento.
Conclusione
In conclusione, nel corso delle ultime settimane si sono susseguite moltissimi diversi fattori macroeconomici che hanno caratterizzato ed influenzato l’andamento degli asset presi in considerazione.
Generalmente, è possibile notare come le società italiane abbiano reagito negativamente alle recenti notizie derivanti dalla guerra in Ucraina e delle elezioni presidenziali mentre, invece, le società americane stanno proseguendo il proprio rally al rialzo.
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