Analisi Fondamentale e Sentimento di Mercato
Nelle ultme analisi f ho scritto che le migliori opportunità di trading per la settimana sarebbero state:
- Long sull'oro in termini di USD dopo una chiusura giornaliera sopra i $2.750. Questo scenario si è verificato martedì ma ha prodotto una perdita del 1,37% durante il resto della settimana.
- Long sull’indice S&P 500 dopo una chiusura giornaliera sopra i 5.878. Questo non si è verificato.
La perdita settimanale dell'1,37% equivale allo 0,68% per asset.
I punti chiave della scorsa settimana sono stati:
- Indice dei Prezzi Core PCE degli Stati Uniti: questo indicatore cruciale dell'inflazione è risultato come previsto, con un aumento mensile dello 0,3%.
- Variazione dell'Occupazione Non Agricola e Retribuzione Oraria Media negli Stati Uniti: le retribuzioni orarie medie sono aumentate leggermente più del previsto, dello 0,4% su base mensile, il che sarebbe stato positivo per il dollaro, ma i dati sull'occupazione sono stati molto peggiori delle aspettative, mostrando a malapena un aumento quando erano previsti oltre 100k nuovi posti netti.
- Offerte di Lavoro JOLTS negli Stati Uniti: anch'esse molto inferiori alle aspettative, mostrando circa mezzo milione di nuovi posti in meno rispetto al previsto.
- Fiducia dei Consumatori CB negli Stati Uniti: molto migliore del previsto.
- CPI Preliminare della Germania: notevolmente più alto delle aspettative, con un aumento dei prezzi dello 0,4% su base mensile rispetto allo 0,2% previsto. Questo potrebbe indicare una tendenza rialzista per i tassi di interesse della BCE.
- Tasso di Politica della Banca del Giappone e Dichiarazione di Politica Monetaria: nessuna sorpresa.
- PIL Avanzato degli Stati Uniti: leggermente inferiore al previsto, con un tasso annualizzato del 2,8% rispetto al 3,0% previsto.
- CPI Australiano: calo annualizzato più forte del previsto, dal 2,7% al 2,1%. Se il dollaro australiano non fosse già debole, potrebbe esserlo diventato.
- CPI Svizzero: leggermente inferiore alle aspettative, con una deflazione dello 0,1% su base mensile, mentre non erano previsti cambiamenti nei prezzi.
- PMI Manifatturiero Cinese: leggermente più forte del previsto.
- PIL Canadese: stabile come previsto.
- PMI Manifatturiero ISM degli Stati Uniti: leggermente peggiore del previsto.
- Indice del Costo del Lavoro degli Stati Uniti: leggermente inferiore alle aspettative, il che ha senso dato che il numero di nuovi posti di lavoro creati sembra calare fortemente, come indicato da altri dati USA.
- Richieste di Disoccupazione negli Stati Uniti: leggermente migliori del previsto.
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La Settimana in Arrivo: 4 - 8 Novembre
- Il programma della prossima settimana è più breve ma include due eventi che potrebbero avere un impatto molto grande: le elezioni negli Stati Uniti e un previsto taglio del tasso FOMC. Ci saranno anche riunioni di politica monetaria nel Regno Unito e in Australia.
- Elezioni Presidenziali e del Congresso negli Stati Uniti
- Tasso dei Fondi Federali USA e Dichiarazione FOMC
- Tasso Ufficiale della Banca d'Inghilterra, Voti, Dichiarazione e Report di Politica Monetaria
- Tasso in contanti della Banca di Riserva Australiana, Dichiarazione del Tasso e Report di Politica Monetaria
- PMI Servizi ISM degli Stati Uniti
- Richieste di Disoccupazione negli Stati Uniti
- Tasso di Disoccupazione del Canada
- Tasso di Disoccupazione della Nuova Zelanda
Previsione Mensile per Novembre 2024:
Per il mese di novembre, non faccio previsioni mensili, poiché i trend a lungo termine nel mercato Forex sono troppo incerti.
Ho previsto che la coppia EUR/USD sarebbe aumentata di valore durante ottobre. La sua performance è stata la seguente:
Previsione Settimanale del 3 Novembre 2024
Non ho fatto previsioni settimanali questa settimana, poiché non ci sono stati movimenti di prezzo direzionali straordinariamente forti durante la scorsa settimana, che sono la base della mia strategia di trading settimanale.
La scorsa settimana, l'euro è stata la valuta principale più forte, mentre il franco svizzero è stato il più debole.
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Livelli Chiave di Supporto/Resistenza per Coppie Popolari
Analisi Tecnica
Indice del Dollaro USA
La scorsa settimana, l’Indice del Dollaro USA ha formato una candela tipo "pin bar" rialzista, che ha respinto il livello di resistenza a 104,15. Il dollaro è stato in rialzo per alcune settimane e ha continuato a mostrare un andamento rialzista la scorsa settimana, ma è stato frenato da quel livello chiave di resistenza.
Il prezzo è sopra il livello di tre mesi fa, ma sotto quello di sei mesi fa, suggerendo una tendenza a lungo termine mista per il dollaro, il che indica incertezza.
Vale anche la pena notare che, nonostante il recente slancio rialzista, il prezzo sta negoziando proprio al centro di un modello a triangolo in consolidamento, suggerendo un comportamento di range.
La previsione per il dollaro USA questa settimana è molto incerta, poiché ci sono due grandi eventi in arrivo: le elezioni negli Stati Uniti e la riunione della Federal Reserve, durante la quale si prevede quasi all'unanimità un taglio dei tassi dello 0,25%.
Consiglio di essere molto cauti nel trading del dollaro USA lungo questa settimana e di aspettare che il risultato delle elezioni diventi chiaro.
EUR/USD
Mi aspettavo che la coppia EUR/USD trovasse resistenza potenziale a $1,0897. Il grafico H1 mostra come il prezzo ha respinto questo livello di resistenza con una grande barra interna, indicata dalla freccia verso il basso. Questo rifiuto è avvenuto durante la sovrapposizione delle sessioni di Londra/New York, proprio all'inizio della sessione di New York venerdì scorso, quando sono stati pubblic
AUD/JPY
Mi aspettavo che la coppia valutaria AUD/JPY trovasse supporto potenziale a ¥99,55.
Il grafico H1 mostra come l'azione del prezzo abbia respinto questo livello di resistenza con una grande barra interna, segnata dalla freccia verso l'alto nel grafico. Questo rifiuto è avvenuto durante la sovrapposizione delle sessioni di Londra/New York, giovedì scorso, proprio alla fine della sessione di Londra.
Questo trade non ha ancora raggiunto un profitto flottante grande quanto il rischio, se lo stop fosse stato posizionato appena sotto il minimo settimanale.
Sia il dollaro australiano che lo yen giapponese sono state valute relativamente deboli di recente, quindi non aspettarti movimenti direzionali eccezionali. Invece, sarà probabilmente un buon ambiente per fare trading sui rimbalzi dai livelli di supporto e resistenza.
XAU/USD
Sono stato rialzista sull'oro per settimane poiché ha continuato a registrare breakout rialzisti verso nuovi massimi. Il trend al rialzo, che si è rafforzato qualche settimana fa, ha prodotto un trade molto redditizio sul lato long per i trader di tendenza.
Molti asset si sono invertiti bruscamente la scorsa settimana contro un dollaro USA in ripresa, e l'oro non ha fatto eccezione, scendendo in modo significativo dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico mercoledì. Tuttavia, l'oro è sceso meno rispetto a molti altri asset, suggerendo una forza residua nel metallo prezioso.
Nonostante la reputazione dell'oro come copertura contro i rischi, storicamente il prezzo dell'oro ha mostrato una correlazione positiva con i principali indici di mercato azionario.
L'oro potrebbe muoversi in modo piuttosto deciso durante la prossima settimana, mentre i mercati digeriscono le elezioni negli Stati Uniti martedì e la riunione del FOMC, che dovrebbe produrre un taglio dei tassi subito dopo. Penso che l'oro sarà più incline a salire fortemente se i risultati iniziali suggeriranno una vittoria di Trump alla presidenza piuttosto che una di Harris, semplicemente perché Trump probabilmente favorirà un sentimento di rischio.
Continuo a considerare l'oro un'opportunità di acquisto, ma solo dopo una chiusura giornaliera a un nuovo prezzo record di chiusura sopra i $2.787.
Indice S&P 500
Nonostante abbia raggiunto un nuovo massimo storico due settimane fa, l'aumento di questo importante indice azionario sembra aver perso slancio, almeno per il momento. L'azione del prezzo della scorsa settimana è stata ribassista, suggerendo che il prezzo potrebbe scendere ulteriormente.
Il prossimo passo per questo indice azionario sarà probabilmente il risultato – o almeno il risultato iniziale – delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti di questo martedì. I mercati delle scommesse favoriscono di poco Trump, sebbene i sondaggi siano estremamente vicini. Nel fine settimana, i mercati delle scommesse hanno registrato un piccolo ma significativo spostamento verso Harris.
Una vittoria di Trump è più probabile di una vittoria di Harris nel produrre un forte movimento rialzista qui, anche se qualsiasi nuovo presidente tende a beneficiare di un mercato azionario domestico rialzista per un po'.
A causa del quadro rialzista a lungo termine e delle imminenti elezioni negli Stati Uniti, sarò desideroso di entrare in un nuovo trade long se si verifica una chiusura giornaliera a un nuovo massimo storico sopra i 5.878. Sarò più fiducioso in questo trade se Trump vincerà o sembrerà probabile che vinca quando il nuovo prezzo di chiusura massimo sarà raggiunto.
Potrebbe esserci un buon supporto intorno a 5.680, che potrebbe produrre un significativo rimbalzo rialzista, eventualmente anche verso nuovi prezzi massimi.
Conclusione
Le migliori opportunità di trading per questa settimana sono:
Posizione long sull'oro in termini di USD: da considerare dopo una chiusura giornaliera superiore a $2.787.
Posizione long sull'indice S&P 500: da valutare dopo una chiusura giornaliera superiore a 5.878.
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