Analisi fondamentale e sentiment del mercato
Il 3 novembre ho scritto che le migliori opportunità di trading per la settimana erano probabilmente:
• Long dell'oro in termini di USD dopo una chiusura giornaliera superiore a $ 2.787. Ciò non si è verificato.
• Long dell'indice S&P 500 dopo una chiusura giornaliera superiore a 5.878. Ciò si è verificato alla chiusura di mercoledì e l'indice è aumentato di un ulteriore 1,12% nel resto della settimana.
Il guadagno settimanale dell'1,12% equivale allo 0,56% per asset.
Le conclusioni principali della scorsa settimana sono state:
1. Elezioni presidenziali e congressuali degli Stati Uniti: il presidente Trump ha vinto le elezioni in modo sorprendentemente forte, vincendo il voto popolare con il 2,5% (non una valanga) e tutti gli stati indecisi. I repubblicani hanno anche preso il controllo del Senato e sembrano destinati a mantenere il controllo della Camera, il che significa che tutti i rami del governo avranno effettivamente la maggioranza repubblicana. Quindi, sembra che l'America stia per subire alcuni cambiamenti di politica, che potrebbero dare una spinta ai mercati azionari, alle criptovalute e, in misura minore, al dollaro USA.
2. Tasso dei fondi federali statunitensi e dichiarazione del FOMC: la Fed ha votato all'unanimità per tagliare i tassi dello 0,25%, come fortemente previsto, e ora sta tenendo l'occupazione pari all'inflazione nei suoi calcoli. Tuttavia, si può dire che non ci sono state vere sorprese qui.
3. Tasso ufficiale della Banca d'Inghilterra, voti, dichiarazione di politica monetaria e rapporto: la Banca ha tagliato il suo tasso di interesse dello 0,25%, come previsto. Il governatore Bailey ha assunto un tono ottimista sul fatto che l'inflazione continuasse a scendere lentamente. La sterlina è scesa leggermente dopo la pubblicazione, ma non è stato niente di speciale.
4. Tasso di cassa della Reserve Bank of Australia, dichiarazione di tasso e dichiarazione di politica monetaria: come previsto, i tassi sono rimasti in sospeso, con la Banca che ha schivato le domande sui tempi dei tagli futuri, dicendo solo che l'inflazione rimane troppo alta. Ciò sembrava avere poca influenza sul valore dell'Aussie. 5. US ISM Services PMI: leggermente più alto del previsto, suggerendo un'attività economica più forte nel settore dei servizi.
6. US Unemployment Claims: come previsto.
7. Canada Unemployment Rate: ci si aspettava un aumento, ma è rimasto invariato, suggerendo un mercato del lavoro leggermente più forte.
8. New Zealand Unemployment Rate: è sceso più del previsto, dal 5,0% al 4,8%, suggerendo un mercato del lavoro inaspettatamente forte.
La settimana a venire: 11-15 novembre
Il programma della prossima settimana è più breve, ma include due elementi che hanno il potenziale per avere un impatto molto grande: i dati degli USA su CPI (inflazione) e PPI (indice del potere d'acquisto), che forniranno grandi indizi sui tempi futuri degli aumenti dei tassi della Fed.
1. CPI USA (inflazione)
2. PPI USA
3. Vendite al dettaglio USA
4. PIL UK
5. Indice dei prezzi salariali australiano
6. Aspettative di inflazione in Nuova Zelanda
7. Variazione del numero di richiedenti UK (richieste di disoccupazione)
8. Tasso di disoccupazione australiano
Previsioni mensili novembre 2024
Variazioni dei prezzi delle valute e tassi di interesse
Non ho fatto previsioni mensili per novembre, poiché le tendenze a lungo termine nel mercato Forex sono troppo poco chiare.
Previsioni settimanali 11 novembre 2024
Non ho fatto previsioni settimanali questa settimana, poiché non ci sono stati movimenti direzionali dei prezzi insolitamente forti la scorsa settimana, che è la base della mia strategia di trading settimanale.
La scorsa settimana, lo yen giapponese è stata la valuta principale più forte, mentre l'euro è stata la più debole. Tuttavia, il numero è stato relativamente basso, quindi questa probabilmente non è una statistica significativa.
Puoi fare trading su queste previsioni in un conto di brokeraggio demo gratuito per principianti o in un conto reale.
Livelli chiave di supporto/resistenza per coppia di valute:
Analisi tecnica
Indice del dollaro USA
La scorsa settimana, l'indice del dollaro USA ha stampato una candela engulfing rialzista che ha superato con successo il livello di resistenza a 104,15. Questo è un segnale rialzista, ma va notato che la candela ha un ampio stoppino superiore, a dimostrazione del fatto che il dollaro ha faticato a mantenere alcuni dei suoi guadagni precedenti.
Il prezzo è al di sopra del suo livello di tre mesi fa, ma al di sotto del suo livello di sei mesi fa, il che suggerisce un trend misto a lungo termine nel biglietto verde, che indica incertezza. Vale anche la pena notare che, nonostante il recente slancio rialzista, il prezzo si sta muovendo non lontano dal centro di un modello di grafico a triangolo di consolidamento. Ciò suggerisce un comportamento sostanzialmente disomogeneo.
Le prospettive di questa settimana per il dollaro USA rimangono poco chiare nonostante l'elezione del presidente Trump e la quasi certezza che i repubblicani controlleranno entrambe le Camere del Congresso, il che avrebbe dovuto rafforzare il dollaro USA. Il dollaro si è rafforzato, ma non quanto ci aspettavamo. Questo potrebbe essere un segnale che il dollaro non salirà molto di più.
Fai molta attenzione quando fai trading long sul dollaro USA questa settimana. Se il prezzo riesce a stabilirsi sopra la linea di tendenza superiore del pattern triangolare e il livello orizzontale a 105,81, sarebbe un segnale rialzista decisivo da rispettare.
EUR/USD
La scorsa settimana, il dollaro USA si è rafforzato a causa della decisiva vittoria repubblicana alle elezioni generali degli Stati Uniti. L'euro è stata una delle valute principali più deboli. Questi due fattori ci hanno dato uno dei più forti movimenti direzionali dei prezzi nel mercato Forex la scorsa settimana nella coppia di valute EUR/USD. La candle stick settimanale ha chiuso vicino al suo minimo e il prezzo ha raggiunto il suo livello più basso in oltre 4 mesi. Il prezzo è al di sotto dei suoi livelli sia di 3 che di 6 mesi fa, che è la mia metrica preferita per chiamare un trend ribassista a lungo termine.
Quindi, sembra ci siano molte ragioni per andare short qui, ma vedo ancora alcune ragioni per rimanere cauti:
1. Le medie mobili a breve termine sono al di sopra delle medie mobili a lungo termine, il che suggerisce che questo potrebbe essere più un picco inferiore che un trend, o almeno che questo trend non è abbastanza maturo per essere affidabile.
2. Due punti di inflessione rialzista sono vicini, a $ 1,0666 e $ 1,0600. Le negoziazioni short potrebbero essere più sicure al di sotto di $ 1,0600.
USD/JPY
Mi aspettavo che la coppia di valute USD/JPY avesse un potenziale supporto a ¥ 151,29.
Il grafico dei prezzi H1 qui sopra mostra come l'azione dei prezzi abbia respinto questo livello di supporto con una grande barra esterna / candela engulfing, contrassegnata dalla freccia verso l'alto nel grafico dei prezzi qui sopra. Questo rifiuto si è verificato proprio all'inizio della sessione di Tokyo mercoledì scorso, che spesso può essere un ottimo momento per trovare potenti inversioni nello yen giapponese.
Questa operazione ha raggiunto un profitto fluttuante approssimativamente grande quanto il rischio se lo stop fosse stato posizionato appena sotto il minimo di oscillazione, che è stato il minimo della settimana.
Non sono sicuro che questa coppia di valute stia rispettando molto i fattori tecnici in questo momento. Sembra essere spinta in giro da fattori macro piuttosto che dai suoi parametri, quindi probabilmente non è una buona coppia di valute per i trader tecnici ora. Tuttavia, c'è ancora volatilità, quindi i day trader potrebbero trovare interessante cogliere le oscillazioni qui.
Bitcoin
Il Bitcoin dollaro ha guadagnato fortemente la scorsa settimana, ricevendo una spinta significativa dalle vittorie elettorali del presidente Trump e dei repubblicani del Congresso in entrambe le Camere. I repubblicani sono visti come più propensi a favorire una regolamentazione più leggera della criptovaluta, quindi la loro ascesa ha rafforzato sia la criptovaluta in particolare che il sentimento di rischio in generale, il che aiuta anche un asset rischioso come Bitcoin. Bitcoin è stato scambiato nel weekend e sabato e domenica ha continuato a salire verso nuovi massimi storici. Lo screenshot qui sopra è stato preso domenica e possiamo vedere che non c'è quasi nessun stoppino superiore su questa candela, il che è un segnale molto rialzista, soprattutto perché il prezzo si sta muovendo saldamente nel cielo azzurro e la candela è relativamente grande.
Ci sono tutte le ragioni per essere rialzisti su Bitcoin in questo momento e io sono long su Bitcoin. Tuttavia, ho notato che gli ETF Bitcoin non sembrano ottenere il guadagno completo realizzato dal sottostante, non in qualche modo, quindi se te lo puoi permettere, potresti voler acquistare future Bitcoin invece di un ETF Bitcoin o persino individuare Bitcoin stesso se puoi. Ci sono micro future Bitcoin disponibili sul CME, che sono dimensionati solo al 10% del valore di un Bitcoin.
Indice NASDAQ 100
I mercati azionari statunitensi sono in territorio rialzista da un po' di tempo, ma l'indice NASDAQ 100 si è in gran parte consolidato per alcuni mesi dopo aver raggiunto un massimo storico all'inizio dell'anno sulla scia di forti guadagni. Negli ultimi anni, è stato eccellente per molti dei principali titoli tecnologici che sono membri di questo indice.
La rottura rialzista ha portato a nuovi massimi record dopo la vittoria dei repubblicani alle elezioni generali statunitensi. Nel 2016, quando il presidente Trump è stato eletto per la prima volta, il rally nel mercato azionario più ampio innescato dalla sua elezione è stato più grande del rally visto nel settore tecnologico. Tuttavia, ora potrebbe essere diverso poiché Trump è visto come diventato più amichevole nei confronti del settore tecnologico, il che potrebbe anche essere collegato al fatto che Elon Musk avrà un ruolo nella nuova amministrazione.
Non c'è quasi nessuno stoppino superiore sulla candlestick settimanale qui, e la candlestick è di dimensioni relativamente grandi, quindi sembra ci siano tutte le ragioni per essere long su questo indice. Considero l'indice NASDAQ 100 un acquisto.
Indice S&P 500
La scorsa settimana ho scritto che questo importante e ampio indice del mercato azionario statunitense avrebbe probabilmente fatto un'impennata rialzista verso nuovi prezzi record se Trump avesse vinto le elezioni presidenziali statunitensi.
Questa è stata una buona e accurata previsione.
L'elezione di un nuovo Presidente ha storicamente innescato grandi rally nel mercato azionario statunitense. Il Presidente Trump è notoriamente pro-business e i Repubblicani sembrano estremamente propensi a conquistare entrambe le Camere del Congresso, quindi potremmo assistere a un nuovo rally in questo Indice. Indubbiamente, i risultati delle elezioni hanno spinto il prezzo fortemente verso il cielo azzurro.
È interessante notare che l'indice NASDAQ 100 è salito leggermente di più rispetto al più ampio indice S&P 500. Ciò suggerisce che un grande rally potrebbe essere più sbilanciato verso i titoli tecnologici, ma è anche vero che il NASDAQ 100 è semplicemente più volatile, quindi questo differenziale potrebbe non essere molto significativo.
Non c'è quasi nessuno stoppino superiore sul candlestick settimanale qui e la candlestick è di dimensioni relativamente grandi, quindi sembra ci siano tutte le ragioni per essere long su questo Indice.
Vedo l'indice S&P 500 come un acquisto.
In conclusione
Vedo le migliori opportunità di trading questa settimana come:
• Long di Bitcoin in termini di USD.
• Long dell'indice S&P 500.
• Long dell'indice NASDAQ 100.
Pronto a fare trading con le nostre previsioni forex? Opera con i broker regolamentati in Italia per ottimizzare le tue opportunità in modo sicuro.