Analisi Fondamentale e Sentimento di Mercato
Ho scritto il 10 novembre che le migliori opportunità di trading per la settimana sarebbero state:
Posizione long su Bitcoin in termini di USD. Bitcoin è aumentato del 12,55% nell’ultima settimana.
Posizione long sull’indice S&P 500. L’indice è sceso del 2,30% nell’ultima settimana.
Posizione long sull’indice NASDAQ 100. L’indice è sceso del 3,51% nell’ultima settimana.
Il guadagno settimanale del 6,74% equivale al 2,25% per asset.
Principali punti salienti della scorsa settimana:
- Il CPI (inflazione) degli Stati Uniti – tutti i dati relativi all'inflazione sono stati esattamente come previsto, con un tasso annualizzato che è salito al 2,6%.
- Il PPI degli Stati Uniti – in linea con le previsioni, senza novità significative sull'inflazione.
- Vendite al dettaglio negli Stati Uniti – leggermente migliori del previsto, con un aumento mensile dello 0,4% rispetto allo 0,3% previsto. Ciò potrebbe aumentare la probabilità di un rialzo dei tassi da parte della Fed durante la riunione di politica monetaria di dicembre.
- PIL del Regno Unito – significativamente peggiore del previsto, con una contrazione mensile dello 0,1% rispetto a un aumento dello 0,2% previsto. Questo aumenta la probabilità di un taglio dei tassi e ha reso la sterlina la valuta più debole tra tutte le principali attualmente.
- Indice dei Prezzi dei Salari in Australia – leggermente inferiore al previsto, con un aumento trimestrale dello 0,8%. In misura molto ridotta, questo potrebbe rafforzare il caso per un ulteriore taglio dei tassi.
- Aspettative di inflazione in Nuova Zelanda – pari al 2,12%.
- Variazione delle Richieste di Sussidio nel Regno Unito (Richieste di Disoccupazione) – più o meno in linea con le aspettative.
- Tasso di Disoccupazione in Australia – conforme alle previsioni, al 4,1%.
La scorsa settimana, i fattori più importanti che hanno influenzato il mercato non sono stati tanto i dati economici, quanto una crescente comprensione delle implicazioni economiche e di mercato della vittoria di Trump / Repubblicani negli Stati Uniti. Il forte calo dei mercati azionari verso la fine della settimana, in particolare negli Stati Uniti, dovrebbe destare preoccupazione, poiché i principali indici sono quasi tornati ai livelli precedenti alla notizia della vittoria di Trump.
La Settimana in Arrivo: 18 – 22 Novembre
Il programma della prossima settimana è più leggero, con gli eventi programmati più importanti che probabilmente saranno i dati sull'inflazione nel Regno Unito e in Canada.
- CPI (inflazione) del Regno Unito
- CPI (inflazione) del Canada
- Audizioni sul Rapporto di Politica Monetaria del Regno Unito
- Richieste di Disoccupazione negli Stati Uniti
- Vendite al Dettaglio nel Regno Unito
- Vendite al Dettaglio in Canada
- PMI dei Servizi e Manifatturiero di Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Francia
Previsione Mensile Novembre 2024
Non ho fatto previsioni mensili per novembre, poiché i trend a lungo termine nel mercato Forex erano troppo incerti.
Previsione Settimanale 17 Novembre 2024
Non ho fatto previsioni settimanali questa settimana, poiché non ci sono stati movimenti di prezzo direzionali straordinariamente forti durante la scorsa settimana, che sono la base della mia strategia di trading settimanale.
La scorsa settimana, il Dollaro USA è stata la valuta principale più forte, mentre la Sterlina Britannica è stata la più debole. Un terzo delle coppie di valute e degli incroci Forex più importanti ha registrato variazioni di valore superiori all'1%.
Puoi fare trading su queste previsioni in un conto di brokeraggio demo gratuito per principianti o in un conto reale.
Livelli Chiave di Supporto/Resistenza per le Coppie Popolari
Analisi Tecnica
Indice del Dollaro USA
La scorsa settimana, l’Indice del Dollaro USA ha formato una grande candela rialzista che ha superato il livello di resistenza a 105,81, così come la linea di tendenza superiore del modello grafico a triangolo in consolidamento precedentemente dominante, visibile nel grafico dei prezzi qui sotto. Questi sono segnali rialzisti, ma va notato che la candela presenta una lunga ombra superiore, indicando che il Dollaro ha faticato a mantenere alcuni dei guadagni iniziali mentre si consolidava verso la fine della scorsa settimana.
Il prezzo ora si trova al di sopra dei livelli di tre mesi fa e sei mesi fa, suggerendo un trend rialzista a lungo termine per il dollaro, che dovrebbe essere sfruttabile.
Il Dollaro USA forte è sostenuto dall’aspettativa che il nuovo controllo di Trump / Repubblicani sull'esecutivo e sul legislativo negli Stati Uniti porti a una politica monetaria più restrittiva. Questo è stato evidenziato dal forte aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA nelle ultime settimane.
Ho numerosi motivi tecnici e fondamentali per essere rialzista sul Dollaro USA. L'unica nota ribassista proviene dal prezzo che non è riuscito a superare il massimo di oltre un anno a 107,00, che in precedenza era stato un importante punto di flessione ribassista. Pertanto, sarei ancora più ottimista sopra i 107,00 se il prezzo riuscisse a stabilirsi su quel livello.
EUR/USD
La scorsa settimana, la coppia valutaria EUR/USD ha formato una candela ribassista relativamente grande, che ha registrato la chiusura settimanale più bassa vista in un anno. La candela settimanale ha chiuso non lontano dal suo minimo, sebbene sia presente una sufficiente ombra inferiore da meritare attenzione. Il prezzo è al di sotto dei livelli di 3 e 6 mesi fa, che è il mio parametro preferito per identificare un trend ribassista a lungo termine. Anche l'Indice del Dollaro USA si trova in un trend ribassista a lungo termine. Un ulteriore segnale ribassista è il fatto che la media mobile a 50 giorni ha incrociato al ribasso la media mobile a 100 giorni, confermando il trend.
Quindi, ci sono molte ragioni per entrare short qui, ma resto preoccupato per il fatto che l'area di prezzo raggiunta è stata un punto di flessione rialzista quando è stata testata l'ultima volta, intorno all'area di $1,0500, e potrebbe ancora esserci domanda qui. Questa preoccupazione è rafforzata dal fatto che, per quasi 2 anni, il prezzo si è mosso in un range approssimativamente compreso tra $1,0500 e $1,1250.
Il miglior approccio qui è cercare operazioni short di swing trading da retest e rifiuti dei livelli di resistenza al di sopra del prezzo attuale.
GBP/USD
La scorsa settimana, la coppia valutaria GBP/USD ha formato una grande candela ribassista, registrando la chiusura settimanale più bassa degli ultimi 6 mesi. È stato il range di candela ribassista più ampio degli ultimi mesi, suggerendo un forte slancio ribassista. La candela settimanale ha chiuso vicino al suo minimo, e la Sterlina Britannica è stata la valuta più debole tra tutte le principali la scorsa settimana. Il prezzo è al di sotto dei livelli di 3 e 6 mesi fa, che è il mio parametro preferito per identificare un trend ribassista a lungo termine. Anche l'Indice del Dollaro USA si trova in un trend ribassista a lungo termine.
Ci sono diversi segnali tecnici ribassisti. Dal punto di vista fondamentale, una delle ragioni della debolezza della Sterlina è che la Banca d'Inghilterra potrebbe essere costretta a tagliare i tassi più rapidamente dopo i pessimi dati sul PIL del Regno Unito della scorsa settimana, che hanno mostrato una contrazione dell'attività economica su base mensile. L'indebolimento dell'economia britannica potrebbe richiedere un taglio dei tassi più rapido, contribuendo ad affossare la Sterlina.
Il Dollaro USA è rimasto forte anche dopo la vittoria dei Repubblicani nelle elezioni generali statunitensi, quindi il prezzo potrebbe continuare a scendere per diversi motivi. Tuttavia, non voglio entrare short qui finché il trend non sarà stabilito per un periodo più lungo – preferisco vedere la media mobile a 50 giorni sotto la media mobile a 100 giorni prima di andare short. I trader intraday potrebbero essere interessati a questa coppia sul lato short.
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USD/JPY
La coppia valutaria USD/JPY è aumentata la scorsa settimana in linea con il generale rialzo del Dollaro USA, ma ha ceduto la maggior parte dei guadagni entro la fine della settimana, come si può vedere dalla lunga ombra superiore sulla candela settimanale più recente mostrata nel grafico dei prezzi qui sotto.
Le posizioni delle medie mobili non sono ancora pienamente rialziste nel lungo termine, quindi non considero questa coppia come pienamente in trend. Inoltre, il prezzo è superiore al livello di 3 mesi fa, ma non ha ancora raggiunto quello di 6 mesi fa, rafforzando la mancanza di un vero trend. Le valute europee, come l’Euro, sono significativamente più deboli dello Yen.
Pertanto, sebbene ci siano motivi per non tradare questa coppia basandosi su trend o momentum, ciò che offre – in congiunzione con quasi tutti gli incroci con lo Yen – è un alto livello di volatilità, rendendo questa coppia valutaria interessante per i trader intraday del mercato Forex.
USD/CAD
La coppia valutaria USD/CAD ha registrato un forte guadagno la scorsa settimana, realizzando un breakout rialzista verso un nuovo massimo di 4 anni, un livello significativo nel lungo termine.
La chiusura settimanale si è posizionata molto vicino al massimo del range settimanale, un altro segnale rialzista.
Il quadro tecnico non potrebbe essere più rialzista ed è supportato dal quadro fondamentale, che vede un Dollaro USA forte grazie all'imminente presidenza Trump e al Congresso Repubblicano, oltre a un Dollaro Canadese debole, spinto al ribasso dal calo globale del prezzo del petrolio. Il prezzo del petrolio greggio WTI ha chiuso la scorsa settimana al livello di chiusura settimanale più basso degli ultimi 18 mesi.
Ci sono molte ragioni per considerare una posizione long qui, ma è importante ricordare che questa coppia valutaria tende generalmente a muoversi poco in trend, data l'interconnessione tra le economie americana e canadese. Tuttavia, ci sono periodi in cui ciò non è vero. Poiché negli ultimi mesi abbiamo visto una divergenza tra la Federal Reserve e la Bank of Canada in materia di politica monetaria, potrebbe essere questo uno di quei periodi.
Bitcoin
Bitcoin ha registrato un’altra settimana di guadagni straordinari, raggiungendo nuovi massimi storici, superando finora i $93.000. Il prezzo è aumentato di oltre il 10% durante la settimana.
Non ci sono motivi per non essere rialzisti, se non il fatto che il prezzo si trova ora non lontano dal grande numero tondo a sei cifre di $100.000. Se il prezzo raggiunge, o si avvicina molto, a quel livello, probabilmente assisteremo a un’enorme presa di profitto, poiché ci sarebbe un guadagno del 25% in poche settimane, un aumento straordinario del valore per qualsiasi asset. Pertanto, questa fase del rally rialzista, o forse l’intero trend, potrebbe non avere molto spazio per ulteriori aumenti.
Bitcoin ha ricevuto un impulso significativo dalle vittorie elettorali del Presidente Trump e dei Repubblicani al Congresso in entrambe le Camere. I Repubblicani sono considerati più propensi a favorire una regolamentazione più leggera delle criptovalute, e la loro ascesa ha rafforzato sia il settore delle crypto in particolare sia il sentimento di rischio in generale, che aiuta anche un asset rischioso come Bitcoin.
Penso che sia intelligente rimanere long su Bitcoin, ma è importante considerare i $100.000 come una potenziale barriera significativa. Con un tale slancio e guadagni forti, un trader di trend o momentum dovrebbe essere interessato.
Da notare che gli ETF su Bitcoin non stanno ottenendo il guadagno completo generato dall’asset sottostante, in parte per alcune limitazioni. Se te lo puoi permettere, potresti considerare di acquistare i futures su Bitcoin invece di un ETF su Bitcoin o anche di Bitcoin spot. Sul CME sono disponibili micro futures su Bitcoin, che hanno una dimensione pari al 10% del valore di un singolo Bitcoin.
Indice NASDAQ 100
L’Indice NASDAQ 100 è sceso la scorsa settimana, in particolare venerdì, quando ha registrato il suo calo giornaliero più forte da settembre. Il grafico giornaliero qui sotto mostra che, dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico di recente a seguito della vittoria di Trump/Repubblicani alle elezioni negli Stati Uniti, il prezzo ha mostrato un’azione di prezzo tipica di un massimo, che ha innescato il grande calo alla fine della settimana.
Il prezzo è ora quasi al livello in cui si trovava quando è diventato chiaro che Trump aveva vinto la Presidenza, un segnale inquietante per il mercato. Ci si aspettava che Trump desse una forte spinta alle azioni, ma se il prezzo scende ancora un po', entreremo in un territorio negativo per l’effetto Trump.
C'è un trend rialzista a lungo termine, quindi ci sono ancora molte ragioni per aspettarsi che il prezzo torni ad essere rialzista.
Il prezzo si sta ora avvicinando a un’area tecnica critica appena sotto il grande numero tondo di 20.000 – qui c'è una confluenza di un'area orizzontale evidente di supporto e della linea di tendenza inferiore del canale di regressione lineare, che ho tracciato per coprire la recente fase rialzista dell’azione di prezzo. Se il prezzo continua a scendere e si stabilisce sotto i 19.800, potrebbe cadere rapidamente in modo considerevole.
Non considero l’Indice NASDAQ 100 un'opportunità di acquisto per ora, specialmente sotto i 19.800.
Conclusione
Le migliori opportunità di trading che vedo questa settimana sono:
Posizione long su Bitcoin in termini di USD.
Posizione short sulla coppia valutaria EUR/USD.
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