Analisi Fondamentale e Sentimento di Mercato
Il 17 novembre ho scritto che le migliori opportunità di trading per la settimana sarebbero state:
- Long sul Bitcoin in termini di USD. Il Bitcoin è aumentato del 9,57% nell'ultima settimana.
- Short sulla coppia EUR/USD. Il prezzo è sceso dell’1,17% nell’ultima settimana.
Il guadagno settimanale complessivo del 10,74% equivale al 5,37% per asset.
Punti chiave della scorsa settimana:
- L'indice CPI del Regno Unito (inflazione) è aumentato dall'1,7% al 2,3% su base annua, leggermente superiore al 2,2% previsto.
- L'indice CPI del Canada (inflazione) è passato da -0,4% a 0,4% su base mensile, leggermente superiore allo 0,3% atteso.
- Audizioni sul Rapporto di Politica Monetaria nel Regno Unito.
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti: praticamente in linea con le aspettative.
- Vendite al dettaglio nel Regno Unito: decisamente peggiori del previsto, con un calo mensile dello 0,7% rispetto al -0,3% previsto.
- Vendite al dettaglio in Canada: in linea con le previsioni.
- PMI dei servizi e del manifatturiero negli Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Francia: i dati statunitensi sono stati forti e positivi, mentre gli altri paesi hanno registrato numeri inferiori alle aspettative.
A parte i dati sull’inflazione, non ci sono stati eventi di grande interesse per i mercati, con una maggiore attenzione sulla crescita globale e sulle nomine dell’amministrazione Trump, che entrerà in carica a gennaio. I mercati azionari statunitensi ed europei hanno guadagnato ancora una volta, poiché il sentimento di rischio è migliorato in alcune parti del mondo.
La Settimana in Arrivo: 25 – 29 Novembre
La settimana prossima prevede dati relativi all'inflazione e decisioni politiche di alcune banche centrali:
- Indice Core PCE USA
- Fiducia dei Consumatori CB USA
- PIL preliminare USA
- Verbali FOMC USA
- CPI preliminare Germania (inflazione)
- CPI australiano (inflazione)
- PIL canadese
- Tasso ufficiale della Banca di Riserva della Nuova Zelanda e dichiarazioni correlate
- PMI manifatturiero cinese
- Richieste di disoccupazione USA
Previsione Mensile per Novembre 2024
Non sono state fatte previsioni mensili per novembre, a causa dell’incertezza nelle tendenze a lungo termine del mercato Forex.
Previsione Settimanale del 24 Novembre 2024
Non ho fatto previsioni settimanali questa settimana, poiché non ci sono stati movimenti direzionali straordinariamente forti nella settimana precedente, che costituiscono la base della mia strategia di trading settimanale.
La scorsa settimana, il Dollaro australiano è stata la valuta principale più forte, mentre l’Euro è stata la più debole. Come la settimana precedente, un terzo delle coppie di valute e dei cross più importanti nel Forex ha registrato variazioni di valore superiori all’1%.
Puoi utilizzare queste previsioni per fare trading su un conto reale o demo presso un broker Forex.
Livelli Chiave di Supporto e Resistenza per Coppie Popolari
Analisi Tecnica
Indice del Dollaro USA
La scorsa settimana, l’Indice del Dollaro USA ha stampato una candela rialzista che ha continuato il recente breakout oltre il livello di resistenza a 105,81, così come la linea di tendenza superiore del modello a triangolo in consolidamento precedentemente dominante. Il prezzo ha raggiunto un nuovo massimo biennale, un segnale positivo, ma la candela presenta una lunga ombra superiore, segnalando difficoltà nel mantenere i guadagni. Inoltre, il ritracciamento del prezzo da un massimo vicino al livello di resistenza a 107,95 è un altro segnale ribassista.
Il prezzo rimane sopra i livelli di tre e sei mesi fa, suggerendo una tendenza rialzista a lungo termine.
Il Dollaro forte è sostenuto dalle aspettative che il controllo di Trump e dei Repubblicani porterà a una politica monetaria più aggressiva, come dimostrato dal forte aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA.
Nonostante le ragioni tecniche e fondamentali per essere rialzisti sul Dollaro, i guadagni a breve termine potrebbero essere limitati; si potrebbero preferire operazioni a lungo termine.
Bitcoin
Il Bitcoin ha registrato un'altra settimana di guadagni straordinari, raggiungendo nuovi massimi storici e avvicinandosi alla soglia psicologica dei $100.000, che non è ancora stata superata. Il prezzo è salito di quasi il 10% nell'ultima settimana.
Non ci sono motivi per non essere rialzisti, se non il fatto che il prezzo si trova ormai molto vicino alla soglia dei $100.000. Se il prezzo dovesse raggiungere o avvicinarsi a questo livello, è probabile che si verifichino prese di profitto significative, dato che si tratterebbe di un guadagno del 25% in poche settimane, un aumento enorme per qualsiasi asset. Pertanto, questa fase della corsa rialzista, o l'intero trend, potrebbe essere prossima alla conclusione.
Il Bitcoin ha ricevuto un impulso significativo dalla vittoria elettorale del Presidente Trump e dei Repubblicani al Congresso in entrambe le Camere. I Repubblicani sono considerati più propensi a favorire una regolamentazione più leggera delle criptovalute, il che ha dato slancio non solo al mercato delle criptovalute, ma anche al sentimento di rischio in generale, un aspetto che avvantaggia un asset rischioso come il Bitcoin.
Mantenere una posizione long sul Bitcoin è una scelta intelligente, ma è importante essere consapevoli che i $100.000 rappresentano una barriera potenzialmente forte. Con guadagni così consistenti e un forte slancio, un trader orientato al trend o al momentum potrebbe trovare interesse, ma aspettare una chiusura giornaliera (New York) sopra i $100.000 prima di entrare in una nuova operazione long potrebbe essere una mossa saggia.
Va notato che gli ETF sul Bitcoin non replicano pienamente i guadagni dell'asset sottostante. Pertanto, chi può permetterselo potrebbe considerare di acquistare futures sul Bitcoin invece degli ETF o anche Bitcoin spot. Sono disponibili micro futures sul Bitcoin presso il CME, che rappresentano solo il 10% del valore di un Bitcoin, offrendo maggiore accessibilità.
EUR/USD
La scorsa settimana, la coppia EUR/USD ha stampato una candela ribassista piuttosto ampia, che ha segnato la chiusura settimanale più bassa degli ultimi due anni. La candela settimanale ha chiuso lontano dal minimo, con un'ombra inferiore evidente. Il prezzo si trova al di sotto dei livelli di 3 e 6 mesi fa, una metrica che preferisco per identificare una tendenza ribassista di lungo termine. Anche l'Indice del Dollaro USA è in una tendenza ribassista di lungo periodo.
Un ulteriore segnale ribassista è dato dalla media mobile a 50 giorni, posizionata al di sotto di quella a 100 giorni, confermando la validità della tendenza.
Ci sono molte ragioni per puntare su posizioni short qui, ma il calo improvviso di venerdì, seguito da un rimbalzo relativamente forte, solleva qualche preoccupazione. Tuttavia, il prezzo appare pesante, e ulteriori ribassi sono probabili nella settimana in arrivo.
Per un approccio a breve termine, si possono cercare operazioni short di swing su ritest e rifiuti dei livelli di resistenza sopra il prezzo attuale.
USD/JPY
Mi aspettavo che la coppia valutaria USD/JPY trovasse un potenziale supporto a ¥153,33.
Il grafico H1 mostra come l'azione del prezzo abbia respinto questo livello di supporto con una piccola pin bar oraria, segnalata dalla freccia verso l'alto nel grafico. Questo rifiuto si è verificato poco dopo l'inizio della sovrapposizione delle sessioni di Londra e Tokyo, un momento spesso favorevole per inversioni nelle coppie con lo Yen giapponese.
Va notato che questa inversione multi-candela ha richiesto del tempo per svilupparsi, ma ne è valsa la pena per ottenere un cambiamento di direzione deciso.
Fino ad ora, questa operazione ha prodotto un profitto massimo di poco superiore a 1,5 a 1.
Il Dollaro USA rimane in una tendenza rialzista a lungo termine, mentre lo Yen giapponese è incline alla debolezza. Pertanto, le configurazioni di trade long su questa coppia potrebbero essere interessanti da monitorare.
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USD/CHF
Mi aspettavo che la coppia USD/CHF trovasse un potenziale supporto a $0,8805.
Il grafico H1 mostra come l'azione del prezzo abbia respinto questo livello di supporto con una forte barra interna oraria, indicata dalla freccia verso l'alto nel grafico. Questo rifiuto si è verificato poco dopo l'inizio della sovrapposizione delle sessioni di Londra e New York, spesso un momento favorevole per inversioni nel Dollaro USA.
Finora, questa operazione ha generato un profitto massimo eccellente, pari a circa 1,5 a 1.
Il Dollaro USA si trova in una solida tendenza rialzista a lungo termine, mentre il Franco Svizzero è relativamente debole, in modo simile all'Euro, con cui è fortemente correlato positivamente. Di conseguenza, potrebbero emergere ulteriori opportunità per operazioni long su questa coppia nei prossimi giorni e settimane.
Indice NASDAQ 100
L'Indice NASDAQ 100 è salito la scorsa settimana, chiudendo proprio al massimo del suo intervallo, un segnale rialzista. Questo rappresenta un sano rimbalzo rialzista all'interno di una tendenza rialzista di lungo termine. L'analisi di regressione lineare applicata al grafico dei prezzi mostra anche una tendenza rialzista coerente nel breve termine.
La forte tendenza, unita alle vittorie elettorali di Trump e dei Repubblicani al Congresso, ha fornito un impulso positivo ai prezzi dei mercati azionari negli Stati Uniti. Al contrario, molti altri paesi stanno vedendo i loro mercati azionari in difficoltà, in parte a causa dei timori che la nuova amministrazione Trump possa imporre dazi sulle importazioni statunitensi.
La domanda ora è se il prezzo continuerà a salire e a raggiungere un nuovo massimo storico oltre quello segnato un paio di settimane fa.
Considero l'indice NASDAQ 100 un'opportunità di acquisto una volta che raggiunge una nuova chiusura giornaliera a massimo storico.
Indice S&P 500
L’analisi per l’S&P 500 è identica a quella per il NASDAQ 100, con un focus su una chiusura sopra i 6.002 per confermare un trend rialzista.
Conclusione
Le migliori opportunità di trading per questa settimana sono:
- Long sul Bitcoin in termini di USD, in caso di chiusura giornaliera sopra i $100.000.
- Short sulla coppia EUR/USD.
- Long sull’indice NASDAQ 100 in caso di chiusura giornaliera sopra 21.139.
- Long sull’indice S&P 500 in caso di chiusura giornaliera sopra 6.002.
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