Settimana scorsa l’indice azionario Nasdaq 100 è stato caratterizzato da una rapida spinta a ribasso allontanando il trend dell’azionario dal precedente massimale assoluto. Questa inversione di trend è stata causata dalla confluenza di moltissimi fattori diversi, tra cui le aspettative relative alle elezioni presidenziali, le aspettative relative al prossimo FOMC Meeting della Federal Reserve, all’annuncio delle earnings delle principali compagnie statunitensi e ad alcuni shock relativi al settore dei semiconduttori asiatici. Nel corso della settimana questa volatilità dovrebbe continuare progressivamente ad aumentare in quanto verrà eletto il prossimo presidente degli States e verrà annunciato il prossimo cambiamento del target rate statunitense.
- L’indice Nasdaq 100 ha concluso la scorsa settimana leggermente in negativo dell’-1.57% intorno al livello 20,000 punti.
- Dalle previsioni Forex oggi, dopo il rally iniziato nella seconda metà di agosto, il Nasdaq 100 non è riuscito a raggiungere un nuovo massimale assoluto dando il via ad una inversione di trend formando una struttura head and shoulders. Successivamente, l’indice americano è riuscito a trovare supporto intorno ai 18,330 punti invertendo il trend fino alla rottura al rialzo del livello di resistenza a 20,000 punti al di sopra del quale era iniziato un rally graduale in direzione del precedente massimale assoluto. Settimana scorsa questo trend è stato rapidamente interrotto causando un crollo in direzione del supporto a 20,000 punti.
- Da un punto di vista di analisi fondamentale, settimana scorsa sono state annunciate le earnings di tutte le principali compagnie statunitensi mentre nel corso di questa settimana si terranno le elezioni presidenziali e la Federal Reserve statunitense comunicherà la decisione relativa al proprio tasso d’interesse. Continua a tenerti aggiornato sui migliori broker italiani e gli ultimi eventi finanziari dai mercati internazionali.
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Le Earnings Sono Meno Positive del Previsto!
Secondo un sondaggio statunitense di due settimane fa il mercato reputava che la earnings season avesse un impatto sull’andamento del mercato maggiore rispetto sia al risultato delle elezioni presidenziali che rispetto alla decisione della Federal Reserve di giovedì.
Infatti, per via del boom dell’AI e della forte incertezza relativa all’andamento dei mercati, gli azionisti si aspettavano una forte ripresa al rialzo delle earnings ed una guidance eccellente a conferma dell’efficacia dell’intelligenza artificiale nelle earnings delle compagnie.
Settimana scorsa hanno annunciato le proprie earnings Meta, Microsoft, Google, Apple e Amazon mentre Tesla le ha anticipate alla settimana precedente e Nvidia le comunicherà verso la fine del mese. Nonostante tutte e cinque le compagnie abbiano annunciato un “beat” delle aspettative, quanto annunciato durante la conferenza stampa non ha pienamente convinto il mercato.
Infatti, nella maggior parte dei casi è stato previsto un rapido aumento del capex, ovvero delle spese di capitale, principalmente per giustificare un progressivo aumento degli investimenti nel settore dell’intelligenza artificiale senza aumentare significativamente la guidance.
Nonostante ciò, è importante notare che mentre Microsoft, Apple e Meta abbiano reagito alle earnings con un grande salto a ribasso, Google e Amazon sono riusciti ad ottenere una significativa spinta al rialzo nel corso della sessione successiva di scambi.
Il Nasdaq 100 Torna a Testare il Livello di Supporto
Osservando le Previsioni Nasdaq 100 è possibile notare come la settimana di scambi sia iniziata con un proseguimento del periodo di consolidamento orizzontale prima di crollare in direzione del livello durante le ultime due sessioni di scambi.
La sessione di venerdì ha segnalato la volontà di iniziare un breve periodo di consolidamento in corrispondenza del livello di supporto a 20,000 punti.
Outlook Settimanale Nasdaq 100
- Attuale livello di resistenza: 20,700 punti, il massimale assoluto dell’indice Nasdaq 100.
- Attuale livello di supporto: 20,000 punti, il limite superiore del canale di prezzo orizzontale.
- Target al rialzo: 20,700 punti.
- Target al ribasso: 19,500 punti in corrispondenza della media mobile a 50 giorni, i precedenti minimi relativi e l’inizio del gap down e il livello 0.618 dell’indicatore Fibonacci. Il target secondario è a 18,330 punti.
Considerando l’attuale struttura tecnica e le prossime notizie macroeconomiche, l’indice azionario statunitense Nasdaq 100 potrebbe iniziare la prossima settimana di scambi con il proseguimento del periodo di consolidamento in corrispondenza del livello di supporto a 20,000 punti prima di un significativo aumento di volatilità in corrispondenza delle elezioni presidenziali che si terranno martedì 5 novembre.
Infatti, a causa delle elezioni e dell’FOMC Meeting della Fed questa settimana sarà caratterizzata da un elevatissimo livello di volatilità che potrebbe portare ad un break-out a ribasso del livello di supporto in direzione del nostro target primario. Controlla i CONSOB broker autorizzati per il trading azioni di oggi.