Settimana scorsa il mercato azionario ha concluso la settimana di negoziazioni più positiva dell’ultimo anno aggiungendo quasi il +5% in una sola settimana e sfiorando i 6,000 punti durante la sessione di venerdì prima di concludere leggermente in negativo. Questa spinta rialzista è stata motivata dall’everything rally scatenato dall’elezione dell’ex-presidente Donald Trump che, battendo tutte le aspettative, è riuscito a compiere una “red sweep” vincendo Casa Bianca, senato e camera.
- L’indice S&P 500 ha concluso la settimana in positivo del +4.66% terminando la sessione di venerdì leggermente al di sotto dei 6,000 punti.
- Dall'analisi tecnica forex, l’indice azionario S&P 500 si è ripreso dal crollo di fine luglio in prossimità del livello di resistenza a 5,250 punti formando un rally che ha portato il valore dell’indice in prossimità del massimale assoluto a 5,750 punti. Nel corso delle ultime settimane l’S&P 500 ha dato il via ad un periodo di consolidamento e correzione causando una rottura a ribasso del livello di supporto a 5,770 punti ma, settimana scorsa, l’S&P 500 ha ripreso la corsa al rialzo raggiungendo un nuovo massimale assoluto oltre i 6,000 punti.
- Da un punto di vista di analisi fondamentale, questa settimana dovrebbe essere significativamente meno volatile rispetto alla settimana precedente in quanto sono in programma un numero minore di notizie macroeconomiche. Nel corso della settimana verrà annunciato il tasso d’inflazione durante il primo pomeriggio di mercoledì mentre giovedì sera parlerà Jerome Powell. Resta aggiornato sugli eventi Forex Italia di oggi.
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È Tutto Merito di Trump?
Il risultato delle elezioni avvenute lo scorso 5 novembre ha scatenato un rapidissimo rally al rialzo una volta annunciata la vittoria del candidato repubblicano Donald Trump. Con questa Vittoria Trump verrà nominato il secondo presidente nella storia degli Stati Uniti ad aver vinto due mandati presidenziali non consecutivi.
La vittoria di Trump, benché largamente prevista su Polymarket come discusso nelle ultime previsioni settimanali, ha battuto completamente tutte le aspettative dei mainstream media americani. Infatti, oltre alla schiacciante vittoria per la corsa alla White House, il partito repubblicano è riuscito a vincere sia la maggioranza in senato che alla camera completando una “red sweep”, ovvero una vittoria completa repubblicana.
Nonostante fosse prevedibile una ripresa al rialzo del mercato dopo le elezioni per via della riduzione di incertezza indipendentemente dal risultato, molti analisti sostengono che il carattere di Trump e le sue proposte abbiano contribuito ad amplificare il rally.
Trump è solito usare l’andamento dell’S&P 500 come KPI per misurare il riscontro popolare delle proprie proposte che, unito al protezionismo del made in USA, ha aiutato il mercato a concludere la migliore settimana da fine Ottobre 2023. La seguente heatmap presenta l’andamento delle singole compagnie nell’S&P 500 nel corso dell’ultima settimana.
Dalla mappa è possibile notare come le maggior parte delle compagnie abbia performato eccellentemente con l’eccezione delle compagnie che operano nel settore delle energie rinnovabili e delle compagnie che operano direttamente o indirettamente tramite partners all’infuori dagli States.
Inoltre, è anche importante notare che per gli investitori che operano dall’Euro Area nel mercato statunitense la settimana è risultata ancora più proficua a causa del rapidissimo aumento del valore del dollaro. Prendendo in considerazione anche l’EUR/USD, l’S&P 500 ha concluso una delle 3 migliori settimane di scambi da fine 2019.
L’S&P 500 Raggiunge un Nuovo Massimale Assoluto!
Osservando la struttura tecnica dell’indice azionario americano e le previsioni S&P 500 oggi è possibile notare come settimana scorsa l’S&P 500 abbia dato il via ad un periodo di correzione e consolidamento in direzione del livello di supporto in attesa del risultato delle elezioni presidenziali. Questa correzione si è interrotta il momento che fu annunciato il risultato delle elezioni dando il via ad un esplosivo rally al rialzo.
Nel corso di una sola settimana di scambi l’S&P 500 ha rotto al rialzo tutti i livelli di resistenza raggiungendo una serie di nuovi massimali assoluti che hanno condotto l’indice azionario americano a toccare i 6,000 punti prima di concludere la settimana leggermente al di sotto di questo livello.
Outlook Settimanale S&P 500
- Attuale livello di resistenza: 6,000 punti, sia indentificato dall’estensione 1.618 dell’indicatore Fibonacci che per via del forte fattore psicologico.
- Attuale livello di supporto: 5,880 punti in corrispondenza dell’attuale massimale assoluto.
- Target al rialzo: 6,100 punti, un valore comunemente considerato il target al rialzo per il 2024 da molteplici analisti.
- Target al ribasso: 5,770 punti in corrispondenza del precedente massimale assoluto di fine settembre.
Considerando il rapido rally al rialzo della scorsa settimana e l’assenza di importanti notizie macroeconomiche nel corso della settimana oltre all’inflazione statunitense potrebbero contribuire ad un proseguimento al rialzo dell’indice.
Nonostante ciò, attualmente l’S&P 500 risulta essere significativamente esteso al rialzo e, di conseguenza, anche una piccola sollecitazione da parte dell’inflazione o della conferenza stampa di Jerome Powell potrebbero causare un breve periodo di consolidamento.
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