Dalle recenti indagini dell’autorità garante dei mercati finanziari cinesi nei confronti di Nvidia al crollo del regime dittatoriale in Siria, nel corso delle ultime giornate si sono susseguite una serie di importantissimi eventi macroeconomici che hanno scosso gli equilibri internazionali e i mercati finanziari globali.
In questo articolo andremo ad spiegare l’entità di questi eventi macroeconomici prima di spiegare sotto un punto di analisi tecnica come il grafico delle società colpite ha reagito alle notizie.
Panoramica Macroeconomica Globale ed il Suo Impatto sui Mercati
Prima di iniziare ad analizzare la struttura tecnica di alcuni titoli azionari statunitensi e dell’obbligazionario italiano è importante accennare anche alcuni degli importantissimi eventi macroeconomici che hanno contribuito ad influenzare l’andamento del mercato nel corso dell’ultima settimana.
Ecco i principali fattori e come hanno influenzato i mercati finanziari:
- La Cina inizia ad investigare Nvidia: La Cina ha lanciato una investigazione nei confronti di Nvidia per l’acquisizione di Mellanox avvenuta nel 2020 per $7 miliardi per una possibile violazione nei confronti della legge contro il monopolio.
- Crescita del settore Software: In settimana hanno annunciato le earnings alcune compagnie sviluppatrici di software, tra cui Salesforce e Veeva Systems. Le earnings hanno di gran lunga superato le aspettative causando una performance rialzista in tutto il settore.
- Crollo della dittatura in Siria: dopo più di un decennio di guerra civile la rivoluzione è riuscita a far crollare la dittatura di Bashar al-Assad. Questo repentino cambio di potere potrebbe indurre una pressione rialzista nel prezzo del petrolio.
- Il Governo cinese annunciato lo spostamento verso una politica fiscale espansiva causando un salto nell’azionario cinese.
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Nvidia (Ticker: NVDA) - Nasdaq Settore Tecnologia
Osservando il grafico di Nvidia è possibile notare come le recenti notizie provenienti dalla Cina abbiano continuato a gravare sulla pressione ribassista presente sul valore delle azioni della società di semiconduttori prevalentemente collegate allo stretto legame con la Cina e la paura della politica fiscale restrittiva porposta dalla nuova amministrazione statunitense.
Nonostante il valore delle azioni stia rispettando una rapida trendline di supporto al rialzo potenzialmente in grado di riporare il valore di Nvidia al di sopra del precedente massimo storico di metà giugno, le azioni hanno formato un head and shoulders pattern minacciando una possibile inversione a breve termine.
Nel caso in cui il supporto della trendline non dovesse essere sufficiente Nvidia potrebbe tornare a testare il supporto a $130.
Unity Software (Ticker: U) - NYSE Settore Tecnologia
Unity Software, come alcune altre compagnie del settore come Salesforce e Veeva Systems, ha beneficiato di una rapida crescita al rialzo nel corso degli ultimi mesi. Infatti, osservando la struttura tecnica è possibile notare come le azioni di Unity Software abbiano nuovamente raggiunto valori toccati durante il mese di marzo 2024.
La ripresa è avvenuta prima tramite la formazione di un head and shoulders invertito durante i mesi estivi del 2024 prima di incontrare la resistenza orizzontale a $23 dollari ad azione, la quale ha causato un periodo di consolidamento ribassista tornando a testare il supporto a $18 identificato dalla “neckline” della struttura head and shoulders.
Successivamente, il trend ha ripreso rapidamente al rialzo superando il massimale di settembre e proseguendo fino alla successiva area di resistenza a $28 ad azione prima di segnalare una correzione prima di una ripresa al rialzo. Una correzione fino all’area chiave a $24 ad azione contribuirebbe a formare una struttura cup and handle preannunciando una ripresa rialzista.
D’altro canto, è importante notare che la trendline diagonale di resistenza, la quale è stata tracciata osservando una serie di massimali progressivamente più bassi nel corso degli ultimi due anni e mezzo. Di conseguenza, questo livello risulta essere relativamente forte ed un proseguimento al rialzo oltre i $30 nel breve termine risulta poco probabile.
Petrolio (Ticker: /CL) - Settore Energia
Nonostante le recenti sorprese geopolitiche prevalentemente legate al crollo della dittatura in Siria e alla guerra in Ucraina, il valore del petrolio è rimasto relativamente costante proseguendo il periodo di consolidamneto orizzontale all’interno della sua storica struttura wedge che ha contribuito a spingere il valore dell’oro nero a ribasso.
Infatti, il prezzo del petrolio si è consolidato al di sopra del supporto a $66 per barile formando progressivamente massimi relativi sempre più bassi grazie alla riduzione di volatilità sul piano geopolitico e la produzione di petrolio desiderata da Donald Trump.
Nellle previsioni petrolio a breve termine è possibile immaginare un proseguimento del periodo di consolidamento in direzione del supporto prima di una prossima ripresa al rialzo.
Alibaba (Ticker: BABA) - NYSE Settore e-Commerce
Lunedì mattina la Cina ha annunciato la volontà di adottare una politica fiscale ancora più espansiva causando una rapida impennata nel valore dell’azionario cinese. Questo stesso scenario si è ripetuto più volte nel corso degli ultimi anni, più recentemente ad inizio settembre causando un rally di oltre il +40% nell’indice CSI 300.
Il grafico di Alibaba Mostra come il valore della società non sia riuscito a capitalizzare sullo stimolo di settembre al contrario del mercato cinese, il quale è rimasto relativamente in prossimità del massimale relativo.
Dopo il salto in apertura e l’eccellente performance di lunedì, le azioni di BABA hanno aperto la sessione di martedì con un salto a ribasso in prossimità del livello di supporto intorno agli $88 ad azione in prossimità del quale inizierà probabilmente un periodo di consolidamento.
IShares Italy Government Bond ETF (Ticker: IITB) - Titoli Obbligazionari Italiani
Nel corso della settimana il prezzo delle obbligazioni governative ha continuato la rapidissima crescita rompendo al rialzo il livello di resistenza a €154 nel grafico dell’ETF IITB.
IL trend al rialzo è stato principalmente assistito dalle aspettative relative a un quarto taglio da 25 punti base della Banca Centrale Europea, il quale è stato approvato durante la riunione monetaria di giovedì 12 dicembre.
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Conclusione
Considerando gli eventi macroeconomici accennati nel corso di queste previsioni forex è possibile notare come i mercati azionari abbiano reagito positivamente alle ultime news, specialmente l’azionario cinese.
Al contrario Nvidia sta continuando a subire pressioni ribassiste trattenendo l’attuale valore della società al di sotto del proprio massimale assoluto mentre il valore del petrolio è rimasto relativamente stabile nonostante gli sviluppi geopolitici in Medio Oriente.
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