Dopo i recenti, ed importantissimi, eventi macroeconomici delle ultime settimane andiamo a vedere come i mercati finanziari globali analizzando da un punto di vista tecnico il grafico di alcune società statunitensi e delle obbligazioni italiane a lungo termine.
Panoramica Macroeconomica Globale ed il Suo Impatto sui Mercati
Prima di iniziare ad analizzare l'analisi tecnica forex di alcuni titoli azionari statunitensi e dell’obbligazionario italiano è importante accennare anche alcuni degli importantissimi eventi macroeconomici che hanno contribuito ad influenzare l’andamento del mercato nel corso dell’ultima settimana.
Ecco i principali fattori e come hanno influenzato i mercati finanziari:
- Accordo Mercosur – Unione Europea: è stato finalizzato l’accordo tra i paesi dell’America Latina e l’Unione Europea spingendo combattendo l’impatto dei dazi statunitensi.
- Proclamazioni Nuovi Membri Governo Statunitense: Trump ha iniziato a proclamare alcuni dei prossimi membri della sua futura presidenza scegliendo come direttore della SEC un esperto pro-cripto.
- Bitcoin a $100,000: in settimana è stato raggiunto questo storico traguardo aiutando il settore delle criptovalute ad accelerare il proprio rally.
- Certezza di un Prossimo Taglio della Federal Reserve: in settimana sono stati annunciati alcuni dati macroeconomici statunitensi che hanno iniziato a mostrare una debolezza del mercato del lavoro, aumentando la possibilità di un prossimo taglio.
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Analizziamo ora i titoli americani presenti nell'indice S&P 500 e nell'indice NASDAQ 100. Vuoi investire sull'azionario ma non sai come fare? Guarda chi sono i migliori broker di borsa per negoziare online. Valutiamo solo i broker regolamentati e più sicuri dell'industria.
Indice NASDAQ - Settore Tecnologia finanziaria
CoinBase (Ticker: COIN)
Coinbase, uno dei più grandi cripto exchange del mondo, ha significativamente beneficiato delle recenti notizie relative al settore delle criptovalute materiliazzando un rapidissimo rally al rialzo a partire dalla conclusione delle recenti elezioni presidenziali statunitensi.
Infatti, osservando il grafico è possibile notare come il valore delle azioni abbia iniziato un rapidissimo rally al rialzo partendo dallo scorso novembre prima di trovare una forte resistenza in corrispondenza dell’area chiave a $180 prima di proseguire fino al massimalre relativo a $280 per azione.
Successivamente, il valore delle azioni si è prevalentemente consolidato a ribasso prima di formare un head and shoulders pattern invertito in corrispondenza delle elezioni, il quale ha svolto il ruolo di trampolino di lancio per un rally di quasi il +100% in poco più di un mese.
Nelle ultime settimane il valore delle azioni è tornato a testare il supportof into dal precedente massimale relativo completando una struttura cup and handle e segnalando un psosibile slancio al rialzo in direzione del massimale assoluto raggiunto a fine 2021.
Indice NASDAQ - Settore Tecnologia
Lyft (Ticker: LYFT)
Lyft, come Uber, nel corso della settimana hanno sentito la fortissima pressione di Waymo, il progetto precedetemente conosciuto come “Google Self-Driving Car Project”, ovvero il progetto di guida autonoma sviluppato da una filiale di Google dedicata allo sviluppo di vetture a guida autonoma.
Grazie agli eccellenti risultati di Waymo nell’ultimo periodo, la compagnia ha deciso di annunciare l’espansione del progetto a Miami, causando un crollo delle azioni di oltre il -10% in una sola sesseione di scambi.
Da un punto di vista tecnico, il valore delle azioni ha iniziato un breve periodo di correzione dopo il salto al rialzo causato dalle ultime earnings Q3 tornando a testare il livello di supporto a $15.60 ad azione. Nel caso in cui le azioni dovessero continuare a rimanere sopra il livello di supporto è possibile prevedere la formazione di una struttura cup and handle con una ripresa rialzista.
Indice NASDAQ - Settore Tecnologia Semiconduttori
Micron Technology (Ticker: MU)
Dopo le eccellenti earnings Q3 della società, Micron Technologies ha iniziato un duraturo periodo di consolidamento al di sotto del livello di resistenza a $115.50 per azione ed al di sopra del supporto a $96 ad azione fornito dal precedente gap up.
Osservando i recenti movimenti nel valore dell’azione è anche possibile notare come sia presente anche un’area di alta liquidità intorno a $108 ad azione la quale ha causato molteplici inversioni di trend, tra cui quella di fine novembre che ha causato la formazione di un massimale minore rispetto a quello precedente.
Di conseguenza, è possibile notare la formazione di una struttura wedge ed una potenziale head and shoulders invertita segnalando come potrebbe essere possibile un proseguimento del trend al rialzo in direzione del livello di resistenza. D’altro canto, la prossimità delle earnings Q4 risulta un fattore estremamente importante da prendere in considerazione prima di investire.
In ultima analisi, andiamo a esaminare le obbligazioni italiane in focus questa settimana per prestazione e performance per fare un trading obbligazioni più mirato e sicuro. Puoi approfondire l'argomento e vedere quali sono le migliori obbligazioni da comprare consigliate dai nostri trader professionisti.
Titoli Obbligazionari Italiani
IShares Italy Government Bond ETF (Ticker: IITB)
L’ETF IITB di IShares traccia l’andamento del prezzo delle obbligazioni governative italiane fornendo un semplice metodo di investimento per coloro che non desiderano acquistare obbligazioni in maniera diretta. Quando si osserva il grafico dell’andamento del prezzo delle obbligazioni è importante tenere a mente che il prezzo e il tasso d’interesse sono inversamente correlati e di conseguenza, quando il prezzo sale il tasso d’interesse offerto diminuisce.
Osservando il grafico è possibile notare come il tasso d’interesse offerto dalle obbligazioni italiane è iniziato a crollare in corrispondenza del primo taglio della Banca Centrale Europea avvenuto durante l’inizio di giugno 2024. Infatti, da quel momento il prezzo delle obbligazioni è iniziato ad aumentare prima rompendo la resistenza a €150 e successivamente quella a €154 euro dopo la formazione di un double top tornando a testare il livello di supporto precedente.
Nel corso dell’ultima settimana di negoziazioni il valore delle obbligazioni italiane ha continuato a salire raggiungendo il valore più alto da aprile 2022 senza segnarle ancora nessun possibile segno di debolezza a ribasso. Infatti, nonostante il recente crollo del governo francese, le obbligazioni del vecchio continente non hanno reagito negativamente continuando la propria scalata al rialzo sull’onda espansiva della BCE.
Conclusione
In conclusione, è possibile notare come nel corso delle ultime settimane stia continuando ad avere un forte peso sui mercati la politica espansiva delle banche centrali e l’ottimismo relativo al settore delle criptovalute grazie alla nuova presidenza repubblicana.
Nonostante ciò, il settore dei semiconduttori continua a deludere le aspettative del mercato rimanendo una delle componenti più negative dell’indice S&P 500 nel corso degli ultimi mesi.
Infine, il settore automobilistico ha reagito positivamente all’accordo tra i paesi Mercosur e l’Unione Europea ma Uber e Lyft hanno iniziato a sentire l’effetto della pressione della guida autonoma di Waymo.
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