Analisi Fondamentale e Sentimento di Mercato
Ho scritto il 24 novembre che le migliori opportunità di trading per la settimana sarebbero state:
- Posizione long su Bitcoin in termini di USD dopo una chiusura giornaliera (New York) superiore a $100.000. Questo non si è verificato.
- Posizione short sulla coppia valutaria EUR/USD. Il prezzo è aumentato dell'1,53% nell'ultima settimana.
- Posizione long sull'indice NASDAQ 100 dopo una chiusura giornaliera (New York) superiore a 21.139. Questo non si è verificato.
- Posizione long sull'indice S&P 500 dopo una chiusura giornaliera (New York) superiore a 6.002. Questo si è verificato martedì, generando un profitto dell'1,85%.
Il guadagno settimanale dello 0,32% corrisponde allo 0,08% per asset.
Punti chiave della scorsa settimana:
- Indice Core PCE degli Stati Uniti: risultato esattamente come previsto.
- Fiducia dei Consumatori CB negli Stati Uniti: risultato esattamente come previsto.
- PIL Preliminare degli Stati Uniti: risultato esattamente come previsto.
- Verbali FOMC degli Stati Uniti: il linguaggio rifletteva la volontà di effettuare tagli ai tassi "graduali". Questo ha aumentato le aspettative che la Fed taglierà i tassi di un ulteriore 0,25% nella riunione di fine mese, avendo un effetto accomodante che ha contribuito a indebolire il Dollaro USA.
- CPI Preliminare tedesco (inflazione): come previsto, mostrando un calo mensile dello 0,2%.
- CPI australiano (inflazione): considerevolmente più basso delle aspettative, con un tasso annualizzato del 2,1% rispetto al 2,5% previsto. Questo ha reso l'Aussie la valuta più debole della settimana, poiché si è rafforzata l'idea di ulteriori tagli ai tassi.
- PIL canadese: inferiore alle aspettative, con un aumento mensile dello 0,1% rispetto allo 0,3% previsto.
- Tasso ufficiale della Reserve Bank of New Zealand, Dichiarazione sui Tassi e Dichiarazione di Politica Monetaria: la Banca ha tagliato il tasso di 0,50%, come previsto.
- PMI manifatturiero cinese: risultato come previsto.
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti: risultato come previsto.
A parte i dati sull'inflazione, la scorsa settimana non ci sono stati punti dati particolarmente interessanti per il mercato e persino l'inflazione non è più una preoccupazione come mesi fa. I mercati sono attualmente più interessati alla crescita globale e alle probabili nomine della prossima amministrazione Trump, che entrerà in carica a gennaio. Abbiamo visto i mercati azionari statunitensi ed europei guadagnare di nuovo la scorsa settimana, poiché il sentimento di rischio in alcune parti del mondo è migliorato, con l'ampio indice S&P 500 statunitense che ha raggiunto un nuovo massimo storico lo scorso venerdì.
La Settimana in Arrivo: 2 - 6 Dicembre
Il programma della prossima settimana è più leggero rispetto alla precedente e sarà probabilmente dominato dai dati sui Non-Farm Payrolls degli Stati Uniti, previsti per venerdì.
Eventi principali della settimana:
- Retribuzione Oraria Media negli Stati Uniti
- Variazione dell'Occupazione Non Agricola negli Stati Uniti
- Tasso di Disoccupazione negli Stati Uniti
- Offerte di Lavoro JOLTS negli Stati Uniti
- PMI Servizi ISM degli Stati Uniti
- PMI Manifatturiero ISM degli Stati Uniti
- CPI Svizzero (inflazione)
- PIL Australiano
- Richieste di Disoccupazione negli Stati Uniti
- Tasso di Disoccupazione Canadese
Previsione Mensile Dicembre 2024
Non ho fatto previsioni mensili per novembre, poiché i trend a lungo termine nel mercato Forex erano troppo incerti.
Per il mese di dicembre, prevedo che la coppia valutaria EUR/USD calerà di valore.
Previsione Settimanale 1 Dicembre 2024
Questa settimana, prevedo che le coppie valutarie AUD/JPY e CAD/JPY aumenteranno di valore, poiché sono scese di una quantità insolitamente elevata la scorsa settimana.
La scorsa settimana, lo Yen giapponese è stata la valuta principale più forte, mentre il Dollaro australiano è stata la più debole. La volatilità è aumentata, con due terzi delle coppie e dei cross valutari più importanti che hanno registrato variazioni di valore superiori all'1%.
Puoi fare trading su queste previsioni utilizzando un conto di brokeraggio Forex reale o demo.
Livelli Chiave di Supporto/Resistenza per Coppie Popolari
Analisi Tecnica
Indice del Dollaro USA
La scorsa settimana, l'Indice del Dollaro USA ha formato una candela ribassista che ha invertito il recente breakout, riportando il prezzo al di sotto del livello di resistenza a 105,81, oltre alla linea di tendenza superiore del precedente modello a triangolo di consolidamento dominante, visibile nel grafico dei prezzi sottostante. Il prezzo è sceso bruscamente dal nuovo massimo di 2 anni registrato la settimana precedente e ha chiuso vicino al minimo settimanale. Questi sono segnali ribassisti, ma va notato che il prezzo rimane sopra i livelli di tre e sei mesi fa, suggerendo una tendenza rialzista di lungo termine nel Dollaro USA che dovrebbe essere sfruttabile.
Ho molte ragioni tecniche e fondamentali per essere rialzista sul Dollaro USA. Tuttavia, i rialzi nel corso della prossima settimana potrebbero essere limitati, quindi i trade di lungo termine sul USD potrebbero avere più successo rispetto a quelli di breve termine.
Bitcoin
La scorsa settimana, Bitcoin ha registrato guadagni modesti dopo aver raggiunto un massimo storico poco sotto i $100.000 nella settimana precedente, seguito da un ritracciamento abbastanza profondo da scuotere molte posizioni long. Il prezzo sembra ora aver ripreso la sua salita verso il massimo storico e i $100.000.
La forte tendenza rialzista a lungo termine merita attenzione ed è stata favorita dalla vittoria repubblicana nelle recenti elezioni statunitensi. Ritengo che i $100.000 possano rappresentare un livello difficile da superare, e questo probabilmente sarà un punto cruciale nei prossimi giorni o settimane.
Sono pronto a posizionarmi nuovamente long su Bitcoin, avendo chiuso la mia posizione long dall'area $75k dopo il ritracciamento a circa $91k, ma attendo una chiusura giornaliera (New York) sopra i $100.000 prima di aprire una nuova posizione.
EUR/USD
La scorsa settimana, la coppia EUR/USD ha stampato una candela rialzista relativamente forte, rimbalzando dal minimo settimanale più basso degli ultimi due anni, registrato la settimana precedente. Il prezzo rimane comunque al di sotto dei livelli di 3 e 6 mesi fa, confermando una tendenza ribassista di lungo termine. Anche l'Indice del Dollaro USA è in una tendenza ribassista di lungo termine. Inoltre, la media mobile a 50 giorni è sotto quella a 100 giorni, validando ulteriormente la tendenza.
Ci sono molte ragioni per una posizione short, ma sono un po' preoccupato per la forza del rimbalzo rialzista dal recente minimo pluriennale. Tuttavia, questa coppia tende a fare ritracciamenti profondi anche all'interno delle tendenze più forti.
Sono disposto ad aprire nuove posizioni short in caso di rifiuto di un livello di resistenza sotto $1,0620.
USD/JPY
La scorsa settimana, la coppia USD/JPY ha stampato una candela ribassista molto forte, insolitamente ampia, che ha chiuso direttamente sul minimo settimanale.
Questi sono segnali ribassisti o almeno di momentum ribassista. Lo Yen giapponese è stato la valuta principale più forte della scorsa settimana. Tuttavia, questa apparente inversione ribassista si è verificata a un prezzo massimo plurimensile, quando sembrava che questa coppia stesse per stabilire una nuova tendenza rialzista di lungo termine.
C'è molta volatilità nello Yen giapponese, e ciò lo rende interessante per i day trader.
Non riesco a prevedere una direzione di lungo termine, ma posso dire che chi è abile nel trading a breve termine potrebbe trovare interessanti questa coppia e altri cross dello Yen.
USD/CHF
Mi aspettavo che la coppia USD/CHF trovasse supporto potenziale a $0,8805.
Il grafico H1 mostra come il prezzo abbia rifiutato questo livello di supporto con una candela interna oraria, seguita da una candela doji, evidenziata dalla freccia nel grafico. Questo rifiuto si è verificato alla fine della sessione di Londra di mercoledì scorso, spesso un momento ideale per inversioni del Dollaro USA.
Questo trade ha generato un profitto massimo di circa 1,5:1.
Di recente, questa coppia ha mostrato una correlazione positiva abbastanza forte con la coppia EUR/USD.
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S&P 500 Index
La scorsa settimana, l'indice S&P 500 ha registrato un nuovo massimo storico e ha chiuso la settimana vicino al massimo, un segnale rialzista. Non c'è segnale più forte del fatto che il prezzo sta mostrando una tendenza rialzista in un territorio inesplorato.
I mercati azionari statunitensi stanno guidando i mercati globali, sostenuti dalla reputazione del Presidente Trump di favorire la crescita economica e del mercato azionario. Inoltre, ha annunciato l'intenzione di imporre tariffe forti sulle importazioni da Messico e Cina.
L'indice S&P 500 è in una forte tendenza rialzista da oltre un anno, con un notevole slancio che supporta il movimento rialzista della scorsa settimana.
Vedo l'indice S&P 500 come un'opportunità di acquisto.
USD/BRL
La scorsa settimana, la coppia USD/BRL è aumentata significativamente raggiungendo un nuovo massimo storico, per poi restituire parte dei guadagni e chiudere appena sotto il record precedente del 2020.
Il Real brasiliano è in difficoltà, raggiungendo minimi record. L'unica nota di cautela per i rialzisti è il fatto che il prezzo non è riuscito a chiudere sopra il massimo del 2020.
Molti broker non offrono il BRL per il trading, e gli alti tassi di swap overnight per posizioni long sul BRL possono scoraggiare il trading di questa valuta emergente. Tuttavia, chi possiede BRL dovrebbe considerare di uscire o almeno coprire il rischio valutario.
Il Brasile ha assunto una posizione piuttosto anti-americana negli ultimi mesi, appoggiandosi ai paesi BRICS. È interessante notare cosa potrebbe aver discusso il Presidente Lula con il Presidente eletto Trump, dato che è difficile immaginare che Trump ignori tali azioni.
USD/INR
La scorsa settimana, la coppia USD/INR ha raggiunto un nuovo massimo storico, chiudendo vicino al massimo settimanale, dipingendo un quadro tecnico molto rialzista.
La Rupia indiana è relativamente debole, raggiungendo minimi record.
Molti broker non offrono l'INR per il trading, e gli alti tassi di swap overnight per posizioni long sull'INR possono scoraggiare il trading di questa valuta. Tuttavia, chi possiede INR dovrebbe considerare di uscire o coprire il rischio valutario.
La debolezza della Rupia è interessante, poiché i parametri economici dell'India rimangono abbastanza positivi. Questo potrebbe essere dovuto a tassi di inflazione e di interesse relativamente alti, oltre alla paura che l'India, fortemente dipendente dalle materie prime, possa essere vulnerabile a un'inflazione elevata se i prezzi delle commodity tornassero a salire vertiginosamente.
Conclusione
Vedo le migliori opportunità di trading per questa settimana come:
- Posizione long su Bitcoin in termini di USD, da considerare dopo una chiusura giornaliera (New York) sopra i $100.000.
- Posizione short sulla coppia EUR/USD, da valutare in seguito a una forte inversione ribassista sotto $1,0620.
- Posizione long sull'indice S&P 500.
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