Analisi Fondamentale e Sentimento di Mercato
Ho scritto il 22 dicembre che le migliori opportunità di trading per la settimana sarebbero state:
- Posizione short sulla coppia EUR/USD, che è scesa dello 0,08%.
- Posizione long sull'indice NASDAQ 100 dopo una chiusura giornaliera (New York) sopra i 22.100. Questo non si è verificato.
- Posizione long sui futures del cacao o su un ETF/ETC sul cacao, dopo una chiusura dei futures del cacao sopra i 12.565. Anche questo non si è verificato.
Il guadagno settimanale dello 0,08% equivale a un 0,03% per asset.
La scorsa settimana è stata molto tranquilla a causa delle festività natalizie, con pochissimi punti chiave da segnalare:
- PIL canadese: leggermente superiore alle aspettative, con un aumento mensile dello 0,3% rispetto allo 0,2% previsto.
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti: quasi esattamente in linea con le previsioni.
La scorsa settimana è stata fondamentalmente caratterizzata da una continua e tranquilla ripresa degli asset rischiosi, principalmente nei mercati azionari, anche se questo trend ha subito un arresto venerdì. Anche il Bitcoin ha registrato una performance negativa.
Nel mercato Forex, le valute legate alle materie prime si sono dimostrate particolarmente deboli, soprattutto l’AUD e l’NZD, mentre il dollaro USA e la sterlina britannica si sono mostrati forti.
La Settimana in Arrivo: 30 Dicembre – 3 Gennaio
La prossima settimana ha un calendario molto leggero, essendo la settimana delle festività di Capodanno, con molti mercati principali chiusi mercoledì. Questo significa che probabilmente sarà una settimana tranquilla.
I dati importanti in arrivo per la settimana sono:
- PMI manifatturiero ISM degli Stati Uniti
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti
- PMI manifatturiero cinese
Martedì sarà giorno festivo in Germania e Giappone, mentre mercoledì (Capodanno) sarà festa nazionale in molti Paesi. Inoltre, giovedì sarà un giorno festivo in Svizzera e Giappone, con il Giappone che rimarrà chiuso anche venerdì.
Previsione Mensile Gennaio 2025
Per il mese di dicembre, avevo previsto che la coppia EUR/USD sarebbe diminuita di valore. La performance della mia previsione finora è:
Per il mese di gennaio, prevedo che la coppia USD/JPY aumenterà di valore e che la coppia EUR/USD diminuirà di valore.
Previsione Settimanale – 29 Dicembre 2024
La scorsa settimana, non ho fatto previsioni settimanali poiché non ci sono stati movimenti di prezzo particolarmente forti nelle coppie valutarie, che rappresentano la base della mia strategia di trading.
Il dollaro statunitense si è confermato ancora una volta la valuta principale più forte, mentre lo yen giapponese è stato nuovamente la valuta più debole. La volatilità è diminuita drasticamente la scorsa settimana, con meno del 4% delle principali coppie valutarie Forex che hanno registrato variazioni di valore superiori all'1%. È probabile che rimanga molto bassa anche questa settimana.
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Livelli Chiave di Supporto/Resistenza per Coppie Popolari
Analisi Tecnica
Indice del Dollaro USA
La scorsa settimana, l’Indice del Dollaro USA ha nuovamente formato una candela rialzista, continuando nella direzione del trend rialzista di lungo termine e raggiungendo la chiusura più alta degli ultimi 2 anni. Il prezzo è sopra i livelli di tre e sei mesi fa, indicando un trend rialzista solido nel dollaro, potenzialmente sfruttabile.
Tuttavia, il prezzo ha ancora una volta respinto il livello di resistenza mostrato sotto a 107,95, e la candela formata è una barra interna, entrambi fattori che potrebbero indicare elementi ribassisti.
Ho molte ragioni fondamentali per essere rialzista sul dollaro USA, soprattutto dopo l’atteggiamento restrittivo della Federal Reserve di due settimane fa, che ha sorpreso i mercati, innescando un rialzo del dollaro, un netto calo delle azioni e un aumento dei rendimenti dei titoli di stato statunitensi.
C’è un trend rialzista, ma potrebbe essere un po’ debole e mostrare un rallentamento del momentum. In generale, vedo il dollaro più propenso a salire che a scendere nella settimana a venire. Un breakout riuscito oltre 107,95 mi renderebbe più rialzista, poiché il prezzo avrebbe tecnicamente più spazio per salire.
EUR/USD
La coppia valutaria EUR/USD si trova in un valido trend ribassista di lungo termine. Questa coppia tende generalmente a muoversi lentamente, con tendenze che spesso includono profondi ritracciamenti. Tuttavia, per quasi tre settimane, dopo essere scesa a un nuovo minimo di lungo termine ben al di sotto di $1,0400, il prezzo si è consolidato senza assumere una direzione chiaramente ribassista.
Negli ultimi due settimane, questa situazione è cambiata, con una pressione al ribasso rafforzata dall’approccio più restrittivo della Federal Reserve riguardo ai futuri tagli dei tassi. Tuttavia, il momentum ribassista sembra essersi attenuato, con il prezzo che si rifiuta di trascorrere molto tempo al di sotto della soglia psicologica di $1,0400, per non parlare del livello più basso di chiusura giornaliera recente a $1,0351.
Questa coppia valutaria spesso presenta tendenze molto affidabili, motivo per cui sono interessato a posizioni short. Tuttavia, i trader più cauti potrebbero preferire attendere una nuova chiusura giornaliera al ribasso per confermare il trend.
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USD/JPY
La coppia valutaria USD/JPY ha continuato a salire con decisione per la terza settimana consecutiva, registrando la chiusura settimanale più alta dallo scorso anno. Questo può essere interpretato dai trader di tendenza come un segnale per entrare in una posizione long. Tuttavia, è importante notare che la candela settimanale è stata una barra interna, il che potrebbe indicare una perdita di momentum e indecisione, anche se, considerando che la scorsa settimana era una settimana festiva, questa potrebbe essere un’interpretazione eccessivamente prudente della situazione.
Il dollaro statunitense ha continuato a rafforzarsi, sebbene a un ritmo più lento.
Lo yen giapponese, l’altra componente di questa coppia, si è recentemente indebolito, soprattutto dopo che la Banca del Giappone ha evitato un possibile rialzo dei tassi due settimane fa. Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte dei funzionari della Banca riguardo a quando potrebbero iniziare i rialzi dei tassi.
Vedo questa coppia valutaria come un'opportunità di acquisto, poiché tende a seguire tendenze affidabili nel lungo termine.
NZD/USD
La scorsa settimana, la coppia valutaria NZD/USD ha stampato la quarta candela ribassista consecutiva di grandi dimensioni, chiudendo non lontano dal suo minimo. Ha chiuso a un nuovo minimo biennale, un'importante rottura ribassista per qualsiasi asset.
Il dollaro australiano ha attirato molta attenzione di recente, poiché si è indebolito fino a raggiungere nuovi minimi di lungo termine dopo che la RBA ha evitato un taglio dei tassi. Tuttavia, è importante notare che anche il dollaro neozelandese è molto debole, sebbene l’Aussie mostri un momentum ribassista leggermente più forte rispetto al Kiwi in questo momento.
Questa coppia valutaria non tende a seguire trend molto affidabili, quindi evito di fare operazioni a lungo termine su di essa. Tuttavia, appare certamente molto debole al momento. Un approccio interessante potrebbe essere quello di utilizzare una combinazione di AUD e NZD come componenti short in operazioni Forex di medio termine durante la settimana in arrivo.
AUD/USD
La scorsa settimana, la coppia valutaria AUD/USD ha stampato una candela decisamente ribassista, chiudendo a pochi pips dal minimo. Ha raggiunto un nuovo minimo biennale, un'importante rottura ribassista per qualsiasi asset.
Il dollaro australiano ha attirato molta attenzione di recente, poiché si è indebolito fino a nuovi minimi di lungo termine dopo che la RBA ha evitato un taglio dei tassi. Tuttavia, è importante notare che anche il dollaro neozelandese è molto debole, così come lo sono tutte le valute legate alle materie prime, almeno in parte. Tra queste, il dollaro australiano è il più debole, e l'analisi di regressione lineare mostrata nel grafico dei prezzi suggerisce che un trend ribassista affidabile si è consolidato nelle ultime settimane.
Questa coppia valutaria non tende a seguire trend molto affidabili, quindi evito operazioni a lungo termine su di essa. Tuttavia, appare certamente molto debole al momento. Tutte le valute delle materie prime stanno performando molto male, quindi un'idea per diversificare parzialmente il rischio nel trading Forex potrebbe essere quella di mantenere posizioni short su tutte queste valute contro l'asset su cui si è rialzisti, in particolare contro i dollari australiani e neozelandesi.
NASDAQ 100 Index
La scorsa settimana l’indice NASDAQ 100 ha registrato una caduta abbastanza decisa venerdì, dopo un forte rialzo nei primi tre giorni della settimana. I principali titoli tecnologici sono stati colpiti da preoccupazioni venerdì, sebbene alla chiusura della giornata l’indice tecnologico abbia recuperato parte delle sue perdite.
C’è un trend rialzista di lungo termine, ma potrebbe essere prudente attendere che il prezzo chiuda a un nuovo massimo storico prima di entrare in una nuova posizione long, per due motivi:
L'azione dei prezzi a breve termine non è rialzista, specialmente dopo il calo di venerdì, quindi potremmo aver già raggiunto il picco per un po' di tempo.
Siamo nel periodo di fine anno, che può portare a movimenti strani e volatili a causa dei ribilanciamenti istituzionali legati alle previsioni future e a motivi fiscali, rendendo i mercati imprevedibili.
Vedo il NASDAQ 100 come un'opportunità di acquisto, ma solo dopo una chiusura giornaliera sopra i 22.100. Nonostante l'azione ribassista recente, è importante ricordare che il prezzo non è lontano dal massimo storico registrato pochi giorni fa sopra i 22.100, e i rialzisti potrebbero facilmente spingere il prezzo oltre quel livello nella settimana a venire per segnare un nuovo massimo storico.
Il supporto a 21.023 sembra forte, quindi un altro approccio potrebbe essere acquistare dopo un nuovo rimbalzo rialzista da quella zona.
Conclusione
Vedo le migliori opportunità di trading di questa settimana come:
- Posizione short sulla coppia EUR/USD dopo una chiusura giornaliera sotto $1.0351.
- Posizione long sulla coppia USD/JPY.
- Posizione long sull’indice NASDAQ 100 dopo una chiusura giornaliera (New York) sopra i 22.100.
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