Come discusso nella previsione settimanale sull’S&P 500, il valore dell’azionario statunitense è stato fortemente influenzato a ribasso nel corso della settimana a causa dell’incontro della Federal Reserve durante il quale è stato comunicato il taglio da 25 punti base nel proprio target rate ed sono state pubblicate le previsioni macroeconomiche per il 2025. Nonostante ciò, il crollo a ribasso è stato anche influenzato dall’annuncio delle earnings di Micron Technology, le quali hanno sorpreso a ribasso gli investitori causando un crollo significativo nel settore dei semiconduttori.
- L’indice Nasdaq 100 ha concluso la scorsa settimana in negativo del -2.25% chiudendo la settimana leggermente al di sopra dei 21,250 punti.
- Da un punto di vista di analisi forex, a partire da agosto l’indice americano Nasdaq 100 ha iniziato a seguire un trend rialzista accompagnato da una trendline diagonale di supporto formando una serie di massimi e minimi più alti rispetto a quelli precedenti formando una “scaletta di supporto”. Nonostante ciò, poco dopo aver toccato i 22,000 punti il Nasdaq 100 è crollato a ribasso fino al supporto nel tentativo di proseguire il proprio rally.
- Da un punto di vista di analisi fondamentale, nel corso della settimana non sono in programma importanti annunci macroeconomici da parte degli States e la settimana di negoziazioni sarà più breve per via delle festività natalizie. Infatti, la sessione di martedì terminerà alle 19 di sera italiane e mercoledì il mercato rimarrà chiuso rispettivamente per la vigilia e il Natale (qui il calendario delle festività aggiornato).
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MU e i Fed Fanno Tremare il Mercato!
Settimana scorsa la Federal Reserve ha approvato un terzo taglio da 25 punti base portando la totale riduzione del target rate a 100 punti base nel corso del 2024. Nonostante ciò, hanno anche pubblicato le proprie previsioni macroeconomiche per il 2025 mostrando una crescita dell’inflazione maggiore del previsto e solamente due tagli da 25 punti base nel corso dell’anno. Questi dati hanno causato un rapidissimo crollo nel mercato facendo concludere una delle settimane peggiori degli ultimi 50 anni.
Infatti, le aspettative di un proseguimento della politica monetaria restrittiva insieme ad una ripresa dell’inflazione hanno causato un soffocamento delle società a bassa capitalizzazione di mercato e del settore tecnologico.
Inoltre, nel corso della settimana Micron Technology (Ticker: MU) ha anche pubblicato le proprie earnings per il terzo trimestre del 2024 causando un crollo nel valore delle proprie azioni. Infatti, nonostante i ricavi provenienti dai data centers sono aumentati del 400% su base annuale e del 40% su base mensile mentre il fatturato totale è aumentato dell’84% YoY e del 12% rispetto al mese precedente, le previsioni relative ai prossimi trimestri hanno causato un rapido crollo nel valore delle azioni, le quali hanno perso oltre il 20% in sole due sessioni di scambi.
Il crollo delle earnings è derivato dall’annuncio di una possibile contrazione del fatturato nel corso dei prossimi trimestri causata da una riduzione della domanda ciclica dai parte dei consumatori.
Il Nasdaq 100 Crolla ma Reagisce Positivamente al Supporto
Da un punto di vista tecnico le previsioni Nasdaq 100 hanno raggiunto il target da noi identificato come livello di resistenza prima di iniziare una rapida correzione a ribasso in direzione del prossimo livello di supporto.
Infatti, nonostante il rapidissimo crollo di settimana scorsa, il valore dell’indice ha trovato supporto in corrispondenza della trendline di supporto e del livello chiave orizzontale a 21,180 punti segnalando l’inizio di un possibile periodo di consolidamento prima di una ripresa al rialzo. Guarda la lista aggiornata dei broker per comprare azioni oggi.
Outlook Settimanale Nasdaq 100
- Attuale livello di resistenza: 22,000 punti in corrispondenza dell’estensione 1.328 dell’indicatore Fibonacci.
- Attuale livello di supporto: 21,180 punti, il precedente massimale assoluto.
- Target al rialzo: 22,500 punti in corrispondenza dell’estensione 1.618 dell’indicatore Fibonacci.
- Target al ribasso: 20,700 punti, il precedente massimale assoluto dell’indice Nasdaq 100 e la trendline diagonale.
Considerando l’attuale struttura tecnica e le prossime notizie macroeconomiche, lo scenario settimanale più probabile per l’indice azionario statunitense Nasdaq 100 risulta un inizio di settimana indirizzato verso un periodo di consolidamento orizzontale prima di iniziare una lieve spinta rialzista in direzione del prossimo livello di resistenza. Segui i migliori broker per ulteriori analisi sugli eventi importanti di oggi e i consob broker autorizzati in Italia per un trading sicuro.